Obligationen

BGF China Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 3 Jahren.

  2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) CNH -3.9 2.5 6.8
Vergleichs-Benchmark 1 (%) CNY 1.5 2.4 1.7
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
4.61 4.82 - - 1.70
Vergleichs-Benchmark 1 (%) CNY 1.50 1.50 - - 1.50
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
4.18 -0.48 0.91 3.11 4.61 15.18 - - 8.11
Vergleichs-Benchmark 1 (%) CNY 1.36 0.11 0.37 0.75 1.50 4.56 - - 7.13
  Von
30.Sept.2020
Bis
30.Sept.2021
Von
30.Sept.2021
Bis
30.Sept.2022
Von
30.Sept.2022
Bis
30.Sept.2023
Von
30.Sept.2023
Bis
30.Sept.2024
Von
30.Sept.2024
Bis
30.Sept.2025
Gesamtrendite (%) CNH

Per 30.Sept.2025

- -6.27 0.44 7.86 5.36
Vergleichs-Benchmark 1 (%) CNY

Per 30.Sept.2025

- 1.50 1.50 1.51 1.50

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 04.Dez.2025
RMB 13’350’060’176.83
Auflegungsdatum des Fonds
11.Nov.2011
Basiswährung
CNH
Vergleichs-Benchmark 1
1 Year China Household Savings Deposit Rate
Ausgabeaufschlag
0.00%
Managementgebühr
0.45%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1’000.00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGRBBSC
Auflegung Anteilsklasse
14.Apr.2021
Währung der Reihe
CNH
Anlageklasse
Obligationen
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0.53%
ISIN
LU2319961681
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 50’000’000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
China Bond
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BNSM3N2

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 28.Nov.2025
4
Rückzahlungsrendite
Per 28.Nov.2025
4.83%
Effektivverzinsung
Per 28.Nov.2025
4.86%
Restlaufzeit
Per 28.Nov.2025
6.17 Jahre
Standard Deviation (3y)
Per 30.Nov.2025
1.85%
Modifizierte Duration
Per 28.Nov.2025
3.64
Effektive Duration
Per 28.Nov.2025
3.26 Jahre
WAL-to-Worst
Per 28.Nov.2025
6.17 Jahre

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

4 stars
Morningstar-Rating für BGF China Bond Fund, Class SR2 vom 30.Nov.2025 im Vergleich zu den Fonds 148 und China Bond.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. (Gültig ab 03.März2025)
Analystenbasiert  % Per 03.März2025
100.00
Datenabdeckung % Per 03.März2025
100.00

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Yii Hui Wong
Yii Hui Wong
Suanjin Tan
Suanjin Tan
Yingbo Xu
Yingbo Xu

Positionen

Positionen

Per 28.Nov.2025
Name Gewichtung (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.61 02/15/2035 1.92
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.79 03/25/2032 1.75
HUAFA 2024 I COMPANY LTD RegS 6 12/31/2079 1.49
CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD RegS 7.15 03/21/2028 1.17
CHINA DEVELOPMENT BANK 2.77 10/24/2032 1.03
Name Gewichtung (%)
STUDIO CITY CO LTD RegS 7 02/15/2027 0.95
CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD RegS 6.8 04/07/2029 0.90
RESURGENT TRADE & INVESTMENT LTD RegS 9.51 12/05/2027 0.89
ISHARES USD ASIA HY BOND ETF 0.84
CHAMPION PATH HOLDINGS LTD RegS 4.5 01/27/2026 0.78
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Class SR2 CNH 108.03 -0.01 -0.01 04.Dez.2025 109.05 103.31 LU2319961681
KLASSE X3 USD 9.13 -0.02 -0.22 04.Dez.2025 9.26 8.68 LU2469414325
KLASSE A8 HEDGED HKD 100.26 0.00 0.00 04.Dez.2025 102.04 100.01 LU2550100429
KLASSE D6 HEDGED SGD 8.33 0.00 0.00 04.Dez.2025 8.48 8.29 LU2325727282
KLASSE A2 HEDGED USD 11.66 0.00 0.00 04.Dez.2025 11.74 10.96 LU2070343392
KLASSE A2 HEDGED SGD 11.16 0.00 0.00 04.Dez.2025 11.27 10.73 LU2631410169
KLASSE A2 EUR 13.42 -0.04 -0.30 04.Dez.2025 14.24 12.75 LU2267099674
KLASSE A2 CHF 12.54 -0.02 -0.16 04.Dez.2025 13.42 11.90 LU0969580058
KLASSE A6 HEDGED USD 8.59 0.00 0.00 04.Dez.2025 8.72 8.41 LU1847653141
KLASSE D2 CNH 112.87 -0.01 -0.01 04.Dez.2025 113.94 108.08 LU0827885731
KLASSE X2 HEDGED USD 12.26 0.01 0.08 04.Dez.2025 12.34 11.41 LU2092937064
KLASSE A6 HEDGED GBP 8.17 0.00 0.00 04.Dez.2025 8.30 8.02 LU2077746779
KLASSE A8 HEDGED USD 10.11 0.00 0.00 04.Dez.2025 10.30 10.02 LU2550100692
Class E8 Hedged EUR 8.31 0.00 0.00 04.Dez.2025 8.48 8.29 LU2252214130
KLASSE D6 HEDGED USD 8.58 0.00 0.00 04.Dez.2025 8.72 8.39 LU2243824054
KLASSE A6 HEDGED CAD 8.10 0.00 0.00 04.Dez.2025 8.25 8.04 LU2077746696
Class I6 CNH 87.64 -0.01 -0.01 04.Dez.2025 89.21 87.12 LU1940842344
Class I6 Hedged SGD 8.42 0.00 0.00 04.Dez.2025 8.57 8.36 LU2325727365
KLASSE A6 HEDGED NZD 8.27 0.00 0.00 04.Dez.2025 8.42 8.17 LU2077746340
KLASSE D2 HEDGED SGD 11.25 0.00 0.00 04.Dez.2025 11.37 10.79 LU2631410243
KLASSE I3 USD 8.94 -0.02 -0.22 04.Dez.2025 9.06 8.50 LU1648248299
Class SR2 Hedged USD 11.25 0.00 0.00 04.Dez.2025 11.33 10.52 LU2319962069
KLASSE D2 EUR 13.68 -0.04 -0.29 04.Dez.2025 14.47 12.97 LU2290526164
Class SR2 Hedged EUR 10.33 0.00 0.00 04.Dez.2025 10.42 9.87 LU2319961764
Class SR4 Hedged GBP 9.19 0.01 0.11 04.Dez.2025 9.45 8.99 LU2319961848
Class SR3 USD 8.21 -0.01 -0.12 04.Dez.2025 8.32 7.80 LU2319961921
KLASSE A6 HEDGED AUD 8.10 0.00 0.00 04.Dez.2025 8.23 7.97 LU1852331039
KLASSE A6 HEDGED EUR 7.42 0.00 0.00 04.Dez.2025 7.55 7.37 LU1847653224
Class AI2 Hedged EUR 10.74 0.00 0.00 04.Dez.2025 10.84 10.30 LU2131808789
KLASSE A6 HEDGED SGD 8.05 0.00 0.00 04.Dez.2025 8.20 8.03 LU1847653497
KLASSE D2 HEDGED EUR 10.55 0.00 0.00 04.Dez.2025 10.65 10.09 LU2112292417
Class A10 Hedged USD 10.14 0.00 0.00 04.Dez.2025 10.33 10.05 LU2708802587
KLASSE I2 EUR 17.32 -0.05 -0.29 04.Dez.2025 18.30 16.40 LU2011139461
KLASSE D2 USD 15.97 -0.02 -0.13 04.Dez.2025 16.06 14.71 LU0719319435
KLASSE A3 CNH 65.15 0.00 0.00 04.Dez.2025 66.25 64.62 LU0679941160
KLASSE I4 HEDGED GBP 9.02 0.00 0.00 04.Dez.2025 9.28 8.82 LU2112291872
KLASSE I5 HEDGED EUR 8.46 0.00 0.00 04.Dez.2025 8.58 8.31 LU2298320776
KLASSE I2 HEDGED USD 11.74 0.01 0.09 04.Dez.2025 11.82 10.98 LU2112291955
KLASSE I2 HEDGED EUR 10.64 0.00 0.00 04.Dez.2025 10.73 10.16 LU2112292094
KLASSE E5 EUR 8.91 -0.02 -0.22 04.Dez.2025 9.75 8.63 LU2038736380
Class E5 Hedged EUR 8.36 0.00 0.00 04.Dez.2025 8.48 8.23 LU2038736463
KLASSE D4 HEDGED GBP 9.02 0.01 0.11 04.Dez.2025 9.27 8.82 LU2112292177
KLASSE I2 CNH 142.90 0.00 0.00 04.Dez.2025 144.23 136.61 LU1574463128
KLASSE I2 USD 20.22 -0.03 -0.15 04.Dez.2025 20.33 18.60 LU1588882974
KLASSE A3 HKD 71.74 -0.13 -0.18 04.Dez.2025 72.57 67.91 LU0690034276
KLASSE A3 USD 9.22 -0.01 -0.11 04.Dez.2025 9.34 8.76 LU0679941673
KLASSE A2 USD 15.66 -0.03 -0.19 04.Dez.2025 15.76 14.46 LU0679941327
KLASSE E2 EUR 16.22 -0.04 -0.25 04.Dez.2025 17.27 15.45 LU0764816798
KLASSE D2 HEDGED USD 11.62 0.00 0.00 04.Dez.2025 11.71 10.89 LU2112292250
KLASSE A2 CNH 110.73 0.00 0.00 04.Dez.2025 111.82 106.39 LU0679940949
KLASSE C2 USD 13.16 -0.02 -0.15 04.Dez.2025 13.26 12.25 LU0683062482
Class AI2 EUR 10.71 -0.03 -0.28 04.Dez.2025 11.36 10.17 LU2131808516
Class I6 USD Hedged USD 9.13 0.01 0.11 04.Dez.2025 9.27 8.90 LU2134542930
Class SR6 Hedged HKD 88.39 0.01 0.01 04.Dez.2025 89.85 87.62 LU2391915332
KLASSE D3 USD 9.26 -0.01 -0.11 04.Dez.2025 9.38 8.80 LU0683067952
Class SR6 Hedged EUR 8.57 0.00 0.00 04.Dez.2025 8.72 8.49 LU2391915506
Class SR6 Hedged USD 9.31 0.01 0.11 04.Dez.2025 9.45 9.08 LU2391915761
KLASSE A6 HEDGED HKD 80.07 0.01 0.01 04.Dez.2025 81.44 79.63 LU1963769176
KLASSE A3 SGD 11.94 -0.01 -0.08 04.Dez.2025 12.19 11.55 LU2298379152
KLASSE D6 CNH 83.77 0.00 0.00 04.Dez.2025 85.29 83.37 LU2243823916
Class SR2 USD 15.28 -0.03 -0.20 04.Dez.2025 15.37 14.07 LU2391915928
Class SR6 CNH 87.98 0.00 0.00 04.Dez.2025 89.56 87.49 LU2391915688
KLASSE A2 HEDGED JPY 922.00 0.00 0.00 04.Dez.2025 932.00 896.00 LU2367605297
KLASSE E2 HEDGED EUR 10.74 0.00 0.00 04.Dez.2025 10.85 10.36 LU0803752129
Class SR6 Hedged SGD 8.77 0.00 0.00 04.Dez.2025 8.94 8.72 LU2391915415
KLASSE X2 USD 12.91 -0.02 -0.15 04.Dez.2025 12.98 11.85 LU1733225855
KLASSE A6 CNH 86.01 -0.01 -0.01 04.Dez.2025 87.59 85.75 LU1852330734

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage CNH 78’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
73’110 CNH
-6.3%
70’470 CNH
-3.3%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
73’110 CNH
-6.3%
75’000 CNH
-1.3%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
82’060 CNH
5.2%
86’980 CNH
3.7%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
85’160 CNH
9.2%
95’890 CNH
7.1%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Unterlagen

Unterlagen