Obligationen

BGF China Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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  Von
31.Dez.2015
Bis
31.Dez.2016
Von
31.Dez.2016
Bis
31.Dez.2017
Von
31.Dez.2017
Bis
31.Dez.2018
Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019
Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020
Gesamtrendite (%)

Per 31-Dez-2020

- - - 5.36 4.60
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
3.69 - - - 4.21
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
0.05 0.05 0.81 3.69 - - - 11.20
  2016 2017 2018 2019 2020
Gesamtrendite (%) - - - 5.36 4.60
Verkaufsgebühr p.a. (%) - - - 0.09 -0.63

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in CNH angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 26-Feb-2021 RMB 49'272.68
Gleitende 12M-Rendite Per 31-Jan-2021 6.14
Anzahl der Positionen Per 29-Jan-2021 741
Basiswährung China OffShore Renminbi
Auflegungsdatum des Fonds 11-Nov-2011
Auflegung Anteilsklasse 04-Jul-2018
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie Other Bond
Vergleichsindex 1 Year China Household Savings Deposit Rate
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0.98%
ISIN LU1847653224
Bloomberg-Ticker BGRA6EH
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr -
SEDOL BZ16GB4
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1'000.00
Gewinnverwendung ausschüttend

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Bei neu aufgelegten Fonds sind Nachhaltigkeitseigenschaften in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar. Aktuell liegen für diesen Fonds keine MSCI-Bewertungen vor.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen Per 29-Jan-2021 0.00%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten Per 29-Jan-2021 0.05%
MSCI - Atomwaffen Per 29-Jan-2021 0.00%
MSCI - Kraftwerkskohle Per 29-Jan-2021 0.57%
MSCI - Zivile Feuerwaffen Per 29-Jan-2021 0.00%
MSCI - Ölsand Per 29-Jan-2021 0.00%
MSCI - Tabak Per 29-Jan-2021 0.00%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen Per 29-Jan-2021 52.06%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds Per 29-Jan-2021 47.94%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.62% und für Ölsande 2.00%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Mit der Einbeziehung von ESG-Faktoren fliessen neben den klassischen Messgrössen ebenfalls Informationen und Erkenntnisse über Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in die Anlageentscheidung ein, um auf diese Weise die langfristigen finanziellen Ergebnisse eines Portfolios zu steigern. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, bedeutet die Einbeziehung jedoch nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel verfolgt. Vielmehr wird beschrieben, wie ESG-Informationen im Rahmen des Gesamtanlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager bezieht ESG-Überlegungen in sämtliche Phasen des Anlageprozesses ein. In Bezug auf die Ideenentwicklung und die Bonitätsanalyse beinhaltet dies eine Einschätzung der positiven ESG-Merkmale und der wesentlichen Risiken eines Unternehmens sowie die Anwendung interner staatlicher oder unternehmenseigener ESG-Due-Diligence-Vorlagen zusammen mit ESG-Daten Dritter. Positive ESG-Merkmale und wesentliche ESG-Risiken sowie ihre möglichen finanziellen Auswirkungen werden in Bonitätsberichten hervorgehoben und fliessen gegebenenfalls in die Anlageentscheidungen und die Wertpapierauswahl der Portfolioverwalter ein. Der Fondsmanager prüft darüber hinaus unter Verwendung eines Top-Down-Ansatzes und des Aladdin-Systems von BlackRock die ESG-Gesamtkennzahlen des jeweiligen Portfolios. Auch während der Portfolioüberwachung berücksichtigt der Fondsmanager ESG-Kriterien und überprüft die Portfolios zusammen mit dem Investmentteam und der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock regelmässig auf Risiken. Diese Überprüfung beinhaltet die Analyse und Abwägung der wesentlichen ESG-Risiken eines Portfolios.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Artur Piasecki
Artur Piasecki
Eric Liu
Eric Liu

Positionen

Positionen

Per 29-Jan-2021
Name Gewichtung (%)
CHINA NATIONAL PETROLEUM CORP MTN 2.99 03/23/2025 2.83
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48 01/08/2029 1.27
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.65 05/21/2029 1.20
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP MTN 2.2 05/28/2023 1.09
TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS 3.975 04/11/2029 1.03
Name Gewichtung (%)
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 2.7 05/13/2030 1.00
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.02 10/22/2025 0.94
CHINA SOUTHERN POWER GRID CO LTD MTN 2.7 05/27/2025 0.69
YINCHUAN TONGLIAN CAPITAL INVESTME RegS 4.45 06/10/2023 0.64
COASTAL EMERALD LTD RegS 4.3 12/31/2049 0.64
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 29-Jan-2021

% des Marktwertes

Per 29-Jan-2021

% des Marktwertes

Per 29-Jan-2021

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 29-Jan-2021

% des Marktwertes

Per 29-Jan-2021

% des Marktwertes

Per 29-Jan-2021

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A6 HEDGED EUR Monatlich 9.49 -0.06 -0.63 9.84 9.17 - LU1847653224 - -
Class E8 Hedged EUR Monatlich 9.96 -0.03 -0.30 10.07 9.96 - LU2252214130 - -
KLASSE D6 HEDGED USD Monatlich 9.92 -0.06 -0.60 10.09 9.92 - LU2243824054 - -
KLASSE A6 HEDGED CAD Monatlich 9.85 -0.06 -0.61 10.10 9.42 - LU2077746696 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR - 10.36 -0.01 -0.10 10.43 9.38 - LU2112292094 - -
KLASSE I2 EUR - 16.88 0.07 0.42 17.13 15.10 - LU2011139461 - -
KLASSE A2 EUR - 13.40 0.06 0.45 13.60 13.10 - LU2267099674 - -
KLASSE A6 HEDGED NZD Monatlich 9.84 -0.06 -0.61 10.09 9.39 - LU2077746340 - -
Class I6 CNH Monatlich 104.35 -0.61 -0.58 105.73 97.23 - LU1940842344 - -
KLASSE A2 HEDGED USD Keine 10.69 -0.02 -0.19 10.76 9.64 - LU2070343392 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Monatlich 10.03 -0.06 -0.59 10.29 9.60 - LU1847653497 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 10.35 -0.02 -0.19 10.42 9.38 - LU2112292417 - -
KLASSE D2 CNH Keine 105.48 -0.15 -0.14 106.07 92.91 - LU0827885731 - -
KLASSE D2 EUR - 13.43 0.06 0.45 13.52 13.37 - LU2290526164 - -
KLASSE A3 CNH Monatlich 74.05 -0.29 -0.39 74.75 68.07 - LU0679941160 - -
KLASSE A2 CHF Keine 14.71 -0.05 -0.34 14.87 12.71 - LU0969580058 - -
Class AI2 EUR - 10.71 -0.01 -0.09 10.79 9.89 - LU2131808789 - -
KLASSE A6 HEDGED USD Monatlich 10.08 -0.06 -0.59 10.33 9.64 - LU1847653141 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP Monatlich 9.79 -0.06 -0.61 10.07 9.39 - LU2077746779 - -
KLASSE I3 USD Monatlich 11.09 -0.09 -0.81 11.24 9.29 - LU1648248299 - -
KLASSE A6 HEDGED AUD Monatlich 9.92 -0.06 -0.60 10.22 9.52 - LU1852331039 - -
KLASSE E5 EUR Vierteljährlich 10.62 0.05 0.47 10.78 9.85 - LU2038736380 - -
KLASSE A2 USD Keine 16.24 -0.09 -0.55 16.42 13.08 - LU0679941327 - -
KLASSE A3 HKD Monatlich 88.66 -0.66 -0.74 89.82 74.25 - LU0690034276 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP Jährlich 10.14 -0.01 -0.10 10.31 9.38 - LU2112292177 - -
KLASSE I4 HEDGED GBP Jährlich 10.15 -0.02 -0.20 10.32 9.38 - LU2112291872 - -
KLASSE D2 HEDGED USD Keine 10.48 -0.02 -0.19 10.55 9.42 - LU2112292250 - -
KLASSE A3 USD Monatlich 11.43 -0.09 -0.78 11.59 9.57 - LU0679941673 - -
KLASSE I2 USD Keine 20.46 -0.11 -0.53 20.69 16.40 - LU1588882974 - -
KLASSE A2 CNH Keine 105.21 -0.15 -0.14 105.81 92.99 - LU0679940949 - -
Class E5 Hedged EUR Vierteljährlich 9.96 -0.02 -0.20 10.14 9.35 - LU2038736463 - -
KLASSE E2 EUR Keine 16.58 0.07 0.42 16.83 14.96 - LU0764816798 - -
KLASSE A3 SGD - 15.19 0.00 0.00 15.27 15.19 - LU2298379152 - -
KLASSE D6 CNH Monatlich 100.01 -0.59 -0.59 101.31 99.74 - LU2243823916 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monatlich 98.97 -0.61 -0.61 101.43 94.46 - LU1963769176 - -
KLASSE I2 HEDGED USD - 10.50 -0.02 -0.19 10.57 9.42 - LU2112291955 - -
Class I6 USD Hedged USD Monatlich 10.44 -0.06 -0.57 10.65 9.84 - LU2134542930 - -
Class AI2 EUR - 10.69 0.04 0.38 10.85 9.60 - LU2131808516 - -
KLASSE D2 USD Keine 16.28 -0.09 -0.55 16.46 13.07 - LU0719319435 - -
KLASSE D3 USD Monatlich 11.48 -0.09 -0.78 11.64 9.62 - LU0683067952 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 10.97 -0.02 -0.18 11.06 10.02 - LU0803752129 - -
KLASSE A6 CNH Monatlich 104.72 -0.64 -0.61 106.21 98.27 - LU1852330734 - -

Unterlagen

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