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Obligationen

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 13-Dez-2019 USD 3'875.19
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 26-Jun-1997
Auflegung Anteilsklasse 26-Jun-1997
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Vergleichsindex JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.29%
ISIN LU0278477574
Bloomberg-Ticker MLLEUA1
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B1PGSS3
Bloomberg Vergleichsindex Ticker ELMIPLUS
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1'000.00
Gewinnverwendung ausschüttend

PORTFOLIOMERKMALE

PORTFOLIOMERKMALE

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Positionen

Positionen

Per 29-Nov-2019
Name Gewichtung (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 4.42
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1.86
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 1.83
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 06/26/2024 1.83
RUSSIAN FEDERATION 7.7 03/23/2033 1.81
Name Gewichtung (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1.81
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 1.57
RUSSIAN FEDERATION 8.5 09/17/2031 1.53
PERU (REPUBLIC OF) 6.35 08/12/2028 1.51
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 10 12/05/2024 1.50
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 29-Nov-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 29-Nov-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 29-Nov-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 29-Nov-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 29-Nov-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 29-Nov-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A1 USD Täglich 3.91 0.01 0.26 3.97 3.64 - LU0278477574 - -
KLASSE I5 USD Vierteljährlich 9.81 0.03 0.31 9.89 9.15 - LU1495982867 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 7.78 0.03 0.39 7.84 7.13 - LU0359002093 - -
KLASSE A3 HKD Monatlich 30.70 0.06 0.20 31.29 28.67 - LU0388349754 - -
KLASSE I5 EUR Vierteljährlich 8.80 0.01 0.11 8.87 8.02 - LU0995350831 - -
KLASSE D2 CHF Keine 25.71 0.03 0.12 26.08 23.06 - LU1065150267 - -
KLASSE I2 CHF - 25.75 0.03 0.12 26.11 23.06 - LU1781817694 - -
KLASSE A1 EUR Täglich 3.50 0.00 0.00 3.56 3.23 - LU0278461065 - -
KLASSE A2 CHF Keine 24.20 0.02 0.08 24.56 21.82 - LU0938162186 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 9.09 0.02 0.22 9.16 8.33 - LU1688375184 - -
Class AI5 EUR - 10.53 0.00 0.00 10.62 10.27 - LU1960220660 - -
KLASSE I3 HEDGED GBP Monatlich 6.96 0.02 0.29 7.14 6.62 - LU0995336418 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 8.59 0.02 0.23 8.62 7.70 - LU0358998713 - -
KLASSE A2 USD Keine 24.62 0.07 0.29 24.69 21.88 - LU0278470058 - -
KLASSE A3 EUR Monatlich 3.53 0.00 0.00 3.59 3.25 - LU0278457469 - -
KLASSE D3 HEDGED GBP Monatlich 6.93 0.02 0.29 7.11 6.59 - LU0995345831 - -
KLASSE D2 USD Keine 26.16 0.08 0.31 26.21 23.12 - LU0383940458 - -
KLASSE I2 GBP - 19.65 -0.21 -1.06 21.15 18.42 - LU1741217027 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monatlich 7.04 0.02 0.28 7.26 6.79 - LU1133072774 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 7.94 0.02 0.25 8.00 7.25 - LU0622213642 - -
KLASSE A4 USD Jährlich 15.80 0.05 0.32 16.55 14.75 - LU0548402170 - -
KLASSE A2 EUR Keine 22.08 0.01 0.05 22.27 19.38 - LU0278457204 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK Keine 92.36 0.26 0.28 93.09 84.62 - LU1715605868 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Monatlich 7.98 0.02 0.25 8.22 7.69 - LU1676225185 - -
KLASSE D3 EUR Monatlich 14.61 0.01 0.07 14.85 13.45 - LU0827884924 - -
KLASSE A4 EUR Jährlich 14.17 0.01 0.07 14.82 13.07 - LU0478974834 - -
KLASSE A3 USD Monatlich 3.94 0.01 0.25 4.01 3.67 - LU0278470132 - -
Class E5 Hedged EUR Vierteljährlich 6.60 0.01 0.15 6.78 6.36 - LU1062843260 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 8.19 0.02 0.24 8.24 7.46 - LU0473186707 - -
KLASSE D5 GBP Vierteljährlich 8.73 -0.09 -1.02 9.53 8.45 - LU1694209807 - -
KLASSE D2 HEDGED PLN Keine 10.50 0.03 0.29 10.53 9.39 - LU0827884684 - -
KLASSE D3 HEDGED AUD Monatlich 6.57 0.02 0.31 6.72 6.19 - LU0827884841 - -
KLASSE A6 USD Monatlich 8.72 0.03 0.35 8.94 8.33 - LU1408528211 - -
KLASSE D4 EUR Jährlich 14.21 0.01 0.07 14.91 13.10 - LU0827885145 - -
KLASSE E2 USD Keine 23.09 0.07 0.30 23.17 20.62 - LU0374975414 - -
KLASSE D3 USD Monatlich 16.29 0.05 0.31 16.58 15.18 - LU0523291242 - -
KLASSE D2 EUR Keine 23.46 0.02 0.09 23.64 20.49 - LU0329592702 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 14.86 0.04 0.27 14.92 13.42 - LU0827885491 - -
KLASSE I2 USD Keine 26.19 0.08 0.31 26.25 23.12 - LU0520955575 - -
KLASSE E2 EUR Keine 20.71 0.02 0.10 20.89 18.27 - LU0278459671 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP Monatlich 8.18 0.02 0.25 8.52 7.97 - LU1408528302 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Keine 8.92 0.03 0.34 8.94 7.95 - LU0827884767 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Keine 7.59 0.02 0.26 7.67 6.99 - LU0623004180 - -
KLASSE D3 HKD Monatlich 126.99 0.27 0.21 129.46 118.60 - LU0827885061 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monatlich 86.83 0.26 0.30 89.42 83.59 - LU1408528484 - -
KLASSE A3 HEDGED AUD Monatlich 6.57 0.02 0.31 6.73 6.19 - LU0575500318 - -
KLASSE A6 HEDGED CAD Monatlich 8.66 0.03 0.35 8.94 8.36 - LU1408528641 - -
KLASSE D4 USD Jährlich 15.84 0.05 0.32 16.65 14.78 - LU0827885228 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 7.40 0.02 0.27 7.49 6.82 - LU0474536231 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN Keine 10.13 0.03 0.30 10.16 9.10 - LU0480535052 - -
Class AI2 EUR - 10.68 0.01 0.09 10.77 9.83 - LU1960220587 - -
KLASSE A2 CZK Keine 563.18 0.14 0.02 568.77 500.04 - LU1791177113 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD Monatlich 8.76 0.02 0.23 9.02 8.43 - LU1408528724 - -

Unterlagen

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