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Obligationen

BGF China Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen

  Von
30.Sep.2014
Bis
30.Sep.2015
Von
30.Sep.2015
Bis
30.Sep.2016
Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017
Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.

Per 30-Sep-2019

-0.85 3.95 5.94 0.16 3.81
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
7.76 5.86 2.83 - 4.03
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
5.85 0.81 3.46 7.76 18.64 14.97 - 37.50
  2014 2015 2016 2017 2018
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds. 1.11 -1.78 -1.55 16.40 -2.11
Verkaufsgebühr p.a. (%) Max. Verkaufsgebühr: 5.00 -3.94 -6.69 -6.48 10.58 -7.00

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in CNH angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 13-Dez-2019 RMB 1'827.36
Basiswährung CNH
Auflegungsdatum des Fonds 11-Nov-2011
Auflegung Anteilsklasse 11-Nov-2011
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie RMB Bond
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.03%
ISIN LU0679941327
Bloomberg-Ticker BGRBA2U
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B765RK6
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung thesaurierend

PORTFOLIOMERKMALE

PORTFOLIOMERKMALE

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

Morningstar-Rating für BGF China Bond Fund, Class A2 vom 30-Nov-2019 im Vergleich zu den Fonds 131 und RMB Bond.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Artur Piasecki
Artur Piasecki
Eric Liu
Eric Liu

Positionen

Positionen

Per 29-Nov-2019
Name Gewichtung (%)
HUANENG HONG KONG CAPITAL LTD RegS 3.6 12/31/2049 1.36
CHINA SHANDONG INTERNATIONAL ECONO RegS 4 12/21/2020 1.32
HUACHEN AUTOMOTIVE GROUP HOLDING C 5.8 03/20/2024 1.17
HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORP L MTN 4.6 12/31/2049 1.16
KUNMING TRAFFIC INVESTMENT CO LTD MTN RegS 6.2 06/27/2022 1.15
Name Gewichtung (%)
CHENGDU XINGCHENG INVESTMENT GROUP RegS 2.5 03/20/2021 1.05
CITY DEVELOPMENT COMPANY OF LAN ZH RegS 4.15 11/15/2022 1.05
GUANGXI FINANCIAL INVESTMENT GROUP RegS 5.75 01/23/2021 0.97
COASTAL EMERALD LTD RegS 4.3 12/31/2049 0.94
SHAOXING SHANGYU STATE-OWNED CAPIT RegS 4.18 12/04/2022 0.88
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 29-Nov-2019

% des Marktwertes

Per 29-Nov-2019

% des Marktwertes

Per 29-Nov-2019

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 29-Nov-2019

% des Marktwertes

Per 29-Nov-2019

% des Marktwertes

Per 29-Nov-2019

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A2 USD Keine 13.79 0.06 0.44 13.91 12.90 - LU0679941327 - -
KLASSE A2 HEDGED USD - 10.02 0.01 0.10 10.06 10.00 - LU2070343392 - -
KLASSE A6 HEDGED CAD - 9.97 0.01 0.10 10.01 9.96 - LU2077746696 - -
KLASSE E5 EUR - 10.35 0.01 0.10 10.47 10.00 - LU2038736380 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP - 9.96 0.00 0.00 10.01 9.96 - LU2077746779 - -
Class E5 Hedged EUR - 10.04 0.00 0.00 10.09 10.00 - LU2038736463 - -
KLASSE A6 HEDGED NZD - 9.97 0.01 0.10 10.01 9.96 - LU2077746340 - -
KLASSE A2 CNH Keine 96.38 0.07 0.07 96.68 89.08 - LU0679940949 - -
Class I6 CNH Monatlich 102.08 0.07 0.07 103.09 100.00 - LU1940842344 - -
KLASSE I3 USD Monatlich 9.91 0.04 0.41 10.34 9.62 - LU1648248299 - -
KLASSE A3 USD Monatlich 10.21 0.04 0.39 10.66 9.91 - LU0679941673 - -
KLASSE I2 USD Keine 17.27 0.07 0.41 17.37 16.08 - LU1588882974 - -
KLASSE A3 HKD Monatlich 79.62 0.25 0.31 83.61 77.75 - LU0690034276 - -
KLASSE A6 HEDGED USD Monatlich 10.17 0.00 0.00 10.35 9.98 - LU1847653141 - -
KLASSE A2 CHF Keine 13.55 0.03 0.22 14.15 12.71 - LU0969580058 - -
KLASSE D2 USD Keine 13.77 0.06 0.44 13.85 12.83 - LU0719319435 - -
KLASSE D3 USD Monatlich 10.26 0.04 0.39 10.71 9.96 - LU0683067952 - -
KLASSE D2 CNH Keine 96.22 0.07 0.07 96.51 88.62 - LU0827885731 - -
KLASSE A3 CNH Monatlich 71.38 0.05 0.07 72.10 69.32 - LU0679941160 - -
KLASSE E2 EUR Keine 15.40 0.03 0.20 15.57 14.14 - LU0764816798 - -
KLASSE A6 HEDGED EUR Monatlich 9.76 0.00 0.00 10.10 9.76 - LU1847653224 - -
KLASSE A6 HEDGED AUD Monatlich 10.11 0.01 0.10 10.33 9.98 - LU1852331039 - -
KLASSE I2 EUR - 15.49 0.03 0.19 15.66 14.86 - LU2011139461 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD - 99.61 0.03 0.03 101.39 99.58 - LU1963769176 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Monatlich 10.16 0.00 0.00 10.36 10.02 - LU1847653497 - -
KLASSE A6 CNH Monatlich 103.36 0.05 0.05 104.77 100.81 - LU1852330734 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 10.53 0.01 0.10 10.59 10.09 - LU0803752129 - -

Unterlagen

Unterlagen