Obligationen

BGF China Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.
  Von
30.Jun.2016
Bis
30.Jun.2017
Von
30.Jun.2017
Bis
30.Jun.2018
Von
30.Jun.2018
Bis
30.Jun.2019
Von
30.Jun.2019
Bis
30.Jun.2020
Von
30.Jun.2020
Bis
30.Jun.2021
Gesamtrendite (%)

Per 30-Jun-2021

6.56 3.25 9.18 6.33 5.53
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
3.98 6.78 5.77 - 5.46
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
1.89 1.23 1.16 3.98 21.75 32.39 - 68.33
  2016 2017 2018 2019 2020
Gesamtrendite (%) 4.47 8.75 3.29 8.78 8.18
Verkaufsgebühr p.a. (%) -0.75 3.31 -1.88 3.35 2.77

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in CNH angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in CNH angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 16-Sep-2021 RMB 60'125.22
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen Per 31-Aug-2021 761
Basiswährung China OffShore Renminbi
Auflegungsdatum des Fonds 11-Nov-2011
Auflegung Anteilsklasse 11-Nov-2011
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie China Bond
SFDR-Klassifizierung Andere
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0.98%
ISIN LU0679940949
Bloomberg-Ticker BGRBA2C
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B763XD5
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Mindestsumme bei Erstanlage RMB 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung thesaurierend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Rückzahlungsrendite Per 31-Aug-2021 5.03%
Modifizierte Duration Per 31-Aug-2021 3.34
Effektive Duration Per 31-Aug-2021 2.40 Jahre
Restlaufzeit Per 31-Aug-2021 3.91 Jahre
WAL-to-Worst Per 31-Aug-2021 3.91 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Bei neu aufgelegten Fonds sind Nachhaltigkeitseigenschaften in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar. Aktuell liegen für diesen Fonds keine MSCI-Bewertungen vor.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen Per 31-Aug-2021 0.00%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten Per 31-Aug-2021 0.00%
MSCI - Atomwaffen Per 31-Aug-2021 0.00%
MSCI - Kraftwerkskohle Per 31-Aug-2021 0.51%
MSCI - Zivile Feuerwaffen Per 31-Aug-2021 0.00%
MSCI - Ölsand Per 31-Aug-2021 0.00%
MSCI - Tabak Per 31-Aug-2021 0.00%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen Per 31-Aug-2021 51.52%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds Per 31-Aug-2021 48.43%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 1.08% und für Ölsande 0.05%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Mit der Einbeziehung von ESG-Faktoren fliessen neben den klassischen Messgrössen ebenfalls Informationen und Erkenntnisse über Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in die Anlageentscheidung ein, um auf diese Weise die langfristigen finanziellen Ergebnisse eines Portfolios zu steigern. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, bedeutet die Einbeziehung jedoch nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel verfolgt. Vielmehr wird beschrieben, wie ESG-Informationen im Rahmen des Gesamtanlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager bezieht ESG-Überlegungen in sämtliche Phasen des Anlageprozesses ein. In Bezug auf die Ideenentwicklung und die Bonitätsanalyse beinhaltet dies eine Einschätzung der positiven ESG-Merkmale und der wesentlichen Risiken eines Unternehmens sowie die Anwendung interner staatlicher oder unternehmenseigener ESG-Due-Diligence-Vorlagen zusammen mit ESG-Daten Dritter. Positive ESG-Merkmale und wesentliche ESG-Risiken sowie ihre möglichen finanziellen Auswirkungen werden in Bonitätsberichten hervorgehoben und fliessen gegebenenfalls in die Anlageentscheidungen und die Wertpapierauswahl der Portfolioverwalter ein. Der Fondsmanager prüft darüber hinaus unter Verwendung eines Top-Down-Ansatzes und des Aladdin-Systems von BlackRock die ESG-Gesamtkennzahlen des jeweiligen Portfolios. Auch während der Portfolioüberwachung berücksichtigt der Fondsmanager ESG-Kriterien und überprüft die Portfolios zusammen mit dem Investmentteam und der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock regelmässig auf Risiken. Diese Überprüfung beinhaltet die Analyse und Abwägung der wesentlichen ESG-Risiken eines Portfolios.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

5 stars
Morningstar-Rating für BGF China Bond Fund, Class A2 vom 31-Aug-2021 im Vergleich zu den Fonds 106 und China Bond.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Artur Piasecki
Artur Piasecki
Eric Liu
Eric Liu

Positionen

Positionen

Per 31-Aug-2021
Name Gewichtung (%)
CHINA NATIONAL PETROLEUM CORP MTN 2.99 03/23/2025 2.00
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 4.15 11/16/2030 1.54
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.65 05/21/2029 1.53
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48 01/08/2029 1.44
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 4.15 01/21/2031 1.37
Name Gewichtung (%)
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.45 09/20/2029 0.84
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP MTN 2.2 05/28/2023 0.77
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.07 03/10/2030 0.75
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.18 05/17/2022 0.75
CHINA DEVELOPMENT BANK 4.04 07/06/2028 0.73
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31-Aug-2021

% des Marktwertes

Per 31-Aug-2021

% des Marktwertes

Per 31-Aug-2021

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 31-Aug-2021

% des Marktwertes

Per 31-Aug-2021

% des Marktwertes

Per 31-Aug-2021

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A2 CNH Keine 106.56 -0.17 -0.16 107.01 102.37 - LU0679940949 - -
KLASSE D6 HEDGED SGD Monatlich 9.90 -0.02 -0.20 10.05 9.89 - LU2325727282 - -
KLASSE A6 HEDGED CAD Monatlich 9.57 -0.01 -0.10 10.06 9.57 - LU2077746696 - -
KLASSE A2 HEDGED USD Keine 10.66 -0.02 -0.19 10.76 10.51 - LU2070343392 - -
KLASSE A2 EUR Keine 14.06 0.01 0.07 14.06 13.10 - LU2267099674 - -
KLASSE D2 CNH Keine 107.04 -0.17 -0.16 107.47 102.48 - LU0827885731 - -
Class I6 Hedged SGD Monatlich 9.91 -0.01 -0.10 10.05 9.90 - LU2325727365 - -
KLASSE A6 HEDGED NZD Monatlich 9.56 -0.02 -0.21 10.05 9.56 - LU2077746340 - -
KLASSE A2 CHF Keine 15.31 0.06 0.39 15.31 13.85 - LU0969580058 - -
KLASSE I2 EUR - 17.76 0.01 0.06 17.77 16.16 - LU2011139461 - -
KLASSE A6 HEDGED EUR Monatlich 9.18 -0.02 -0.22 9.73 9.18 - LU1847653224 - -
KLASSE A6 HEDGED AUD Monatlich 9.63 -0.01 -0.10 10.14 9.63 - LU1852331039 - -
KLASSE D6 HEDGED USD Monatlich 9.66 -0.02 -0.21 10.09 9.66 - LU2243824054 - -
Class E8 Hedged EUR Monatlich 9.79 -0.01 -0.10 10.07 9.77 - LU2252214130 - -
KLASSE A6 HEDGED USD Monatlich 9.79 -0.02 -0.20 10.28 9.79 - LU1847653141 - -
Class I6 CNH Monatlich 103.29 -0.17 -0.16 105.73 102.83 - LU1940842344 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP Monatlich 9.51 -0.02 -0.21 10.01 9.51 - LU2077746779 - -
KLASSE D2 EUR Keine 14.12 0.01 0.07 14.13 13.37 - LU2290526164 - -
KLASSE I3 USD Monatlich 11.09 -0.05 -0.45 11.28 10.42 - LU1648248299 - -
KLASSE I5 HEDGED EUR Vierteljährlich 9.85 -0.01 -0.10 10.00 9.81 - LU2298320776 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Monatlich 9.75 -0.01 -0.10 10.24 9.75 - LU1847653497 - -
Class E5 Hedged EUR Vierteljährlich 9.73 -0.02 -0.21 10.10 9.70 - LU2038736463 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 10.30 -0.02 -0.19 10.42 10.20 - LU2112292417 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR - 10.31 -0.02 -0.19 10.43 10.21 - LU2112292094 - -
KLASSE I2 HEDGED USD - 10.50 -0.02 -0.19 10.57 10.31 - LU2112291955 - -
KLASSE E5 EUR Vierteljährlich 10.95 0.00 0.00 10.96 10.28 - LU2038736380 - -
KLASSE I4 HEDGED GBP Jährlich 9.75 -0.01 -0.10 10.22 9.75 - LU2112291872 - -
Class AI2 Hedged EUR - 10.64 -0.02 -0.19 10.79 10.57 - LU2131808789 - -
KLASSE A3 CNH Monatlich 73.69 -0.12 -0.16 74.75 73.21 - LU0679941160 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP Jährlich 9.75 -0.01 -0.10 10.21 9.75 - LU2112292177 - -
KLASSE A3 HKD Monatlich 88.95 -0.40 -0.45 90.18 83.24 - LU0690034276 - -
KLASSE A2 USD Keine 16.52 -0.09 -0.54 16.64 15.01 - LU0679941327 - -
KLASSE D2 HEDGED USD Keine 10.48 -0.02 -0.19 10.55 10.30 - LU2112292250 - -
KLASSE I2 USD Keine 20.88 -0.10 -0.48 21.02 18.87 - LU1588882974 - -
KLASSE D2 USD Keine 16.60 -0.08 -0.48 16.72 15.02 - LU0719319435 - -
KLASSE D3 USD Monatlich 11.48 -0.06 -0.52 11.67 10.79 - LU0683067952 - -
KLASSE A3 USD Monatlich 11.43 -0.05 -0.44 11.62 10.74 - LU0679941673 - -
Class I6 USD Hedged USD Monatlich 10.18 -0.02 -0.20 10.61 10.17 - LU2134542930 - -
KLASSE D6 CNH Monatlich 99.06 -0.15 -0.15 101.31 98.60 - LU2243823916 - -
Class AI2 EUR - 11.22 0.00 0.00 11.23 10.25 - LU2131808516 - -
KLASSE E2 EUR Keine 17.35 0.01 0.06 17.36 15.93 - LU0764816798 - -
KLASSE A3 SGD Monatlich 15.38 -0.02 -0.13 15.63 15.02 - LU2298379152 - -
KLASSE A2 HEDGED JPY - 1'001.00 -1.00 -0.10 1'007.00 1'000.00 - LU2367605297 - -
KLASSE A6 CNH Monatlich 103.30 -0.16 -0.15 106.21 102.90 - LU1852330734 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monatlich 96.10 -0.17 -0.18 100.99 96.10 - LU1963769176 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 10.87 -0.02 -0.18 11.06 10.84 - LU0803752129 - -

Unterlagen

Unterlagen