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BGF China Bond Fund
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WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.
Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
WERTENTWICKLUNG
WERTENTWICKLUNG
-
Renditen
| Von 30.Sep.2014 Bis 30.Sep.2015 |
Von 30.Sep.2015 Bis 30.Sep.2016 |
Von 30.Sep.2016 Bis 30.Sep.2017 |
Von 30.Sep.2017 Bis 30.Sep.2018 |
Von 30.Sep.2018 Bis 30.Sep.2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%)
Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.
Per 30-Sep-2019 |
-0.52 | 4.27 | 6.35 | 0.47 | 4.23 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%)
Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.
Per 30-Nov-2019 |
8.12 | 6.21 | 3.18 | - | 4.21 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%)
Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.
Per 30-Nov-2019 |
6.19 | 0.81 | 3.55 | 8.12 | 19.83 | 16.97 | - | 37.20 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds. | 1.40 | -1.38 | -1.23 | 16.79 | -1.75 |
| Verkaufsgebühr p.a. (%) Max. Verkaufsgebühr: 5.00 | -3.67 | -6.31 | -6.17 | 10.95 | -6.66 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.
Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in CNH angezeigt.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Reinvestments
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
ECKDATEN
ECKDATEN
Fondsvolumen (Mio.)
Per 10-Dez-2019
RMB 1'810.91
Basiswährung
CNH
Auflegungsdatum des Fonds
11-Nov-2011
Auflegung Anteilsklasse
28-Mär-2012
Anlageklasse
Obligationen
Morningstar-Kategorie
RMB Bond
Domizil
Luxemburg
Rechtsform
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren
0.69%
ISIN
LU0719319435
Bloomberg-Ticker
BGRBD2U
Ausgabeaufschlag
5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
SEDOL
B4KG9Y2
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 100'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1'000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
PORTFOLIOMERKMALE
PORTFOLIOMERKMALE
WAL-to-Worst
Entspricht der gewichteten durchschnittlichen Dauer bis zum Erhalt der Tilgung, bereinigt um eingebettete Optionen.
Per 29-Nov-2019
3.59 Jahre
Risikoindikator
Risikoindikator
1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko
Hohes Risiko
Niedrige Rendite
Hohe Rendite
Ratings
Ratings
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER
Artur Piasecki
Eric Liu
Positionen
Positionen
Per 29-Nov-2019
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| HUANENG HONG KONG CAPITAL LTD RegS 3.6 12/31/2049 | 1.36 |
| CHINA SHANDONG INTERNATIONAL ECONO RegS 4 12/21/2020 | 1.32 |
| HUACHEN AUTOMOTIVE GROUP HOLDING C 5.8 03/20/2024 | 1.17 |
| HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORP L MTN 4.6 12/31/2049 | 1.16 |
| KUNMING TRAFFIC INVESTMENT CO LTD MTN RegS 6.2 06/27/2022 | 1.15 |
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| CHENGDU XINGCHENG INVESTMENT GROUP RegS 2.5 03/20/2021 | 1.05 |
| CITY DEVELOPMENT COMPANY OF LAN ZH RegS 4.15 11/15/2022 | 1.05 |
| GUANGXI FINANCIAL INVESTMENT GROUP RegS 5.75 01/23/2021 | 0.97 |
| COASTAL EMERALD LTD RegS 4.3 12/31/2049 | 0.94 |
| SHAOXING SHANGYU STATE-OWNED CAPIT RegS 4.18 12/04/2022 | 0.88 |
Positionen unterliegen Änderungen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 29-Nov-2019
% des Marktwertes
Per 29-Nov-2019
% des Marktwertes
Per 29-Nov-2019
% des Marktwertes
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 29-Nov-2019
% des Marktwertes
Per 29-Nov-2019
% des Marktwertes
Per 29-Nov-2019
% des Marktwertes
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.
Preise und Anteilsklassen
| Anlegerklasse | Währung | Ausschüttungshäufigkeit | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | 52W-Hoch | 52W-Tief | Rücknahmekurs | ISIN | Ausgabekurs | Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASSE D2 | USD | Keine | 13.67 | 0.00 | 0.00 | 13.85 | 12.80 | - | LU0719319435 | - | - |
| KLASSE A6 HEDGED | CAD | - | 9.96 | 0.00 | 0.00 | 10.01 | 9.96 | - | LU2077746696 | - | - |
| KLASSE A3 | HKD | Monatlich | 79.37 | 0.00 | 0.00 | 83.61 | 77.75 | - | LU0690034276 | - | - |
| KLASSE I2 | USD | Keine | 17.15 | 0.00 | 0.00 | 17.37 | 16.03 | - | LU1588882974 | - | - |
| KLASSE A6 HEDGED | GBP | - | 9.96 | 0.00 | 0.00 | 10.01 | 9.96 | - | LU2077746779 | - | - |
| KLASSE A2 | CNH | Keine | 96.29 | -0.01 | -0.01 | 96.68 | 88.89 | - | LU0679940949 | - | - |
| KLASSE A2 HEDGED | USD | - | 10.01 | 0.00 | 0.00 | 10.06 | 10.00 | - | LU2070343392 | - | - |
| Class E5 Hedged | EUR | - | 10.04 | 0.00 | 0.00 | 10.09 | 10.00 | - | LU2038736463 | - | - |
| KLASSE I3 | USD | Monatlich | 9.84 | 0.00 | 0.00 | 10.34 | 9.62 | - | LU1648248299 | - | - |
| KLASSE A6 HEDGED | USD | Monatlich | 10.17 | 0.00 | 0.00 | 10.35 | 9.98 | - | LU1847653141 | - | - |
| KLASSE A3 | USD | Monatlich | 10.14 | 0.00 | 0.00 | 10.66 | 9.91 | - | LU0679941673 | - | - |
| KLASSE E2 | EUR | Keine | 15.39 | -0.01 | -0.06 | 15.57 | 14.11 | - | LU0764816798 | - | - |
| KLASSE A6 HEDGED | NZD | - | 9.96 | 0.00 | 0.00 | 10.01 | 9.96 | - | LU2077746340 | - | - |
| KLASSE E5 | EUR | - | 10.35 | 0.00 | 0.00 | 10.47 | 10.00 | - | LU2038736380 | - | - |
| KLASSE A2 | USD | Keine | 13.69 | 0.00 | 0.00 | 13.91 | 12.86 | - | LU0679941327 | - | - |
| KLASSE A3 | CNH | Monatlich | 71.31 | -0.01 | -0.01 | 72.10 | 69.32 | - | LU0679941160 | - | - |
| KLASSE D2 | CNH | Keine | 96.13 | -0.01 | -0.01 | 96.51 | 88.43 | - | LU0827885731 | - | - |
| KLASSE A2 | CHF | Keine | 13.50 | -0.05 | -0.37 | 14.15 | 12.71 | - | LU0969580058 | - | - |
| Class I6 | CNH | Monatlich | 101.98 | -0.01 | -0.01 | 103.09 | 100.00 | - | LU1940842344 | - | - |
| KLASSE D3 | USD | Monatlich | 10.19 | 0.00 | 0.00 | 10.71 | 9.96 | - | LU0683067952 | - | - |
| KLASSE A6 HEDGED | SGD | Monatlich | 10.17 | 0.00 | 0.00 | 10.36 | 10.02 | - | LU1847653497 | - | - |
| KLASSE I2 | EUR | - | 15.48 | -0.01 | -0.06 | 15.66 | 14.86 | - | LU2011139461 | - | - |
| KLASSE A6 HEDGED | HKD | - | 99.65 | -0.08 | -0.08 | 101.39 | 99.65 | - | LU1963769176 | - | - |
| KLASSE A6 HEDGED | EUR | Monatlich | 9.77 | 0.00 | 0.00 | 10.10 | 9.77 | - | LU1847653224 | - | - |
| KLASSE A6 HEDGED | AUD | Monatlich | 10.11 | -0.01 | -0.10 | 10.33 | 9.98 | - | LU1852331039 | - | - |
| KLASSE E2 HEDGED | EUR | Keine | 10.52 | -0.01 | -0.09 | 10.59 | 10.09 | - | LU0803752129 | - | - |
| KLASSE A6 | CNH | Monatlich | 103.35 | -0.08 | -0.08 | 104.77 | 100.81 | - | LU1852330734 | - | - |
Unterlagen
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Important Information
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