-

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.
  From
31-gru-2015
To
31-gru-2016
From
31-gru-2016
To
31-gru-2017
From
31-gru-2017
To
31-gru-2018
From
31-gru-2018
To
31-gru-2019
From
31-gru-2019
To
31-gru-2020
Przychód całkowity (%)

na dzień 31-gru-2020

13,15 13,40 -13,85 10,50 0,48
Punkt odniesienia (%)

na dzień 31-gru-2020

9,94 15,21 -6,21 13,47 2,69
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
1,22 -3,62 3,19 -0,61 -0,01
Punkt odniesienia (%)

na dzień 28-lut-2021

3,70 0,59 5,54 -0,18 0,38
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-3,57 -2,06 0,30 1,22 -10,48 16,98 -5,93 -0,10
Punkt odniesienia (%)

na dzień 28-lut-2021

-3,72 -2,68 -0,37 3,70 1,77 30,93 -1,78 4,24

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w PLN, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 05-mar-2021 USD 2 308,805
12m Trailing Yield -
Liczba holdingów na dzień 26-lut-2021 153
Waluta podstawowa U.S. Dollar
Data wprowadzenia Funduszu 26-cze-1997
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 08-mar-2010
Klasa aktywów -
Kategoria Morningstar Other Bond
Wskaźnik odniesienia J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,28%
ISIN LU0480535052
Notowania agencji Bloomberg BGEMA2P
Koszty całkowite 1,00%
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B602MQ7
Bloomberg Benchmark Ticker ELMIPLUS
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna PLN 5000
Minimalna inwestycja kolejna PLN 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Yield to Worst na dzień 26-lut-2021 5,30%
Duracja modyfikowana na dzień 26-lut-2021 4,81
Efektywna duracja na dzień 26-lut-2021 4,75
Średnia ważona zapadalność na dzień 26-lut-2021 7,43
3 letnia zmienność – Benchmark na dzień 28-lut-2021 12,37
3 letnia Beta na dzień 28-lut-2021 1,207
5 letnia zmienność – Benchmark na dzień 28-lut-2021 11,97
5 letnia Beta na dzień 28-lut-2021 1,134
WAL to Worst na dzień 26-lut-2021 7,43

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Charakterystyka dotycząca zrównoważonego rozwoju może ułatwić inwestorom uwzględnienie w procesie inwestycyjnym pozafinansowych kwestii zrównoważonego rozwoju. Wskaźniki te umożliwiają inwestorom ocenę funduszy w oparciu o ryzyko i możliwości związane ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym (ESG). Taka analiza może dostarczyć wskazówek dotyczących efektywności zarządzania i długoterminowych perspektyw finansowych funduszu.


Poniższe wskaźniki zostały przedstawione wyłącznie do celów informacyjnych i poprawy transparentności. Obecność ratingu ESG nie świadczy o tym, czy i jak czynniki związane z ESG stanowią element funduszu. Wskaźniki są oparte na ratingu MSCI Funduszu i, o ile nie określono inaczej w dokumentacji Funduszu i celu inwestycyjnym Funduszu, integracja ESG nie zmienia celu inwestycyjnego Funduszu ani nie ogranicza możliwości inwestycyjnych funduszu, nie oznacza też, że fundusz przyjmie strategię inwestycyjną związaną z ESG lub wpływem społecznym albo kryteria wyłączeniowe. Więcej informacji na temat strategii inwestycyjnej funduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym funduszu.


Z metodologią MSCI dotyczącą charakterystyki związanej ze zrównoważonym rozwojem można się zapoznać, klikając łącza poniżej.

Rating ESG Funduszu MSCI (AAA-CCC) na dzień 05-lut-2021 BBB
Ocena jakości ESG MSCI (0-10) na dzień 05-lut-2021 4,44
Ocena jakości ESG MSCI – percentyl porównywalnych funduszy na dzień 05-lut-2021 59,67
Pokrycie ESG MSCI w % na dzień 05-lut-2021 99,40
Globalna klasyfikacja Lipper Funduszu na dzień 05-lut-2021 Bond Emerging Markets Global LC
Średnia ważona intensywność emisji dwutlenku węgla MSCI (tony CO2E/SPRZEDAŻ W MLN. $) na dzień 05-lut-2021 366,61
Porównywalne fundusze na dzień 05-lut-2021 243
Wszystkie dane pochodzą z ratingów ESG Funduszu MSCI z 05-lut-2021, w oparciu o aktywa z 30-wrz-2020. W związku z tym charakterystyka funduszu związana ze zrównoważonym rozwojem może niekiedy odbiegać od ratingu ESG MSCI Funduszu.

Aby został on uwzględniony w ratingach ESG Funduszu MSCI, 65% wagi brutto funduszu musi pochodzić z papierów wartościowych podlegających ocenie ESG MSCI (niektóre rodzaje środków pieniężnych oraz innych aktywów uznane przez MSCI za nieistotne w analizie ESG nie są brane pod uwagę w obliczaniu wagi brutto funduszu; wartości bezwzględne pozycji krótkich są brane pod uwagę, lecz traktowane jako niezabezpieczone), czas posiadania aktywów przez fundusz musi wynosić mniej niż rok i fundusz musi obejmować co najmniej dziesięć papierów wartościowych. W przypadku nowych funduszy charakterystyka dotycząca zrównoważonego rozwoju jest zwykle dostępna 6 miesięcy od daty wprowadzenia do obrotu.

Integracja ESG

Integracja ESG

Integracja ESG to praktyka polegająca na uwzględnieniu istotnych informacji dotyczących kwestii związanych ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym (ESG) lub spostrzeżeń oprócz tradycyjnych środków w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych w celu poprawy długoterminowych wyników finansowych portfeli. O ile w dokumentacji lub celu inwestycyjnym Funduszu nie określono inaczej, włączenie niniejszej deklaracji nie oznacza, że Fundusz ma cel inwestycyjny ESG, ale raczej opisuje sposób, w jaki informacje ESG są uważane za część ogólnego procesu inwestycyjnego.


Zarządzający Funduszem bierze pod uwagę kwestie ESG w połączeniu z innymi informacjami na etapie oceny i zapewnienia należytej staranności w procesie inwestycyjnym. Informacje ESG mogą pochodzić zarówno ze źródeł wewnętrznych, jak i zewnętrznych, i być włączone do systemu zarządzania ryzykiem Aladdin. Zarządzający Funduszem regularnie dokonuje przeglądów ryzyka portfela z udziałem grupy ds. analizy ryzyka i analizy ilościowej. Przeglądy te obejmują omówienie ekspozycji portfela na istotne ryzyko ESG, a także narażenie na zobowiązania biznesowe związane ze zrównoważonym rozwojem, wskaźnikami klimatycznymi i innymi czynnikami.

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 26-lut-2021
Nazwa Waga ( %)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 2,74
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 2,26
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 2,12
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 2,10
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.13 11/21/2029 2,04
Nazwa Waga ( %)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 1,96
TURKEY (REPUBLIC OF) 11.7 11/13/2030 1,95
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,86
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 0 07/01/2022 1,63
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,47
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 26-lut-2021

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 26-lut-2021

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 26-lut-2021

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 26-lut-2021

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 26-lut-2021

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 26-lut-2021

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 9,81 -0,13 -1,31 10,46 8,04 - LU0480535052 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 19,01 -0,04 -0,21 20,51 17,09 - LU0278459671 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 7,48 -0,10 -1,32 7,97 6,16 - LU0359002093 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 20,39 -0,05 -0,24 21,89 18,26 - LU0278457204 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 7,08 -0,09 -1,26 7,55 5,85 - LU0474536231 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 24,29 -0,31 -1,26 25,85 19,72 - LU0278470058 - -
KLASA D2 USD Brak dystrybucji 25,96 -0,34 -1,29 27,61 20,97 - LU0383940458 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 22,64 -0,29 -1,26 24,12 18,46 - LU0374975414 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Literatura

Literatura