Stałodochodowe

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.



Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem W zakresie, w jakim Fundusz podejmuje się pożyczania papierów wartościowych w celu redukcji kosztów, Fundusz będzie otrzymywał 62,5% uzyskanego przychodu, a pozostałe 37,5% będzie przekazywane spółce BlackRock z tytułu świadczenia usług pożyczania papierów wartościowych. Podział przychodu z tytułu pożyczania papierów wartościowych nie został ujęty w ramach opłat bieżących ze względu na to, że nie powoduje on wzrostu kosztu prowadzenia Funduszu.
Loading

Wyniki

Wyniki

Schemat

Zobacz pełny wykres

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód całkowity (%) -7,2 -15,1 11,2 11,4 -15,2 8,2 -0,1 -9,3 -12,0 12,4
Ograniczenie Benchmark 1 (%) -5,7 -14,9 9,9 15,2 -6,2 13,5 2,7 -8,7 -11,7 12,7
Wyniki przedstawiane są po odliczeniu opłat bieżących. Kalkulacja nie obejmuje kosztów opłat za subskrypcję/umorzenie.
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-1,90 -1,82 -2,46 -2,51 -2,40
Ograniczenie Benchmark 1 (%) 2,73 0,20 -0,67 0,02 1,88
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 6m 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-5,37 -0,74 -4,01 -1,47 -1,90 -5,37 -11,73 -22,45 -33,00
Ograniczenie Benchmark 1 (%) -0,46 -0,57 -1,94 2,26 2,73 0,61 -3,32 0,17 35,92
  Od
30-wrz-2019
Do
30-wrz-2020
Od
30-wrz-2020
Do
30-wrz-2021
Od
30-wrz-2021
Do
30-wrz-2022
Od
30-wrz-2022
Do
30-wrz-2023
Od
30-wrz-2023
Do
30-wrz-2024
Przychód całkowity (%)

na dzień 30-wrz-2024

-5,17 2,23 -20,63 10,50 12,93
Ograniczenie Benchmark 1 (%)

na dzień 30-wrz-2024

-1,45 2,63 -20,63 13,10 13,42

Przedstawione liczby odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Rynki w przyszłości mogą się bardzo różnić. Mogą pomóc w ocenie sposobu zarządzania funduszem w przeszłości

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a wyniki benchmarku zabezpieczonej klasy tytułów uczestnictwa przedstawiono w USD.

Wyniki są prezentowane w oparciu o wartość aktywów netto (WAN), przy czym w stosownych przypadkach przychód brutto jest reinwestowany. Zwrot z inwestycji może wzrosnąć lub spaść w wyniku wahań kursów walutowych, jeśli inwestycja jest dokonywana w walucie innej niż wykorzystywana w poprzednim obliczeniu wyników. Źródło: Blackrock

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Aktywa netto Funduszu
na dzień 03-gru-2024
USD 1 594 837 210
Data wprowadzenia Funduszu
26-cze-1997
Waluta bazowa Funduszu
USD
Ograniczenie Benchmark 1
J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Opłata manipulacyjna
5,00%
Management Fee
1,00%
Opłata za wyniki
0,00%
Siedziba
Luksemburg
Firma zarządzająca
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Rozliczenie transakcji
Data zawarcia transakcji + 3 dni
Notowania agencji Bloomberg
MLLEEAH
Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu
10-cze-2008
Waluta klasy tytułów uczestnictwa
EUR
Klasa aktywów
Stałodochodowe
Klasyfikacja SFDR
Inny
Opłata za zarządzanie
1,24%
ISIN
LU0359002093
Wykorzystanie dochodu
Accumulating
Struktura prawna
UCITS
Kategoria Morningstar
Other Bond
Częstotliwość transakcji
Codziennie, na podstawie wyceny forward
SEDOL
B43CTB4

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Liczba pozycji
na dzień 31-paź-2024
186
Beta 3-letnia
na dzień 30-lis-2024
1,097
Duracja modyfikowana
na dzień 31-paź-2024
6,72
Efektywna duracja
na dzień 31-paź-2024
6,74
WAL to Worst
na dzień 31-paź-2024
7,85
Odchylenie standardowe (3-letnie)
na dzień 30-lis-2024
12,38%
Rentowność do wykupu
na dzień 31-paź-2024
8,70
Yield to Worst
na dzień 31-paź-2024
8,70%
Średnia ważona zapadalność
na dzień 31-paź-2024
7,85

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Aby został on uwzględniony w ratingach ESG Funduszu MSCI, 65% (lub 50% w przypadku funduszy obligacji i funduszy rynku pieniężnego) wagi brutto funduszu musi pochodzić z papierów wartościowych podlegających ocenie ESG MSCI (niektóre rodzaje środków pieniężnych oraz innych aktywów uznane przez MSCI za nieistotne w analizie ESG nie są brane pod uwagę w obliczaniu wagi brutto funduszu; wartości bezwzględne pozycji krótkich są brane pod uwagę, lecz traktowane jako niezabezpieczone), czas posiadania aktywów przez fundusz musi wynosić mniej niż rok i fundusz musi obejmować co najmniej dziesięć papierów wartościowych. Ratingi MSCI są obecnie niedostępne dla tego funduszu.

Integracja ESG

Integracja ESG

BlackRock uwzględnia wiele ryzyk inwestycyjnych w swoich procesach. Aby zapewnić naszym klientom możliwie najwyższe stopy zwrotu skorygowane o ryzyko, zarządzamy istotnymi ryzykami i możliwościami, które mogą mieć wpływ na portfele, m.in. istotnymi finansowo danymi lub informacjami dotyczącymi ochrony środowiskowa, odpowiedzialności społecznej i/lub ładu korporacyjnego (ESG), gdy są one dostępne. Patrz korporacyjne Oświadczenie dotyczące uwzględniania informacji o ESG, aby uzyskać dalsze informacje na temat tego podejścia, a także dokumentację funduszu z informacjami, jak te istotne ryzyka są uwzględniane w ramach tego produktu, w odpowiednich przypadkach.

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 31-paź-2024
Nazwa Waga ( %)
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 2,78
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 13.25 02/09/2033 2,61
POLAND (REPUBLIC OF) 6 10/25/2033 2,53
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.875 02/28/2035 2,31
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 2,28
Nazwa Waga ( %)
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 03/26/2031 1,97
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 03/31/2032 1,94
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026 1,74
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,64
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,64
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 31-paź-2024

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-paź-2024

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-paź-2024

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-paź-2024

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-paź-2024

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto NAV As Of 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie ISIN
KLASA A2 HEDGED EUR 6,68 0,01 0,15 03-gru-2024 7,27 6,60 LU0359002093
KLASA E2 USD 21,67 0,02 0,09 03-gru-2024 23,53 21,29 LU0374975414
KLASA E2 HEDGED EUR 6,21 0,01 0,16 03-gru-2024 6,76 6,15 LU0474536231
KLASA E2 EUR 20,61 -0,06 -0,29 03-gru-2024 21,04 19,83 LU0278459671
KLASA A2 USD 23,70 0,01 0,04 04-gru-2024 25,70 23,23 LU0278470058
KLASA A2 HEDGED PLN 9,74 0,01 0,10 03-gru-2024 10,56 9,55 LU0480535052
KLASA D2 USD 25,80 0,02 0,08 03-gru-2024 27,96 25,24 LU0383940458
KLASA A2 EUR 22,53 -0,07 -0,31 03-gru-2024 22,98 21,63 LU0278457204

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Laurent Develay
Laurent Develay
Amer Bisat
Amer Bisat
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Scenariusze dotyczące wyników PRIIP

Scenariusze dotyczące wyników PRIIP

Unijne rozporządzenie w sprawie detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) określa zasady obliczania i comiesięcznej publikacji wyników w ramach czterech hipotetycznych scenariuszy wskazujących, w jaki sposób produkt radzi sobie w pewnych warunkach. Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Zwrot z tego produktu zależy od przyszłych wyników rynkowych. Rozwój rynku w przyszłości jest niepewny i nie można go dokładnie przewidzieć. Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne to przykłady przedstawiające najgorsze, średnie i najlepsze wyniki produktu, które mogą obejmować wkład z indeksu(-ów)/pełnomocnika w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
Zalecany okres utrzymywania : 3 lat(a)
Przykładowa inwestycja EUR 10 000
Jeśli wyjdziesz po 1 rok
Jeśli wyjdziesz po 3 lat(a)

Minimalny

Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.

Warunki skrajne

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
6 790 EUR
-32,1%
5 000 EUR
-20,6%

Niekorzystny

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
7 540 EUR
-24,6%
7 180 EUR
-10,4%

Umiarkowany

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
9 580 EUR
-4,2%
8 850 EUR
-4,0%

Korzystny

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
11 140 EUR
11,4%
10 730 EUR
2,4%

Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.

Literatura

Literatura