Filtruj listę według słowa kluczowego
Pokaż wszystkie
Pokaż mniej
do
z
Razem
Przepraszamy, brak danych.
Widok ogólny
WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.
Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem.
W zakresie, w jakim Fundusz podejmuje się pożyczania papierów wartościowych w celu redukcji kosztów, Fundusz będzie otrzymywał 62,5% uzyskanego przychodu, a pozostałe 37,5% będzie przekazywane spółce BlackRock z tytułu świadczenia usług pożyczania papierów wartościowych. Podział przychodu z tytułu pożyczania papierów wartościowych nie został ujęty w ramach opłat bieżących ze względu na to, że nie powoduje on wzrostu kosztu prowadzenia Funduszu.
Wyniki
Wyniki
Schemat
Performance chart data not available for display.
-
Zwroty
Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene.
W tym okresie wyniki zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.
*W dniu Fundusz zmienił nazwę i/lub cel oraz politykę inwestycyjną.
*Przed 21-mar-2013 r. Fundusz stosował inny poziom referencyjny, co odzwierciedlają dane dla poziomu referencyjnego.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) EUR | -15,1 | 11,2 | 11,4 | -15,2 | 8,2 | -0,1 | -9,3 | -12,0 | 12,4 | -8,1 |
| Ograniczenie Benchmark 1 (%) USD | -14,9 | 9,9 | 15,2 | -6,2 | 13,5 | 2,7 | -8,7 | -11,7 | 12,7 | -2,4 |
Missing calendar year returns data
Wyniki przedstawiane są po odliczeniu opłat bieżących. Kalkulacja nie obejmuje kosztów opłat za subskrypcję/umorzenie.
| 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) EUR | 11,79 | 6,28 | -0,26 | 0,48 | -1,64 |
| Ograniczenie Benchmark 1 (%) USD | 15,24 | 9,72 | 1,51 | 3,50 | 2,60 |
Missing average annual returns data
| Bieżący okres | 1 ms. | 3 ms. | 6m | 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) EUR | 15,05 | 1,35 | 2,18 | 5,64 | 11,79 | 20,03 | -1,32 | 4,90 | -25,10 |
| Ograniczenie Benchmark 1 (%) USD | 17,51 | 1,35 | 3,24 | 7,59 | 15,24 | 32,07 | 7,81 | 41,01 | 56,63 |
Missing cumulative returns data
| Od 30-wrz-2020 Do 30-wrz-2021 |
Od 30-wrz-2021 Do 30-wrz-2022 |
Od 30-wrz-2022 Do 30-wrz-2023 |
Od 30-wrz-2023 Do 30-wrz-2024 |
Od 30-wrz-2024 Do 30-wrz-2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Przychód całkowity (%) EUR
na dzień 30-wrz-2025 |
2,23 | -20,63 | 10,50 | 12,93 | 2,07 |
|
Ograniczenie Benchmark 1 (%) USD
na dzień 30-wrz-2025 |
2,63 | -20,63 | 13,10 | 13,42 | 7,35 |
Przedstawione liczby odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Rynki w przyszłości mogą się bardzo różnić. Mogą pomóc w ocenie sposobu zarządzania funduszem w przeszłości
Wyniki są prezentowane w oparciu o wartość aktywów netto (WAN), przy czym w stosownych przypadkach przychód brutto jest reinwestowany. Zwrot z inwestycji może wzrosnąć lub spaść w wyniku wahań kursów walutowych, jeśli inwestycja jest dokonywana w walucie innej niż wykorzystywana w poprzednim obliczeniu wyników. Źródło: Blackrock
Najważniejsze fakty
Najważniejsze fakty
Aktywa netto Funduszu
na dzień 04-gru-2025
USD 1 847 783 303
Data wprowadzenia Funduszu
26-cze-1997
Waluta bazowa Funduszu
USD
Ograniczenie Benchmark 1
JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Opłata manipulacyjna
5,00%
Management Fee
1,00%
Opłata za wyniki
0,00%
Minimalna inwestycja kolejna
USD 1 000,00
Siedziba
Luksemburg
Firma zarządzająca
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Rozliczenie transakcji
Data zawarcia transakcji + 3 dni
Notowania agencji Bloomberg
MLLEEAH
Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu
10-cze-2008
Waluta klasy tytułów uczestnictwa
EUR
Klasa aktywów
Stałodochodowe
Klasyfikacja SFDR
Inny
Opłata za zarządzanie
1,29%
ISIN
LU0359002093
Minimalna inwestycja wstępna
USD 5 000,00
Wykorzystanie dochodu
Gromadzenie
Struktura prawna
UCITS
Kategoria Morningstar
Other Bond
Częstotliwość transakcji
Codziennie, na podstawie wyceny forward
SEDOL
B43CTB4
Charakterystyka funduszu
Charakterystyka funduszu
Liczba pozycji
na dzień 28-lis-2025
1
Beta 3-letnia
na dzień 30-lis-2025
1,204
Duracja modyfikowana
na dzień 28-lis-2025
5,77
Efektywna duracja
na dzień 28-lis-2025
5,79
WAL to Worst
na dzień 28-lis-2025
7,37
Odchylenie standardowe (3-letnie)
na dzień 30-lis-2025
10,28%
Rentowność do wykupu
na dzień 28-lis-2025
8,82
Yield to Worst
na dzień 28-lis-2025
8,82%
Średnia ważona zapadalność
na dzień 28-lis-2025
7,37
Wskaźnik ryzyka
Wskaźnik ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Niska rentowność
Wysoka rentowność
Ratingi
Ratingi
Udziały
Udziały
na dzień 28-lis-2025
| Nazwa | Waga ( %) |
|---|---|
| COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 03/26/2031 | 2,78 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 | 2,73 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2031 | 2,53 |
| PERU (REPUBLIC OF) 7.3 08/12/2033 | 2,36 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 05/29/2031 | 1,92 |
| Nazwa | Waga ( %) |
|---|---|
| TURKEY (REPUBLIC OF) 30 09/12/2029 | 1,91 |
| COLOMBIA (REPUBLIC OF) 13.25 02/09/2033 | 1,81 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 03/31/2032 | 1,78 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.875 02/28/2035 | 1,60 |
| COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6 04/28/2028 | 1,60 |
Informacje dot. pozycji i analiz zapewniają szczegółowe informacje dotyczące pozycji w portfelu oraz wybrane analizy.
Podział ekspozycji
Podział ekspozycji
na dzień 28-lis-2025
% wartości rynkowej
na dzień 28-lis-2025
% wartości rynkowej
na dzień 28-lis-2025
% wartości rynkowej
na dzień 28-lis-2025
% wartości rynkowej
na dzień 28-lis-2025
% wartości rynkowej
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
Ceny i wyniki
Ceny i wyniki
| Klasa inwestora | Waluta | Wartość netto | Zmiana kwoty wartości netto | Zmiany % wartości netto | NAV As Of | 52 tyg. wysokie | 52 tyg. niskie | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASA A2 HEDGED | EUR | 7,55 | 0,01 | 0,13 | 04-gru-2025 | 7,55 | 6,46 | LU0359002093 |
| KLASA E2 HEDGED | EUR | 6,98 | 0,00 | 0,00 | 04-gru-2025 | 6,98 | 6,01 | LU0474536231 |
| KLASA D2 | USD | 30,06 | 0,03 | 0,10 | 04-gru-2025 | 30,06 | 25,04 | LU0383940458 |
| KLASA E2 | EUR | 21,42 | 0,01 | 0,05 | 04-gru-2025 | 21,43 | 19,48 | LU0278459671 |
| KLASA A2 | EUR | 23,53 | 0,00 | 0,00 | 04-gru-2025 | 23,54 | 21,34 | LU0278457204 |
| KLASA A2 | USD | 27,46 | 0,03 | 0,11 | 04-gru-2025 | 27,46 | 22,98 | LU0278470058 |
| KLASA E2 | USD | 24,99 | 0,02 | 0,08 | 04-gru-2025 | 24,99 | 21,01 | LU0374975414 |
| KLASA A2 HEDGED | PLN | 11,33 | 0,01 | 0,09 | 04-gru-2025 | 11,33 | 9,46 | LU0480535052 |
Zarządzający portfelem
Zarządzający portfelem
Laurent Develay
Michal Wozniak
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Unijne rozporządzenie w sprawie detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) określa zasady obliczania i comiesięcznej publikacji wyników w ramach czterech hipotetycznych scenariuszy wskazujących, w jaki sposób produkt radzi sobie w pewnych warunkach.
Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Zwrot z tego produktu zależy od przyszłych wyników rynkowych. Rozwój rynku w przyszłości jest niepewny i nie można go dokładnie przewidzieć. Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne to przykłady przedstawiające najgorsze, średnie i najlepsze wyniki produktu, które mogą obejmować wkład z indeksu(-ów)/pełnomocnika w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
Zalecany okres utrzymywania : 3 latach
Przykładowa inwestycja EUR 10 000
| Scenariusze |
Jeśli wyjdziesz po 1 roku
|
Jeśli wyjdziesz po 3 latach
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimalny
Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.
|
|||
|
Warunki skrajne
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
7 540 EUR
-24,6%
|
6 220 EUR
-14,6%
|
|
|
Niekorzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
7 540 EUR
-24,6%
|
7 180 EUR
-10,4%
|
|
|
Umiarkowany
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
9 650 EUR
-3,5%
|
8 830 EUR
-4,1%
|
|
|
Korzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
10 870 EUR
8,7%
|
12 100 EUR
6,6%
|
|
Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.
Testing missing data
Missing average annual returns data
Integracja ESG
Integracja ESG
BlackRock uwzględnia wiele ryzyk inwestycyjnych w swoich procesach. Aby zapewnić naszym klientom możliwie najwyższe stopy zwrotu skorygowane o ryzyko, zarządzamy istotnymi ryzykami i możliwościami, które mogą mieć wpływ na portfele, m.in. istotnymi finansowo danymi lub informacjami dotyczącymi ochrony środowiskowa, odpowiedzialności społecznej i/lub ładu korporacyjnego (ESG), gdy są one dostępne. Patrz korporacyjne Oświadczenie dotyczące uwzględniania informacji o ESG, aby uzyskać dalsze informacje na temat tego podejścia, a także dokumentację funduszu z informacjami, jak te istotne ryzyka są uwzględniane w ramach tego produktu, w odpowiednich przypadkach.
