Widok ogólny
WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.
Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem W zakresie, w jakim Fundusz podejmuje się pożyczania papierów wartościowych w celu redukcji kosztów, Fundusz będzie otrzymywał 62,5% uzyskanego przychodu, a pozostałe 37,5% będzie przekazywane spółce BlackRock z tytułu świadczenia usług pożyczania papierów wartościowych. Podział przychodu z tytułu pożyczania papierów wartościowych nie został ujęty w ramach opłat bieżących ze względu na to, że nie powoduje on wzrostu kosztu prowadzenia Funduszu.
Wyniki
Wyniki
Schemat
-
Zwroty
Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%) | -7,2 | -15,1 | 11,2 | 11,4 | -15,2 | 8,2 | -0,1 | -9,3 | -12,0 | 12,4 |
Ograniczenie Benchmark 1 (%) | -5,7 | -14,9 | 9,9 | 15,2 | -6,2 | 13,5 | 2,7 | -8,7 | -11,7 | 12,7 |
1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%) | -1,90 | -1,82 | -2,46 | -2,51 | -2,40 |
Ograniczenie Benchmark 1 (%) | 2,73 | 0,20 | -0,67 | 0,02 | 1,88 |
Bieżący okres | 1 ms. | 3 ms. | 6m | 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%) | -5,37 | -0,74 | -4,01 | -1,47 | -1,90 | -5,37 | -11,73 | -22,45 | -33,00 |
Ograniczenie Benchmark 1 (%) | -0,46 | -0,57 | -1,94 | 2,26 | 2,73 | 0,61 | -3,32 | 0,17 | 35,92 |
Od 30-wrz-2019 Do 30-wrz-2020 |
Od 30-wrz-2020 Do 30-wrz-2021 |
Od 30-wrz-2021 Do 30-wrz-2022 |
Od 30-wrz-2022 Do 30-wrz-2023 |
Od 30-wrz-2023 Do 30-wrz-2024 |
|
---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
na dzień 30-wrz-2024 |
-5,17 | 2,23 | -20,63 | 10,50 | 12,93 |
Ograniczenie Benchmark 1 (%)
na dzień 30-wrz-2024 |
-1,45 | 2,63 | -20,63 | 13,10 | 13,42 |
Przedstawione liczby odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Rynki w przyszłości mogą się bardzo różnić. Mogą pomóc w ocenie sposobu zarządzania funduszem w przeszłości
Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a wyniki benchmarku zabezpieczonej klasy tytułów uczestnictwa przedstawiono w USD.
Wyniki są prezentowane w oparciu o wartość aktywów netto (WAN), przy czym w stosownych przypadkach przychód brutto jest reinwestowany. Zwrot z inwestycji może wzrosnąć lub spaść w wyniku wahań kursów walutowych, jeśli inwestycja jest dokonywana w walucie innej niż wykorzystywana w poprzednim obliczeniu wyników. Źródło: Blackrock
Najważniejsze fakty
Najważniejsze fakty
Charakterystyka funduszu
Charakterystyka funduszu
Charakterystyka zrównoważonego rozwoju
Charakterystyka zrównoważonego rozwoju
Aby został on uwzględniony w ratingach ESG Funduszu MSCI, 65% (lub 50% w przypadku funduszy obligacji i funduszy rynku pieniężnego) wagi brutto funduszu musi pochodzić z papierów wartościowych podlegających ocenie ESG MSCI (niektóre rodzaje środków pieniężnych oraz innych aktywów uznane przez MSCI za nieistotne w analizie ESG nie są brane pod uwagę w obliczaniu wagi brutto funduszu; wartości bezwzględne pozycji krótkich są brane pod uwagę, lecz traktowane jako niezabezpieczone), czas posiadania aktywów przez fundusz musi wynosić mniej niż rok i fundusz musi obejmować co najmniej dziesięć papierów wartościowych. Ratingi MSCI są obecnie niedostępne dla tego funduszu.
Integracja ESG
Integracja ESG
Wskaźnik ryzyka
Wskaźnik ryzyka
Ratingi
Ratingi
Udziały
Udziały
Nazwa | Waga ( %) |
---|---|
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 | 2,78 |
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 13.25 02/09/2033 | 2,61 |
POLAND (REPUBLIC OF) 6 10/25/2033 | 2,53 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.875 02/28/2035 | 2,31 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 | 2,28 |
Nazwa | Waga ( %) |
---|---|
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 03/26/2031 | 1,97 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 03/31/2032 | 1,94 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026 | 1,74 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 | 1,64 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 | 1,64 |
Podział ekspozycji
Podział ekspozycji
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
Ceny i wyniki
Ceny i wyniki
Klasa inwestora | Waluta | Wartość netto | Zmiana kwoty wartości netto | Zmiany % wartości netto | NAV As Of | 52 tyg. wysokie | 52 tyg. niskie | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASA A2 HEDGED | EUR | 6,68 | 0,01 | 0,15 | 03-gru-2024 | 7,27 | 6,60 | LU0359002093 |
KLASA E2 | USD | 21,67 | 0,02 | 0,09 | 03-gru-2024 | 23,53 | 21,29 | LU0374975414 |
KLASA E2 HEDGED | EUR | 6,21 | 0,01 | 0,16 | 03-gru-2024 | 6,76 | 6,15 | LU0474536231 |
KLASA E2 | EUR | 20,61 | -0,06 | -0,29 | 03-gru-2024 | 21,04 | 19,83 | LU0278459671 |
KLASA A2 | USD | 23,70 | 0,01 | 0,04 | 04-gru-2024 | 25,70 | 23,23 | LU0278470058 |
KLASA A2 HEDGED | PLN | 9,74 | 0,01 | 0,10 | 03-gru-2024 | 10,56 | 9,55 | LU0480535052 |
KLASA D2 | USD | 25,80 | 0,02 | 0,08 | 03-gru-2024 | 27,96 | 25,24 | LU0383940458 |
KLASA A2 | EUR | 22,53 | -0,07 | -0,31 | 03-gru-2024 | 22,98 | 21,63 | LU0278457204 |
Zarządzający portfelem
Zarządzający portfelem
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Jeśli wyjdziesz po 1 rok
|
Jeśli wyjdziesz po 3 lat(a)
|
||
---|---|---|---|
Minimalny
Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.
|
|||
Warunki skrajne
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
6 790 EUR
-32,1%
|
5 000 EUR
-20,6%
|
|
Niekorzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
7 540 EUR
-24,6%
|
7 180 EUR
-10,4%
|
|
Umiarkowany
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
9 580 EUR
-4,2%
|
8 850 EUR
-4,0%
|
|
Korzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
11 140 EUR
11,4%
|
10 730 EUR
2,4%
|
Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.