WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.
From 30-wrz-2014 To 30-wrz-2015 |
From 30-wrz-2015 To 30-wrz-2016 |
From 30-wrz-2016 To 30-wrz-2017 |
From 30-wrz-2017 To 30-wrz-2018 |
From 30-wrz-2018 To 30-wrz-2019 |
|
---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 30-wrz-2019 |
-19,71 | 18,83 | 8,13 | -13,67 | 8,39 |
Punkt odniesienia (%)
Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.
na dzień 30-wrz-2019 |
-19,77 | 17,06 | 7,32 | -7,40 | 10,13 |
1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 30-lis-2019 |
8,30 | 3,16 | -0,31 | -0,76 | 0,69 |
Punkt odniesienia (%)
Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M.<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.
na dzień 30-lis-2019 |
10,39 | 6,25 | 0,71 | 0,12 | 1,93 |
Bieżący okres | 1 ms. | 3 ms. | 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 30-lis-2019 |
7,04 | -1,88 | 1,82 | 8,30 | 9,79 | -1,56 | -7,33 | 9,19 |
Punkt odniesienia (%)
Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M.<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.
na dzień 30-lis-2019 |
8,97 | -1,82 | 2,00 | 10,39 | 19,95 | 3,61 | 1,17 | 27,83 |
Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.
Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.
Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock
Data zapisu | Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) | Data płatności |
---|
Nazwa | Waga ( %) |
---|---|
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 | 4,42 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 | 1,86 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 | 1,83 |
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 06/26/2024 | 1,83 |
RUSSIAN FEDERATION 7.7 03/23/2033 | 1,81 |
Nazwa | Waga ( %) |
---|---|
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 | 1,81 |
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 | 1,57 |
RUSSIAN FEDERATION 8.5 09/17/2031 | 1,53 |
PERU (REPUBLIC OF) 6.35 08/12/2028 | 1,51 |
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 10 12/05/2024 | 1,50 |
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
Klasa inwestora | Waluta | Rozkład częstotliwości | Wartość netto | Zmiana kwoty wartości netto | Zmiany % wartości netto | 52 tyg. wysokie | 52 tyg. niskie | Cena anulowania | ISIN | Cena utworzenia | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASA A2 | USD | Brak dystrybucji | 24,31 | -0,05 | -0,21 | 24,69 | 21,88 | - | LU0278470058 | - | - |
KLASA D2 | USD | Brak dystrybucji | 25,83 | -0,04 | -0,15 | 26,21 | 23,12 | - | LU0383940458 | - | - |
KLASA E2 | USD | Brak dystrybucji | 22,80 | -0,04 | -0,18 | 23,17 | 20,62 | - | LU0374975414 | - | - |
KLASA A2 | EUR | Brak dystrybucji | 21,94 | -0,06 | -0,27 | 22,27 | 19,30 | - | LU0278457204 | - | - |
KLASA E2 | EUR | Brak dystrybucji | 20,58 | -0,05 | -0,24 | 20,89 | 18,19 | - | LU0278459671 | - | - |
KLASA E2 HEDGED | EUR | Brak dystrybucji | 7,32 | -0,01 | -0,14 | 7,49 | 6,82 | - | LU0474536231 | - | - |
KLASA A2 HEDGED | EUR | Brak dystrybucji | 7,68 | -0,02 | -0,26 | 7,84 | 7,13 | - | LU0359002093 | - | - |
KLASA A2 HEDGED | PLN | Brak dystrybucji | 10,00 | -0,02 | -0,20 | 10,16 | 9,10 | - | LU0480535052 | - | - |