Education
Filtruj listę według słowa kluczowego
Pokaż wszystko
Pokaż mniej
do
z
Razem
Przepraszamy, brak danych.
POWIADOMIENIE DLA AKCJONARIUSZY FUNDUSZY UCITS LUKSEMBURG BLACKROCK.
Więcej informacji jest dostępnych na liście akcjonariuszy.
Więcej informacji jest dostępnych na liście akcjonariuszy.
POWIADOMIENIE DLA AKCJONARIUSZY FUNDUSZY UCITS LUKSEMBURG BLACKROCK.
Więcej informacji jest dostępnych na liście akcjonariuszy.
Więcej informacji jest dostępnych na liście akcjonariuszy.
Widok ogólny
WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.
Wyniki
Wyniki
Schemat
Performance chart data not available for display.
Reinvestments
Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.
-
Zwroty
Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.
Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.
Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock
Najważniejsze fakty
Najważniejsze fakty
Wielkość funduszu (w mln)
na dzień 22-kwi-2021
USD 2 518,637
Liczba holdingów
na dzień 31-mar-2021
154
Waluta podstawowa
U.S. Dollar
Data wprowadzenia Funduszu
26-cze-1997
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu
02-lut-2007
Klasa aktywów
-
Kategoria Morningstar
Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Kraj
Luksemburg
Struktura prawna
UCITS
Firma zarządzająca
BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU0278470058
Notowania agencji Bloomberg
MLLEUA2
Opłata manipulacyjna
5,00%
Opłata za wyniki
0,00%
SEDOL
B1PGSW7
Rozliczenie transakcji
Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji
Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna
USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna
USD 1000
Wykorzystanie dochodów
Accumulating
Charakterystyka zrównoważonego rozwoju
Charakterystyka zrównoważonego rozwoju
Charakterystyka dotycząca zrównoważonego rozwoju może ułatwić inwestorom uwzględnienie w procesie inwestycyjnym pozafinansowych kwestii zrównoważonego rozwoju. Wskaźniki te umożliwiają inwestorom ocenę funduszy w oparciu o ryzyko i możliwości związane ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym (ESG). Taka analiza może dostarczyć wskazówek dotyczących efektywności zarządzania i długoterminowych perspektyw finansowych funduszu.
Poniższe wskaźniki zostały przedstawione wyłącznie do celów informacyjnych i poprawy transparentności. Obecność ratingu ESG nie świadczy o tym, czy i jak czynniki związane z ESG stanowią element funduszu. Wskaźniki są oparte na ratingu MSCI Funduszu i, o ile nie określono inaczej w dokumentacji Funduszu i celu inwestycyjnym Funduszu, integracja ESG nie zmienia celu inwestycyjnego Funduszu ani nie ogranicza możliwości inwestycyjnych funduszu, nie oznacza też, że fundusz przyjmie strategię inwestycyjną związaną z ESG lub wpływem społecznym albo kryteria wyłączeniowe. Więcej informacji na temat strategii inwestycyjnej funduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym funduszu.
Z metodologią MSCI dotyczącą charakterystyki związanej ze zrównoważonym rozwojem można się zapoznać, klikając łącza poniżej.
Wszystkie dane pochodzą z ratingów ESG Funduszu MSCI z 07-kwi-2021, w oparciu o aktywa z 30-lis-2020. W związku z tym charakterystyka funduszu związana ze zrównoważonym rozwojem może niekiedy odbiegać od ratingu ESG MSCI Funduszu.
Aby został on uwzględniony w ratingach ESG Funduszu MSCI, 65% wagi brutto funduszu musi pochodzić z papierów wartościowych podlegających ocenie ESG MSCI (niektóre rodzaje środków pieniężnych oraz innych aktywów uznane przez MSCI za nieistotne w analizie ESG nie są brane pod uwagę w obliczaniu wagi brutto funduszu; wartości bezwzględne pozycji krótkich są brane pod uwagę, lecz traktowane jako niezabezpieczone), czas posiadania aktywów przez fundusz musi wynosić mniej niż rok i fundusz musi obejmować co najmniej dziesięć papierów wartościowych. W przypadku nowych funduszy charakterystyka dotycząca zrównoważonego rozwoju jest zwykle dostępna 6 miesięcy od daty wprowadzenia do obrotu.
Integracja ESG
Integracja ESG
Integracja ESG to praktyka polegająca na uwzględnieniu istotnych informacji dotyczących kwestii związanych ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym (ESG) lub spostrzeżeń oprócz tradycyjnych środków w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych w celu poprawy długoterminowych wyników finansowych portfeli. O ile w dokumentacji lub celu inwestycyjnym Funduszu nie określono inaczej, włączenie niniejszej deklaracji nie oznacza, że Fundusz ma cel inwestycyjny ESG, ale raczej opisuje sposób, w jaki informacje ESG są uważane za część ogólnego procesu inwestycyjnego.
Zarządzający Funduszem bierze pod uwagę kwestie ESG w połączeniu z innymi informacjami na etapie oceny i zapewnienia należytej staranności w procesie inwestycyjnym. Informacje ESG mogą pochodzić zarówno ze źródeł wewnętrznych, jak i zewnętrznych, i być włączone do systemu zarządzania ryzykiem Aladdin. Zarządzający Funduszem regularnie dokonuje przeglądów ryzyka portfela z udziałem grupy ds. analizy ryzyka i analizy ilościowej. Przeglądy te obejmują omówienie ekspozycji portfela na istotne ryzyko ESG, a także narażenie na zobowiązania biznesowe związane ze zrównoważonym rozwojem, wskaźnikami klimatycznymi i innymi czynnikami.
Wskaźnik ryzyka
Wskaźnik ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Niska rentowność
Wysoka rentowność
Ratingi
Udziały
Udziały
na dzień 31-mar-2021
| Nazwa | Waga ( %) |
|---|---|
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 | 2,66 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 | 2,17 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 | 2,11 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.13 11/21/2029 | 2,00 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 | 1,88 |
| Nazwa | Waga ( %) |
|---|---|
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 | 1,82 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 | 1,76 |
| COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 08/26/2026 | 1,61 |
| BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 0 07/01/2022 | 1,58 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 | 1,46 |
Pozycje ulegające zmianie
Podział ekspozycji
Podział ekspozycji
na dzień 31-mar-2021
% wartości rynkowej
na dzień 31-mar-2021
% wartości rynkowej
na dzień 31-mar-2021
% wartości rynkowej
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 31-mar-2021
% wartości rynkowej
na dzień 31-mar-2021
% wartości rynkowej
na dzień 31-mar-2021
% wartości rynkowej
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
Ceny i wyniki
| Klasa inwestora | Waluta | Rozkład częstotliwości | Wartość netto | Zmiana kwoty wartości netto | Zmiany % wartości netto | 52 tyg. wysokie | 52 tyg. niskie | Cena anulowania | ISIN | Cena utworzenia | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASA A2 | USD | Brak dystrybucji | 24,45 | 0,06 | 0,25 | 25,85 | 21,21 | - | LU0278470058 | - | - |
| KLASA D2 | USD | Brak dystrybucji | 26,16 | 0,08 | 0,31 | 27,61 | 22,57 | - | LU0383940458 | - | - |
| KLASA A2 | EUR | Brak dystrybucji | 20,33 | 0,03 | 0,15 | 21,15 | 19,55 | - | LU0278457204 | - | - |
| KLASA A2 HEDGED | PLN | Brak dystrybucji | 9,87 | 0,03 | 0,30 | 10,46 | 8,63 | - | LU0480535052 | - | - |
| KLASA E2 | EUR | Brak dystrybucji | 18,94 | 0,03 | 0,16 | 19,72 | 18,30 | - | LU0278459671 | - | - |
| KLASA E2 | USD | Brak dystrybucji | 22,78 | 0,06 | 0,26 | 24,12 | 19,85 | - | LU0374975414 | - | - |
| KLASA E2 HEDGED | EUR | Brak dystrybucji | 7,11 | 0,02 | 0,28 | 7,55 | 6,27 | - | LU0474536231 | - | - |
| KLASA A2 HEDGED | EUR | Brak dystrybucji | 7,52 | 0,02 | 0,27 | 7,97 | 6,60 | - | LU0359002093 | - | - |
Zarządzający portfelem
Zarządzający portfelem
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Michal Wozniak
Literatura
Literatura
Jeśli Fundusz inwestuje w jakikolwiek fundusz bazowy, niektóre informacje o portfelu, w tym charakterystykę zrównoważonego rozwoju i wskaźniki zaangażowania biznesowego, dostępne dla Funduszu, mogą obejmować informacje (na zasadzie analizy) dotyczące takiego funduszu bazowego.
Important Information
Z metodologią MSCI dotyczącą charakterystyki związanej ze zrównoważonym rozwojem można się zapoznać tutaj: 1Oceny ESG; 2Indeks wskaźników śladu węglowego; 3Weryfikacja powiązań biznesowych; 4Metodologia indeksu weryfikacji ESG; 5Kontrowersje związane z ESG
Dla funduszy posiadających cel inwestycyjny, opierający się na integracji kryteriów ESG, mogą mieć miejsce działania korporacyjne lub inne sytuacje powodujące, że w posiadaniu funduszu lub indeksu znajdą się papiery wartościowe niespełniające kryteriów ESG. Więcej informacji można znaleźć w prospekcie informacyjnym funduszu. Weryfikacja stosowana przez dostawcę indeksu funduszu może obejmować progi dochodowe ustalone przez dostawcę indeksu. Informacje przedstawione na tej stronie mogą nie obejmować wszystkich kryteriów dotyczących wybranego indeksu lub funduszu. Kryteria kwalifikacji zostały opisane szczegółowo w prospekcie informacyjnym funduszu, innych dokumentach powiązanych z funduszem oraz metodologii odpowiedniego indeksu.
Niektóre informacje zawarte w niniejszym dokumencie („Informacje”) zostały dostarczone przez MSCI ESG Research LLC, RIA działającego zgodnie z Ustawą o doradcach inwestycyjnych z 1940 r., i mogą obejmować dane pochodzące od podmiotów powiązanych (w tym MSCI Inc. i jej spółek zależnych („MSCI”)) lub zewnętrznych dostawców („Dostawca informacji”), które nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w całości ani w części bez uprzedniej pisemnej zgody. Informacje nie zostały przedłożone i nie uzyskały aprobaty Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd ani żadnego innego organu nadzorującego. Informacje nie mogą być wykorzystywane do tworzenia jakichkolwiek utworów pochodnych i nie stanowią oferty kupna lub sprzedaży, promocji lub rekomendacji jakichkolwiek papierów wartościowych, instrumentów finansowych, produktów lub strategii obrotu, ani też nie powinny być traktowane jako wskazówka lub gwarancja przyszłych wyników, analiz lub prognoz. Niektóre fundusze mogą opierać się na indeksach MSCI lub być z nimi powiązane, a MSCI może czerpać dochody z zarządzanych aktywów funduszu lub innych źródeł. MSCI ustanowiło barierę informacyjną pomiędzy oceną indeksu papierów wartościowych a niektórymi informacjami. Żadna z tych informacji sama w sobie nie może stanowić podstawy do ustalenia, które papiery wartościowe kupić, sprzedać lub kiedy je kupić lub sprzedać. Informacje są dostarczane bez gwarancji, a użytkownik informacji przyjmuje na siebie całe ryzyko związane z ich wykorzystaniem lub zezwoleniem na wykorzystanie informacji. MSCI ESG Research ani żaden podmiot informacyjny nie składają żadnych oświadczeń ani wyraźnych lub dorozumianych gwarancji (które nie będą uznawane), ani nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia w informacjach ani za związane z tym szkody. Powyższe nie wyklucza ani nie ogranicza odpowiedzialności, która nie może być wykluczona lub ograniczona przez obowiązujące prawo.
Fundusz może być narażony na ryzyko związane ze spółkami sektora finansowego jako dostawca usług lub kontrahent umów finansowych. Płynność rynków finansowych została poważnie ograniczona, co skutkuje wycofaniem się z rynku wielu firm, lub w niektórych ekstremalnych przypadkach, utratą przez takie firmy wypłacalności. Taka sytuacja może mieć niekorzystny wpływ na działalność funduszu. Większa część aktywów, w które inwestuje fundusz, jest denominowana w różnych walutach. W związku z tym, na wartość inwestycji wpływ będą miały zmiany odpowiednich kursów wymiany walutowej. Fundusz stosuje instrumenty pochodne w ramach prowadzonej strategii inwestycyjnej. W porównaniu z funduszem, który inwestuje wyłącznie w instrumenty tradycyjne takie jak akcje i obligacje, inwestycje w instrumenty pochodne wiążą się potencjalnie z wyższym poziomem ryzyka i zmienności. Strategie stosowane przez fundusz wiążą się z wykorzystaniem instrumentów pochodnych w celu zapewnienia realizacji określonych technik zarządzania inwestycjami, w tym zawierania zarówno długich jak i syntetycznych krótkich pozycji oraz tworzenia dźwigni rynkowej na potrzeby zwiększenia ekspozycji gospodarczej funduszu ponad wartość jego aktywów netto. Korzystanie z instrumentów pochodnych w taki sposób może mieć wpływ na zwiększenie ogólnego profilu ryzyka funduszu. Wartość funduszu nie zmienia się zwykle zgodnie z ogólnymi trendami rynkowymi i nie oczekuje się, aby fundusz odnosił pełne korzyści ze zwyżek na rynku akcji. Strategie inwestycyjne prowadzone przez zarządzającego mogą mieć wpływ na profil ryzyka funduszu, ponieważ na całkowitą wartość funduszu wpływ mają zarówno pozytywne jak i negatywne zmiany cen akcji. Fundusz może inwestować w akcje mniejszych spółek, które mogą charakteryzować się większą nieprzewidywalnością i mniejszą płynnością niż akcje większych spółek. Fundusz może posiadać pośrednią ekspozycję na ryzyko związane z dłużnymi papierami wartościowymi takimi jak obligacje przedsiębiorstw lub obligacje rządowe, które wypłacają oprocentowanie według stałej lub zmiennej stopy procentowej (zwane także kuponem) i zachowują się podobnie do pożyczki. Papiery te są zatem narażone na ryzyko związane ze zmianami stóp procentowych, co wpływa na ich wartość. Fundusz może posiadać pośrednią ekspozycję na ryzyko związane z dłużnymi papierami wartościowymi emitowanymi przez spółki, które w porównaniu z obligacjami emitowanymi lub gwarantowanymi przez rządy, charakteryzują się wyższym poziomem ekspozycji na ryzyko niewykonania zobowiązania do spłaty kapitału udostępnionego spółce lub płatności odsetek należnych funduszowi. Fundusze BSF z gamy funduszy iShares są modelami typu fundusz funduszy, które mogą inwestować maksymalnie do 100% WAN w inne przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania.
Niniejsze materiały przeznaczone są do dystrybucji wśród Klientów Profesjonalnych i nie powinny być wykorzystywane przez inne osoby. Wszelkie inwestycje finansowe są obciążone ryzykiem. Wartość inwestycji oraz dochód z niej mogą zatem ulegać zmianom, a kwota początkowej inwestycji nie jest w żaden sposób gwarantowana. BlackRock Global Funds (BGF) jest spółką inwestycyjną typu otwartego, założoną w Luksemburgu, której tytuły uczestnictwa są dostępne w sprzedaży wyłącznie w niektórych jurysdykcjach. BGF nie podlega sprzedaży w Stanach Zjednoczonych ani osobom amerykańskim. Informacji o produkcie dotyczących BGF nie wolno publikować w USA. BGF działa na podstawie art. 264 Ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. BlackRock Investment Management (UK) Limited jest brytyjskim dystrybutorem BGF. Większość zabezpieczeń przewidzianych w brytyjskim systemie regulacyjnym oraz rekompensat w ramach programu wypłat odszkodowań finansowych FSCS (ang. Financial Services Compensation Scheme) nie jest dostępna. Ograniczony zakres subfunduszy BGF posiada tytuły uczestnictwa klasy A, denominowane w funtach szterlingach, w odniesieniu do których subfundusze te uzyskały status funduszy przekazujących raporty o zysku w Wielkiej Brytanii, w związku z którym są one zobowiązane do przestrzegania brytyjskich wymogów w tym zakresie. O ile nie wskazano inaczej, przedstawione informacje o funduszu stanowią skrót informacji. Subskrypcje tytułów uczestnictwa BGF wymagają złożenia, pod rygorem nieważności, na podstawie obowiązującego Prospektu, najnowszych raportów finansowych oraz dokumentu zawierającego kluczowe informacje dla inwestorów, które są dostępne na naszej stronie internetowej. Prospekty, dokumenty zawierające kluczowe informacje dla inwestorów i formularze zleceń mogą nie być dostępne dla inwestorów w niektórych jurysdykcjach, w których fundusz nie posiada zezwolenia na prowadzenie działalności. Wydane przez BlackRock Investment Management (UK) Limited (podmiot posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności wydane przez Financial Conduct Authority i podlegający regulacji przez ten organ nadzoru). Siedziba: 12 Throgmorton Avenue, Londyn, EC2N 2DL. Podmiot zarejestrowany w Anglii pod nr 2020394. Tel.: 020 7743 3000. Tel.: 020 7743 3000. Dla bezpieczeństwa klientów rozmowy telefoniczne są zazwyczaj nagrywane. Wydane w Szwajcarii przez przedstawicielstwo BlackRock Asset Management Switzerland Limited, Oddział w Zurychu, Claridenstrasse 25, Postfach 2118 CH-8022 Zurych, gdzie można otrzymać bezpłatnie Prospekt, dokument zawierający kluczowe informacje dla inwestorów, statut, raport roczny i raport śródroczny Spółki. Agentem Płatności w Szwajcarii jest JPMorgan Chase Bank, National Association, Columbus, Oddział w Zurychu, Szwajcaria, Dreikönigstrasse 21, CH-8002 Zurych. Wydane w Holandii przez BlackRock Investment Management (UK) Limited, Oddział w Amsterdamie, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, tel.: 020 - 549 5200. BGF została wpisana do oficjalnego rejestru Komisji Nadzoru Finansowego jako podmiot uprawniony do prowadzenia dystrybucji w Polsce. Wydane w Polsce przez przedstawicielstwo BlackRock Investment Management (UK) Limited, Dubiński, Fabrycki, Jeleński i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp. k., ul.Zielna 37, 00-108 Warszawa. Agentem Płatności w Polsce jest Bank Handlowy w Warszawie S.A., ul. Senatorska 16, 00-950 Warszawa, Polska. Wydane w Singapurze przez BlackRock (Singapore) Limited. BlackRock Global Funds wyznaczyła BlackRock (Singapore) Limited (nr rejestracyjny spółki: 200010143N) na swojego przedstawiciela i zarejestrowanego agenta w Singapurze (strona internetowa: www.blackrock.com.sg i tel.: +65 6411 3000). Do dystrybucji wyłącznie akredytowanym inwestorom i Profesjonalnym Pośrednikom. W Hongkongu niniejsze informacje wydaje BlackRock Asset Management North Asia Limited. Niniejsze materiały przeznaczone są do dystrybucji wśród Inwestorów Profesjonalnych (zgodnie z definicją podaną w rozdziale 571 obowiązującego w Hongkongu Rozporządzenia o papierach wartościowych i kontraktach futures (ang. Securities and Futures Ordinance) i nie powinny być wykorzystywane przez inne osoby ani przekazywane klientom detalicznym w Hongkongu. Aby uzyskać szczegółowe informacje, w tym o czynnikach ryzyka, inwestorzy z Hongkongu powinni zapoznać się z Prospektem BlackRock Global Funds. BlackRock jest nazwą handlową BlackRock Investment Management (UK) Limited. © 2013 BlackRock, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD oraz BUILT FOR THESE TIMES to zastrzeżone i niezastrzeżone znaki towarowe BlackRock, Inc. lub jej podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki i gdzie indziej. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli. Ocena ratingowa funduszu według S&P Capital IQ ma wyłącznie charakter opinii i nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Wyniki historyczne nie stanowią wyznacznika wyników przyszłych. Kursy wymiany walut mogą wpływać na wartość inwestycji.
