Filtruj listę według słowa kluczowego
Pokaż wszystkie
Pokaż mniej
do
z
Razem
Przepraszamy, brak danych.
Widok ogólny
WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.
Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem.
W zakresie, w jakim Fundusz podejmuje się pożyczania papierów wartościowych w celu redukcji kosztów, Fundusz będzie otrzymywał 62,5% uzyskanego przychodu, a pozostałe 37,5% będzie przekazywane spółce BlackRock z tytułu świadczenia usług pożyczania papierów wartościowych. Podział przychodu z tytułu pożyczania papierów wartościowych nie został ujęty w ramach opłat bieżących ze względu na to, że nie powoduje on wzrostu kosztu prowadzenia Funduszu.
Wyniki
Wyniki
Schemat
Performance chart data not available for display.
-
Zwroty
Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene.
W tym okresie wyniki zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.
*W dniu Fundusz zmienił nazwę i/lub cel oraz politykę inwestycyjną.
*Przed 21-mar-2013 r. Fundusz stosował inny poziom referencyjny, co odzwierciedlają dane dla poziomu referencyjnego.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) EUR | 15,9 | -0,3 | -8,4 | 13,4 | -7,1 | -1,2 | -4,0 | 11,0 | -0,5 | 5,4 |
| Ograniczenie Benchmark 1 (%) EUR | 13,2 | 1,2 | -1,5 | 15,6 | -5,8 | -1,8 | -5,9 | 8,9 | 4,1 | 5,2 |
Missing calendar year returns data
Wyniki przedstawiane są po odliczeniu opłat bieżących. Kalkulacja nie obejmuje kosztów opłat za subskrypcję/umorzenie.
| 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) EUR | 3,58 | 4,50 | 2,28 | 2,19 | 1,28 |
| Ograniczenie Benchmark 1 (%) EUR | 4,34 | 5,48 | 2,21 | 3,09 | - |
Missing average annual returns data
| Bieżący okres | 1 ms. | 3 ms. | 6m | 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) EUR | 0,88 | 0,88 | 2,31 | 4,94 | 3,58 | 14,10 | 11,93 | 24,17 | 27,23 |
| Ograniczenie Benchmark 1 (%) EUR | 0,87 | 0,87 | 1,97 | 5,22 | 4,34 | 17,35 | 11,53 | 35,57 | - |
Missing cumulative returns data
| Od 31-gru-2020 Do 31-gru-2021 |
Od 31-gru-2021 Do 31-gru-2022 |
Od 31-gru-2022 Do 31-gru-2023 |
Od 31-gru-2023 Do 31-gru-2024 |
Od 31-gru-2024 Do 31-gru-2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Przychód całkowity (%) EUR
na dzień 31-gru-2025 |
-1,23 | -4,00 | 11,00 | -0,49 | 5,39 |
|
Ograniczenie Benchmark 1 (%) EUR
na dzień 31-gru-2025 |
-1,82 | -5,90 | 8,89 | 4,14 | 5,15 |
Przedstawione liczby odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Rynki w przyszłości mogą się bardzo różnić. Mogą pomóc w ocenie sposobu zarządzania funduszem w przeszłości
Wyniki są prezentowane w oparciu o wartość aktywów netto (WAN), przy czym w stosownych przypadkach przychód brutto jest reinwestowany. Zwrot z inwestycji może wzrosnąć lub spaść w wyniku wahań kursów walutowych, jeśli inwestycja jest dokonywana w walucie innej niż wykorzystywana w poprzednim obliczeniu wyników. Źródło: Blackrock
Najważniejsze fakty
Najważniejsze fakty
Aktywa netto Funduszu
na dzień 20-lut-2026
USD 2 066 765 393
Data wprowadzenia Funduszu
26-cze-1997
Waluta bazowa Funduszu
USD
Ograniczenie Benchmark 1
JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index - in EUR (EUR)
Opłata manipulacyjna
3,00%
Management Fee
1,00%
Opłata za wyniki
0,00%
Minimalna inwestycja kolejna
-
Siedziba
Luksemburg
Firma zarządzająca
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Rozliczenie transakcji
Data zawarcia transakcji + 3 dni
Notowania agencji Bloomberg
MLLEEE2
Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu
02-lut-2007
Waluta klasy tytułów uczestnictwa
EUR
Klasa aktywów
Stałodochodowe
Klasyfikacja SFDR
Inny
Opłata za zarządzanie
1,77%
ISIN
LU0278459671
Minimalna inwestycja wstępna
USD 5 000,00
Wykorzystanie dochodu
Gromadzenie
Struktura prawna
UCITS
Kategoria Morningstar
Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Częstotliwość transakcji
Codziennie, na podstawie wyceny forward
SEDOL
B1PGTQ8
Charakterystyka funduszu
Charakterystyka funduszu
Liczba pozycji
na dzień 30-sty-2026
204
Beta 3-letnia
na dzień 31-sty-2026
1,252
Duracja modyfikowana
na dzień 30-sty-2026
5,51
Efektywna duracja
na dzień 30-sty-2026
5,53
WAL to Worst
na dzień 30-sty-2026
7,36
Odchylenie standardowe (3-letnie)
na dzień 31-sty-2026
6,22%
Rentowność do wykupu
na dzień 30-sty-2026
7,79
Yield to Worst
na dzień 30-sty-2026
7,79%
Średnia ważona zapadalność
na dzień 30-sty-2026
7,36
Wskaźnik ryzyka
Wskaźnik ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Niska rentowność
Wysoka rentowność
Ratingi
Ratingi
Udziały
Udziały
na dzień 30-sty-2026
| Nazwa | Waga ( %) |
|---|---|
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 | 2,75 |
| COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 03/26/2031 | 2,62 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2031 | 2,49 |
| POLAND (REPUBLIC OF) 4.5 01/25/2031 | 2,45 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8.5 02/28/2030 | 2,10 |
| Nazwa | Waga ( %) |
|---|---|
| PERU (REPUBLIC OF) 7.3 08/12/2033 | 1,86 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 05/29/2031 | 1,79 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 03/31/2032 | 1,79 |
| POLAND (REPUBLIC OF) 5 10/25/2034 | 1,76 |
| POLAND (REPUBLIC OF) 5 10/25/2035 | 1,51 |
Informacje dot. pozycji i analiz zapewniają szczegółowe informacje dotyczące pozycji w portfelu oraz wybrane analizy.
Podział ekspozycji
Podział ekspozycji
na dzień 30-sty-2026
% wartości rynkowej
na dzień 30-sty-2026
% wartości rynkowej
na dzień 30-sty-2026
% wartości rynkowej
na dzień 30-sty-2026
% wartości rynkowej
na dzień 30-sty-2026
% wartości rynkowej
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
Ceny i wyniki
Ceny i wyniki
| Klasa inwestora | Waluta | Wartość netto | Zmiana kwoty wartości netto | Zmiany % wartości netto | NAV As Of | 52 tyg. wysokie | 52 tyg. niskie | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASA E2 | EUR | 22,04 | -0,01 | -0,05 | 20-lut-2026 | 22,05 | 19,48 | LU0278459671 |
| KLASA E2 HEDGED | EUR | 7,22 | 0,01 | 0,14 | 20-lut-2026 | 7,26 | 6,18 | LU0474536231 |
| KLASA A2 | EUR | 24,25 | 0,00 | 0,00 | 20-lut-2026 | 24,25 | 21,34 | LU0278457204 |
| KLASA A2 | USD | 28,56 | 0,06 | 0,21 | 20-lut-2026 | 28,71 | 23,79 | LU0278470058 |
| KLASA A2 HEDGED | PLN | 11,78 | 0,02 | 0,17 | 20-lut-2026 | 11,84 | 9,80 | LU0480535052 |
| KLASA E2 | USD | 25,97 | 0,06 | 0,23 | 20-lut-2026 | 26,10 | 21,72 | LU0374975414 |
| KLASA D2 | USD | 31,30 | 0,07 | 0,22 | 20-lut-2026 | 31,46 | 25,96 | LU0383940458 |
| KLASA A2 HEDGED | EUR | 7,82 | 0,02 | 0,26 | 20-lut-2026 | 7,86 | 6,66 | LU0359002093 |
Zarządzający portfelem
Zarządzający portfelem
Laurent Develay
Michal Wozniak
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Unijne rozporządzenie w sprawie detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) określa zasady obliczania i comiesięcznej publikacji wyników w ramach czterech hipotetycznych scenariuszy wskazujących, w jaki sposób produkt radzi sobie w pewnych warunkach.
Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Zwrot z tego produktu zależy od przyszłych wyników rynkowych. Rozwój rynku w przyszłości jest niepewny i nie można go dokładnie przewidzieć. Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne to przykłady przedstawiające najgorsze, średnie i najlepsze wyniki produktu, które mogą obejmować wkład z indeksu(-ów)/pełnomocnika w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
Zalecany okres utrzymywania : 3 latach
Przykładowa inwestycja EUR 10 000
| Scenariusze |
Jeśli wyjdziesz po 1 roku
|
Jeśli wyjdziesz po 3 latach
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimalny
Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.
|
|||
|
Warunki skrajne
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
8 260 EUR
-17,4%
|
7 540 EUR
-9,0%
|
|
|
Niekorzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
8 260 EUR
-17,4%
|
8 060 EUR
-6,9%
|
|
|
Umiarkowany
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
9 790 EUR
-2,1%
|
10 080 EUR
0,3%
|
|
|
Korzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
11 540 EUR
15,4%
|
11 290 EUR
4,1%
|
|
Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.
Testing missing data
Missing average annual returns data
Integracja ESG
Integracja ESG
BlackRock uwzględnia wiele ryzyk inwestycyjnych w swoich procesach. Aby zapewnić naszym klientom możliwie najwyższe stopy zwrotu skorygowane o ryzyko, zarządzamy istotnymi ryzykami i możliwościami, które mogą mieć wpływ na portfele, m.in. istotnymi finansowo danymi lub informacjami dotyczącymi ochrony środowiskowa, odpowiedzialności społecznej i/lub ładu korporacyjnego (ESG), gdy są one dostępne. Patrz korporacyjne Oświadczenie dotyczące uwzględniania informacji o ESG, aby uzyskać dalsze informacje na temat tego podejścia, a także dokumentację funduszu z informacjami, jak te istotne ryzyka są uwzględniane w ramach tego produktu, w odpowiednich przypadkach.
