Stałodochodowe

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.



Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem
Loading

Wyniki

Wyniki

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene. Det kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har vært forvaltet tidligere, og sammenligne det med referanseindeksen.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Przychód całkowity (%) 6,0 -7,5 -7,6 -15,6 10,7 10,8 -15,7 7,7 -0,5 -9,8
Constraint Benchmark 1 (%) 16,8 -9,0 -5,7 -14,9 9,9 15,2 -6,2 13,5 2,7 -8,7
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-20,98 -8,77 -8,01 -5,18 -4,11
Constraint Benchmark 1 (%) -20,63 -7,06 -3,92 -2,43 -
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 6m 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-19,11 -5,86 -4,21 -12,22 -20,98 -24,06 -34,14 -41,23 -41,54
Constraint Benchmark 1 (%) -18,57 -4,87 -4,73 -12,95 -20,63 -19,72 -18,13 -21,78 -
  Od
30-wrz-2017
Do
30-wrz-2018
Od
30-wrz-2018
Do
30-wrz-2019
Od
30-wrz-2019
Do
30-wrz-2020
Od
30-wrz-2020
Do
30-wrz-2021
Od
30-wrz-2021
Do
30-wrz-2022
Przychód całkowity (%)

na dzień 30-wrz-2022

-16,89 4,35 -5,56 1,77 -20,98
Constraint Benchmark 1 (%)

na dzień 30-wrz-2022

-7,40 10,13 -1,45 2,63 -20,63

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Aktywa netto Funduszu na dzień 04-paź-2022 USD 1 332 568 078
Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu 18-gru-2009
Data wprowadzenia Funduszu 26-cze-1997
Waluta klasy tytułów uczestnictwa EUR
Waluta bazowa Funduszu USD
Klasa aktywów Stałodochodowe
Constraint Benchmark 1 J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Klasyfikacja SFDR Inny
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za zarządzanie 1,77%
Koszty całkowite 1,50%
Opłata za wyniki 0,00%
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5 000,00
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1 000,00
Wykorzystanie dochodu Accumulating
Siedziba Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Kategoria Morningstar Other Bond
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Notowania agencji Bloomberg BGFLE2H
ISIN LU0474536231
SEDOL B50RW76

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Liczba pozycji na dzień 31-sie-2022 178
Odchylenie standardowe (3-letnie) na dzień 30-wrz-2022 13,90%
Beta 3-letnia na dzień 30-wrz-2022 1,140
Rentowność do wykupu na dzień 31-sie-2022 9,43
Duracja modyfikowana na dzień 31-sie-2022 4,87
Yield to Worst na dzień 31-sie-2022 9,43%
Efektywna duracja na dzień 31-sie-2022 4,90
Średnia ważona zapadalność na dzień 31-sie-2022 6,71
WAL to Worst na dzień 31-sie-2022 6,71

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Aby został on uwzględniony w ratingach Funduszu MSCI ESG, 65% wagi brutto funduszu musi pochodzić z papierów wartościowych podlegających ocenie MSCI ESG (niektóre rodzaje środków pieniężnych oraz innych aktywów uznane przez MSCI za nieistotne w analizie ESG nie są brane pod uwagę w obliczaniu wagi brutto funduszu; wartości bezwzględne pozycji krótkich są brane pod uwagę, lecz traktowane jako niezabezpieczone), czas posiadania aktywów przez fundusz musi wynosić mniej niż rok i fundusz musi obejmować co najmniej dziesięć papierów wartościowych. W przypadku nowo uruchomionych funduszy charakterystyka dotycząca zrównoważonego rozwoju jest zazwyczaj dostępna 6 miesięcy od daty wprowadzenia na rynek. Ratingi MSCI są obecnie niedostępne dla tego funduszu.

Integracja ESG

Integracja ESG

Integracja ESG to praktyka polegająca na uwzględnieniu istotnych informacji dotyczących kwestii związanych ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym (ESG) lub spostrzeżeń oprócz tradycyjnych środków w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych w celu poprawy długoterminowych wyników finansowych portfeli. O ile w dokumentacji lub celu inwestycyjnym Funduszu nie określono inaczej, włączenie niniejszej deklaracji nie oznacza, że Fundusz ma cel inwestycyjny ESG, ale raczej opisuje sposób, w jaki informacje ESG są uważane za część ogólnego procesu inwestycyjnego.


Zarządzający Funduszem bierze pod uwagę kwestie ESG w połączeniu z innymi informacjami na etapie oceny i zapewnienia należytej staranności w procesie inwestycyjnym. Informacje ESG mogą pochodzić zarówno ze źródeł wewnętrznych, jak i zewnętrznych, i być włączone do systemu zarządzania ryzykiem Aladdin. Zarządzający Funduszem regularnie dokonuje przeglądów ryzyka portfela z udziałem grupy ds. analizy ryzyka i analizy ilościowej. Przeglądy te obejmują omówienie ekspozycji portfela na istotne ryzyko ESG, a także narażenie na zobowiązania biznesowe związane ze zrównoważonym rozwojem, wskaźnikami klimatycznymi i innymi czynnikami.

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 31-sie-2022
Nazwa Waga ( %)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 3,48
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 2,56
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 2,01
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,96
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 1,95
Nazwa Waga ( %)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,75
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 1,69
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,66
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10 07/24/2024 1,41
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.02 10/22/2025 1,29
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 31-sie-2022

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-sie-2022

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-sie-2022

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-sie-2022

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-sie-2022

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto NAV As Of 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie ISIN TIS
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 5,58 0,06 1,09 04-paź-2022 6,97 5,44 LU0474536231 -
KLASA D2 USD Brak dystrybucji 21,49 0,25 1,18 04-paź-2022 25,89 20,95 LU0383940458 -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 19,95 0,24 1,22 04-paź-2022 24,15 19,45 LU0278470058 -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 5,94 0,07 1,19 04-paź-2022 7,38 5,80 LU0359002093 -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 20,07 -0,09 -0,45 04-paź-2022 21,15 19,02 LU0278457204 -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 18,44 0,21 1,15 04-paź-2022 22,44 17,98 LU0374975414 -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 18,56 -0,08 -0,43 04-paź-2022 19,62 17,62 LU0278459671 -
KLASA A2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 8,11 0,09 1,12 04-paź-2022 9,70 7,90 LU0480535052 -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Laurent Develay
Laurent Develay
Amer Bisat
Amer Bisat
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Literatura

Literatura