Aandelen

BGF World Energy Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Vergeleken met meer gevestigde economieën kan de waarde van beleggingen in opkomende markten in ontwikkeling worden beïnvloed door een grotere volatiliteit als gevolg van verschillen in algemeen aanvaarde principes van administratieve verantwoording of door economische of politieke instabiliteit. Het fonds kan beleggen in aandelen van kleinere ondernemingen die zich minder voorspelbaar kunnen ontwikkelen en minder liquide kunnen zijn dan aandelen van grotere ondernemingen. Het fonds belegt in een beperkt aantal marktsectoren. Vergeleken met beleggingen die het beleggingsrisico spreiden door in meerdere sectoren te beleggen kunnen de schommelingen van de aandelenkoers een groter effect hebben op de algehele waarde van dit fonds. 

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Totaalrendement (%) EUR -21,9 31,6 -12,6 -17,3 13,5 -34,6 52,6 48,1 0,1 8,7
Beperkende benchmark 1 (%) EUR -14,7 31,7 -7,5 -12,1 14,4 -35,6 49,9 51,6 0,8 9,7
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-7,39 -0,49 18,64 3,74 2,99
Beperkende benchmark 1 (%) EUR -3,71 1,46 21,16 5,87 5,65
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-1,96 2,35 2,31 9,13 -7,39 -1,45 135,07 44,40 106,63
Beperkende benchmark 1 (%) EUR 2,00 2,66 3,51 11,74 -3,71 4,44 161,08 76,92 287,46
  Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021
Van
30/sep/2021
Tot
30/sep/2022
Van
30/sep/2022
Tot
30/sep/2023
Van
30/sep/2023
Tot
30/sep/2024
Van
30/sep/2024
Tot
30/sep/2025
Totaalrendement (%) EUR

per 30/sep/2025

69,71 51,18 16,29 -7,55 1,63
Beperkende benchmark 1 (%) EUR

per 30/sep/2025

73,69 48,32 16,82 -3,11 4,03

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang
per 04/dec/2025
USD 1.648.789.265
Introductie fonds
15/mrt/2001
Basisvaluta
USD
Beperkende benchmark 1
MSCI World Energy 30% Buffer 10-40 Index
Aankoopkosten (maximaal)
5,00%
Beheerskosten
1,75%
Prestatievergoeding
0,00%
Minimale vervolginleg
-
Domicilie
Luxemburg
Beheersfirma
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
MERENYA
Introductiedatum
06/apr/2001
Valuta reeks
EUR
Beleggingscategorie
Aandelen
SFDR-classificatie
Overige
Doorlopende kosten
2,06%
ISIN
LU0171301533
Minimale eerste inleg
USD 5.000,00
Gebruik van inkomsten
Herbeleggend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
Aandelen Sector Energie
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
7090930

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 28/nov/2025
31
Bèta 3 jr.
per 30/nov/2025
1,01
P/B-ratio
per 28/nov/2025
1,84
Standaarddeviatie (3j)
per 30/nov/2025
16,74%
P/E-ratio
per 28/nov/2025
14,86

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

3 sterren
Totale Morningstar-rating voor BGF World Energy Fund, Class A2, per 30/nov/2025, in vergelijking met 104 Aandelen Sector Energie fondsen.

Posities

Posities

per 28/nov/2025
Naam Weging (%)
SHELL PLC 9,31
EXXON MOBIL CORP 8,74
CHEVRON CORP 8,70
TOTALENERGIES SE 8,39
VALERO ENERGY CORPORATION 4,86
Naam Weging (%)
SUNCOR ENERGY INC 4,81
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 4,64
WILLIAMS COMPANIES INC 4,60
TC ENERGY CORP 4,52
CONOCOPHILLIPS 4,11
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Gegevens niet beschikbaar.
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
KLASSE A2 EUR 23,19 0,18 0,78 04/dec/2025 25,47 19,45 LU0171301533
KLASSE I5 USD 11,88 0,11 0,93 04/dec/2025 11,88 9,46 LU2629201513
KLASSE I2 HEDGED EUR 7,65 0,06 0,79 04/dec/2025 7,68 6,15 LU0368235932
KLASSE D4 EUR 20,49 0,15 0,74 04/dec/2025 22,76 17,40 LU0827888677
KLASSE D2 USD 31,40 0,27 0,87 04/dec/2025 31,40 24,80 LU0252969075
KLASSE I2 USD 31,73 0,27 0,86 04/dec/2025 31,73 25,03 LU0368250907
KLASSE X2 USD 40,76 0,35 0,87 04/dec/2025 40,76 31,94 LU0147400401
KLASSE A2 HEDGED SGD 6,99 0,06 0,87 04/dec/2025 7,04 5,66 LU0368265418
KLASSE D2 HEDGED CHF 7,29 0,06 0,83 04/dec/2025 7,36 5,95 LU0827888834
Class X10 USD 10,04 0,09 0,90 04/dec/2025 10,37 8,28 LU2471418553
KLASSE A2 HEDGED EUR 6,47 0,05 0,78 04/dec/2025 6,51 5,24 LU0326422176
KLASSE A2 HEDGED CHF 6,61 0,05 0,76 04/dec/2025 6,72 5,43 LU0589470672
KLASSE A2 USD 27,06 0,23 0,86 04/dec/2025 27,08 21,49 LU0122376428
KLASSE D2 EUR 26,90 0,21 0,79 04/dec/2025 29,36 22,45 LU0252963896
KLASSE D4 GBP 17,96 0,08 0,45 04/dec/2025 19,31 15,10 LU0630472362
KLASSE A4 GBP 17,76 0,08 0,45 04/dec/2025 19,08 14,90 LU0204068364
KLASSE A4 EUR 20,41 0,16 0,79 04/dec/2025 22,65 17,29 LU0408222247
Class A10 USD 9,76 0,08 0,83 04/dec/2025 10,26 8,16 LU2533724600
KLASSE D2 HEDGED EUR 7,39 0,06 0,82 04/dec/2025 7,41 5,94 LU0326422333
KLASSE X2 EUR 34,93 0,27 0,78 04/dec/2025 37,69 28,91 LU0214281593
KLASSE I2 EUR 27,19 0,21 0,78 04/dec/2025 29,61 22,65 LU2708802744
KLASSE A2 HEDGED HKD 12,04 0,10 0,84 04/dec/2025 12,07 9,69 LU0788109394
KLASSE D4 USD 23,92 0,21 0,89 04/dec/2025 23,92 19,23 LU0827888750
KLASSE A2 HEDGED AUD 9,50 0,08 0,85 04/dec/2025 9,52 7,60 LU1023058172

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Alastair Bishop
Alastair Bishop
Mark Hume
Mark Hume

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Voorbeeldbelegging EUR 10.000
Scenario's
Als u uitstapt na 1 jaar
Als u uitstapt na 5 jaar

Minimum

Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
5.090 EUR
-49,1%
2.460 EUR
-24,5%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
5.090 EUR
-49,1%
5.840 EUR
-10,2%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
9.750 EUR
-2,5%
14.230 EUR
7,3%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
19.160 EUR
91,6%
29.160 EUR
23,9%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten