BGF World Energy Fund

Filter lijst op trefwoord Toon alles Toon minder tot van Totaal Sorry, geen gegevens beschikbaar.

NAV per 27/mrt/2023 EUR 17,96
Variatie 52wk: 16,99 - 22,44
Verandering NAV 1 dag per 27/mrt/2023 0,37 (2,10%)
Silver

Overzicht

Beleggingsdoel

Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds.

Het Fonds belegt wereldwijd ten minste 70% van zijn totale activa in effecten met een aandelenkarakter (bv. aandelen) van bedrijven die voornamelijk economisch actief zijn in de exploratie, ontwikkeling, productie en distributie van energie.

De beleggingsadviseur (BA) kan gebruikmaken van afgeleide financiële instrumenten (FDI's) (d.w.z. beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa) voor beleggingsdoeleinden om de beleggingsdoelstelling van het Fonds te behalen en/of om het risico binnen de portefeuille van het Fonds te verminderen, beleggingskosten te verminderen en extra inkomsten te genereren. Het Fonds kan, via FDI's, een wisselende mate van markthefboomwerking genereren (d.w.z. waarbij het Fonds een marktblootstelling verkrijgt die hoger ligt dan de waarde van zijn activa).

Next: Previous:

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Vergeleken met meer gevestigde economieën kan de waarde van beleggingen in opkomende markten in ontwikkeling worden beïnvloed door een grotere volatiliteit als gevolg van verschillen in algemeen aanvaarde principes van administratieve verantwoording of door economische of politieke instabiliteit. Het fonds kan beleggen in aandelen van kleinere ondernemingen die zich minder voorspelbaar kunnen ontwikkelen en minder liquide kunnen zijn dan aandelen van grotere ondernemingen. Het fonds belegt in een beperkt aantal marktsectoren. Vergeleken met beleggingen die het beleggingsrisico spreiden door in meerdere sectoren te beleggen kunnen de schommelingen van de aandelenkoers een groter effect hebben op de algehele waarde van dit fonds.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Toon minder

Risicometer

1

2

3

4

5

6

7

Lager risico Hoger risico

Lager rendement High-yield

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.

Hypothetische groei van EUR 10.000
Historische NAV's

BGF World Energy Fund (EUR)

De resultaten zijn gebaseerd op biedkoersen voor fondsen in het VK en intrinsieke waarde-koersen voor fondsen in Luxemburg, in beide gevallen met herbelegde netto-opbrengsten.

Historische NAV's

Uitkeringen

Boekdatum	Ex-datum	Uitkeringsdatum

Boekdatum	Ex-datum	Uitkeringsdatum	Totale uitkering

Rendement

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Totaalrendement (%)	12,1	-3,9	-21,9	31,6	-12,7	-17,3	13,5	-34,7	52,8	48,1
Beperkende benchmark 1 (%)	13,0	0,4	-14,7	31,7	-7,5	-12,1	14,4	-35,6	49,9	51,6

Gegevens niet beschikbaar.

	1 jr.	3 jr.	5 jr.	10 jr.	Introd.
Totaalrendement (%)	24,26	23,59	8,52	2,31	4,03
Beperkende benchmark 1 (%)	22,51	21,57	9,54	4,98	-

Gegevens niet beschikbaar.

	YTD	1 mnd.	3 mnd.	6 mnd.	1 jr.	3 jr.	5 jr.	10 jr.	Introd.
Totaalrendement (%)	0,30	-0,95	-7,36	-0,45	24,26	88,76	50,49	25,67	74,61
Beperkende benchmark 1 (%)	-1,30	-2,74	-8,60	-0,92	22,51	79,66	57,72	62,64	-

Gegevens niet beschikbaar.

	Van 31/dec/2017 Tot 31/dec/2018	Van 31/dec/2018 Tot 31/dec/2019	Van 31/dec/2019 Tot 31/dec/2020	Van 31/dec/2020 Tot 31/dec/2021	Van 31/dec/2021 Tot 31/dec/2022
Totaalrendement (%) per 31/dec/2022	-17,25	13,54	-34,68	52,77	48,06
Beperkende benchmark 1 (%) per 31/dec/2022	-12,08	14,37	-35,56	49,87	51,56

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in EUR, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Fondsomvang per 27/mrt/2023 USD 2.968.458.381

Introductiedatum 19/jan/2009

Introductie fonds 15/mrt/2001

Valuta reeks EUR

Basisvaluta USD

Beleggingscategorie Aandelen

Beperkende benchmark 1 MSCI World Energy 30% Buffer 10-40 Index

SFDR-classificatie Overige

Aankoopkosten (maximaal) 5,00%

Doorlopende kosten 2,06%

Kostenratio 1,75%

Prestatievergoeding 0,00%

Minimale eerste inleg EUR 5.000,00

Minimale vervolginleg -

Uitkeringsfrequentie Eens per jaar

Gebruik van winst Uitkerend

Domicilie Luxemburg

Juridische structuur UCITS

Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.

Morningstar-categorie Sector Equity Energy

Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen

Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis

Bloomberg-code BGWEEA4

ISIN LU0408222247

SEDOL B3L15N0

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 28/feb/2023 30

Rendement 12 mnd. per 28/feb/2023 1,32

Standaarddeviatie (3j) per 28/feb/2023 37,12%

Bèta 3 jr. per 28/feb/2023 0,99

P/E-ratio per 28/feb/2023 8,72

P/B-ratio per 28/feb/2023 1,93

Duurzaamheidskenmerken

Om in de MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen dient 65% de beleggingen van het fonds (bruto gewogen) bestaan uit effecten met een ESG-rating van MSCI ESG Research. Bepaalde cash-positie en andere beleggingstypen die door MSCI niet relevant geacht worden voor de ESG-analyse worden vóór de berekening van het brutogewicht van een fonds verwijderd. De absolute waarde van short-posities wordt in de berekening meegenomen, maar wordt als ongedekt behandeld. De datum van de beleggingen in het fonds moet daarnaast minder dan een jaar oud zijn en het fonds dient ten minste tien effecten in portefeuille te houden. Voor recent geïntroduceerde fondsen zijn doorgaans pas na 6 maanden duurzaamheidsmaatstaven beschikbaar. Voor dit fonds zijn op dit moment geen MSCI-ratings beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.

Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 28/feb/2023 0,00%

MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 28/feb/2023 0,00%

MSCI – Kernwapens per 28/feb/2023 0,00%

MSCI – Ketelkool per 28/feb/2023 0,00%

MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 28/feb/2023 0,00%

MSCI – Oliezand per 28/feb/2023 7,49%

MSCI – Tabak per 28/feb/2023 0,00%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 28/feb/2023 99,89%

Percentage niet-gedekt Fonds per 28/feb/2023 0,23%

De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,00% en voor oliezand 51,52%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.

De beheerder van het Fonds houdt rekening met ESG-criteria in combinatie met andere informatie tijdens de ideeëngeneratie, het bedrijfsonderzoek,de portefeuilleconstructie en de doorlopende monitoringsfasen van het beleggingsproces. ESG-informatie kan afkomstig zijn van externe leveranciers, evenals van interne contact- en sitebezoeken en input van Investment Stewardship van BlackRock. De beheerder van het Fonds voert regelmatig portefeuilleherzieningen uit met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA) en met de Chief Investment Officers. Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.

Ratings

Morningstar Analyst Rating

Morningstar heeft dit fonds een zilveren medaille gegeven. (Per 17/mrt/2014)

Posities

Grootste posities

per 28/feb/2023

Naam	Weging (%)
SHELL PLC	10,09
EXXON MOBIL CORP	9,46
CONOCOPHILLIPS	7,75
TOTALENERGIES SE	6,13
BP PLC	5,84

Naam	Weging (%)
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	4,77
CHEVRON CORP	4,56
MARATHON PETROLEUM CORP	4,54
EOG RESOURCES INC	4,31
WILLIAMS COMPANIES INC	4,04

Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

per 28/feb/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën	Fonds	Index	Totale

Toon alles Toon minder

per 28/feb/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën	Fonds	Index	Totale

Toon alles Toon minder

Gegevens niet beschikbaar.

per 28/feb/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën	Fonds	Index	Totale

Toon alles Toon minder

Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse	Valuta	Uitkeringsfrequentie	NAV	Absolute verandering NAV	% verandering NAV	NAV As Of	Hoogste 52wk	Laagste 52wk	ISIN	TIS
KLASSE A4	EUR	Eens per jaar	17,96	0,37	2,10	27/mrt/2023	22,44	16,99	LU0408222247	-
Class A10	USD	Uitkering maandelijks	9,49	0,22	2,37	27/mrt/2023	11,26	9,24	LU2533724600	-
Class X10	USD	Uitkering maandelijks	9,24	0,23	2,55	27/mrt/2023	11,52	8,24	LU2471418553	-
KLASSE A2 HEDGED	CHF	Niet uitkerend	5,78	0,14	2,48	27/mrt/2023	7,15	5,12	LU0589470672	-
KLASSE A2 HEDGED	EUR	Niet uitkerend	5,36	0,12	2,29	27/mrt/2023	6,68	4,76	LU0326422176	-
KLASSE D2	USD	Niet uitkerend	24,15	0,58	2,46	27/mrt/2023	28,89	20,76	LU0252969075	-
KLASSE I2	USD	Niet uitkerend	24,25	0,58	2,45	27/mrt/2023	28,94	20,80	LU0368250907	-
KLASSE A2	EUR	Niet uitkerend	19,70	0,41	2,13	27/mrt/2023	24,62	18,40	LU0171301533	-
KLASSE D4	GBP	Eens per jaar	15,92	0,32	2,05	27/mrt/2023	19,82	14,52	LU0630472362	-
KLASSE X2	EUR	Niet uitkerend	28,11	0,59	2,14	27/mrt/2023	34,85	25,89	LU0214281593	-
KLASSE X2	USD	Niet uitkerend	30,32	0,74	2,50	27/mrt/2023	35,90	25,82	LU0147400401	-
KLASSE D2	EUR	Niet uitkerend	22,40	0,47	2,14	27/mrt/2023	27,90	20,81	LU0252963896	-
KLASSE A2 HEDGED	SGD	Niet uitkerend	5,82	0,14	2,46	27/mrt/2023	7,05	5,05	LU0368265418	-
KLASSE A2	USD	Niet uitkerend	21,25	0,51	2,46	27/mrt/2023	25,56	18,35	LU0122376428	-
KLASSE D2 HEDGED	EUR	Niet uitkerend	5,99	0,14	2,39	27/mrt/2023	7,43	5,29	LU0326422333	-
KLASSE A2 HEDGED	HKD	Niet uitkerend	9,80	0,23	2,40	27/mrt/2023	11,91	8,53	LU0788109394	-
KLASSE D4	EUR	Eens per jaar	18,06	0,38	2,15	27/mrt/2023	22,50	17,11	LU0827888677	-
KLASSE I2 HEDGED	EUR	Niet uitkerend	6,17	0,15	2,49	27/mrt/2023	7,63	5,44	LU0368235932	-
KLASSE A2 HEDGED	AUD	Niet uitkerend	7,79	0,18	2,37	27/mrt/2023	9,63	6,86	LU1023058172	-
KLASSE A4	GBP	Eens per jaar	15,73	0,32	2,08	27/mrt/2023	19,63	14,31	LU0204068364	-
KLASSE D2 HEDGED	CHF	Niet uitkerend	6,24	0,14	2,30	27/mrt/2023	7,67	5,50	LU0827888834	-
KLASSE D4	USD	Eens per jaar	19,47	0,46	2,42	27/mrt/2023	23,76	17,07	LU0827888750	-

Fondsbeheerders

Alastair Bishop

Mark Hume

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.

Aanbevolen periode van bezit : 5 jaren

Voorbeeld belegging EUR 10,000

	Als u de belegging verkoopt na 1 jaar	Als u de belegging verkoopt na 5 jaren
Minimum Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.
Stressscenario Wat u kunt terugkrijgen na kosten Gemiddeld rendement per jaar	3.740 EUR -62,6%	800 EUR -39,7%
Ongunstig Wat u kunt terugkrijgen na kosten Gemiddeld rendement per jaar	5.090 EUR -49,1%	4.350 EUR -15,3%
Gematigd Wat u kunt terugkrijgen na kosten Gemiddeld rendement per jaar	9.570 EUR -4,3%	7.830 EUR -4,8%
Gunstig Wat u kunt terugkrijgen na kosten Gemiddeld rendement per jaar	19.150 EUR 91,5%	15.710 EUR 9,5%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Testing missing data Gegevens niet beschikbaar.

Documenten

Download