Beleggingsdoel

Het Fonds streeft ernaar positieve absolute rendementen te behalen via een combinatie van kapitaalgroei en opbrengsten, onafhankelijk van de marktontwikkelingen. Het Fonds streeft naar een blootstelling van ten minste 60% aan aandeleneffecten (bv. aandelen) en aandelengerelateerde effecten van bedrijven die in het Verenigd Koninkrijk gevestigd zijn, of er hun belangrijkste activiteiten uitoefenen, of er hun hoofdnotering hebben. Daarbij is er sprake van ondernemingen met een kleine, middelgrote of grote kapitalisatie die als 'opkomend' worden aangemerkt. Dat betekent dat zij zich in een vroege fase van hun levenscyclus bevinden en/of dat ze naar verwachting een forse groei zullen kennen. Bij de selectie van de beleggingen van het Fonds zal de beleggingsadviseur (BA) een fundamentele analyse hanteren die is gericht op een waardering van de winstcapaciteit van ondernemingen en de opsporing van opkomende structurele wijzigingen binnen sectoren. Het Fonds belegt ten minste 70% van zijn activa in aandeleneffecten en andere aandelengerelateerde effecten waaronder afgeleide financiële instrumenten (FDI's) (d.w.z. beleggingen waarvan de prijzen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa). Indien gepast kan het Fonds ook beleggen in vastrentende (VR-)effecten, geldmarktinstrumenten (GMI's) (d.w.z. schuldeffecten met korte looptijden), deposito's en cash.