Beleggingscategorie
Onderzoek en inzichten
Beleggingsinformatie
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.
Aandelen in kleinere bedrijven worden gewoonlijk in kleinere volumes verhandeld en vertonen grotere koersschommelingen dan die van grotere bedrijven. Beleggingsrisico is geconcentreerd in specifieke sectoren, landen, valuta's of bedrijven. Dit betekent dat het Fonds gevoeliger is voor lokale economische, markt-, politieke of regelgevingsgebeurtenissen. De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven. Wegens zijn gehanteerde beleggingsstrategie is het mogelijk dat een absoluutrendementfonds de markttendensen niet volgt of dat het niet ten volle van een positief marktklimaat profiteert. Derivaten kunnen bijzonder gevoelig zijn voor veranderingen in waarde van het actief waarop ze zijn gebaseerd. Hierdoor kan de omvang van de winsten en verliezen stijgen, wat leidt tot grotere schommelingen in de waarde van het fonds. De invloed op het Fonds kan groter zijn wanneer op een uitvoerige of complexe manier wordt gebruikgemaakt van derivaten.Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.
De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in CNH en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in GBP.
De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock
ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.
De beheerder van het Fonds neemt ESG-overwegingen op, in combinatie met andere informatie in de onderzoeksfase van het beleggingsproces. Dit kan relevante inzichten van derden omvatten, evenals opmerkingen over interne betrokkenheid en input van Investment Stewardship van BlackRock over governancekwesties. De beheerder van het Fonds voert regelmatig portefeuilleherzieningen uit met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA) en met de Chief Investment Officers. Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.
Naam | Weging (%) |
---|---|
MICROSOFT CORPORATION | 3,47 |
ELECTROCOMPONENTS PLC | 2,86 |
GAMMA COMMUNICATIONS PLC | 2,74 |
ALPHABET INC | 2,60 |
MOONPIG GROUP PLC | 2,37 |
Naam | Weging (%) |
---|---|
PAYPAL HOLDINGS INC | 2,29 |
ASHTEAD GROUP PLC | 2,16 |
NASDAQ INC | 2,02 |
JD SPORTS FASHION PLC | 1,96 |
MASTERCARD INC | 1,92 |
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
Aandelenklasse | Valuta | Uitkeringsfrequentie | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | Ophef-koers | ISIN | Creatie-koers | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASSE A2 HEDGED | CNH | - | 1.075,86 | 26,32 | 2,51 | 1.075,86 | 1.005,55 | - | LU2252211383 | - | - |
KLASSE I2 HEDGED | EUR | - | 125,39 | 2,99 | 2,44 | 126,17 | 106,77 | - | LU1861219290 | - | - |
KLASSE I2 HEDGED | USD | - | 131,44 | 3,16 | 2,46 | 132,16 | 110,89 | - | LU1861219886 | - | - |
KLASSE D2 HEDGED | CHF | - | 123,10 | 2,90 | 2,41 | 124,06 | 105,44 | - | LU1861219373 | - | - |
KLASSE X2 | GBP | - | 138,04 | 3,97 | 2,96 | 138,53 | 111,68 | - | LU1861218482 | - | - |
KLASSE Z2 HEDGED | CHF | - | 125,58 | 3,08 | 2,51 | 126,51 | 106,45 | - | LU1861219456 | - | - |
KLASSE A2 | GBP | - | 122,10 | 2,94 | 2,47 | 122,77 | 102,66 | - | LU1990957067 | - | - |
KLASSE Z2 HEDGED | EUR | - | 126,99 | 3,13 | 2,53 | 127,80 | 107,36 | - | LU1861219027 | - | - |
KLASSE I4 | GBP | - | 119,66 | 2,89 | 2,47 | 120,19 | 101,00 | - | LU2066748497 | - | - |
KLASSE Z2 | GBP | - | 129,89 | 3,26 | 2,57 | 130,48 | 108,97 | - | LU1861218219 | - | - |
KLASSE A2 HEDGED | USD | - | 123,82 | 2,96 | 2,45 | 124,61 | 104,83 | - | LU1990978147 | - | - |
KLASSE D2 HEDGED | EUR | - | 124,61 | 2,96 | 2,43 | 125,44 | 106,06 | - | LU1861218995 | - | - |
KLASSE D2 | GBP | - | 127,02 | 3,07 | 2,48 | 127,62 | 107,22 | - | LU1861218136 | - | - |
KLASSE I2 HEDGED | CHF | - | 124,14 | 2,93 | 2,42 | 125,05 | 106,06 | - | LU1861219530 | - | - |
KLASSE I2 | GBP | - | 128,17 | 3,11 | 2,49 | 128,73 | 107,68 | - | LU1861218300 | - | - |
KLASSE A2 HEDGED | CHF | - | 119,92 | 2,81 | 2,40 | 120,93 | 101,83 | - | LU1991003358 | - | - |
KLASSE D2 HEDGED | USD | - | 130,11 | 3,12 | 2,46 | 130,87 | 109,86 | - | LU1861219613 | - | - |
KLASSE A2 HEDGED | EUR | - | 123,47 | 2,92 | 2,42 | 124,38 | 105,46 | - | LU1861218565 | - | - |
KLASSE Z2 HEDGED | USD | - | 133,03 | 3,32 | 2,56 | 133,77 | 111,50 | - | LU1861219704 | - | - |