BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.
Deze informatie is niet bedoeld als voorspelling, onderzoek of beleggingsadvies en vormt ook geen aanbeveling, aanbieding of uitnodiging om effecten te kopen of verkopen, of om enige beleggingsstrategie te volgen. BlackRock heeft niet overwogen of een belegging past bij uw eigen behoeften en risicotolerantie. Om te verzekeren dat u begrijpt of een financieel product geschikt is voor u, moet u de Essentiële Beleggersinformatie lezen. Iedere beslissing om te beleggen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op de informatie in het prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie, het meest recente jaarverslag en de door een accountant goedgekeurde jaarrekening en het eventueel daarna uitgegeven, niet door de accountant goedgekeurde halfjaarverslag en de bijbehorende halfjaarrekening. Beleggers dienen kennis te nemen van de fondsspecifieke risico’s zoals beschreven in het prospectus en in de Essentiële Beleggersinformatie. We raden u ten sterkste aan professioneel beleggingsadvies in te winnen voordat u belegt.
Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. De waarde van uw belegging en de gegenereerde inkomsten kunnen als gevolg van het beleggingsbeleid sterk fluctueren en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugkrijgt. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstig rendement en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product.
Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.
De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in GBP en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.
De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock
Boekdatum | Ex-datum | Uitkeringsdatum |
---|
Naam | Weging (%) |
---|---|
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ | 4,18 |
ISHARES $ SHORT DURATION CORPORATE | 1,52 |
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD | 0,88 |
MORGAN STANLEY 5.85 12/31/2049 | 0,42 |
STATE STREET CORP 3.78819 06/15/2037 | 0,38 |
Naam | Weging (%) |
---|---|
WESTPAC BANKING CORP. (NEW ZEALAND 5 12/31/2049 | 0,37 |
SOCIETE GENERALE SA 144A 8 12/31/2049 | 0,34 |
TRANSCANADA TRUST 5.875 08/15/2076 | 0,33 |
CREDIT SUISSE GROUP AG 144A 7.5 12/31/2049 | 0,31 |
STZ UBS AG (LONDON BRANCH) 11.13/20/2019 | 0,30 |
% van totale marktwaarde
Aandelenklasse | Valuta | Uitkeringsfrequentie | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | Ophef-koers | ISIN | Creatie-koers | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASSE D6 HEDGED | GBP | Uitkering maandelijks | 9,42 | 0,01 | 0,11 | 10,00 | 9,02 | - | LU1791173633 | - | - |
KLASSE A5G | USD | Eens per kwartaal | 9,82 | 0,02 | 0,20 | 10,38 | 9,29 | - | LU0784383803 | - | - |
KLASSE A4G | USD | Eens per jaar | 9,74 | 0,01 | 0,10 | 10,30 | 9,22 | - | LU1301847155 | - | - |
KLASSE A3G | EUR | Uitkering maandelijks | 8,71 | 0,03 | 0,35 | 8,80 | 8,18 | - | LU1238068834 | - | - |
KLASSE A2 | USD | Niet uitkerend | 13,25 | 0,02 | 0,15 | 13,28 | 12,54 | - | LU0784385840 | - | - |
KLASSE A2 HEDGED | EUR | Niet uitkerend | 10,43 | 0,02 | 0,19 | 10,74 | 9,91 | - | LU0784383399 | - | - |
KLASSE A6 | USD | Uitkering maandelijks (vast) | 9,22 | 0,01 | 0,11 | 9,76 | 8,81 | - | LU0784384876 | - | - |
KLASSE I2 | USD | Niet uitkerend | 11,24 | 0,02 | 0,18 | 11,24 | 10,61 | - | LU1523255922 | - | - |
KLASSE A5G HEDGED | SGD | Eens per kwartaal | 8,63 | 0,02 | 0,23 | 9,22 | 8,17 | - | LU0784384363 | - | - |
KLASSE A8 HEDGED | CNH | Monthly Stable with IRD | 94,26 | 0,14 | 0,15 | 100,20 | 90,27 | - | LU1257007564 | - | - |
KLASSE A6 HEDGED | HKD | Uitkering maandelijks (vast) | 89,35 | 0,14 | 0,16 | 95,61 | 85,49 | - | LU0784385170 | - | - |
KLASSE D2 HEDGED | CHF | Niet uitkerend | 10,92 | 0,02 | 0,18 | 11,19 | 10,37 | - | LU1373034187 | - | - |
KLASSE X2 | USD | Niet uitkerend | 14,88 | 0,03 | 0,20 | 14,88 | 14,04 | - | LU0784385766 | - | - |
KLASSE A6 HEDGED | EUR | Uitkering maandelijks (vast) | 8,18 | 0,01 | 0,12 | 8,93 | 7,85 | - | LU1133085917 | - | - |
KLASSE I2 HEDGED | EUR | Niet uitkerend | 9,87 | 0,02 | 0,20 | 10,06 | 9,36 | - | LU1523256144 | - | - |
KLASSE D2 HEDGED | EUR | Niet uitkerend | 10,84 | 0,02 | 0,18 | 11,07 | 10,29 | - | LU1062843344 | - | - |
KLASSE D2 | USD | Niet uitkerend | 13,51 | 0,03 | 0,22 | 13,51 | 12,76 | - | LU0784385337 | - | - |
KLASSE D4G HEDGED | CHF | Eens per jaar | 9,56 | 0,01 | 0,10 | 10,36 | 9,08 | - | LU1373034344 | - | - |
KLASSE A2 HEDGED | CHF | Niet uitkerend | 10,67 | 0,01 | 0,09 | 11,03 | 10,15 | - | LU0784383472 | - | - |
KLASSE A4G HEDGED | CHF | Eens per jaar | 9,35 | 0,02 | 0,21 | 10,21 | 8,88 | - | LU1373034260 | - | - |
KLASSE A8 HEDGED | AUD | Monthly Stable with IRD | 9,20 | 0,01 | 0,11 | 9,80 | 8,80 | - | LU0871640123 | - | - |
KLASSE A4G HEDGED | EUR | Eens per jaar | 8,41 | 0,01 | 0,12 | 9,15 | 7,99 | - | LU0784383712 | - | - |
KLASSE I5G HEDGED | EUR | Eens per kwartaal | 8,75 | 0,01 | 0,11 | 9,43 | 8,31 | - | LU1129992480 | - | - |
KLASSE D6 | USD | Uitkering maandelijks (vast) | 9,67 | 0,01 | 0,10 | 10,14 | 9,23 | - | LU1003077408 | - | - |
KLASSE D4G HEDGED | EUR | Eens per jaar | 9,10 | 0,01 | 0,11 | 9,81 | 8,64 | - | LU0944772804 | - | - |
Class X5G GBP Hedged | GBP | - | 9,84 | 0,01 | 0,10 | 10,02 | 9,32 | - | LU1877504073 | - | - |
KLASSE A8 HEDGED | GBP | Monthly Stable with IRD | 8,59 | 0,01 | 0,12 | 9,14 | 8,21 | - | LU1003077663 | - | - |
KLASSE A6 HEDGED | SGD | Uitkering maandelijks (vast) | 8,72 | 0,02 | 0,23 | 9,32 | 8,34 | - | LU0949170426 | - | - |
Class X8 Hedged | AUD | Monthly Stable with IRD | 9,68 | 0,02 | 0,21 | 10,12 | 9,23 | - | LU1270847269 | - | - |
KLASSE A8 HEDGED | CAD | Monthly Stable with IRD | 8,61 | 0,01 | 0,12 | 9,16 | 8,23 | - | LU1003077580 | - | - |
KLASSE A2 | EUR | Niet uitkerend | 11,76 | 0,04 | 0,34 | 11,76 | 10,49 | - | LU1162516477 | - | - |
KLASSE A8 HEDGED | NZD | Monthly Stable with IRD | 8,80 | 0,01 | 0,11 | 9,37 | 8,42 | - | LU0949170343 | - | - |
KLASSE A5G HEDGED | AUD | Eens per kwartaal | 9,61 | 0,01 | 0,10 | 10,21 | 9,10 | - | LU0949170269 | - | - |