Skip to content

Multi-asset

BGF Global Multi-Asset Income Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Deze informatie is niet bedoeld als voorspelling, onderzoek of beleggingsadvies en vormt ook geen aanbeveling, aanbieding of uitnodiging om effecten te kopen of verkopen, of om enige beleggingsstrategie te volgen. BlackRock heeft niet overwogen of een belegging past bij uw eigen behoeften en risicotolerantie. Om te verzekeren dat u begrijpt of een financieel product geschikt is voor u, moet u de Essentiële Beleggersinformatie lezen. Iedere beslissing om te beleggen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op de informatie in het prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie, het meest recente jaarverslag en de door een accountant goedgekeurde jaarrekening en het eventueel daarna uitgegeven, niet door de accountant goedgekeurde halfjaarverslag en de bijbehorende halfjaarrekening. Beleggers dienen kennis te nemen van de fondsspecifieke risico’s zoals beschreven in het prospectus en in de Essentiële Beleggersinformatie. We raden u ten sterkste aan professioneel beleggingsadvies in te winnen voordat u belegt.

Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. De waarde van uw belegging en de gegenereerde inkomsten kunnen als gevolg van het beleggingsbeleid sterk fluctueren en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugkrijgt. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstig rendement en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement

  Van
30/sep/2014
Tot
30/sep/2015
Van
30/sep/2015
Tot
30/sep/2016
Van
30/sep/2016
Tot
30/sep/2017
Van
30/sep/2017
Tot
30/sep/2018
Van
30/sep/2018
Tot
30/sep/2019
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.

per 30/sep/2019

-2,99 4,98 5,72 -1,41 2,34
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
6,07 2,77 1,50 - 1,91
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
9,10 0,48 1,09 6,07 8,53 7,71 - 11,35

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 11/dec/2019 USD 7.824,45
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 28/jun/2012
Introductiedatum aandelenklasse 19/mrt/2014
Beleggingscategorie Multi-asset
Morningstar-categorie EUR Moderate Allocation - Global
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,76%
ISIN LU0784383712
Bloomberg-code BGMAA4G
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL B80Z000
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 5.000,00
Minimale vervolginleg EUR 1.000,00
Gebruik van winst Uitkerend

Ratings

Ratings

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar heeft dit fonds een zilveren medaille gegeven. (Per 01/mei/2019)

Posities

Posities

per 29/nov/2019
Naam Weging (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 3,18
ISH US MBS ETF USD DIST 1,49
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 0,94
STATE STREET CORP 3.1185 06/15/2037 0,33
HON BNP PARIBAS SA 8.081/22/2020 0,30
Naam Weging (%)
BANK OF AMERICA CORP 6.25 12/31/2049 0,29
BAC CITIGROUP INC MTN 11.011/13/2020 0,29
MA NOMURA BANK INTERNATIONAL PLC 8.126512/5/2019 0,29
ABBV BNP PARIBAS SA 9.7812/16/2019 0,29
AAPL ROYAL BANK OF CANADA 11.7112/16/2019 0,29
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 29/nov/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 29/nov/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Allocaties aan verandering onderhevig
per 29/nov/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE A4G HEDGED EUR Eens per jaar 8,32 0,01 0,12 8,74 7,99 - LU0784383712 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Uitkering maandelijks (vast) 90,90 0,10 0,11 91,43 85,49 - LU0784385170 - -
KLASSE A3G EUR Uitkering maandelijks 9,06 0,00 0,00 9,18 8,20 - LU1238068834 - -
KLASSE A6 HEDGED EUR Uitkering maandelijks (vast) 8,16 0,01 0,12 8,30 7,85 - LU1133085917 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 11,46 0,01 0,09 11,46 10,37 - LU1373034187 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 14,19 0,02 0,14 14,19 12,54 - LU0784385840 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Niet uitkerend 10,41 0,01 0,10 10,41 9,36 - LU1523256144 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 14,57 0,02 0,14 14,57 12,76 - LU0784385337 - -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 12,14 0,02 0,17 12,14 10,61 - LU1523255922 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 10,90 0,01 0,09 10,90 9,91 - LU0784383399 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH Monthly Stable with IRD 96,08 0,11 0,11 96,48 90,27 - LU1257007564 - -
KLASSE A5G HEDGED SGD Eens per kwartaal 8,82 0,01 0,11 8,83 8,17 - LU0784384363 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 9,34 0,01 0,11 9,43 8,80 - LU0871640123 - -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 16,15 0,02 0,12 16,15 14,04 - LU0784385766 - -
KLASSE A4G HEDGED CHF Eens per jaar 9,21 0,01 0,11 9,69 8,88 - LU1373034260 - -
KLASSE A4G USD Eens per jaar 9,88 0,01 0,10 10,25 9,22 - LU1301847155 - -
KLASSE A6 USD Uitkering maandelijks (vast) 9,43 0,01 0,11 9,47 8,81 - LU0784384876 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 11,42 0,02 0,18 11,42 10,29 - LU1062843344 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Niet uitkerend 11,12 0,01 0,09 11,12 10,15 - LU0784383472 - -
KLASSE D4G HEDGED CHF Eens per jaar 9,50 0,01 0,11 9,96 9,08 - LU1373034344 - -
KLASSE A5G USD Eens per kwartaal 10,09 0,01 0,10 10,09 9,29 - LU0784383803 - -
KLASSE I5G HEDGED EUR Eens per kwartaal 8,87 0,02 0,23 8,93 8,31 - LU1129992480 - -
KLASSE D6 USD Uitkering maandelijks (vast) 9,97 0,01 0,10 10,00 9,23 - LU1003077408 - -
KLASSE D4G HEDGED EUR Eens per jaar 9,08 0,02 0,22 9,49 8,64 - LU0944772804 - -
KLASSE A8 HEDGED CAD Monthly Stable with IRD 8,78 0,01 0,11 8,83 8,23 - LU1003077580 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 12,80 0,01 0,08 12,89 10,97 - LU1162516477 - -
Class X5G GBP Hedged GBP - 10,11 0,01 0,10 10,11 9,32 - LU1877504073 - -
KLASSE A8 HEDGED GBP Monthly Stable with IRD 8,75 0,02 0,23 8,81 8,21 - LU1003077663 - -
KLASSE A5G HEDGED AUD Eens per kwartaal 9,79 0,01 0,10 9,84 9,10 - LU0949170269 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Uitkering maandelijks (vast) 8,86 0,01 0,11 8,93 8,34 - LU0949170426 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD Monthly Stable with IRD 8,95 0,01 0,11 9,02 8,42 - LU0949170343 - -
Class X8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 9,99 0,01 0,10 10,02 9,23 - LU1270847269 - -
KLASSE D6 HEDGED GBP Uitkering maandelijks 9,56 0,01 0,10 9,64 9,02 - LU1791173633 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Michael Fredericks
Michael Fredericks
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Documenten

Documenten