BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.
Kredietrisico, wijzigingen van rentevoeten en/of de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen. Valutarisico: Het Fonds belegt in andere valuta's. Veranderingen in wisselkoersen zijn daarom van invloed op de waarde van de belegging. De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de andelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven. Derivaten zijn bijzonder gevoelig voor veranderingen in waarde van het actief waar zij op zijn gebaseerd. Hierdoor kan de omvang van de winsten en verliezen stijgen en dit leidt tot grotere schommelingen in de waarde van het fonds. De invloed op het fonds kan groter zijn als op grote schaal of op een complexe manier gebruik wordt gemaakt van derivaten.
Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
Van 31/dec/2013 Tot 31/dec/2014 |
Van 31/dec/2014 Tot 31/dec/2015 |
Van 31/dec/2015 Tot 31/dec/2016 |
Van 31/dec/2016 Tot 31/dec/2017 |
Van 31/dec/2017 Tot 31/dec/2018 |
|
---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%)
Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.
per 31/dec/2018 |
- | - | - | - | - |
1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%)
Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.
per 31/jan/2019 |
- | - | - | - | - |
YTD | 1 mnd. | 3 mnd. | 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%)
Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.
per 31/jan/2019 |
6,44 | 6,44 | 0,65 | - | - | - | - | -2,55 |
De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.
De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in AUD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.
De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock
Boekdatum | Ex-datum | Uitkeringsdatum |
---|
Naam | Weging (%) |
---|---|
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ | 2,90 |
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD | 2,66 |
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD | 1,44 |
ISHARES S&P 500 UCITS ETF (DIS) | 1,07 |
iShares MSCI USA Quality Div UCITS | 0,99 |
Naam | Weging (%) |
---|---|
UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND AG RegS 6.875 12/31/2049 | 0,67 |
BNP PARIBAS SA 144A 7.375 12/31/2049 | 0,66 |
ISH EM DIV ETF $ DIST | 0,59 |
HSBC HOLDINGS PLC 6.5 12/31/2049 | 0,49 |
WESTPAC BANKING CORP. (NEW ZEALAND 5 12/31/2049 | 0,48 |
Aandelenklasse | Valuta | Uitkeringsfrequentie | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | Ophef-koers | ISIN | Creatie-koers | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASSE A8 HEDGED | AUD | Uitkering maandelijks | 9,27 | 0,04 | 0,43 | 10,11 | 8,55 | - | LU1564329545 | - | - |
KLASSE I2 | EUR | - | 9,05 | 0,06 | 0,67 | 10,00 | 8,11 | - | LU1811365532 | - | - |
KLASSE D2 HEDGED | CHF | Niet uitkerend | 9,75 | 0,03 | 0,31 | 10,10 | 8,91 | - | LU1800013010 | - | - |
KLASSE A6 | USD | Uitkering maandelijks | 9,34 | 0,04 | 0,43 | 10,12 | 8,61 | - | LU1564329115 | - | - |
KLASSE A2 HEDGED | CHF | Niet uitkerend | 9,69 | 0,04 | 0,41 | 10,07 | 8,86 | - | LU1800012988 | - | - |
KLASSE X2 | USD | - | 10,19 | 0,04 | 0,39 | 10,36 | 9,25 | - | LU1564329891 | - | - |
KLASSE D2 | USD | Niet uitkerend | 10,09 | 0,04 | 0,40 | 10,29 | 9,17 | - | LU1564329206 | - | - |
KLASSE D6 | USD | Uitkering maandelijks | 9,41 | 0,04 | 0,43 | 10,12 | 8,66 | - | LU1564329388 | - | - |
Class I6 | USD | Uitkering maandelijks | 9,64 | 0,04 | 0,42 | 10,13 | 8,87 | - | LU1873113655 | - | - |
KLASSE D2 | EUR | Niet uitkerend | 8,95 | 0,05 | 0,56 | 8,95 | 8,03 | - | LU1811365615 | - | - |
KLASSE A6 HEDGED | EUR | Uitkering maandelijks | 9,05 | 0,04 | 0,44 | 10,10 | 8,37 | - | LU1706154686 | - | - |
KLASSE A6 HEDGED | SGD | Uitkering maandelijks | 9,23 | 0,04 | 0,44 | 10,11 | 8,52 | - | LU1564329461 | - | - |
KLASSE A8 HEDGED | NZD | Uitkering maandelijks | 9,52 | 0,04 | 0,42 | 10,15 | 8,78 | - | LU1811365961 | - | - |
KLASSE A6 HEDGED | HKD | Uitkering maandelijks | 92,30 | 0,37 | 0,40 | 101,09 | 85,16 | - | LU1697837992 | - | - |
KLASSE A6 HEDGED | GBP | Uitkering maandelijks | 9,14 | 0,03 | 0,33 | 10,10 | 8,45 | - | LU1733224965 | - | - |
KLASSE A2 | USD | Niet uitkerend | 10,01 | 0,04 | 0,40 | 10,24 | 9,11 | - | LU1564329032 | - | - |
KLASSE A6 HEDGED | CAD | Uitkering maandelijks | 9,49 | 0,04 | 0,42 | 10,15 | 8,76 | - | LU1811366001 | - | - |
KLASSE A8 HEDGED | CNH | Uitkering maandelijks | 93,12 | 0,36 | 0,39 | 101,24 | 85,96 | - | LU1733225004 | - | - |
KLASSE D2 HEDGED | EUR | Niet uitkerend | 9,92 | 0,04 | 0,40 | 10,26 | 9,06 | - | LU1811365888 | - | - |