Multi-asset

BGF Dynamic High Income Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Kredietrisico, wijzigingen van rentevoeten en/of de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen. Valutarisico: Het Fonds belegt in andere valuta's. Veranderingen in wisselkoersen zijn daarom van invloed op de waarde van de belegging. De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de andelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven. Derivaten zijn bijzonder gevoelig voor veranderingen in waarde van het actief waar zij op zijn gebaseerd. Hierdoor kan de omvang van de winsten en verliezen stijgen en dit leidt tot grotere schommelingen in de waarde van het fonds. De invloed op het fonds kan groter zijn als op grote schaal of op een complexe manier gebruik wordt gemaakt van derivaten.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement

  Van
31/dec/2013
Tot
31/dec/2014
Van
31/dec/2014
Tot
31/dec/2015
Van
31/dec/2015
Tot
31/dec/2016
Van
31/dec/2016
Tot
31/dec/2017
Van
31/dec/2017
Tot
31/dec/2018
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.

per 31/dec/2018

- - - - -
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
- - - - -
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
6,55 6,55 1,12 - - - - -0,70

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 18/feb/2019 USD 2.777,94
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 06/feb/2018
Introductiedatum aandelenklasse 06/feb/2018
Beleggingscategorie Multi-asset
Morningstar-categorie USD Flexible Allocation
Index Placeholder for prolonged perf holidays (No Benchmark applicable)
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,00%
ISIN LU1564329206
Bloomberg-code BGDHD2U
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BD1K1Z1
Bloomberg-indexcode -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg USD 100.000,00
Minimale vervolginleg USD 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Ratings

Posities

Posities

per 31/jan/2019
Naam Weging (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 2,90
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 2,66
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD 1,44
ISHARES S&P 500 UCITS ETF (DIS) 1,07
iShares MSCI USA Quality Div UCITS 0,99
Naam Weging (%)
UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND AG RegS 6.875 12/31/2049 0,67
BNP PARIBAS SA 144A 7.375 12/31/2049 0,66
ISH EM DIV ETF $ DIST 0,59
HSBC HOLDINGS PLC 6.5 12/31/2049 0,49
WESTPAC BANKING CORP. (NEW ZEALAND 5 12/31/2049 0,48
Posities aan verandering onderhevig

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 10,11 0,02 0,20 10,29 9,17 - LU1564329206 - -
KLASSE D6 USD Uitkering maandelijks 9,43 0,02 0,21 10,12 8,66 - LU1564329388 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Uitkering maandelijks 9,29 0,02 0,22 10,11 8,55 - LU1564329545 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Uitkering maandelijks 9,25 0,02 0,22 10,11 8,52 - LU1564329461 - -
KLASSE A6 USD Uitkering maandelijks 9,36 0,02 0,21 10,12 8,61 - LU1564329115 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 9,78 0,03 0,31 10,10 8,91 - LU1800013010 - -
KLASSE I2 EUR - 9,03 -0,02 -0,22 10,00 8,11 - LU1811365532 - -
KLASSE X2 USD - 10,21 0,02 0,20 10,36 9,25 - LU1564329891 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD Uitkering maandelijks 9,54 0,02 0,21 10,15 8,78 - LU1811365961 - -
KLASSE A6 HEDGED CAD Uitkering maandelijks 9,51 0,02 0,21 10,15 8,76 - LU1811366001 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Uitkering maandelijks 92,50 0,20 0,22 101,09 85,16 - LU1697837992 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 8,93 -0,02 -0,22 8,95 8,03 - LU1811365615 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH Uitkering maandelijks 93,32 0,20 0,21 101,24 85,96 - LU1733225004 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 10,03 0,02 0,20 10,24 9,11 - LU1564329032 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP Uitkering maandelijks 9,16 0,02 0,22 10,10 8,45 - LU1733224965 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Niet uitkerend 9,71 0,02 0,21 10,07 8,86 - LU1800012988 - -
KLASSE A6 HEDGED EUR Uitkering maandelijks 9,07 0,02 0,22 10,10 8,37 - LU1706154686 - -
Class I6 USD Uitkering maandelijks 9,66 0,02 0,21 10,13 8,87 - LU1873113655 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 9,94 0,02 0,20 10,26 9,06 - LU1811365888 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Michael Fredericks
Michael Fredericks
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Documenten

Documenten