Multi-asset

BGF Dynamic High Income Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Kredietrisico, wijzigingen van rentevoeten en/of de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen. Valutarisico: Het Fonds belegt in andere valuta's. Veranderingen in wisselkoersen zijn daarom van invloed op de waarde van de belegging. De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de andelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven. Derivaten zijn bijzonder gevoelig voor veranderingen in waarde van het actief waar zij op zijn gebaseerd. Hierdoor kan de omvang van de winsten en verliezen stijgen en dit leidt tot grotere schommelingen in de waarde van het fonds. De invloed op het fonds kan groter zijn als op grote schaal of op een complexe manier gebruik wordt gemaakt van derivaten.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken
  Van
31/mrt/2016
Tot
31/mrt/2017
Van
31/mrt/2017
Tot
31/mrt/2018
Van
31/mrt/2018
Tot
31/mrt/2019
Van
31/mrt/2019
Tot
31/mrt/2020
Van
31/mrt/2020
Tot
31/mrt/2021
Totaalrendement (%)

per 31/mrt/2021

- - 0,31 -16,39 32,10
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
32,10 3,47 - - 2,50
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
2,45 1,31 2,45 32,10 10,78 - - 8,09

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 12/apr/2021 USD 3.125,67
Rendement 12 mnd. per 31/mrt/2021 6,33
Aantal posities per 31/mrt/2021 1.641
Basisvaluta U.S. Dollar
Introductiedatum Fonds 06/feb/2018
Introductiedatum aandelenklasse 06/feb/2018
Beleggingscategorie Multi-asset
Morningstar-categorie EUR Flexible Allocation - Global
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,75%
ISIN LU1706154686
Bloomberg-code BGDA6EH
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BYWV0D1
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 5.000,00
Minimale vervolginleg EUR 1.000,00
Gebruik van winst Uitkerend

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar. Er zijn momenteel geen MSCI-ratings beschikbaar voor dit fonds.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 31/mrt/2021 0,01%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 31/mrt/2021 0,69%
MSCI – Kernwapens per 31/mrt/2021 0,00%
MSCI – Ketelkool per 31/mrt/2021 0,00%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 31/mrt/2021 0,03%
MSCI – Oliezand per 31/mrt/2021 0,05%
MSCI – Tabak per 31/mrt/2021 0,19%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 31/mrt/2021 66,46%
Percentage niet-gedekt Fonds per 31/mrt/2021 33,54%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,37% en voor oliezand 0,48%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


De beheerder van het Fonds neemt ESG-overwegingen op, in combinatie met andere informatie in de onderzoeks- en duediligencefasen van het beleggingsproces. ESG-informatie kan intern worden verkregen, via samenwerking met het Investment Stewardship team van BlackRock, om emittenten te betrekken bij belangrijke onderwerpen inzake milieu, maatschappij of governance en bij externe leveranciers. De voortdurende bewaking van de portefeuille door de beheerder van het Fonds omvat regelmatige risicobeoordelingen van de portefeuille met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA). Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

3
Totale Morningstar-rating voor BGF Dynamic High Income Fund, Class A6 Hedged, per 31/mrt/2021, in vergelijking met 2326 EUR Flexible Allocation - Global fondsen.

Posities

Posities

per 31/mrt/2021
Naam Weging (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 5,55
ISH ED MSCI USA VAL FCTR ETF 1,14
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0,57
MSFT BNP PARIBAS SA 13.794/16/2021 0,52
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD 0,51
Naam Weging (%)
SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE 0,51
AAPL BNP PARIBAS SA 17.334/23/2021 0,44
EQUINIX REIT INC 0,35
DIGITAL REALTY TRUST REIT INC 0,33
PROLOGIS REIT INC 0,32
Posities aan verandering onderhevig

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE A6 HEDGED EUR Uitkering maandelijks 8,83 -0,01 -0,11 8,89 7,53 - LU1706154686 - -
KLASSE I2 EUR - 10,45 -0,02 -0,19 10,48 8,92 - LU1811365532 - -
KLASSE D5 HEDGED GBP Eens per kwartaal 10,20 0,00 0,00 10,28 8,52 - LU1940842427 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Niet uitkerend 10,95 -0,01 -0,09 10,96 8,75 - LU1800012988 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Uitkering maandelijks 9,30 0,00 0,00 9,34 7,84 - LU1564329545 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP Uitkering maandelijks 9,03 0,00 0,00 9,08 7,65 - LU1733224965 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Uitkering maandelijks 9,32 0,00 0,00 9,37 7,87 - LU1564329461 - -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD - 8,01 0,00 0,00 8,46 5,94 - LU2008661188 - -
KLASSE D6 USD Uitkering maandelijks 9,85 0,00 0,00 9,90 8,25 - LU1564329388 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 10,30 -0,01 -0,10 10,32 8,81 - LU1811365615 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 12,26 0,00 0,00 12,26 9,60 - LU1564329206 - -
KLASSE X2 USD - 12,63 -0,01 -0,08 12,64 9,81 - LU1564329891 - -
KLASSE A6 USD Uitkering maandelijks 9,61 0,00 0,00 9,67 8,10 - LU1564329115 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 11,20 -0,01 -0,09 11,21 8,89 - LU1800013010 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Niet uitkerend 11,61 0,00 0,00 11,61 9,18 - LU1564329628 - -
Class I6 USD Uitkering maandelijks 10,13 0,00 0,00 10,18 8,47 - LU1873113655 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 11,96 -0,01 -0,08 11,97 9,44 - LU1564329032 - -
KLASSE A8 HEDGED EUR Uitkering maandelijks 10,30 -0,01 -0,10 10,35 8,62 - LU2127174873 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Uitkering maandelijks 94,47 -0,03 -0,03 95,04 79,63 - LU1697837992 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH Uitkering maandelijks 96,80 -0,02 -0,02 97,25 80,65 - LU1733225004 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 11,44 -0,01 -0,09 11,45 9,07 - LU1811365888 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD Uitkering maandelijks 9,66 0,00 0,00 9,69 8,10 - LU1811365961 - -
KLASSE A6 HEDGED CAD Uitkering maandelijks 9,53 0,00 0,00 9,59 8,07 - LU1811366001 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Michael Fredericks
Michael Fredericks
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Documenten

Documenten