Multi-asset

Global Multi-Asset Income Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Deze informatie is niet bedoeld als voorspelling, onderzoek of beleggingsadvies en vormt ook geen aanbeveling, aanbieding of uitnodiging om effecten te kopen of verkopen, of om enige beleggingsstrategie te volgen. BlackRock heeft niet overwogen of een belegging past bij uw eigen behoeften en risicotolerantie. Om te verzekeren dat u begrijpt of een financieel product geschikt is voor u, moet u de Essentiële Beleggersinformatie lezen. Iedere beslissing om te beleggen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op de informatie in het prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie, het meest recente jaarverslag en de door een accountant goedgekeurde jaarrekening en het eventueel daarna uitgegeven, niet door de accountant goedgekeurde halfjaarverslag en de bijbehorende halfjaarrekening. Beleggers dienen kennis te nemen van de fondsspecifieke risico’s zoals beschreven in het prospectus en in de Essentiële Beleggersinformatie. We raden u ten sterkste aan professioneel beleggingsadvies in te winnen voordat u belegt.

Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. De waarde van uw belegging en de gegenereerde inkomsten kunnen als gevolg van het beleggingsbeleid sterk fluctueren en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugkrijgt. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstig rendement en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement

  Van
31/dec/2013
Tot
31/dec/2014
Van
31/dec/2014
Tot
31/dec/2015
Van
31/dec/2015
Tot
31/dec/2016
Van
31/dec/2016
Tot
31/dec/2017
Van
31/dec/2017
Tot
31/dec/2018
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.

per 31/dec/2018

- - - 6,83 -7,19
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-4,84 - - - 2,78
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
3,54 3,54 0,65 -4,84 - - - 8,20

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in CHF en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 22/feb/2019 USD 7.745,99
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 28/jun/2012
Introductiedatum aandelenklasse 16/mrt/2016
Beleggingscategorie Multi-asset
Morningstar-categorie CHF Moderate Allocation
Index Placeholder for prolonged perf holidays (No Benchmark applicable)
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 0,85%
ISIN LU1373034187
Bloomberg-code BGMD2CH
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BZ604F1
Bloomberg-indexcode -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg CHF 100.000,00
Minimale vervolginleg CHF 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Ratings

Ratings

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar heeft dit fonds een zilveren medaille gegeven. (Per 28/sep/2018)

Posities

Posities

per 31/jan/2019
Naam Weging (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 4,18
ISHARES $ SHORT DURATION CORPORATE 1,52
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 0,88
MORGAN STANLEY 5.85 12/31/2049 0,42
STATE STREET CORP 3.78819 06/15/2037 0,38
Naam Weging (%)
WESTPAC BANKING CORP. (NEW ZEALAND 5 12/31/2049 0,37
SOCIETE GENERALE SA 144A 8 12/31/2049 0,34
TRANSCANADA TRUST 5.875 08/15/2076 0,33
CREDIT SUISSE GROUP AG 144A 7.5 12/31/2049 0,31
STZ UBS AG (LONDON BRANCH) 11.13/20/2019 0,30
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/jan/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Allocaties aan verandering onderhevig
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 10,96 0,01 0,09 11,19 10,37 - LU1373034187 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 13,30 0,01 0,08 13,30 12,54 - LU0784385840 - -
KLASSE A5G HEDGED SGD Eens per kwartaal 8,66 0,01 0,12 9,22 8,17 - LU0784384363 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 13,56 0,01 0,07 13,56 12,76 - LU0784385337 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Uitkering maandelijks (vast) 89,67 0,08 0,09 95,61 85,49 - LU0784385170 - -
KLASSE A4G HEDGED CHF Eens per jaar 9,37 0,00 0,00 10,21 8,88 - LU1373034260 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 9,23 0,00 0,00 9,80 8,80 - LU0871640123 - -
KLASSE A6 HEDGED EUR Uitkering maandelijks (vast) 8,21 0,01 0,12 8,93 7,85 - LU1133085917 - -
KLASSE A4G HEDGED EUR Eens per jaar 8,44 0,01 0,12 9,15 7,99 - LU0784383712 - -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 11,28 0,01 0,09 11,28 10,61 - LU1523255922 - -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 14,94 0,02 0,13 14,94 14,04 - LU0784385766 - -
KLASSE A6 USD Uitkering maandelijks (vast) 9,26 0,01 0,11 9,76 8,81 - LU0784384876 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Niet uitkerend 10,71 0,01 0,09 11,03 10,15 - LU0784383472 - -
KLASSE D4G HEDGED CHF Eens per jaar 9,60 0,01 0,10 10,36 9,08 - LU1373034344 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Niet uitkerend 9,90 0,01 0,10 10,06 9,36 - LU1523256144 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 10,46 0,01 0,10 10,74 9,91 - LU0784383399 - -
KLASSE A3G EUR Uitkering maandelijks 8,69 0,01 0,12 8,80 8,18 - LU1238068834 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 10,88 0,01 0,09 11,07 10,29 - LU1062843344 - -
KLASSE A5G USD Eens per kwartaal 9,85 0,01 0,10 10,38 9,29 - LU0784383803 - -
KLASSE D6 USD Uitkering maandelijks (vast) 9,71 0,01 0,10 10,14 9,23 - LU1003077408 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH Monthly Stable with IRD 94,60 0,10 0,11 100,20 90,27 - LU1257007564 - -
KLASSE A4G USD Eens per jaar 9,78 0,01 0,10 10,30 9,22 - LU1301847155 - -
KLASSE A8 HEDGED CAD Monthly Stable with IRD 8,64 0,00 0,00 9,16 8,23 - LU1003077580 - -
KLASSE I5G HEDGED EUR Eens per kwartaal 8,78 0,00 0,00 9,43 8,31 - LU1129992480 - -
KLASSE D4G HEDGED EUR Eens per jaar 9,13 0,01 0,11 9,81 8,64 - LU0944772804 - -
KLASSE A8 HEDGED GBP Monthly Stable with IRD 8,62 0,01 0,12 9,14 8,21 - LU1003077663 - -
Class X5G GBP Hedged GBP - 9,88 0,01 0,10 10,02 9,32 - LU1877504073 - -
Class X8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 9,72 0,01 0,10 10,12 9,23 - LU1270847269 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 11,74 0,02 0,17 11,76 10,49 - LU1162516477 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Uitkering maandelijks (vast) 8,75 0,01 0,11 9,32 8,34 - LU0949170426 - -
KLASSE A5G HEDGED AUD Eens per kwartaal 9,65 0,01 0,10 10,21 9,10 - LU0949170269 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD Monthly Stable with IRD 8,83 0,01 0,11 9,37 8,42 - LU0949170343 - -
KLASSE D6 HEDGED GBP Uitkering maandelijks 9,46 0,01 0,11 10,00 9,02 - LU1791173633 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Michael Fredericks
Michael Fredericks
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Documenten

Documenten