BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund

Obligaties

BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund

Overzicht

Beleggingsdoel

Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging via een combinatie van kapitaalgroei en opbrengsten uit de activa van het Fonds. Het Fonds streeft naar een blootstelling van ten minste 70% aan vastrentende effecten en daaraan gerelateerde effecten die luiden in valuta's van zowel opkomende als niet-opkomende markten en die zijn uitgegeven door of blootstelling bieden aan overheden, overheidsinstellingen en supranationale instellingen uit opkomende markten, en door bedrijven die zijn gevestigd in of het grootste deel van hun bedrijfsactiviteiten uitoefenen in een opkomende markt. Dit wordt verwezenlijkt door ten minste 70% van de totale activa te beleggen in vastrentende effecten, daaraan gerelateerde effecten, deposito’s en cash. Tot deze vastrentende effecten behoren zowel obligaties als geldmarktinstrumenten. Tot VR-gerelateerde effecten behoren afgeleide financiële instrumenten.

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  Van
30/jun/2015
Tot
30/jun/2016		 Van
30/jun/2016
Tot
30/jun/2017		 Van
30/jun/2017
Tot
30/jun/2018		 Van
30/jun/2018
Tot
30/jun/2019		 Van
30/jun/2019
Tot
30/jun/2020
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.

per 30/jun/2020

8,53 3,82 -5,93 0,71 -1,12
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.

per 30/jun/2020

-1,12 -2,15 1,09 - 0,69
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.

per 30/jun/2020

3,98 1,22 9,59 -1,12 -6,33 5,56 - 4,26

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken
De resultaten zijn gebaseerd op biedkoersen voor fondsen in het VK en intrinsieke waarde-koersen voor fondsen in Luxemburg, in beide gevallen met herbelegde netto-opbrengsten.

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.
Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum Totale uitkering

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 07/jul/2020 USD 1.631,05
Rendement 12 mnd. Het rendement dat beleggers ontvangen zouden hebben als ze het fonds de afgelopen 12 maanden in portefeuille zouden hebben gehouden, uitgaande van de meest recente NAV. Het rendement over 12 maanden wordt berekend door alle dividenduitkeringen over de afgelopen 12 maanden bij -
Aantal posities Het aantal posities van het fonds exclusief liquide middelen en derivaten.Derivaten zijn contracten waarmee het fonds posities kan innemen zonder hier rechtstreeks in te beleggen. Derivaten hebben uiteenlopende toepassingsmogelijkheden. Met een 'valutatermijncontract' kunnen bijvoorbeeld de gevolgen van wisselkoersschommelingen worden afgedekt of beperkt. per 29/mei/2020 260
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 12/jun/2013
Introductiedatum aandelenklasse 28/mei/2014
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,77%
ISIN LU1072451542
Bloomberg-code BSEFA2E
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BMTRV13
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 5.000,00
Minimale vervolginleg EUR 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Portefeuille kenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële, belangrijke duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten van een fonds.


Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een Fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een Fonds, verandert de integratie van ESG-factoren niet de beleggingsdoelstelling van een Fonds noch beperkt ze het beleggingsuniversum van de Vermogensbeheerder. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de Duurzaamheidskenmerken via onderstaande links.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) De ESG-rating van MSCI wordt bepaald door ESG-kwaliteitsscores direct te verbinden met ratingcategorieën met een letter (bv. AAA = 8,6 – 10). De ESG-ratings gaan van leider (AAA, AA), gemiddeld (A, BBB, BB) tot achterblijver (B, CCC). Lees voetnoot 1 onderaan de pagina voor meer informatie over de methodologie van MSCI. per 01/jun/2020 B
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) De ESG-kwaliteitsscore van MSCI (0 – 10) voor fondsen wordt berekend met het gewogen gemiddelde van de ESG-scores van de posities van het fonds. De score houdt ook rekening met de ESG-ratingtrend van posities en de blootstelling van het fonds aan posities in de categorie van achterblijvers. MSCI kent aan onderliggende posities een score toe op basis van hun blootstelling aan 37 sectorspecifieke ESG-risico's en hun vermogen om die risico's te beheren in vergelijking met peers. Lees voetnoot 1 onderaan de pagina voor meer informatie over de methodologie van MSCI. per 01/jun/2020 2,34
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer Het ESG-percentiel van het fonds in vergelijking met de peergroup van Lipper. per 01/jun/2020 4,31
MSCI ESG % Dekking Percentage van posities van een fonds die ESG-ratinggegevens van MSCI hebben. Lees voetnoot 1 onderaan de pagina voor meer informatie over de methodologie van MSCI. per 01/jun/2020 85,27
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper De peergroup van het fonds zoals bepaald door de wereldwijde classificatie van Lipper. per 01/jun/2020 Bond Emerging Markets Global HC
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/miljoen USD OMZET) De Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit van MSCI meet de blootstelling van een fonds aan koolstofintensieve bedrijven. Deze afbeelding toont de geraamde uitstoot van broeikasgassen per 1 miljoen USD omzet voor alle posities van het fonds. Zo kunnen fondsen van verschillende groottes worden vergeleken. Lees voetnoot 2 onderaan de pagina voor meer informatie over de methodologie van MSCI. per 01/jun/2020 624,28
Fondsen in peergroup Het aantal fondsen van de relevante peergroup uit de wereldwijde classificatie van Lipper dat ook in ESG-dekking is per 01/jun/2020 348
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 01/jun/2020, op basis van posities vanaf 31/okt/2019. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van de ESG-ratings van MSCI.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de onderliggende posities van het fonds (uitgezonderd cashposities) door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd, moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.

Betrokkenheid van het bedrijf

Betrokkenheid van het bedrijf

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Transparantie over de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven is niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een Fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een Fonds, verandert de integratie van ESG-factoren niet de beleggingsdoelstelling van een Fonds noch beperkt ze het beleggingsuniversum van de Vermogensbeheerder. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens Percentage emittenten binnen het fonds waarvan MSCI ESG Research heeft vastgesteld dat ze betrokken zijn bij controversiële wapens zoals clustermunitie, landmijnen, verarmd uranium, biologische & chemische wapens en niet-opspoorbare fragmenten. Lees voetnoot 4 onderaan de pagina voor meer informatie over de methodologie van MSCI. per 30/jun/2020 0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN Percentage emittenten binnen het fonds waarvan MSCI ESG Research heeft vastgesteld dat ze de beginselen van het Global Compact van de Verenigde Naties niet naleven. Lees voetnoot 5 onderaan de pagina voor meer informatie over de methodologie van MSCI. per 30/jun/2020 5,20%
MSCI – Kernwapens Percentage emittenten binnen het fonds waarvan MSCI ESG Research heeft vastgesteld dat ze kernwapens produceren. Lees voetnoot 4 onderaan de pagina voor meer informatie over de methodologie van MSCI. per 30/jun/2020 0,00%
MSCI – Ketelkool Percentage emittenten binnen het fonds waarvan MSCI ESG Research heeft vastgesteld dat ze >5% van hun totale omzet halen uit de winning van of energieopwekking met ketelkool. Lees voetnoot 4 onderaan de pagina voor meer informatie over de methodologie van MSCI. per 30/jun/2020 0,00%
MSCI – Civiele vuurwapens Percentage emittenten binnen het fonds waarvan werd vastgesteld dat ze vuurwapens en munitie voor kleine wapens voor civiele markten produceren. Lees voetnoot 4 onderaan de pagina voor meer informatie over de methodologie van MSCI. per 30/jun/2020 0,00%
MSCI – Oliezand Percentage emittenten binnen het fonds waarvan MSCI ESG Research heeft vastgesteld dat ze >5% van hun totale omzet halen uit de productie van oliezand. Lees voetnoot 4 onderaan de pagina voor meer informatie over de methodologie van MSCI. per 30/jun/2020 0,87%
MSCI – Tabak Percentage emittenten binnen het fonds waarvan MSCI ESG Research heeft vastgesteld dat ze tabaksproducten produceren. Lees voetnoot 4 onderaan de pagina voor meer informatie over de methodologie van MSCI. per 30/jun/2020 0,00%

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend met behulp van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van dit onderzoek om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een Fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid.

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

3
Totale Morningstar-rating voor BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund, Class A2 Hedged, per 30/jun/2020, in vergelijking met 567 Global Emerging Markets Bond - EUR Biased fondsen.

Posities

Posities

per 30/jun/2020
Naam Weging (%)
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85 06/05/2115 4,22
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 3.624 05/26/2030 2,78
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 7.625 05/29/2032 2,06
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 8.875 05/29/2050 2,05
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT MTN 0 01/26/2022 2,03
Naam Weging (%)
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 05/31/2040 2,02
NORTH MACEDONIA REPUBLIC OF (GOVE RegS 3.675 06/03/2026 1,62
SERBIA (REPUBLIC OF) RegS 3.125 05/15/2027 1,56
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 4.125 05/15/2051 1,45
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 5.75 10/12/2110 1,40
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 30/jun/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 30/jun/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 30/jun/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Allocaties aan verandering onderhevig
per 30/jun/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 30/jun/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 30/jun/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 105,18 0,13 0,12 108,13 90,40 - LU1072451542 - -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 122,88 0,16 0,13 125,82 105,31 - LU1118028742 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 124,09 0,16 0,13 127,12 106,40 - LU0949128572 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK Niet uitkerend 91,35 0,11 0,12 95,00 79,06 - LU1715606080 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 117,27 0,15 0,13 120,44 100,79 - LU0940382277 - -
KLASSE D5 USD Eens per kwartaal 93,20 0,12 0,13 102,53 83,22 - LU1308276671 - -
KLASSE X2 HEDGED AUD Niet uitkerend 113,76 0,16 0,14 117,90 97,68 - LU1435395550 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Niet uitkerend 91,24 0,12 0,13 93,83 78,51 - LU1567863144 - -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 134,03 0,18 0,13 136,88 114,61 - LU0946833604 - -
KLASSE D5 HEDGED EUR - 86,54 0,11 0,13 94,12 77,30 - LU1814255391 - -
KLASSE X2 HEDGED CAD - 99,74 0,14 0,14 102,63 85,45 - LU1728553345 - -
KLASSE I3 USD Uitkering maandelijks 79,76 0,11 0,14 92,04 70,52 - LU1572169453 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 112,03 0,15 0,13 115,19 96,08 - LU0949128226 - -
Class X5 EUR Eens per kwartaal 91,47 0,46 0,51 98,92 83,78 - LU1648246756 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 93,34 0,12 0,13 95,75 80,13 - LU1567862849 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP Eens per jaar 86,84 0,12 0,14 94,88 78,91 - LU1093538335 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Niet uitkerend 97,72 0,12 0,12 100,17 83,78 - LU1648247721 - -
KLASSE A4 HEDGED GBP Eens per jaar 87,47 0,11 0,13 94,62 78,68 - LU1072457747 - -
KLASSE I4 HEDGED EUR Eens per jaar 87,48 0,11 0,13 94,60 79,12 - LU1418627409 - -
KLASSE I5 EUR Eens per kwartaal 90,45 0,46 0,51 98,70 82,86 - LU1722863567 - -
KLASSE D5 EUR - 94,38 0,47 0,50 103,91 86,47 - LU1800013283 - -
KLASSE I5 HEDGED EUR - 80,43 0,10 0,12 89,19 71,85 - LU1781817264 - -
KLASSE D4 GBP Eens per jaar 100,63 -0,24 -0,24 109,41 91,50 - LU0997362164 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Documenten

Documenten