Skip to content

Obligaties

BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement

  Van
30/sep/2014
Tot
30/sep/2015
Van
30/sep/2015
Tot
30/sep/2016
Van
30/sep/2016
Tot
30/sep/2017
Van
30/sep/2017
Tot
30/sep/2018
Van
30/sep/2018
Tot
30/sep/2019
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.

per 30/sep/2019

- - - -9,62 -0,88
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
0,86 - - - -
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
1,14 -0,84 -7,60 0,86 - - - -

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 14/nov/2019 USD 2.365,88
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 12/jun/2013
Introductiedatum aandelenklasse 19/jul/2017
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 0,90%
ISIN LU1648247721
Bloomberg-code BSEFI2E
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BF425K1
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 10.000.000,00
Minimale vervolginleg EUR 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Ratings

Posities

Posities

per 31/okt/2019
Naam Weging (%)
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 4.625 04/03/2049 6,83
GABONESE REPUBLIC RegS 6.95 06/16/2025 3,89
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85 06/05/2115 3,32
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 08/21/2030 3,29
TURKEY (REPUBLIC OF) 4.625 03/31/2025 2,96
Naam Weging (%)
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 7.903 02/21/2048 2,43
PETROLEOS MEXICANOS RegS 7.69 01/23/2050 2,24
COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS 6.875 10/17/2040 2,16
JSC NATIONAL KAZMUNAYGAS RegS 5.75 04/19/2047 2,11
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 6.375 04/11/2031 1,84
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/okt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 31/okt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 31/okt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Allocaties aan verandering onderhevig
per 31/okt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 31/okt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 31/okt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE I2 HEDGED EUR Niet uitkerend 90,33 0,48 0,53 98,91 88,55 - LU1648247721 - -
KLASSE D5 EUR - 95,97 0,64 0,67 103,91 91,68 - LU1800013283 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 104,01 0,57 0,55 113,93 102,12 - LU0949128226 - -
KLASSE I5 EUR Eens per kwartaal 91,19 0,60 0,66 98,70 87,05 - LU1722863567 - -
KLASSE I3 USD Uitkering maandelijks 83,80 0,47 0,56 92,04 83,33 - LU1572169453 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Niet uitkerend 84,99 0,46 0,54 93,28 84,30 - LU1567863144 - -
Class X5 EUR Eens per kwartaal 91,41 0,60 0,66 98,92 87,16 - LU1648246756 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP Eens per jaar 85,20 0,47 0,55 93,41 84,73 - LU1093538335 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 113,70 0,64 0,57 123,53 108,35 - LU0949128572 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 107,97 0,59 0,55 117,56 103,64 - LU0940382277 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 97,79 0,53 0,54 107,34 96,73 - LU1072451542 - -
KLASSE I4 HEDGED EUR Eens per jaar 85,40 0,46 0,54 94,19 84,94 - LU1418627409 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 86,54 0,46 0,53 94,81 85,28 - LU1567862849 - -
KLASSE X2 HEDGED CAD - 91,58 0,51 0,56 99,49 87,25 - LU1728553345 - -
KLASSE A4 HEDGED GBP Eens per jaar 85,18 0,47 0,55 93,30 84,71 - LU1072457747 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK Niet uitkerend 85,79 0,46 0,54 94,12 84,74 - LU1715606080 - -
KLASSE X2 HEDGED AUD Niet uitkerend 105,36 0,58 0,55 114,76 100,50 - LU1435395550 - -
KLASSE D5 HEDGED EUR - 85,15 0,46 0,54 94,12 84,69 - LU1814255391 - -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 112,47 0,63 0,56 122,14 107,00 - LU1118028742 - -
KLASSE D5 USD Eens per kwartaal 93,12 0,52 0,56 102,53 92,56 - LU1308276671 - -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 122,08 0,69 0,57 132,31 115,31 - LU0946833604 - -
KLASSE I5 HEDGED EUR - 80,38 0,43 0,54 89,19 79,95 - LU1781817264 - -
KLASSE D4 GBP Eens per jaar 94,84 0,41 0,43 109,41 94,36 - LU0997362164 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Documenten

Documenten