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Información general
Rendimientos
Rendimientos
Gráfico de rendimiento
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La información de los rendimientos al último mes, 3 meses y 12 meses se encuentran disponibles en el “Documento con Información Clave para la Inversión” en la sección de “Desempeño Histórico”. Por favor consulte este documento en la sección de Literatura.
Factores clave
Factores clave
Valor del fondo
a fecha de 14-jun-2024
MXN 10,770.0 M
Fecha de constitución del Fondo
03-feb-2011
CUSIP
SBJNCDZ15
Número de valores subyacentes
7
Fecha de lanzamiento de la serie
03-feb-2011
ISIN
MX51BL130018
Abierto a nuevos inversionistas
Si
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Desviación estandar (3 años)
a 31-may-2024
10.37%
Cupón promedio
a 31-may-2024
3.98%
Rendimiento promedio a vencimiento
a 31-may-2024
9.96%
Duración efectiva
a 31-may-2024
13.11 a
Características de Sostenibilidad
Características de Sostenibilidad
Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG MSCI, el 65% (o el 50% para los fondos de renta fija y los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo, debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis de ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. No hay ninguna Calificación de MSCI disponible actualmente para este fondo.
Integración ESG
Integración ESG
La integración ESG consiste en incorporar en el proceso de toma de decisiones de inversión datos o informaciones relevantes desde el prisma financiero sobre consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) con el objetivo de mejorar la rentabilidad ajustada al riesgo de las carteras de nuestros clientes. Salvo indicación en contrario en la documentación del Fondo o que el objetivo de inversión de este así lo establezca, el hecho de incluir la presente declaración no implica que la estrategia o el objetivo de inversión del Fondo se encuentren alineados con un enfoque ESG, sino que describe la manera en la que se tienen en cuenta los datos o informaciones en materia ESG en el marco del proceso de inversión global.
El gestor del Fondo incluye consideraciones ESG en la fase del proceso de inversión relativa al análisis. Ello puede incluir materiales de terceros. Durante el proceso de diligencia debida, las metodologías del proveedor de datos ESG en cuestión se analizan con vistas a comprender plenamente sus criterios de materialidad y representatividad. Si procede, el gestor del Fondo incluye criterios ESG en el proceso de selección para identificar enfoques de máxima calidad en materia ESG a fin de sesgar la exposición ESG de la cartera hacia calificaciones ESG más elevadas. El seguimiento puede incluir ajustar la asignación en función tanto de los cambios en las características ESG como de la implicación de las empresas en elementos Medioambientales, Sociales y de Gobernanza clave. En esas circunstancias, el gestor del Fondo emplea herramientas internas y externas para supervisar las mejoras en el plano ESG, analizar la ejecución y los resultados y efectuar un seguimiento con las compañías en relación con las cuestiones ESG. El gestor del Fondo lleva a cabo revisiones periódicas del riesgo de la cartera apoyándose en el equipo de inversión y el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos de BlackRock, así como revisiones de la cartera junto con los directores de inversiones. Si procede, estas revisiones incluyen debates sobre la exposición de la cartera a riesgos ESG materiales, así como sobre la exposición a actividades de implicación empresarial relacionadas con la sostenibilidad, a parámetros relacionados con el clima y a otros factores. Téngase en cuenta que el presente marco no resulta de aplicación en el caso de fondos o cuentas que únicamente estén autorizados a invertir en valores emitidos por el Gobierno de México.
Comisiones
Comisiones
| Comisión | 0.25% |
Posiciones
Posiciones
a 31-may-2024
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 4 11/03/2050 | 36.98 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 4 11/15/2040 | 29.86 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 4 11/08/2046 | 24.57 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 4 10/29/2054 | 3.56 |
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 3.25 11/12/2043 | 2.76 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 4 08/24/2034 | 1.83 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 4.5 11/22/2035 | 0.43 |
Tenencias sujetas a cambio
Exposición
Exposición
a 31-may-2024
% de valor de mercado
a 31-may-2024
% de valor de mercado
a 31-may-2024
% de valor de mercado
a 28-mar-2024
% de valor de mercado
a 31-may-2024
% de valor de mercado
Precio y cambio
Precio y cambio
| Clase del fondo | Divisa | NAV | NAV cantidad cambiada | NAV % cambio | NAV As Of | Max 52 semanas | Min 52 semanas | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie C0-B | MXN | 1.62 | 0.02 | 0.94 | 14-jun-2024 | 1.79 | 1.56 | MX51BL130018 |
| Serie M0-B | MXN | 1.58 | 0.01 | 0.94 | 14-jun-2024 | 1.75 | 1.53 | MX51BL130026 |
Administradores del fondo
Administradores del fondo
Director de Inversiones de Renta Fija y Multiactivos de México, Multi-Asset Strategies & Solutions
José Luis Ortega, CFA, Managing Director, es el Director de Inversiones de Renta Fija y Multiactivos de México dentro del grupo de Multi-Asset Strategies & Solutions de BlackRock. José Luis es responsable de los equipos de inversiones de mercado de dinero, renta fija y multiactivos en BlackRock México. José Luis también aparece con frecuencia en Bloomberg TV.