Renta fija

UDITRAC

iShares S&P/VALMER Mexico UDITRAC

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Rendimientos

Rendimientos

Gráfica de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
2.19 7.25 7.40 5.64 7.70
Índice de referencia

a 31-jul-2022

2.51 7.62 7.74 5.98 8.06
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
-0.96 1.48 2.72 2.70 2.19 23.37 42.90 73.06 163.32
Índice de referencia

a 31-jul-2022

-0.79 1.53 2.84 2.86 2.51 24.63 45.19 78.73 175.25
  2017 2018 2019 2020 2021
Rendimiento total 8.76 3.62 13.21 15.06 4.29
Índice de referencia 9.09 3.90 13.57 15.44 4.67

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.


Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Factores clave

Factores clave

Activos netos de la serie a 12-ago-2022 MXN 1,140,410,275
Clase de activo Renta fija
Acciones en circulación a 12-ago-2022 8,700,000
Día de inscripción 09-jul-2009
Intercambio Bolsa Mexicana De Valores
Índice de referencia S&P/BMV Government Inflation-Linked UDIBONOS 1+ Year Bond Index
Clave del Índice SPVIF1UT
ISIN MX1CUD000009
UDITRAC.MX
B3M0W35 MX
Ticker Bloomberg UDITRAC
Número de posiciones 9
Opciones financieras disponibles No

Características del portafolio

Características del portafolio

Tasa a vencimiento medio ponderado a 12-ago-2022 8.90%
Cupón Promedio Ponderado a 12-ago-2022 3.95%
Duración Efectiva a 12-ago-2022 8.89 a
Plazo promedio ponderado a 12-ago-2022 13.20 a

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las características de sostenibilidad le proporcionan a inversionistas parámetros no tradicionales específicos. Junto con otros parámetros y datos, permiten a los inversionistas evaluar los fondos en función de determinadas características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG por sus siglas en inglés). Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación de la rentabilidad actual o a futuro, ni representan el riesgo potencial ni el perfil de recompensa de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y solo por uso informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente ni de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversionistas pueden tener en cuenta a la hora de evaluar un fondo.


Los parámetros no son indicativos de si los factores ESG se integrarán en un fondo o del modo en que lo harán.A menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, los parámetros no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión o filtros de exclusión basados en los criterios ESG o de Impacto. Para obtener más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulte el folleto del fondo.


Revise las metodologías de MSCI detrás de las características de sostenibilidad usando los enlaces siguientes.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 21-jul-2022 BB
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 21-jul-2022 100.00
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 21-jul-2022 4.05
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a - -
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 21-jul-2022 Bond Other Inflation Linked
Fondos en Grupo de Características Similares a 21-jul-2022 23
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a - -
Porcentaje de Cobertura de Intensidad de Carbono Promedio Ponderada de MSCI a 21-jul-2022 0.00
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 21-jul-2022, tomando como base las tenencias a fecha de 30-jun-2022. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de costenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Comisiones

Comisiones

Gastos de administración 0.30%

Posiciones

Posiciones

a 12-ago-2022
Ticker ISIN Nombre Sector Ubicación Clase de activo Acciones Valor de mercado Peso (%) Precio Bolsa de valores Plazo Cupón (%) Moneda Mercado de divisas Tipo de Cambio Duración Valor nominal
a 12-ago-2022
Emisor Peso (%)
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 99.97
Ticker Nombre Clase de activo Peso (%) Precio Acciones Valor de mercado Valor nominal Sector holdings.all.sedol ISIN Cupón (%) Plazo Bolsa de valores Ubicación Moneda Mercado de divisas Duración Tipo de Cambio
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 12-ago-2022

% de valor de mercado

a 12-ago-2022

% de valor de mercado

La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 12-ago-2022

% de valor de mercado

a 12-ago-2022

% de valor de mercado

a 12-ago-2022

% de valor de mercado

La información relacionada con las calificaciones crediticias se basa en las calificaciones otorgadas por las agencias calificadoras en México. La información se actualiza a diario.

Las asignaciones están sujetas a cambio.

Literatura

Literatura