Reddito Fisso

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Il Fondo punta a conseguire un rendimento sull’investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito che rispecchi il rendimento dell’Indice J.P. Morgan Emerging Market Bond Global Diversified, preso come indice di riferimento del Fondo (Indice). Il Fondo investe prevalentemente in titoli a reddito fisso (RF) (quali obbligazioni) che costituiscono l’Indice. L'Indice comprende titoli a RF a tasso fisso e variabile denominati in USD emessi da entità sovrane e quasi sovrane di mercati emergenti. Le entità quasi sovrane devono essere garantite al 100% o controllate al 100% dalla rispettiva entità sovrana. Al momento dell’acquisto, i titoli a RF possono essere di tipo investment grade o sub-investment grade (ossia soddisfare uno specifico livello di solvibilità) oppure essere privi di rating. I titoli a RF con un rating medio inferiore a investment grade possono costituire una parte consistente dell'Indice.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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Performance

Performance

Tabella

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Proventi

Data di godimento Distribuzione totale
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Dati sui rendimenti dell'anno solare mancanti
Dati sui rendimenti annui discreti mancanti.
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
5,69 - - - -
Benchmark (%) 6,58 - - - -
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-0,99 -0,99 9,24 3,25 5,69 - - - -
Benchmark (%) -1,02 -1,02 9,53 3,66 6,58 - - - -

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

La performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento è mostrata in GBP, la performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento con copertura è mostrata in USD.

La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Asset netti al 21/02/2024 GBP 3.988
Net Assets of Fund al 21/02/2024 USD 2.698.552.813,12
Data di lancio Classe di Azioni 23/01/2023
Data di lancio comparto 04/05/2018
Valuta della serie GBP
Valuta di base USD
Classe di attivo Reddito Fisso
Benchmark J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index
Classificazione SFDR Altro
Commissione di sottoscrizione 0,00%
Spese correnti 0,01%
ISIN IE000VN2TQC4
Expense Ratio 0,00%
Commissioni di performance 0,00%
Investimento minimo iniziale GBP 500.000,00
Investimento minimo successivo GBP 5.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Distribuzione
Domicilio Irlanda
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Categoria Morningstar -
Regolamento Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Giornaliera
SEDOL BQFJ229

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni al 31/01/2024 953
Rendimento delle distribuzioni di dividendi sugli ultimi 12 mesi al 31/01/2024 5,52
Standard Deviation (3y) al - -
Beta 3 anni al - -
Rendimento alla scadenza al 31/01/2024 7,03%
Duration modificata al 31/01/2024 6,59
Rendimento alla scadenza medio ponderato al 31/01/2024 7,02%
Duration effettiva al 31/01/2024 6,63 Jahre
Scadenza media ponderata al 31/01/2024 11,08 Jahre
WAL minima al 31/01/2024 11,08 Jahre

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Le Caratteristiche di Sostenibilità forniscono agli investitori specifici parametri non tradizionali. Insieme ad altri parametri e informazioni, consentono agli investitori di valutare i fondi in base a determinate caratteristiche ambientali, sociali e di governance. Le Caratteristiche di Sostenibilità non forniscono indicazioni sulla performance attuale o futura, né rappresentano il profilo di rischio e rendimento potenziale di un fondo. Sono fornite unicamente a fini di trasparenza e informazione. Le Caratteristiche di Sostenibilità non devono essere considerate in modo esclusivo o isolato, ma sono piuttosto un tipo di informazione che gli investitori potrebbero voler prendere in considerazione nella valutazione di un fondo.


I parametri non sono indicativi dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. Salvo diversamente esplicitato nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, i parametri non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento dello stesso, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG, di impatto, o su criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.

Rating MSCI ESG attribuito a fondi (AAA-CCC) al 19/01/2024 BB
Copertura % MSCI ESG al 19/01/2024 92,18
Punteggio di qualità MSCI ESG (0-10) al 19/01/2024 3,89
Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria al - -
Classificazione globale Lipper dei fondi al - -
Fondi per categoria al - -
Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI (tonnellate di CO2/VENDITE IN $M) al 19/01/2024 955,75
Copertura % sull'Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI al 19/01/2024 13,94
Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti ai fondi al 19/01/2024, in base alle partecipazioni detenute al 30/09/2023. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità del fondo possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG attribuiti ai fondi.

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% (o il 50% per i fondi obbligazionari e i fondi comuni monetari) della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli sottoposti a valutazione ESG da parte di MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli.

Coinvolgimento Aziendale

Coinvolgimento Aziendale

I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale non sono indicativi dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.

MSCI - Armi controverse al 31/01/2024 0,00%
MSCI - Trasgressori del Global Compact delle Nazioni Unite al 31/01/2024 2,25%
MSCI - Armi nucleari al 31/01/2024 0,00%
MSCI - Carbone termico al 31/01/2024 0,16%
MSCI - Armi da fuoco civili al 31/01/2024 0,00%
MSCI - Sabbie bituminose al 31/01/2024 0,00%
MSCI - Tabacco al 31/01/2024 0,00%

Copertura del Coinvolgimento Aziendale al 31/01/2024 12,96%
Percentuale del Fondo non valutata al 31/01/2024 87,04%
Le esposizioni di Coinvolgimento Aziendale di BlackRock sopra indicate per il Carbone Termico e le Sabbie Bituminose sono calcolate e riportate per le società che generano oltre il 5% dei ricavi da carbone termico o sabbie bituminose come definito da MSCI ESG Research. L'esposizione alle società che generano ricavi da carbone termico o sabbie bituminose (a una soglia di ricavi dello 0%), come definito da MSCI ESG Research, è la seguente: Carbone Termico 0,73% e Sabbie Bituminose 0,83%.

I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati da BlackRock avvalendosi di dati di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta questi dati per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e li traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento. I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono mostrati solo se almeno l'1% della ponderazione lorda del fondo comprende titoli valutati da MSCI ESG Research.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Gestori

Gestori

John Hutson
John Hutson

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 31/01/2024
Nome Ponderazione (%)
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.5 03/20/2027 0,68
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0,60
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 3.5 07/31/2035 0,45
QATAR (STATE OF) RegS 5.103 04/23/2048 0,43
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 3.625 07/09/2035 0,43
Nome Ponderazione (%)
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 0,43
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.75 07/09/2030 0,43
POLAND (REPUBLIC OF) 5.5 04/04/2053 0,40
HUNGARY (GOVERNMENT) RegS 5.5 03/26/2036 0,40
KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS 5.125 07/21/2025 0,38
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 31/01/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/01/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/01/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/01/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/01/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN
Flexible Dist Hedged GBP 9,93 0,00 -0,05 21/02/2024 10,34 9,24 IE000VN2TQC4
Inst Acc GBP 9,54 0,03 0,33 21/02/2024 9,60 8,79 IE00BLF0J488
Class Flexible Acc USD 9,24 0,00 -0,05 21/02/2024 9,35 8,33 IE00BF2N5S47
Class D Dist Hedged GBP 7,46 0,00 -0,05 21/02/2024 7,76 6,94 IE00BKFVZB33
Inst Acc USD 10,68 0,00 -0,05 21/02/2024 10,81 9,64 IE00BZ1NTF08
Inst Hedged Acc EUR 8,67 0,00 -0,05 21/02/2024 8,80 7,89 IE00BJ9MTQ85
Flex Hedged Acc EUR 9,53 0,00 -0,05 21/02/2024 9,67 8,66 IE00BD9H4C29
Class D Accumulating SGD SGD 10,72 0,00 0,03 21/02/2024 10,77 9,75 IE000239FXR9
Flexible Dist GBP 9,84 0,03 0,34 21/02/2024 10,17 9,37 IE000AODOWS0
Class D Acc USD 10,83 0,00 -0,05 21/02/2024 10,96 9,78 IE00BF2N5T53

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 3 anni
Esempio di investimento GBP 10.000
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
In caso di disinvestimento dopo 3 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7.410 GBP
-25,9%
5.560 GBP
-17,8%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7.470 GBP
-25,3%
7.740 GBP
-8,2%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.370 GBP
3,7%
11.100 GBP
3,5%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
11.600 GBP
16,0%
12.200 GBP
6,9%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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