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Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
Performance
Performance
Tabella
Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
Proventi
| Data di godimento | Distribuzione totale |
|---|
-
Rendimenti
Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 2 anni.
During this period performance was achieved under circumstances that no longer apply
*In data il Fondo ha cambiato nome e/o obiettivo e politica di investimento.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) GBP | 9,2 | 6,1 | |||
| Benchmark (%) GBP | 8,4 | 6,0 |
Dati sui rendimenti dell'anno solare mancanti
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
| Da 31/03/2021 A 31/03/2022 |
Da 31/03/2022 A 31/03/2023 |
Da 31/03/2023 A 31/03/2024 |
Da 31/03/2024 A 31/03/2025 |
Da 31/03/2025 A 31/03/2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%) GBP
al 31/03/2026 |
- | - | 9,23 | 5,01 | 7,26 |
|
Benchmark (%) GBP
al 31/03/2026 |
- | - | 8,92 | 4,30 | 7,22 |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) GBP | 10,77 | 7,42 | - | - | 5,90 |
| Benchmark (%) GBP | 10,74 | 7,08 | - | - | 5,58 |
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) GBP | -0,07 | -0,32 | 1,54 | -1,31 | 10,77 | 23,97 | - | - | 20,63 |
| Benchmark (%) GBP | -0,09 | -0,31 | 1,53 | -1,35 | 10,74 | 22,78 | - | - | 19,42 |
Dati sui rendimenti complessivi mancanti
Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato
La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock
Rischi principali
Le variazioni dei tassi d'interesse, il rischio di credito e/o le insolvenze degli emittenti incideranno in misura significativa sulla performance dei titoli a reddito fisso. I titoli a reddito fisso con rating inferiore a investment grade (non investment grade) possono essere più sensibili alle variazioni di questi rischi rispetto ai titoli a reddito fisso con rating migliori. I declassamenti potenziali o effettivi del rating creditizio possono aumentare il livello di rischio.
I mercati emergenti sono generalmente più sensibili alle condizioni economiche e politiche rispetto ai mercati sviluppati. Altri fattori includono un "rischio di liquidità" più elevato, restrizioni all'investimento o al trasferimento di attività, mancata/ritardata consegna di titoli o pagamenti al Fondo e rischi legati alla sostenibilità.
I titoli a reddito fisso emessi o garantiti da enti governativi dei mercati emergenti presentano generalmente un "rischio di credito" più elevato rispetto ai loro omologhi delle economie sviluppate.
Rischio di controparte: L'insolvenza di un qualsiasi istituto che fornisce servizi quali la custodia delle attività o che agisce come controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie.
Rischio di credito: l'emittente di un’attività finanziaria detenuta dal Fondo può non pagare il rendimento alla scadenza o non rimborsare il capitale.
Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.
Scheda
Scheda
Asset netti
al 14/05/2026
GBP 2.905.855
Data di lancio Classe di Azioni
23/01/2023
Valuta della serie
GBP
Classe di attivo
Reddito Fisso
Classificazione SFDR
Altro
Spese correnti
0,03%
ISIN
IE000AODOWS0
Investimento minimo iniziale
GBP 500.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento
Distribuzione
Struttuta legale
UCITS
Categoria Morningstar
Global Emerging Markets Bond
Frequenza negoziazione
Giornaliera
Net Assets of Fund
al 14/05/2026
USD 3.275.566.718,10
Data di lancio comparto
04/05/2018
Valuta di base
USD
Benchmark
JPM Emerging Markets Bond Index Global Diversified Custom Defaults - GBP
Commissione di sottoscrizione
0,00%
Commissione di gestione
0,00%
Commissioni di performance
0,00%
Investimento minimo successivo
GBP 5.000,00
Domicilio
Irlanda
Società di gestione
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Regolamento
Data negoziazione + 3 giorni
SEDOL
BQFJ218
Caratteristiche del Portafoglio
Caratteristiche del Portafoglio
Numero di partecipazioni
al 30/04/2026
1
Standard Deviation (3y)
al 30/04/2026
6,53%
Rendimento alla scadenza
al 30/04/2026
0,00%
Rendimento alla scadenza medio ponderato
al 30/04/2026
0,00%
Scadenza media ponderata
al 30/04/2026
0,00 Jahre
Rendimento delle distribuzioni di dividendi sugli ultimi 12 mesi
al 30/04/2026
5,59
Beta 3 anni
al 30/04/2026
0,99
Duration modificata
al 30/04/2026
0,00
Duration effettiva
al 30/04/2026
0,00 Jahre
WAL minima
al 30/04/2026
0,00 Jahre
Indicatore del livello di rischio
Indicatore del livello di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso
Rischio elevato
Rendimento basso
Alto rendimento
Rating
Rating
Morningstar Medalist Rating
Morningstar ha conferito al Fondo una Oro medal. (Valido dal 27/04/2026).
Sulla base della ricerca degli analisti %
al 27/04/2026
100,00
Copertura dei dati %
al 27/04/2026
100,00
Gestori
Gestori
Divya Manek
Posizioni comparto
Posizioni comparto
al 30/04/2026
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 4.125 07/09/2035 | 0,93 |
| ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 6.9 07/31/2035 | 0,73 |
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.75 07/09/2030 | 0,60 |
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 5 01/09/2038 | 0,54 |
| GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS 5 07/03/2035 | 0,50 |
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 | 0,48 |
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 3.5 07/09/2041 | 0,44 |
| EAGLE FUNDING LUXCO SARL RegS 5.5 08/17/2030 | 0,40 |
| OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.75 01/17/2048 | 0,36 |
| UKRAINE (REPUBLIC OF) C BONDS RegS 4 02/01/2032 | 0,36 |
Posizioni soggette a modifiche
Ripartizioni per esposizione
Ripartizioni per esposizione
al 30/04/2026
% del valore di mercato
al 30/04/2026
% del valore di mercato
al 30/04/2026
% del valore di mercato
al 30/04/2026
% del valore di mercato
al 30/04/2026
% del valore di mercato
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.
Quotazioni e classi
Quotazioni e classi
| Classe di investimento | Valuta | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | NAV As Of | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flexible Dist | GBP | 10,29 | 0,03 | 0,32 | 14/05/2026 | 10,64 | 9,66 | IE000AODOWS0 |
| Inst Acc | USD | 13,31 | 0,01 | 0,10 | 14/05/2026 | 13,38 | 11,83 | IE00BZ1NTF08 |
| Flexible Dist Hedged | GBP | 11,02 | 0,01 | 0,10 | 14/05/2026 | 11,24 | 10,35 | IE000VN2TQC4 |
| Class D Dist Hedged | GBP | 8,28 | 0,01 | 0,10 | 14/05/2026 | 8,44 | 7,78 | IE00BKFVZB33 |
| Flex Hedged Acc | EUR | 11,42 | 0,01 | 0,09 | 14/05/2026 | 11,53 | 10,35 | IE00BD9H4C29 |
| Class S Hedged | GBP | 11,44 | 0,01 | 0,10 | 14/05/2026 | 11,52 | 10,19 | IE000HOCKMW8 |
| Inst Acc | GBP | 11,12 | 0,04 | 0,32 | 14/05/2026 | 11,23 | 9,88 | IE00BLF0J488 |
| Class D Accumulating | SGD | 12,69 | 0,03 | 0,23 | 14/05/2026 | 12,71 | 11,37 | IE000239FXR9 |
| Class Flexible Acc | USD | 11,56 | 0,01 | 0,10 | 14/05/2026 | 11,62 | 10,25 | IE00BF2N5S47 |
| Class D Acc Hedged | EUR | 11,69 | 0,01 | 0,08 | 14/05/2026 | 11,81 | 10,62 | IE0000J01ZR0 |
| Class S Hedged | EUR | 11,12 | 0,01 | 0,09 | 14/05/2026 | 11,23 | 10,09 | IE0000M1O857 |
| Flex | USD | 11,58 | 0,01 | 0,10 | 14/05/2026 | 11,80 | 10,86 | IE00BHZRKF90 |
| Class D Acc | USD | 13,51 | 0,01 | 0,10 | 14/05/2026 | 13,58 | 12,00 | IE00BF2N5T53 |
| Inst Hedged Acc | EUR | 10,33 | 0,01 | 0,09 | 14/05/2026 | 10,44 | 9,39 | IE00BJ9MTQ85 |
Scenari di performance dei PRIIP
Scenari di performance dei PRIIP
Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 3 anni
Esempio di investimento GBP 10.000
| Scenari |
In caso di uscita dopo 1 anno
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In caso di uscita dopo 3 anni
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|---|---|---|---|
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Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
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Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
8.190 GBP
-18,1%
|
7.350 GBP
-9,8%
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Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
8.960 GBP
-10,4%
|
8.700 GBP
-4,6%
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Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
10.200 GBP
2,0%
|
11.130 GBP
3,6%
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Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
12.340 GBP
23,4%
|
13.520 GBP
10,6%
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Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Testing missing data
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
