Azionario

iShares North America Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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Performance

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Proventi

Questo fondo non effettua distribuzioni.
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Questo fondo non effettua distribuzioni.
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Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in GBP, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Dimensioni del fondo (milioni) al 20/09/2021 USD 3.371,03
Data di lancio comparto 30/04/2001
Data di lancio Classe di Azioni 10/09/2021
Rendimento trailing 12 mesi -
Numero di partecipazioni al 31/08/2021 714
Valuta base U.S. Dollar
Classe di attivo Azionario
Categoria Morningstar -
Benchmark MSCI Daily Net TR North America USD
Classificazione SFDR Altro
Domicilio Irlanda
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Spese correnti 0,05%
ISIN IE000CLK5V01
Ticker Bloomberg -
Expense Ratio 0,30%
Commissione di sottoscrizione 0,00%
Commissioni di performance 0,00%
SEDOL BN7FRM9
Ticker del benchmark Bloomberg -
Regolamento Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Giornaliera
Investimento minimo iniziale GBP 200.000.000,00
Investimento minimo successivo GBP 10.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Distribuzione

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Le Caratteristiche di Sostenibilità possono aiutare gli investitori a integrare considerazioni non finanziarie di sostenibilità nel loro processo di investimento. Questi parametri consentono agli investitori di valutare i fondi sulla base dei loro rischi e delle loro opportunità ambientali, sociali e di governance (ESG). Questa analisi può fornire una visione approfondita dell'efficacia della gestione e delle prospettive finanziarie a lungo termine di un fondo.


I parametri illustrati di seguito sono forniti unicamente a fini di trasparenza e informazione. L'esistenza di un rating ESG non è indicativa dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. I parametri si basano sui rating MSCI ESG attribuiti ai fondi e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.

Rating MSCI ESG attribuito a fondi (AAA-CCC) al 07/09/2021 A
Punteggio di qualità MSCI ESG (0-10) al 07/09/2021 6,05
Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria al - -
Copertura % MSCI ESG al 07/09/2021 99,13
Classificazione globale Lipper dei fondi al - -
Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI (tonnellate di CO2/VENDITE IN $M) al 07/09/2021 140,22
Fondi per categoria al - -
Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti al Fondo al 07/09/2021, in base alle partecipazioni detenute al 30/04/2021. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità del fondo possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG attribuiti ai fondi.

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli valutati da MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le caratteristiche di sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio.

Coinvolgimento Aziendale

Coinvolgimento Aziendale

I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale non sono indicativi dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.

MSCI - Armi controverse al 31/08/2021 0,74%
MSCI - Trasgressori del Global Compact delle Nazioni Unite al 31/08/2021 0,77%
MSCI - Armi nucleari al 31/08/2021 0,54%
MSCI - Carbone termico al 31/08/2021 0,00%
MSCI - Armi da fuoco civili al 31/08/2021 0,13%
MSCI - Sabbie bituminose al 31/08/2021 0,22%
MSCI - Tabacco al 31/08/2021 0,59%

Copertura del Coinvolgimento Aziendale al 31/08/2021 99,79%
Percentuale del Fondo non valutata al 31/08/2021 0,21%
Le esposizioni di Coinvolgimento Aziendale di BlackRock sopra indicate per il Carbone Termico e le Sabbie Bituminose sono calcolate e riportate per le società che generano oltre il 5% dei ricavi da carbone termico o sabbie bituminose come definito da MSCI ESG Research. L'esposizione alle società che generano ricavi da carbone termico o sabbie bituminose (a una soglia di ricavi dello 0%), come definito da MSCI ESG Research, è la seguente: Carbone Termico 0,10% e Sabbie Bituminose 1,37%.

I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati da BlackRock avvalendosi di dati di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta questi dati per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e li traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento. I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono mostrati solo se almeno l'1% della ponderazione lorda del fondo comprende titoli valutati da MSCI ESG Research.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Gestori

Gestori

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 31/08/2021
Nome Ponderazione (%)
APPLE INC 5,88
MICROSOFT CORP 5,01
AMAZON COM INC 3,65
FACEBOOK CLASS A INC 2,11
ALPHABET INC CLASS A 2,02
Nome Ponderazione (%)
ALPHABET INC CLASS C 1,97
TESLA INC 1,40
NVIDIA CORP 1,29
JPMORGAN CHASE & CO 1,12
JOHNSON & JOHNSON 1,06
Posizioni soggette a modifiche

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Class S Dist GBP GBP - 9,90 -0,12 -1,21 10,09 9,90 9,90 IE000CLK5V01 9,90 -
Flex EUR Giornaliero 40,34 -0,68 -1,66 41,61 29,92 40,33 IE00B39J2W40 40,35 -
Flex USD Nessuna 52,03 0,00 0,00 54,19 38,02 52,02 IE0030404903 52,05 -
Class D USD Nessuna 19,39 0,00 0,00 20,20 14,18 19,39 IE00BD575K12 19,40 -
Class S Acc GBP GBP - 9,92 0,02 0,20 10,09 9,90 9,92 IE0000L89XL9 9,93 -
Class D Acc Hedged EUR - 10,89 0,00 0,00 11,34 10,00 10,89 IE00BL6KD459 10,89 -
Flex GBP Nessuna 20,93 0,04 0,20 21,52 16,28 20,93 IE00B7D6J849 20,94 -
Flex Hedged EUR - 14,99 0,00 0,00 15,60 11,08 14,99 IE00BJVKFT58 14,99 -
Class D EUR Nessuna 21,70 0,00 0,00 22,34 15,93 21,69 IE00BD575G75 21,70 -
Inst EUR Nessuna 39,81 -0,67 -1,66 41,00 29,26 39,80 IE00B78CT216 39,82 -
Inst USD Nessuna 35,19 0,00 0,00 36,65 25,75 35,18 IE00B1W56K18 35,20 -
Flex EUR Nessuna 33,32 0,00 0,00 34,31 24,46 33,31 IE00B8J31B35 33,33 -
Flex USD Giornaliero 36,91 -0,66 -1,76 38,44 27,26 36,90 IE00B040CX25 36,92 -
Inst USD Giornaliero 47,83 0,00 0,00 49,82 35,31 47,82 IE00B1W56L25 47,85 -

Letteratura

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