Azionario

iShares North America Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.
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Performance

Performance

Tabella

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Proventi

Data di godimento Distribuzione totale
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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 3 anni.

  2020 2021 2022 2023 2024
Rendimento totale (%) GBP -9,3 18,9 26,3
Benchmark (%) GBP -9,4 18,9 26,2
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
  Da
30/09/2020
A
30/09/2021
Da
30/09/2021
A
30/09/2022
Da
30/09/2022
A
30/09/2023
Da
30/09/2023
A
30/09/2024
Da
30/09/2024
A
30/09/2025
Rendimento totale (%) GBP

al 30/09/2025

- -0,01 10,26 23,06 17,63
Benchmark (%) GBP

al 30/09/2025

- -0,22 10,28 23,07 17,57
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
19,13 16,96 - - 13,02
Benchmark (%) GBP 19,07 16,94 - - 12,95
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
12,22 4,79 8,97 25,58 19,13 59,99 - - 65,97
Benchmark (%) GBP 12,22 4,79 8,97 25,59 19,07 59,92 - - 65,55

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Asset netti
al 06/11/2025
GBP 838.308
Data di lancio Classe di Azioni
10/09/2021
Valuta della serie
GBP
Classe di attivo
Azionario
Classificazione SFDR
Altro
Spese correnti
0,05%
ISIN
IE000CLK5V01
Investimento minimo iniziale
GBP 200.000.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento
Distribuzione
Struttuta legale
UCITS
Categoria Morningstar
US Large-Cap Blend Equity
Frequenza negoziazione
Giornaliera
Net Assets of Fund
al 06/11/2025
USD 3.877.777.800,22
Data di lancio comparto
30/04/2001
Valuta di base
USD
Benchmark
MSCI North America GBP Index
Commissione di sottoscrizione
0,00%
Commissione di gestione
0,30%
Commissioni di performance
0,00%
Investimento minimo successivo
GBP 10.000,00
Domicilio
Irlanda
Società di gestione
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Regolamento
Data negoziazione + 3 giorni
SEDOL
BN7FRM9

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni
al 31/10/2025
628
Standard Deviation (3y)
al 31/10/2025
12,24%
Rapporto P/E
al 31/10/2025
30,51
Rendimento delle distribuzioni di dividendi sugli ultimi 12 mesi
al 31/10/2025
0,77
Beta 3 anni
al 31/10/2025
1,00
Rapporto P/B
al 31/10/2025
5,37

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

4 rating
Rating complessivo Morningstar per iShares North America Index Fund (IE), Class S Dist GBP, sulla base di 31/10/2025 rating su 1921 US Large-Cap Blend Equity fondi.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - GOLD
Morningstar ha conferito al Fondo una Oro medal. (Valido dal 30/09/2025).
Sulla base della ricerca degli analisti % al 30/09/2025
100,00
Copertura dei dati % al 30/09/2025
100,00

Gestori

Gestori

Kieran Doyle
Kieran Doyle
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Inst LON
Group Index Equity PM Inst LON

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 31/10/2025
Nome Ponderazione (%)
NVIDIA CORP 7,92
APPLE INC 6,48
MICROSOFT CORP 5,86
AMAZON COM INC 3,74
BROADCOM INC 2,65
Nome Ponderazione (%)
ALPHABET INC CLASS A 2,62
META PLATFORMS INC CLASS A 2,26
ALPHABET INC CLASS C 2,22
TESLA INC 2,12
JPMORGAN CHASE & CO 1,39
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 31/10/2025

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN
Class S Dist GBP GBP 15,66 -0,25 -1,60 06/11/2025 15,92 11,88 IE000CLK5V01
Class S USD 10,69 -0,12 -1,14 06/11/2025 10,97 9,91 IE00032BMNJ0
Inst USD 72,26 -0,83 -1,14 06/11/2025 74,14 53,64 IE00B1W56L25
Class S Acc GBP GBP 16,30 -0,26 -1,60 06/11/2025 16,57 12,31 IE0000L89XL9
Flex Hedged EUR 21,56 -0,25 -1,16 06/11/2025 22,13 16,12 IE00BJVKFT58
Inst USD 55,24 -0,64 -1,14 06/11/2025 56,68 40,66 IE00B1W56K18
Flex GBP 25,95 0,18 0,70 05/02/2024 25,95 20,70 IE00B7D6J849
Flex EUR 53,48 -0,90 -1,66 06/11/2025 54,63 41,60 IE00B8J31B35
Flex USD 55,76 -0,64 -1,14 06/11/2025 57,20 41,21 IE00B040CX25
Flex USD 82,19 -0,95 -1,14 06/11/2025 84,32 60,45 IE0030404903
Inst EUR 63,50 -1,07 -1,66 06/11/2025 64,87 49,43 IE00B78CT216
Classe D EUR 34,73 -0,59 -1,66 06/11/2025 35,47 27,02 IE00BD575G75
Class D Acc Hedged EUR 15,55 -0,18 -1,16 06/11/2025 15,96 11,63 IE00BL6KD459
Classe D USD 30,55 -0,35 -1,14 06/11/2025 31,34 22,48 IE00BD575K12
Flex EUR 61,92 -1,04 -1,66 06/11/2025 63,25 48,39 IE00B39J2W40

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Esempio di investimento GBP 10.000
Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 5 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
6.380 GBP
-36,2%
5.040 GBP
-12,8%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
9.070 GBP
-9,3%
11.910 GBP
3,6%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
11.370 GBP
13,7%
19.330 GBP
14,1%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
14.350 GBP
43,5%
22.510 GBP
17,6%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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