Azionario

iShares North America Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.
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Performance

Performance

Tabella

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Proventi

Data di godimento Distribuzione totale
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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendimento totale (%) 27,5 10,5 15,0 6,2 -1,0 33,2 10,1 36,1 -14,2 21,7
Benchmark (%) 27,4 10,4 14,9 6,2 -1,0 33,1 10,0 36,0 -14,3 21,7
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
  Da
31/03/2019
A
31/03/2020
Da
31/03/2020
A
31/03/2021
Da
31/03/2021
A
31/03/2022
Da
31/03/2022
A
31/03/2023
Da
31/03/2023
A
31/03/2024
Rendimento totale (%)

al 31/03/2024

-6,11 48,16 20,41 -6,92 29,82
Benchmark (%)

al 31/03/2024

-6,19 48,06 20,37 -6,94 29,76
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
25,13 12,52 15,53 14,20 12,35
Benchmark (%) 25,09 12,49 15,48 14,15 12,36
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
12,37 3,10 3,24 16,25 25,13 42,46 105,84 277,39 540,56
Benchmark (%) 12,36 3,10 3,23 16,26 25,09 42,34 105,36 275,56 541,90

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

La performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento è mostrata in EUR, la performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento con copertura è mostrata in USD.

La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Asset netti
al 13/06/2024
EUR 94.116.126
Data di lancio Classe di Azioni
17/06/2008
Valuta della serie
EUR
Classe di attivo
Azionario
Classificazione SFDR
Altro
Spese correnti
0,02%
Expense Ratio
0,00%
Investimento minimo iniziale
EUR 1.000.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento
Distribuzione
Struttuta legale
UCITS
Categoria Morningstar
US Large-Cap Blend Equity
Frequenza negoziazione
Giornaliera
SEDOL
B39J2W4
Net Assets of Fund
al 13/06/2024
USD 3.517.455.654,13
Data di lancio comparto
30/04/2001
Valuta di base
USD
Benchmark
MSCI Daily Net TR North America EUR
Commissione di sottoscrizione
0,00%
ISIN
IE00B39J2W40
Commissioni di performance
0,00%
Investimento minimo successivo
EUR 10.000,00
Domicilio
Irlanda
Società di gestione
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Regolamento
Data negoziazione + 3 giorni
Ticker Bloomberg
BGINAEU

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni
al 31/05/2024
690
Standard Deviation (3y)
al 31/05/2024
15,49%
Rapporto P/E
al 31/05/2024
25,61
Rendimento delle distribuzioni di dividendi sugli ultimi 12 mesi
al 31/05/2024
1,05
Beta 3 anni
al 31/05/2024
1,00
Rapporto P/B
al 31/05/2024
4,32

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Le Caratteristiche di Sostenibilità forniscono agli investitori specifici parametri non tradizionali. Insieme ad altri parametri e informazioni, consentono agli investitori di valutare i fondi in base a determinate caratteristiche ambientali, sociali e di governance. Le Caratteristiche di Sostenibilità non forniscono indicazioni sulla performance attuale o futura, né rappresentano il profilo di rischio e rendimento potenziale di un fondo. Sono fornite unicamente a fini di trasparenza e informazione. Le Caratteristiche di Sostenibilità non devono essere considerate in modo esclusivo o isolato, ma sono piuttosto un tipo di informazione che gli investitori potrebbero voler prendere in considerazione nella valutazione di un fondo.

I parametri non sono indicativi dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. Salvo diversamente esplicitato nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, i parametri non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento dello stesso, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG, di impatto, o su criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.

Per rivedere la metodologia MSCI alla base delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.

Rating MSCI ESG attribuito a fondi (AAA-CCC)
al 19/05/2024
A
Punteggio di qualità MSCI ESG (0-10)
al 19/05/2024
6,64
Classificazione globale Lipper dei fondi
al 19/05/2024
Equity US
Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI (tonnellate di CO2/VENDITE IN $M)
al 19/05/2024
96,61
Aumento Implicito della Temperatura di MSCI (0-3,0+ °C)
al 19/05/2024
> 2,5-3,0 °C
Copertura % MSCI ESG
al 19/05/2024
99,46
Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria
al 19/05/2024
50,81
Fondi per categoria
al 19/05/2024
3.645
Copertura % sull'Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI
al 19/05/2024
99,40
Copertura % sull'Aumento Implicito della Temperatura di MSCI
al 19/05/2024
99,35

Che cos'è il parametro Aumento Implicito della Temperatura (ITR)? Scoprite che cosa indica il parametro, come viene calcolato e quali sono le ipotesi e i limiti di questo parametro previsionale correlato al clima.

Il cambiamento climatico è una delle maggiori sfide della storia dell'umanità e avrà implicazioni profonde per gli investitori. Per affrontare il cambiamento climatico, molti dei principali Paesi al mondo hanno sottoscritto l'Accordo di Parigi. L'obiettivo di temperatura dell'Accordo di Parigi è limitare il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2 °C rispetto ai livelli preindustriali, preferibilmente a 1,5 °C, il che ci aiuterà a evitare gli impatti più gravi del cambiamento climatico.


Che cos'è il parametro ITR?

Il parametro ITR è utilizzato per fornire un'indicazione di allineamento all'obiettivo di temperatura dell'Accordo di Parigi da parte di una società o un portafoglio. L'ITR utilizza percorsi di decarbonizzazione open source a 1,55 °C derivati dal Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System (NGFS). Questi percorsi possono essere regionali o settoriali e stabiliscono un obiettivo di emissioni nette pari a zero per il 2050, in linea con gli standard settoriali GFANZ (Glasgow Financial Alliance for Net Zero). Ci serviamo di questo elemento per le emissioni di GHG di ogni ambito. Questo modello ITR ottimizzato è stato implementato da MSCI in data 19 febbraio 2024.


Come viene calcolato il parametro ITR?

Il parametro ITR viene calcolato considerando l'attuale intensità di emissioni delle società presenti nel portafoglio del fondo e il potenziale di tali società di ridurre nel tempo le proprie emissioni. Se le emissioni nell'economia globale seguissero lo stesso trend delle emissioni delle società all'interno del portafoglio del fondo, le temperature globali subirebbero un aumento compreso in questa fascia.


Si noti che il calcolo riguarda solo gli emittenti societari. Una spiegazione sintetica della metodologia e delle ipotesi di MSCI per il suo parametro ITR è disponibile qui.


Poiché il parametro ITR viene calcolato in parte considerando il potenziale di una società del portafoglio del fondo di ridurre le sue emissioni nel tempo, è previsionale e soggetto a limitazioni. Pertanto, BlackRock pubblica il parametro ITR di MSCI per i propri fondi per fasce di intervalli di temperatura. Le fasce aiutano a evidenziare l'incertezza sottostante nei calcoli e la variabilità del parametro.

Immagine relativa all'Aumento Implicito della Temperatura

Quali sono le ipotesi e i principali limiti del parametro ITR?

Questo parametro previsionale viene calcolato sulla base di un modello che dipende da molteplici ipotesi. Inoltre, vi sono limiti nell'introduzione di dati nel modello. È importante notare che un parametro ITR può variare in modo significativo tra i fornitori di dati per una serie di motivi legati a scelte metodologiche (ad es., differenze negli orizzonti temporali, l'ambito delle emissioni preso in esame e i calcoli di aggregazione del portafoglio).

Non esiste un metodo universalmente accettato per calcolare un ITR. Non esiste un insieme di dati universalmente concordato per il calcolo. Attualmente, la disponibilità di dati varia a seconda delle asset class e dei mercati. Man mano che i dati saranno più facilmente disponibili e più accurati nel tempo, prevediamo che le metodologie di calcolo del parametro ITR si evolveranno e potranno produrre risultati diversi. La fascia in cui si trovano i fondi può cambiare con l'evolversi delle metodologie. Laddove i dati non sono disponibili e/o sono soggetti a variazioni, i metodi di stima variano, in particolare per quanto concerne le emissioni future di una società.


Il parametro ITR stima l'allineamento di un fondo con l'obiettivo di temperatura dell'Accordo di Parigi sulla base di una valutazione della credibilità degli obiettivi di decarbonizzazione dichiarati. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che tali stime vengano raggiunte. Il parametro ITR non è una stima in tempo reale e può cambiare nel tempo, pertanto è soggetto a variazioni e potrebbe non riflettere sempre una stima attuale.


Il parametro ITR non è un'indicazione o una stima della performance o del rischio di un fondo. Gli investitori non devono fare affidamento su questo parametro nell'adottare una decisione di investimento, bensì devono fare riferimento al prospetto e ai documenti normativi del fondo. Questa stima e le relative informazioni non sono da intendersi come una raccomandazione a investire in alcun fondo, né come un'indicazione di correlazione tra il parametro ITR di un fondo e la performance futura dell'investimento in tale fondo.

Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti ai fondi al 19/05/2024, in base alle partecipazioni detenute al 31/01/2024. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità del fondo possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG attribuiti ai fondi.

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% (o il 50% per i fondi obbligazionari e i fondi comuni monetari) della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli sottoposti a valutazione ESG da parte di MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli.

Coinvolgimento Aziendale

Coinvolgimento Aziendale

I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale non sono indicativi dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.

MSCI - Armi controverse
al 31/05/2024
0,66%
MSCI - Armi nucleari
al 31/05/2024
0,43%
MSCI - Armi da fuoco civili
al 31/05/2024
0,00%
MSCI - Tabacco
al 31/05/2024
0,49%
MSCI - Trasgressori del Global Compact delle Nazioni Unite
al 31/05/2024
0,06%
MSCI - Carbone termico
al 31/05/2024
0,00%
MSCI - Sabbie bituminose
al 31/05/2024
0,35%

Copertura del Coinvolgimento Aziendale
al 31/05/2024
99,81%
Percentuale del Fondo non valutata
al 31/05/2024
0,19%
Le esposizioni di Coinvolgimento Aziendale di BlackRock sopra indicate per il Carbone Termico e le Sabbie Bituminose sono calcolate e riportate per le società che generano oltre il 5% dei ricavi da carbone termico o sabbie bituminose come definito da MSCI ESG Research. L'esposizione alle società che generano ricavi da carbone termico o sabbie bituminose (a una soglia di ricavi dello 0%), come definito da MSCI ESG Research, è la seguente: Carbone Termico 0,00% e Sabbie Bituminose 2,44%.

I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati da BlackRock avvalendosi di dati di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta questi dati per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e li traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento. I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono mostrati solo se almeno l'1% della ponderazione lorda del fondo comprende titoli valutati da MSCI ESG Research.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

4 rating
Rating complessivo Morningstar per iShares North America Index Fund (IE), Flex, sulla base di 31/05/2024 rating su 1671 US Large-Cap Blend Equity fondi.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - GOLD
Morningstar ha conferito al Fondo una Oro medal. (Valido dal 30/04/2024).

Gestori

Gestori

Kieran Doyle
Kieran Doyle
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Core DM EMEA

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 31/05/2024
Nome Ponderazione (%)
MICROSOFT CORP 6,09
APPLE INC 5,86
NVIDIA CORP 5,70
AMAZON COM INC 3,43
META PLATFORMS INC CLASS A 2,13
Nome Ponderazione (%)
ALPHABET INC CLASS A 2,11
ALPHABET INC CLASS C 1,86
ELI LILLY 1,38
BROADCOM INC 1,22
JPMORGAN CHASE & CO 1,21
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 31/05/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN
Flex EUR 53,09 0,43 0,82 13/06/2024 53,09 41,20 IE00B39J2W40
Flex GBP 25,95 0,18 0,70 05/02/2024 25,95 20,70 IE00B7D6J849
Flex USD 64,99 0,08 0,12 13/06/2024 64,99 49,11 IE0030404903
Flex USD 44,63 0,05 0,12 13/06/2024 44,63 34,01 IE00B040CX25
Class D Acc Hedged EUR 12,62 0,02 0,14 13/06/2024 12,62 9,66 IE00BL6KD459
Flex Hedged EUR 17,48 0,02 0,14 13/06/2024 17,48 13,36 IE00BJVKFT58
Inst EUR 53,90 0,44 0,82 13/06/2024 53,90 41,51 IE00B78CT216
Inst USD 43,77 0,05 0,12 13/06/2024 43,77 33,11 IE00B1W56K18
Class D USD 24,18 0,03 0,12 13/06/2024 24,18 18,28 IE00BD575K12
Class D EUR 29,44 0,24 0,82 13/06/2024 29,44 22,66 IE00BD575G75
Class S Acc GBP GBP 13,23 0,09 0,70 13/06/2024 13,23 10,51 IE0000L89XL9
Inst USD 57,74 0,07 0,12 13/06/2024 57,74 44,08 IE00B1W56L25
Class S Dist GBP GBP 12,85 0,09 0,70 13/06/2024 12,85 10,29 IE000CLK5V01
Flex EUR 45,30 0,37 0,82 13/06/2024 45,30 34,86 IE00B8J31B35

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni
Esempio di investimento EUR 10.000
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
In caso di disinvestimento dopo 5 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7.490 EUR
-25,1%
3.700 EUR
-18,0%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8.580 EUR
-14,2%
11.740 EUR
3,3%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
11.140 EUR
11,4%
18.350 EUR
12,9%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
14.820 EUR
48,2%
22.000 EUR
17,1%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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