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Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.
Performance
Performance
Chart
Performance chart data not available for display.
-
Returns
This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years.
During this period performance was achieved under circumstances that no longer apply
*On , the Fund changed its name and/or investment objective and policy.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Return (%) EUR | 14,8 | 6,1 | -1,1 | 33,0 | 9,9 | 35,9 | -14,3 | 21,6 | 32,1 | 4,0 |
| Benchmark (%) EUR | 14,9 | 6,2 | -1,0 | 33,1 | 10,0 | 36,0 | -14,3 | 21,7 | 32,3 | 4,1 |
Missing calendar year returns data
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
| Da 31/12/2020 A 31/12/2021 |
Da 31/12/2021 A 31/12/2022 |
Da 31/12/2022 A 31/12/2023 |
Da 31/12/2023 A 31/12/2024 |
Da 31/12/2024 A 31/12/2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Total Return (%) EUR
as of 31/12/2025 |
35,91 | -14,34 | 21,55 | 32,15 | 3,98 |
|
Benchmark (%) EUR
as of 31/12/2025 |
36,04 | -14,25 | 21,70 | 32,31 | 4,10 |
| 1y | 3y | 5y | 10y | Incept. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Total Return (%) EUR
as of 31/12/2025 |
3,98 | 18,65 | 14,22 | 13,09 | 14,30 |
|
Benchmark (%) EUR
as of 31/12/2025 |
4,10 | 18,79 | 14,35 | 13,22 | 14,36 |
Missing average annual returns data
| YTD | 1m | 3m | 6m | 1y | 3y | 5y | 10y | Incept. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Total Return (%) EUR
as of 31/12/2025 |
3,98 | -1,08 | 2,59 | 10,74 | 3,98 | 67,02 | 94,43 | 242,05 | 537,27 |
|
Benchmark (%) EUR
as of 31/12/2025 |
4,10 | -1,07 | 2,61 | 10,81 | 4,10 | 67,61 | 95,51 | 245,99 | 541,42 |
Missing cumulative returns data
Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato
La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock
Key Facts
Key Facts
Net Assets
as of 09/01/2026
EUR 741.092.050
Inception Date
24/02/2012
Series Currency
EUR
Asset Class
Azionario
SFDR Classification
Altro
Ongoing Charge
0,16%
ISIN
IE00B78CT216
Minimum Initial Investment
EUR 1.000.000,00
Use of Income
Ad Accumulazione
Regulatory Structure
UCITS
Morningstar Category
US Large-Cap Blend Equity
Dealing Frequency
Giornaliera
SEDOL
B78CT21
Net Assets of Fund
as of 09/01/2026
USD 2.863.938.630,67
Fund Inception
30/04/2001
Base Currency
USD
Benchmark Index
MSCI Daily Net TR North America (EUR)
Initial Charge
0,00%
Management Fee
0,15%
Benchmark Success Amount Fee
0,00%
Minimum Subsequent Investment
EUR 10.000,00
Domicile
Irlanda
Management Company
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Dealing Settlement
Data negoziazione + 3 giorni
Bloomberg Ticker
BGINAEA
Portfolio Characteristics
Portfolio Characteristics
Number of Holdings
as of 31/12/2025
626
3y Beta
as of 31/12/2025
1,00
P/B Ratio
as of 31/12/2025
5,39
Standard Deviation (3y)
as of 31/12/2025
12,31%
P/E Ratio
as of 31/12/2025
30,25
Risk Indicator
Risk Indicator
1
2
3
4
5
6
7
Low Risk
High Risk
Low Yield
High Yield
Ratings
Ratings
Morningstar Medalist Rating
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. (Effective 30/11/2025)
Analyst-Driven %
as of 30/11/2025
100,00
Data Coverage %
as of 30/11/2025
100,00
Portfolio Managers
Portfolio Managers
Kieran Doyle
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Inst LON
Holdings
Holdings
as of 31/12/2025
| Name | Weight (%) |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 7,26 |
| APPLE INC | 6,46 |
| MICROSOFT CORP | 5,47 |
| AMAZON COM INC | 3,55 |
| ALPHABET INC CLASS A | 2,92 |
| Name | Weight (%) |
|---|---|
| BROADCOM INC | 2,49 |
| ALPHABET INC CLASS C | 2,46 |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 2,29 |
| TESLA INC | 2,04 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1,42 |
Posizioni soggette a modifiche
Exposure Breakdowns
Exposure Breakdowns
as of 31/12/2025
% of Market Value
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.
Pricing & Exchange
Pricing & Exchange
| Investor Class | Currency | NAV | NAV Amount Change | NAV % Change | NAV As Of | 52wk High | 52wk Low | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inst | EUR | 65,43 | 0,54 | 0,83 | 09/01/2026 | 65,43 | 49,43 | IE00B78CT216 |
| Class S Acc GBP | GBP | 16,55 | 0,13 | 0,79 | 09/01/2026 | 16,59 | 12,31 | IE0000L89XL9 |
| Flex Hedged | EUR | 22,33 | 0,14 | 0,63 | 09/01/2026 | 22,33 | 16,12 | IE00BJVKFT58 |
| Class S | USD | 11,12 | 0,07 | 0,61 | 09/01/2026 | 11,12 | 9,91 | IE00032BMNJ0 |
| Flex | GBP | 25,95 | 0,18 | 0,70 | 05/02/2024 | 25,95 | 20,70 | IE00B7D6J849 |
| Classe D | EUR | 35,79 | 0,30 | 0,83 | 09/01/2026 | 35,79 | 27,02 | IE00BD575G75 |
| Flex | USD | 85,46 | 0,52 | 0,61 | 09/01/2026 | 85,46 | 60,45 | IE0030404903 |
| Flex | EUR | 55,03 | -0,09 | -0,16 | 12/01/2026 | 55,12 | 41,60 | IE00B8J31B35 |
| Flex | USD | 57,85 | 0,35 | 0,61 | 09/01/2026 | 57,85 | 41,21 | IE00B040CX25 |
| Class D Acc Hedged | EUR | 16,13 | 0,03 | 0,18 | 12/01/2026 | 16,13 | 11,63 | IE00BL6KD459 |
| Flex | EUR | 63,68 | 0,53 | 0,83 | 09/01/2026 | 63,68 | 48,39 | IE00B39J2W40 |
| Class S Dist GBP | GBP | 15,82 | -0,04 | -0,24 | 12/01/2026 | 15,94 | 11,88 | IE000CLK5V01 |
| Inst | USD | 57,42 | 0,35 | 0,61 | 09/01/2026 | 57,42 | 40,66 | IE00B1W56K18 |
| Classe D | USD | 31,82 | 0,06 | 0,19 | 12/01/2026 | 31,82 | 22,48 | IE00BD575K12 |
| Inst | USD | 75,26 | 0,14 | 0,19 | 12/01/2026 | 75,26 | 53,64 | IE00B1W56L25 |
PRIIPs Performance Scenarios
PRIIPs Performance Scenarios
Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Recommended holding period : 5 years
Example Investment EUR 10.000
| Scenarios |
If you exit after 1 year
|
If you exit after 5 years
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimum
There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.
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Stress
What you might get back after costs
Average return each year
|
6.150 EUR
-38,5%
|
4.200 EUR
-15,9%
|
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|
Unfavourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
8.570 EUR
-14,3%
|
10.320 EUR
0,6%
|
|
|
Moderate
What you might get back after costs
Average return each year
|
11.170 EUR
11,7%
|
19.760 EUR
14,6%
|
|
|
Favourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
14.790 EUR
47,9%
|
23.060 EUR
18,2%
|
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The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.
Testing missing data
Missing average annual returns data
