Reddito Fisso

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Il Fondo punta a conseguire un rendimento sull’investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito che rispecchi il rendimento dell’Indice J.P. Morgan Emerging Market Bond Global Diversified, preso come indice di riferimento del Fondo (Indice). Il Fondo investe prevalentemente in titoli a reddito fisso (RF) (quali obbligazioni) che costituiscono l’Indice. L'Indice comprende titoli a RF a tasso fisso e variabile denominati in USD emessi da entità sovrane e quasi sovrane di mercati emergenti. Le entità quasi sovrane devono essere garantite al 100% o controllate al 100% dalla rispettiva entità sovrana. Al momento dell’acquisto, i titoli a RF possono essere di tipo investment grade o sub-investment grade (ossia soddisfare uno specifico livello di solvibilità) oppure essere privi di rating. I titoli a RF con un rating medio inferiore a investment grade possono costituire una parte consistente dell'Indice.
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Performance

Performance

Tabella

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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 1 anni. Può aiutare a valutare la gestione del fondo nel passato e a confrontarlo con il suo indice di riferimento.

  2017 2018 2019 2020 2021
Rendimento totale (%) -1,7
Benchmark (%) -1,8
  Da
30/09/2017
A
30/09/2018
Da
30/09/2018
A
30/09/2019
Da
30/09/2019
A
30/09/2020
Da
30/09/2020
A
30/09/2021
Da
30/09/2021
A
30/09/2022
Rendimento totale (%)

al 30/09/2022

- - - 4,39 -23,57
Benchmark (%)

al 30/09/2022

- - - 4,36 -24,28
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-23,40 - - - -
Benchmark (%) -24,19 - - - -
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-23,05 0,23 -6,91 -10,20 -23,40 - - - -
Benchmark (%) -23,83 0,15 -7,11 -10,34 -24,19 - - - -

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in USD, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Asset netti al 02/12/2022 USD 132.213.788
Net Assets of Fund al 02/12/2022 USD 1.922.467.655,33
Data di lancio Classe di Azioni 04/09/2020
Data di lancio comparto 04/05/2018
Valuta della serie USD
Valuta di base USD
Classe di attivo Reddito Fisso
Benchmark J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index
Index Ticker -
Classificazione SFDR Altro
Commissione di sottoscrizione 0,00%
Spese correnti 0,03%
Expense Ratio 0,00%
Commissioni di performance 0,00%
Investimento minimo iniziale USD 500.000,00
Investimento minimo successivo USD 5.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione
Domicilio Irlanda
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Categoria Morningstar Global Emerging Markets Bond
Regolamento Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Giornaliera
ISIN IE00BF2N5S47
SEDOL BF2N5S4

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni al 31/10/2022 918
Standard Deviation (3y) al - -
Beta 3 anni al - -
Rendimento alla scadenza al 31/10/2022 8,34%
Duration modificata al 31/10/2022 6,46
Rendimento alla scadenza medio ponderato al 31/10/2022 8,33%
Duration effettiva al 31/10/2022 6,58 Jahre
Scadenza media ponderata al 31/10/2022 11,45 Jahre
WAL minima al 31/10/2022 11,45 Jahre

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Le Caratteristiche di Sostenibilità forniscono agli investitori specifici parametri non tradizionali. Insieme ad altri parametri e informazioni, consentono agli investitori di valutare i fondi in base a determinate caratteristiche ambientali, sociali e di governance. Le Caratteristiche di Sostenibilità non forniscono indicazioni sulla performance attuale o futura, né rappresentano il profilo di rischio e rendimento potenziale di un fondo. Sono fornite unicamente a fini di trasparenza e informazione. Le Caratteristiche di Sostenibilità non devono essere considerate in modo esclusivo o isolato, ma sono piuttosto un tipo di informazione che gli investitori potrebbero voler prendere in considerazione nella valutazione di un fondo.


I parametri non sono indicativi dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. Salvo diversamente esplicitato nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, i parametri non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento dello stesso, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG, di impatto, o su criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.

Rating MSCI ESG attribuito a fondi (AAA-CCC) al 21/09/2022 BB
Copertura % MSCI ESG al 21/09/2022 92,93
Punteggio di qualità MSCI ESG (0-10) al 21/09/2022 3,17
Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria al 21/09/2022 32,77
Classificazione globale Lipper dei fondi al 21/09/2022 Bond Emerging Markets Global HC
Fondi per categoria al 21/09/2022 415
Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI (tonnellate di CO2/VENDITE IN $M) al 21/09/2022 1.523,09
Copertura % sull'Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI al 21/09/2022 13,37
Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti al Fondo al 21/09/2022, in base alle partecipazioni detenute al 31/05/2022. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità del fondo possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG attribuiti ai fondi.

Per l'inclusione nei Rating ESG sui Fondi di MSCI, il 65% della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli sottoposti a valutazione ESG da parte di MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le Caratteristiche di Sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio.

Coinvolgimento Aziendale

Coinvolgimento Aziendale

I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale non sono indicativi dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.

MSCI - Armi controverse al 31/10/2022 0,00%
MSCI - Trasgressori del Global Compact delle Nazioni Unite al 31/10/2022 2,44%
MSCI - Armi nucleari al 31/10/2022 0,00%
MSCI - Carbone termico al 31/10/2022 0,17%
MSCI - Armi da fuoco civili al 31/10/2022 0,00%
MSCI - Sabbie bituminose al 31/10/2022 0,00%
MSCI - Tabacco al 31/10/2022 0,00%

Copertura del Coinvolgimento Aziendale al 31/10/2022 13,17%
Percentuale del Fondo non valutata al 31/10/2022 86,83%
Le esposizioni di Coinvolgimento Aziendale di BlackRock sopra indicate per il Carbone Termico e le Sabbie Bituminose sono calcolate e riportate per le società che generano oltre il 5% dei ricavi da carbone termico o sabbie bituminose come definito da MSCI ESG Research. L'esposizione alle società che generano ricavi da carbone termico o sabbie bituminose (a una soglia di ricavi dello 0%), come definito da MSCI ESG Research, è la seguente: Carbone Termico 0,63% e Sabbie Bituminose 1,19%.

I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati da BlackRock avvalendosi di dati di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta questi dati per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e li traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento. I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono mostrati solo se almeno l'1% della ponderazione lorda del fondo comprende titoli valutati da MSCI ESG Research.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Gestori

Gestori

John Hutson
John Hutson

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 31/10/2022
Nome Ponderazione (%)
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.5 03/20/2027 0,77
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0,64
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 2.5 07/31/2035 0,56
QATAR (STATE OF) RegS 5.103 04/23/2048 0,47
KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS 5.125 07/21/2025 0,46
Nome Ponderazione (%)
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 0,45
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 4.25 01/07/2025 0,45
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.375 01/23/2031 0,42
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.975 04/20/2055 0,41
PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS 4.55 04/21/2050 0,40
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 31/10/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/10/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/10/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/10/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/10/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN Reddito imponibile per azione
Class Flexible Acc USD - 8,48 0,03 0,39 02/12/2022 10,14 7,54 IE00BF2N5S47 -
Inst Acc GBP - 9,07 0,07 0,81 02/12/2022 10,04 8,67 IE00BLF0J488 -
Class D Accumulating SGD SGD - 9,95 0,04 0,38 02/12/2022 10,08 9,30 IE000239FXR9 -
Inst Hedged Acc EUR - 8,23 0,03 0,38 02/12/2022 10,16 7,37 IE00BJ9MTQ85 -
Class D Acc USD - 9,97 0,04 0,39 02/12/2022 11,93 8,86 IE00BF2N5T53 -
Class D Dist Hedged GBP - 7,52 0,03 0,39 02/12/2022 9,66 6,71 IE00BKFVZB33 -
Flex Hedged Acc EUR - 9,02 0,03 0,38 02/12/2022 11,09 8,06 IE00BD9H4C29 -
Inst Acc USD - 9,83 0,04 0,39 02/12/2022 11,77 8,74 IE00BZ1NTF08 -

Letteratura

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