Reddito Fisso

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Il Fondo punta a conseguire un rendimento sull’investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito che rispecchi il rendimento dell’Indice J.P. Morgan Emerging Market Bond Global Diversified, preso come indice di riferimento del Fondo (Indice). Il Fondo investe prevalentemente in titoli a reddito fisso (RF) (quali obbligazioni) che costituiscono l’Indice. L'Indice comprende titoli a RF a tasso fisso e variabile denominati in USD emessi da entità sovrane e quasi sovrane di mercati emergenti. Le entità quasi sovrane devono essere garantite al 100% o controllate al 100% dalla rispettiva entità sovrana. Al momento dell’acquisto, i titoli a RF possono essere di tipo investment grade o sub-investment grade (ossia soddisfare uno specifico livello di solvibilità) oppure essere privi di rating. I titoli a RF con un rating medio inferiore a investment grade possono costituire una parte consistente dell'Indice.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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Performance

Performance

Tabella

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Proventi

Data di godimento Distribuzione totale
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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 4 anni.

  2019 2020 2021 2022 2023
Rendimento totale (%) 3,2 -2,2 -18,5 9,7
Benchmark (%) 5,3 -1,8 -17,8 11,1
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
  Da
31/03/2019
A
31/03/2020
Da
31/03/2020
A
31/03/2021
Da
31/03/2021
A
31/03/2022
Da
31/03/2022
A
31/03/2023
Da
31/03/2023
A
31/03/2024
Rendimento totale (%)

al 31/03/2024

- 15,14 -7,13 -8,77 10,32
Benchmark (%)

al 31/03/2024

- 16,00 -7,44 -6,92 11,28
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
10,11 -3,39 - - -1,53
Benchmark (%) 10,98 -2,56 - - -0,47
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
1,64 1,77 1,76 6,35 10,11 -9,83 - - -6,69
Benchmark (%) 1,72 1,80 1,77 6,53 10,98 -7,48 - - -2,08

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

La performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento è mostrata in GBP, la performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento con copertura è mostrata in USD.

La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Asset netti
al 18/06/2024
GBP 14.165.205
Data di lancio Classe di Azioni
27/11/2019
Valuta della serie
GBP
Classe di attivo
Reddito Fisso
Classificazione SFDR
Altro
Spese correnti
0,20%
Expense Ratio
0,17%
Investimento minimo iniziale
GBP 100.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento
Distribuzione
Struttuta legale
UCITS
Categoria Morningstar
Other Bond
Frequenza negoziazione
Giornaliera
SEDOL
BKFVZB3
Net Assets of Fund
al 18/06/2024
USD 2.753.054.991,97
Data di lancio comparto
04/05/2018
Valuta di base
USD
Benchmark
J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index
Commissione di sottoscrizione
0,00%
ISIN
IE00BKFVZB33
Commissioni di performance
0,00%
Investimento minimo successivo
GBP 5.000,00
Domicilio
Irlanda
Società di gestione
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Regolamento
Data negoziazione + 3 giorni
Ticker Bloomberg
BEMDGHD

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni
al 31/05/2024
975
Standard Deviation (3y)
al 31/05/2024
10,80%
Rendimento alla scadenza
al 31/05/2024
7,03%
Rendimento alla scadenza medio ponderato
al 31/05/2024
7,01%
Scadenza media ponderata
al 31/05/2024
10,90 Jahre
Rendimento delle distribuzioni di dividendi sugli ultimi 12 mesi
al 31/12/2024
2,73
Beta 3 anni
al 31/05/2024
0,99
Duration modificata
al 31/05/2024
6,44
Duration effettiva
al 31/05/2024
6,50 Jahre
WAL minima
al 31/05/2024
10,90 Jahre

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Le Caratteristiche di Sostenibilità forniscono agli investitori specifici parametri non tradizionali. Insieme ad altri parametri e informazioni, consentono agli investitori di valutare i fondi in base a determinate caratteristiche ambientali, sociali e di governance. Le Caratteristiche di Sostenibilità non forniscono indicazioni sulla performance attuale o futura, né rappresentano il profilo di rischio e rendimento potenziale di un fondo. Sono fornite unicamente a fini di trasparenza e informazione. Le Caratteristiche di Sostenibilità non devono essere considerate in modo esclusivo o isolato, ma sono piuttosto un tipo di informazione che gli investitori potrebbero voler prendere in considerazione nella valutazione di un fondo.

I parametri non sono indicativi dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. Salvo diversamente esplicitato nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, i parametri non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento dello stesso, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG, di impatto, o su criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.

Per rivedere la metodologia MSCI alla base delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.

Rating MSCI ESG attribuito a fondi (AAA-CCC)
al 19/05/2024
BB
Punteggio di qualità MSCI ESG (0-10)
al 19/05/2024
3,83
Classificazione globale Lipper dei fondi
al 19/05/2024
Bond Emerging Markets Global HC
Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI (tonnellate di CO2/VENDITE IN $M)
al 19/05/2024
944,10
Copertura % MSCI ESG
al 19/05/2024
92,66
Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria
al 19/05/2024
21,09
Fondi per categoria
al 19/05/2024
422
Copertura % sull'Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI
al 19/05/2024
13,95
Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti ai fondi al 19/05/2024, in base alle partecipazioni detenute al 31/01/2024. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità del fondo possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG attribuiti ai fondi.

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% (o il 50% per i fondi obbligazionari e i fondi comuni monetari) della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli sottoposti a valutazione ESG da parte di MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli.

Coinvolgimento Aziendale

Coinvolgimento Aziendale

I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale non sono indicativi dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.

MSCI - Armi controverse
al 31/05/2024
0,00%
MSCI - Armi nucleari
al 31/05/2024
0,00%
MSCI - Armi da fuoco civili
al 31/05/2024
0,00%
MSCI - Tabacco
al 31/05/2024
0,00%
MSCI - Trasgressori del Global Compact delle Nazioni Unite
al 31/05/2024
2,23%
MSCI - Carbone termico
al 31/05/2024
0,13%
MSCI - Sabbie bituminose
al 31/05/2024
0,00%

Copertura del Coinvolgimento Aziendale
al 31/05/2024
12,43%
Percentuale del Fondo non valutata
al 31/05/2024
87,57%
Le esposizioni di Coinvolgimento Aziendale di BlackRock sopra indicate per il Carbone Termico e le Sabbie Bituminose sono calcolate e riportate per le società che generano oltre il 5% dei ricavi da carbone termico o sabbie bituminose come definito da MSCI ESG Research. L'esposizione alle società che generano ricavi da carbone termico o sabbie bituminose (a una soglia di ricavi dello 0%), come definito da MSCI ESG Research, è la seguente: Carbone Termico 0,66% e Sabbie Bituminose 0,79%.

I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati da BlackRock avvalendosi di dati di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta questi dati per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e li traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento. I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono mostrati solo se almeno l'1% della ponderazione lorda del fondo comprende titoli valutati da MSCI ESG Research.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Gestori

Gestori

John Hutson
John Hutson

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 31/05/2024
Nome Ponderazione (%)
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.5 03/20/2027 0,63
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 3.625 07/09/2035 0,58
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.75 07/09/2030 0,57
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 3.5 07/31/2035 0,55
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0,53
Nome Ponderazione (%)
POLAND (REPUBLIC OF) 5.5 03/18/2054 0,47
POLAND (REPUBLIC OF) 5.125 09/18/2034 0,42
QATAR (STATE OF) RegS 5.103 04/23/2048 0,42
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 0,37
KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS 5.125 07/21/2025 0,36
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 31/05/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/05/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/05/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/05/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/05/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN
Class D Dist Hedged GBP 7,76 0,03 0,35 18/06/2024 7,76 6,94 IE00BKFVZB33
Class D Acc Hedged EUR 10,15 0,03 0,34 18/06/2024 10,15 9,83 IE0000J01ZR0
Flexible Dist Hedged GBP 10,33 0,04 0,35 18/06/2024 10,34 9,24 IE000VN2TQC4
Flexible Dist GBP 10,19 0,03 0,27 18/06/2024 10,21 9,37 IE000AODOWS0
Class Flexible Acc USD 9,62 0,03 0,35 18/06/2024 9,62 8,33 IE00BF2N5S47
Inst Hedged Acc EUR 8,98 0,03 0,35 18/06/2024 8,98 7,89 IE00BJ9MTQ85
Class D Accumulating SGD SGD 11,23 0,03 0,24 18/06/2024 11,25 9,88 IE000239FXR9
Inst Acc USD 11,12 0,04 0,35 18/06/2024 11,12 9,64 IE00BZ1NTF08
Flex Hedged Acc EUR 9,88 0,03 0,35 18/06/2024 9,88 8,66 IE00BD9H4C29
Class D Acc USD 11,28 0,04 0,35 18/06/2024 11,28 9,78 IE00BF2N5T53
Inst Acc GBP 9,87 0,03 0,27 18/06/2024 9,89 8,79 IE00BLF0J488

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 3 anni
Esempio di investimento GBP 10.000
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
In caso di disinvestimento dopo 3 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7.390 GBP
-26,1%
5.470 GBP
-18,2%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7.520 GBP
-24,8%
7.790 GBP
-8,0%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.390 GBP
3,9%
11.250 GBP
4,0%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
11.590 GBP
15,9%
12.180 GBP
6,8%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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