Reddito Fisso

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi, questi riceverà il 62,5% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante 37,5% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese correnti.

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Performance

Performance

Tabella

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Proventi

Data di godimento Distribuzione totale
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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 3 anni.

  2018 2019 2020 2021 2022
Rendimento totale (%) 1,0 12,3 7,8
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
6,78 11,28 - - 8,89
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
13,52 2,38 5,39 8,86 6,78 37,82 - - 48,72
  Da
30/06/2018
A
30/06/2019
Da
30/06/2019
A
30/06/2020
Da
30/06/2020
A
30/06/2021
Da
30/06/2021
A
30/06/2022
Da
30/06/2022
A
30/06/2023
Rendimento totale (%)

al 30/06/2023

- 3,07 9,65 15,43 7,91

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

La performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento è mostrata in JPY, la performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento con copertura è mostrata in USD.

La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Net Assets of Fund al 25/09/2023 USD 7.085.922.830,53
Data di lancio Classe di Azioni 02/01/2019
Data di lancio comparto 31/01/2007
Valuta della serie JPY
Valuta di base USD
Classe di attivo Reddito Fisso
Classificazione SFDR Altro
Commissione di sottoscrizione -
Spese correnti 0,56%
ISIN LU1926936912
Expense Ratio -
Commissioni di performance -
Investimento minimo iniziale JPY 10.000.000,00
Investimento minimo successivo JPY 1.000,00
Frequenza di distribuzione Trimestrale
Accumulazione/ Distribuzione provento Distribuzione
Domicilio Lussemburgo
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoria Morningstar Global Flexible Bond - USD Hedged
Regolamento Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Giornaliera
Ticker Bloomberg BGFIOI5
SEDOL BJ11KN7

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni al 31/08/2023 2.756
Rendimento trailing 12 mesi al 31/08/2023 3,26
Standard Deviation (3y) al 31/08/2023 8,49%
Rendimento alla scadenza al 31/08/2023 6,62%
Duration modificata al 31/08/2023 3,99
Rendimento alla scadenza medio ponderato al 31/08/2023 6,63%
Duration effettiva al 31/08/2023 3,42 Jahre
Scadenza media ponderata al 31/08/2023 6,91 Jahre
WAL minima al 31/08/2023 6,91 Jahre

Integrazione ESG

Integrazione ESG

L'integrazione ESG è la pratica di incorporare dati o informazioni ambientali, sociali e di governance (ESG) finanziariamente rilevanti nel processo decisionale in materia di investimento al fine di ottimizzare i rendimenti corretti per il rischio dei portafogli dei nostri clienti. Se non diversamente indicato nella documentazione del Fondo o previsto nell'obiettivo d'investimento del Fondo, l'inserimento di questa dichiarazione non implica che il Fondo abbia un obiettivo o una strategia d'investimento in linea con i criteri ESG, ma piuttosto descrive in che modo si tiene conto dei dati o delle informazioni ESG nell'ambito del processo d'investimento complessivo.

Il gestore del Fondo incorpora le considerazioni ESG in combinazione con altre informazioni nella fase di ricerca del processo d'investimento. Ciò può includere approfondimenti di terze parti, nonché commenti interni sulle iniziative di engagement e input provenienti da BlackRock Investment Stewardship sulle questioni di governance. Il gestore del Fondo svolge revisioni di portafoglio periodiche con il gruppo Risk and Quantitative Analysis e i Chief Investment Officer. Ove opportuno, tali revisioni includono discussioni sull'esposizione del portafoglio a rischi ESG rilevanti, sull'esposizione ad attività commerciali legate alla sostenibilità, sui parametri legati al clima e su altri fattori.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - Gold
Morningstar ha conferito al Fondo una Oro medal. (Valido dal 22/04/2020).

Gestori

Gestori

Rick Rieder
Rick Rieder
Russell Brownback
Russell Brownback
Aidan Doyle
Aidan Doyle

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 31/08/2023
Nome Ponderazione (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 13,20
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 4,84
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 2,87
TREASURY NOTE 1.25 11/30/2026 2,05
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 1,91
Nome Ponderazione (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 1,72
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032 1,49
TREASURY NOTE 2.625 05/31/2027 1,40
FNMA 30YR UMBS SUPER 1,40
SPAIN (KINGDOM OF) 3.15 04/30/2033 1,31
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 31/08/2023

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 31/08/2023

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 31/08/2023

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Allocazioni soggette a variazioni.
al 31/08/2023

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 31/08/2023

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 31/08/2023

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN
Class I5 JPY Trimestrale 1.385,00 4,00 0,29 25/09/2023 1.397,00 1.221,00 LU1926936912
Class I5 Hedged EUR Trimestrale 7,96 -0,01 -0,13 25/09/2023 8,36 7,96 LU1129992308
Class AI2 Hedged EUR - 9,58 -0,01 -0,10 25/09/2023 9,82 9,44 LU1960221809
Classe D2 EUR Nessuna 14,77 0,06 0,41 25/09/2023 15,77 14,03 LU1005243503
Classe E2 EUR Nessuna 12,85 0,06 0,47 25/09/2023 13,86 12,22 LU1005243685
Class I2 Hedged EUR Nessuna 10,55 -0,01 -0,09 25/09/2023 10,76 10,33 LU0368231436
Classe E2 USD Nessuna 13,62 -0,02 -0,15 25/09/2023 13,81 13,18 LU0278469472
X2 con copertura EUR Nessuna 11,31 -0,01 -0,09 25/09/2023 11,52 11,04 LU0278456909
Classe A2 EUR Nessuna 14,00 0,06 0,43 25/09/2023 15,03 13,31 LU1005243255
Classe C2 EUR Nessuna 11,39 0,05 0,44 25/09/2023 12,37 10,85 LU1005243412
E2 con copertura EUR Nessuna 8,66 -0,01 -0,12 25/09/2023 8,90 8,57 LU0278456818
Class A2 Hedged EUR Nessuna 9,40 -0,01 -0,11 25/09/2023 9,63 9,26 LU0278453476
D2 con copertura EUR Nessuna 10,17 -0,01 -0,10 25/09/2023 10,39 9,98 LU0278456651
Classe C2 USD Nessuna 12,07 -0,02 -0,17 25/09/2023 12,29 11,76 LU0278467773
Class D4 EUR Annuale 12,00 0,06 0,50 25/09/2023 13,25 11,78 LU1085283973
Classe A2 USD Nessuna 14,85 -0,01 -0,07 25/09/2023 15,00 14,29 LU0278466700
Classe D2 USD Nessuna 15,66 -0,02 -0,13 25/09/2023 15,79 15,01 LU0278469043
Class AI2 EUR - 11,12 0,05 0,45 25/09/2023 11,93 10,56 LU1960221981
Classe I2 USD Nessuna 12,54 -0,01 -0,08 25/09/2023 12,63 11,99 LU0986736956
Class I5 Hedged JPY Trimestrale 825,00 -1,00 -0,12 25/09/2023 886,00 825,00 LU1791183194

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 3 anni
Esempio di investimento JPY 1.000.000
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
In caso di disinvestimento dopo 3 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
731.160 JPY
-26,9%
695.910 JPY
-11,4%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
827.260 JPY
-17,3%
868.870 JPY
-4,6%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
1.040.630 JPY
4,1%
1.091.070 JPY
2,9%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
1.242.770 JPY
24,3%
1.376.540 JPY
11,2%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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