Reddito Fisso

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi, questi riceverà il 62,5% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante 37,5% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese correnti.

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Performance

Performance

Tabella

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Proventi

Data di godimento Distribuzione totale
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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 4 anni.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendimento totale (%) 1,0 12,3 7,8 15,3
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
9,75 12,49 9,53 - 9,24
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
11,66 -0,67 3,89 0,43 9,75 42,34 57,63 - 68,59
  Da
30/09/2019
A
30/09/2020
Da
30/09/2020
A
30/09/2021
Da
30/09/2021
A
30/09/2022
Da
30/09/2022
A
30/09/2023
Da
30/09/2023
A
30/09/2024
Rendimento totale (%)

al 30/09/2024

2,46 10,10 19,20 6,88 7,16

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

La performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento è mostrata in JPY, la performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento con copertura è mostrata in USD.

La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Net Assets of Fund
al 10/12/2024
USD 6.770.194.539,63
Data di lancio comparto
31/01/2007
Valuta di base
USD
Classificazione SFDR
Altro
Spese correnti
0,56%
ISIN
LU1926936912
Accumulazione/ Distribuzione provento
Distribuzione
Struttuta legale
UCITS
Categoria Morningstar
Global Flexible Bond - USD Hedged
Frequenza negoziazione
Giornaliera
SEDOL
BJ11KN7
Data di lancio Classe di Azioni
02/01/2019
Valuta della serie
JPY
Classe di attivo
Reddito Fisso
Commissione di sottoscrizione
-
Commissione di gestione
0,50%
Commissioni di performance
-
Domicilio
Lussemburgo
Società di gestione
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Regolamento
Data negoziazione + 3 giorni
Ticker Bloomberg
BGFIOI5

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni
al 29/11/2024
3.569
Standard Deviation (3y)
al 30/11/2024
9,61%
Duration modificata
al 29/11/2024
3,87
Duration effettiva
al 29/11/2024
3,26 Jahre
WAL minima
al 29/11/2024
6,27 Jahre
Rendimento delle distribuzioni di dividendi sugli ultimi 12 mesi
al 30/11/2024
3,59
Rendimento alla scadenza
al 29/11/2024
5,49%
Rendimento alla scadenza medio ponderato
al 29/11/2024
5,37%
Scadenza media ponderata
al 29/11/2024
6,27 Jahre

Integrazione ESG

Integrazione ESG

BlackRock considera molti rischi di investimento nei suoi processi. Al fine di ottenere i migliori rendimenti corretti per il rischio per i nostri clienti, gestiamo i rischi e le opportunità rilevanti, ossia quelli che potrebbero avere effetti sui portafogli, tra cui i dati o le informazioni su fattori Ambientali, Sociali e/o di Governance (ESG) finanziariamente rilevanti, ove disponibili. Si rimanda alla nostra Dichiarazione aziendale in materia di integrazione ESG per maggiori informazioni su questo approccio e alla documentazione del fondo sulla considerazione di questi rischi rilevanti da parte del prodotto, ove applicabile.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - Gold
Morningstar ha conferito al Fondo una Oro medal. (Valido dal 22/04/2020).
Sulla base della ricerca degli analisti % al -
-
Copertura dei dati % al -
-

Gestori

Gestori

Rick Rieder
Rick Rieder
Russell Brownback
Russell Brownback
Aidan Doyle
Aidan Doyle

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 29/11/2024
Nome Ponderazione (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 17,82
FNMA 30YR UMBS 1,05
IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 0,56
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028 0,44
TREASURY NOTE 5 09/30/2025 0,42
Nome Ponderazione (%)
TREASURY NOTE 4.5 11/15/2025 0,42
TREASURY NOTE 3.25 06/30/2029 0,40
INDIA (REPUBLIC OF) 7.18 08/14/2033 0,37
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 0,33
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #186 1.5 09/20/2043 0,33
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 29/11/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 29/11/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 29/11/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Allocazioni soggette a variazioni.
al 29/11/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 29/11/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 29/11/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN
Class I5 JPY 1.517,00 7,00 0,46 10/12/2024 1.573,00 1.370,00 LU1926936912
Classe A2 USD 16,41 -0,01 -0,06 10/12/2024 16,46 15,26 LU0278466700
Class I5 Hedged JPY 827,00 -1,00 -0,12 10/12/2024 851,00 819,00 LU1791183194
Classe E2 USD 14,96 -0,02 -0,13 10/12/2024 15,03 13,99 LU0278469472
Classe D2 EUR 16,55 0,07 0,42 10/12/2024 16,57 14,84 LU1005243503
Class I5 Hedged EUR 8,37 -0,01 -0,12 10/12/2024 8,48 8,09 LU1129992308
Classe I2 USD 13,96 -0,02 -0,14 10/12/2024 13,99 12,90 LU0986736956
Classe D2 USD 17,41 -0,02 -0,11 10/12/2024 17,45 16,11 LU0278469043
Class AI2 Hedged EUR 10,37 -0,01 -0,10 10/12/2024 10,43 9,81 LU1960221809
X2 con copertura EUR 12,40 -0,01 -0,08 10/12/2024 12,45 11,61 LU0278456909
D2 con copertura EUR 11,07 -0,01 -0,09 10/12/2024 11,13 10,42 LU0278456651
Classe C2 EUR 12,49 0,06 0,48 10/12/2024 12,52 11,39 LU1005243412
E2 con copertura EUR 9,31 -0,01 -0,11 10/12/2024 9,38 8,85 LU0278456818
Classe C2 USD 13,14 -0,01 -0,08 10/12/2024 13,22 12,38 LU0278467773
Classe E2 EUR 14,22 0,06 0,42 10/12/2024 14,25 12,88 LU1005243685
Class I2 Hedged EUR 11,50 -0,02 -0,17 10/12/2024 11,56 10,81 LU0368231436
Class D4 EUR 13,00 0,06 0,46 10/12/2024 13,02 12,06 LU1085283973
Class AI2 EUR 12,38 0,06 0,49 10/12/2024 12,40 11,16 LU1960221981
Class A2 Hedged EUR 10,17 -0,01 -0,10 10/12/2024 10,23 9,62 LU0278453476
Classe A2 EUR 15,59 0,07 0,45 10/12/2024 15,62 14,05 LU1005243255

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 3 anni
Esempio di investimento JPY 1.000.000
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
In caso di disinvestimento dopo 3 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
742.220 JPY
-25,8%
695.240 JPY
-11,4%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
827.260 JPY
-17,3%
868.870 JPY
-4,6%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
1.040.630 JPY
4,1%
1.119.790 JPY
3,8%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
1.214.590 JPY
21,5%
1.483.490 JPY
14,0%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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