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Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi, questi riceverà il 62,5% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante 37,5% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese correnti.
Performance
Performance
Chart
Performance chart data not available for display.
Distributions
| Ex-Date | Total Distribution |
|---|
-
Returns
This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 6 years.
During this period performance was achieved under circumstances that no longer apply
*On , the Fund changed its name and/or investment objective and policy.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Return (%) JPY | 1,0 | 12,3 | 7,8 | 15,3 | 16,5 | 8,7 | ||||
| Comparator Benchmark 1 (%) |
Missing calendar year returns data
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
| 1y | 3y | 5y | 10y | Incept. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Total Return (%) JPY
as of 31/12/2025 |
8,68 | 13,42 | 12,06 | - | 9,70 |
|
Comparator Benchmark 1 (%) JPY
as of 31/12/2025 |
- | - | - | - | - |
Missing average annual returns data
| YTD | 1m | 3m | 6m | 1y | 3y | 5y | 10y | Incept. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Total Return (%) JPY
as of 31/12/2025 |
8,68 | 0,66 | 7,61 | 12,87 | 8,68 | 45,90 | 76,67 | - | 91,13 |
|
Comparator Benchmark 1 (%) JPY
as of 31/12/2025 |
- | 0,71 | 6,39 | 9,42 | - | - | - | - | - |
Missing cumulative returns data
| Da 31/12/2020 A 31/12/2021 |
Da 31/12/2021 A 31/12/2022 |
Da 31/12/2022 A 31/12/2023 |
Da 31/12/2023 A 31/12/2024 |
Da 31/12/2024 A 31/12/2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Total Return (%) JPY
as of 31/12/2025 |
12,33 | 7,80 | 15,26 | 16,48 | 8,68 |
Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato
La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock
Key Facts
Key Facts
Net Assets of Fund
as of 15/01/2026
USD 9.219.527.982,57
Fund Inception
31/01/2007
Base Currency
USD
Comparator Benchmark 1
Barclays Global Aggregate Index in JPY
Initial Charge
-
Management Fee
0,50%
Benchmark Success Amount Fee
-
Minimum Subsequent Investment
USD 1.000,00
Domicile
Lussemburgo
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Data negoziazione + 3 giorni
Bloomberg Ticker
BGFIOI5
Inception Date
02/01/2019
Series Currency
JPY
Asset Class
Reddito Fisso
SFDR Classification
Altro
Ongoing Charge
0,56%
ISIN
LU1926936912
Minimum Initial Investment
USD 10.000.000,00
Use of Income
Distribuzione
Regulatory Structure
UCITS
Morningstar Category
Global Flexible Bond - USD Hedged
Dealing Frequency
Giornaliera
SEDOL
BJ11KN7
Portfolio Characteristics
Portfolio Characteristics
Number of Holdings
as of 31/12/2025
4.063
Standard Deviation (3y)
as of 31/12/2025
8,56%
Modified Duration
as of 31/12/2025
4,31
Effective Duration
as of 31/12/2025
3,88 Jahre
WAL to Worst
as of 31/12/2025
6,12 Jahre
12 Month Trailing Dividend Distribution Yield
as of 31/12/2025
4,20
Yield to Maturity
as of 31/12/2025
5,28%
Yield to Worst
as of 31/12/2025
5,06%
Weighted Avg Maturity
as of 31/12/2025
6,12 Jahre
Risk Indicator
Risk Indicator
1
2
3
4
5
6
7
Low Risk
High Risk
Low Yield
High Yield
Ratings
Ratings
Morningstar Medalist Rating
Morningstar has awarded the Fund a Gold medal. (Effective 22/04/2020)
Analyst-Driven %
as of -
-
Data Coverage %
as of -
-
Portfolio Managers
Portfolio Managers
Rick Rieder
Russell Brownback
Aidan Doyle
Holdings
Holdings
as of 31/12/2025
| Name | Weight (%) |
|---|---|
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 18,27 |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) | 1,65 |
| SPAIN (KINGDOM OF) 2.7 01/31/2030 | 1,22 |
| ITALY (REPUBLIC OF) 2.95 07/01/2030 | 1,22 |
| TREASURY NOTE 3.5 11/30/2030 | 1,00 |
| Name | Weight (%) |
|---|---|
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.375 03/07/2030 | 0,80 |
| IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 | 0,71 |
| BEIGNET INVESTOR LLC 144A 6.581 05/30/2049 | 0,58 |
| UK CONV GILT 4.375 07/31/2054 | 0,42 |
| PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 6 08/20/2030 | 0,41 |
Posizioni soggette a modifiche
Exposure Breakdowns
Exposure Breakdowns
as of 31/12/2025
% of Market Value
as of 31/12/2025
% of Market Value
as of 31/12/2025
% of Market Value
as of 31/12/2025
% of Market Value
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.
Pricing & Exchange
Pricing & Exchange
| Investor Class | Currency | NAV | NAV Amount Change | NAV % Change | NAV As Of | 52wk High | 52wk Low | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class I5 | JPY | 1.630,00 | 6,00 | 0,37 | 15/01/2026 | 1.630,00 | 1.386,00 | LU1926936912 |
| Classe E2 | EUR | 13,83 | 0,08 | 0,58 | 15/01/2026 | 14,60 | 13,07 | LU1005243685 |
| E2 con copertura | EUR | 9,74 | 0,00 | 0,00 | 15/01/2026 | 9,74 | 9,18 | LU0278456818 |
| Classe D2 | USD | 18,87 | 0,01 | 0,05 | 15/01/2026 | 18,87 | 17,27 | LU0278469043 |
| Class A2 Hedged | EUR | 10,70 | 0,00 | 0,00 | 15/01/2026 | 10,70 | 10,05 | LU0278453476 |
| Classe E2 | USD | 16,04 | 0,01 | 0,06 | 15/01/2026 | 16,04 | 14,83 | LU0278469472 |
| X2 con copertura | EUR | 13,20 | 0,00 | 0,00 | 15/01/2026 | 13,20 | 12,28 | LU0278456909 |
| Class AI2 Hedged | EUR | 10,91 | 0,01 | 0,09 | 15/01/2026 | 10,91 | 10,24 | LU1960221809 |
| Class I5 Hedged | EUR | 8,40 | 0,00 | 0,00 | 15/01/2026 | 8,49 | 8,11 | LU1129992308 |
| Class D4 | EUR | 12,25 | 0,06 | 0,49 | 15/01/2026 | 13,36 | 11,79 | LU1085283973 |
| Class AI2 | EUR | 12,10 | 0,06 | 0,50 | 15/01/2026 | 12,72 | 11,39 | LU1960221981 |
| Classe A2 | EUR | 15,24 | 0,08 | 0,53 | 15/01/2026 | 16,02 | 14,35 | LU1005243255 |
| Class I5 Hedged | JPY | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 15/01/2026 | 824,00 | 793,00 | LU1791183194 |
| Classe D2 | EUR | 16,26 | 0,08 | 0,49 | 15/01/2026 | 17,01 | 15,26 | LU1005243503 |
| Class I2 Hedged | EUR | 12,19 | 0,00 | 0,00 | 15/01/2026 | 12,19 | 11,39 | LU0368231436 |
| D2 con copertura | EUR | 11,71 | 0,00 | 0,00 | 15/01/2026 | 11,71 | 10,95 | LU0278456651 |
| Classe C2 | EUR | 12,04 | 0,06 | 0,50 | 15/01/2026 | 12,81 | 11,44 | LU1005243412 |
| Classe A2 | USD | 17,68 | 0,01 | 0,06 | 15/01/2026 | 17,68 | 16,27 | LU0278466700 |
| Classe I2 | USD | 15,16 | 0,01 | 0,07 | 15/01/2026 | 15,16 | 13,85 | LU0986736956 |
| Classe C2 | USD | 13,97 | 0,01 | 0,07 | 15/01/2026 | 13,97 | 13,00 | LU0278467773 |
PRIIPs Performance Scenarios
PRIIPs Performance Scenarios
Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Recommended holding period : 3 years
Example Investment JPY 1.000.000
| Scenarios |
If you exit after 1 year
|
If you exit after 3 years
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimum
There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.
|
|||
|
Stress
What you might get back after costs
Average return each year
|
782.520 JPY
-21,7%
|
697.330 JPY
-11,3%
|
|
|
Unfavourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
925.620 JPY
-7,4%
|
896.700 JPY
-3,6%
|
|
|
Moderate
What you might get back after costs
Average return each year
|
1.071.640 JPY
7,2%
|
1.235.760 JPY
7,3%
|
|
|
Favourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
1.214.590 JPY
21,5%
|
1.483.490 JPY
14,0%
|
|
The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.
Testing missing data
Missing average annual returns data
ESG Integration
ESG Integration
BlackRock considera molti rischi di investimento nei suoi processi. Al fine di ottenere i migliori rendimenti corretti per il rischio per i nostri clienti, gestiamo i rischi e le opportunità rilevanti, ossia quelli che potrebbero avere effetti sui portafogli, tra cui i dati o le informazioni su fattori Ambientali, Sociali e/o di Governance (ESG) finanziariamente rilevanti, ove disponibili. Si rimanda alla nostra Dichiarazione aziendale in materia di integrazione ESG per maggiori informazioni su questo approccio e alla documentazione del fondo sulla considerazione di questi rischi rilevanti da parte del prodotto, ove applicabile.
