INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.
Nei paesi emergenti in generale si possono verificare problemi economici o politici più frequenti rispetto alle economie sviluppate. Altri fattori influenti comprendono un maggior "rischio di liquidità", restrizioni all'investimento o al trasferimento di beni patrimoniali, ritardi o inadempienze nella consegna di titoli o nell'effettuazione di pagamenti al Fondo. Rischio di cambio: Il Fondo investe in altre valute. Di conseguenza, le variazioni dei tassi di cambio influiranno sul valore dell'investimento. I derivati sono molto sensibili a variazioni del valore dell'attivo sul quale sono basati e possono amplificare le perdite e i guadagni, facendo aumentare le fluttuazioni di valore del Fondo. L'impatto sul Fondo può essere maggiore quando l'uso di derivati è ampio o complesso.Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
Da 31/12/2013 A 31/12/2014 |
Da 31/12/2014 A 31/12/2015 |
Da 31/12/2015 A 31/12/2016 |
Da 31/12/2016 A 31/12/2017 |
Da 31/12/2017 A 31/12/2018 |
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Rendimento totale (%)
Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento.
al 31/12/2018 |
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Benchmark (%)
Indice: JP Morgan 50% GBI EM Global DivESG and 50% EMBI Global Div ESG custom index<br /><br /> I rendimenti dell'indice hanno puramente fini illustrativi. I rendimenti della performance dell'indice non riflettono eventuali spese di gestione, costi o spese di transazione. Gli indici non sono gestiti, non è pertanto possibile investire direttamente in un indice. I rendimenti passati non costituiscono alcuna garanzia di rendimenti futuri.
al 31/12/2018 |
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Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.
Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in USD, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.
Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock
Nome | Ponderazione (%) |
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INDONESIA (REPUBLIC OF) 4.35 01/11/2048 | 2,85 |
URUGUAY ORIENTAL REPUBLIC OF (GOV 4.125 11/20/2045 | 2,39 |
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 6.125 01/22/2044 | 2,38 |
HUNGARY (REPUBLIC OF) 7.5 11/12/2020 | 2,32 |
TURKEY (REPUBLIC OF) 4.625 03/31/2025 | 2,31 |
Nome | Ponderazione (%) |
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HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 10/27/2027 | 2,27 |
HUNGARY (REPUBLIC OF) 6.75 10/22/2028 | 2,24 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.75 02/28/2048 | 2,09 |
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 6.125 01/18/2041 | 1,99 |
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 6.875 01/11/2048 | 1,88 |
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
Classe di investimento | Valuta | Frequenza di distribuzione | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | Prezzo di risoluzione | ISIN | Prezzo di creazione | Reddito imponibile per azione |
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Classe D2 | USD | Nessuna | 9,71 | 0,01 | 0,10 | 10,02 | 9,22 | - | LU1817795518 | - | - |
Class E5 Hedged | EUR | - | 9,89 | 0,02 | 0,20 | 10,00 | 9,54 | - | LU1864664625 | - | - |
D2 con copertura | EUR | Nessuna | 9,52 | 0,01 | 0,11 | 10,00 | 9,11 | - | LU1817795864 | - | - |
E2 con copertura | EUR | - | 9,97 | 0,02 | 0,20 | 10,06 | 9,55 | - | LU1864664542 | - | - |