BlackRock Buidling: About Us

CHI SIAMO

BlackRock supporta gli investitori nella costruzione di un futuro finanziario migliore. In qualità di gestore fiduciario e primario fornitore di tecnologia finanziaria, i clienti si rivolgono a noi per le soluzioni di investimento di cui necessitano nella pianificazione dei loro principali obiettivi. Al 30 settembre 2019 BlackRock gestisce un patrimonio di circa 6.960 miliardi di dollari per conto degli investitori a livello globale.

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BGF ESG Emerging Markets Blended Bond Fund

Reddito Fisso

BGF ESG Emerging Markets Blended Bond Fund

  • NAV al 17/10/2019 USD 10,15
    52 settimane: 9,22 - 10,58
  • Variazione giornaliera al 17/10/2019 0,03 (0,30%)

Overview

OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull’investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo. Il consulente per gli investimenti (CI) ha facoltà di selezionare a propria discrezione gli investimenti del Fondo purché: il Fondo investa almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli a reddito fisso (RF) dell'Indice J.P. Morgan ESG Blended Emerging Market Bond (sovrano) (l'"Indice" e "Titoli dell'Indice" i titoli in esso compresi), che comprende titoli a RF denominati in valute di mercati sia emergenti che non emergenti, emessi o che danno esposizione a governi, agenzie governative e società con sede o che operano principalmente in paesi di mercati emergenti. Nella selezione dei titoli dell'Indice e dei titoli a RF del restante 30% del portafoglio del Fondo, il CI considererà, oltre agli altri criteri di investimento, le caratteristiche ambientali, sociali e di governance ("ESG") dell'emittente in questione. Il CI può analizzare queste caratteristiche utilizzando i dati forniti da fornitori di punteggio ESG esterni, modelli proprietari e da servizi di informazione locali. Il Fondo non investirà in titoli a RF che non soddisfano i criteri ESG del CI.

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Nei paesi emergenti in generale si possono verificare problemi economici o politici più frequenti rispetto alle economie sviluppate. Altri fattori influenti comprendono un maggior "rischio di liquidità", restrizioni all'investimento o al trasferimento di beni patrimoniali, ritardi o inadempienze nella consegna di titoli o nell'effettuazione di pagamenti al Fondo. Rischio di cambio: Il Fondo investe in altre valute. Di conseguenza, le variazioni dei tassi di cambio influiranno sul valore dell'investimento. I derivati sono molto sensibili a variazioni del valore dell'attivo sul quale sono basati e possono amplificare le perdite e i guadagni, facendo aumentare le fluttuazioni di valore del Fondo. L'impatto sul Fondo può essere maggiore quando l'uso di derivati è ampio o complesso.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti

  Da
30/09/2014
A
30/09/2015		 Da
30/09/2015
A
30/09/2016		 Da
30/09/2016
A
30/09/2017		 Da
30/09/2017
A
30/09/2018		 Da
30/09/2018
A
30/09/2019
Rendimento totale (%) Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento.

al 30/09/2019

- - - - 5,54
Benchmark (%) Indice: JP Morgan 50% GBI EM Global DivESG and 50% EMBI Global Div ESG custom index<br /><br /> I rendimenti dell'indice hanno puramente fini illustrativi. I rendimenti della performance dell'indice non riflettono eventuali spese di gestione, costi o spese di transazione. Gli indici non sono gestiti, non è pertanto possibile investire direttamente in un indice. I rendimenti passati non costituiscono alcuna garanzia di rendimenti futuri.

al 30/09/2019

- - - - 10,80

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in USD, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
Mostra tabella completa

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Tutti i dati di performance mostrati sono nella valuta del Fondo ed includono i dividendi reinvestiti e sono al netto delle spese di gestione. I prezzi di vendita ed altre commissioni, tasse ed altri costi rilevanti pagati dall’investitore non sono inclusi nei calcoli.

Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.
Data di registrazione Data di godimento Data del pagamento Distribuzione totale

SCHEDA

SCHEDA

Dimensioni del fondo (milioni) al 18/10/2019 USD 33,02
Rendimento trailing 12 mesi Il rendimento che un investitore avrebbe potuto conseguire laddove avesse detenuto il fondo nel corso degli ultimi dodici mesi sulla base del NAV più recente. Il rendimento a 12 mesi viene calcolato considerando eventuali distribuzioni di reddito effettuate nel corso degli ultimi dodici mesi e dividendole per la somma del NAV più recente ed eventuali distribuzioni di plusvalenze effettuate nel corso degli ultimi dodici mesi. -
Numero di partecipazioni Numero di partecipazioni nel fondo, escluse posizioni liquide ed esposizioni a derivati. I derivati sono contratti utilizzati dal fondo per ottenere un'esposizione a un investimento senza effettuare un acquisto diretto. Possono essere utilizzati in vari modi: ad esempio, è possible utilizzare un contratto derivato di tipo "currency forward" per "coprire" o cercare di mitigare gli effetti delle variazioni dei tassi di cambio. al 30/09/2019 76
Valuta base USD
Data di lancio comparto 09/07/2018
Data di lancio Classe di Azioni 09/07/2018
Classe di attivo Reddito Fisso
Categoria Morningstar Global Emerging Markets Bond
Benchmark JP Morgan 50% GBI EM Global DivESG and 50% EMBI Global Div ESG custom index
Domicilio Lussemburgo
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock (Luxembourg) S.A.
Spese correnti Spese correnti (Ongoing Charges Figure - OCF) - si riferiscono ai costi totali associati alla gestione e all'operatività del fondo di investimento. Questi costi sono costituiti principalmente da spese di gestione e altre spese come trustee, di custodia, di transazione, tasse di iscrizione e altri costi operativi . I costi complessivi per il fondo sono divisi per il totale degli asset ed espressi in percentuale. 1,03%
ISIN LU1817795518
Ticker Bloomberg BGBLBD2
Expense Ratio Come riportato nella Relazione annuale del fondo. MER include tutte le spese di gestione e GST / HST pagati dal fondo per il periodo , comprese le tasse pagate indirettamente a seguito di partecipazioni di altri ETF . 0,75%
Commissione di sottoscrizione 5,00%
Commissioni di performance 0,00%
SEDOL BG0X141
Ticker del benchmark Bloomberg -
Regolamento Per la data di regolamento delle operazioni in Italia si prega di consultare il Modulo di Sottoscrizione Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Giornaliera
Investimento minimo iniziale USD 100.000,00
Investimento minimo successivo USD 1.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione

INDICATORE DEL LIVELLO DI RISCHIO

INDICATORE DEL LIVELLO DI RISCHIO La categoria di rischo indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.

1
2
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5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

GESTORI

GESTORI

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Michal Wozniak
Michal Wozniak
Michal Katrencik
Michal Katrencik

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 30/09/2019
Nome Ponderazione (%)
TREASURY NOTE 2.25 02/29/2020 10,00
TREASURY NOTE 2.25 03/31/2021 9,10
HUNGARY (REPUBLIC OF) 6 11/24/2023 4,73
JSC NATIONAL KAZMUNAYGAS RegS 5.75 04/19/2047 2,22
UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 9.75 11/01/2028 2,17
Nome Ponderazione (%)
RUSSIAN FEDERATION 7.25 05/10/2034 2,04
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 6.4 06/05/2049 1,99
HUNGARY (REPUBLIC OF) 0.5 04/21/2021 1,99
HUNGARY (REPUBLIC OF) 1 09/23/2020 1,97
PETROLEOS MEXICANOS MTN 6.75 09/21/2047 1,86
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 30/09/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/09/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/09/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Allocazioni soggette a variazioni.
al 30/09/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/09/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/09/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Classe D2 USD Nessuna 10,15 0,03 0,30 10,58 9,22 - LU1817795518 - -
Class E5 Hedged EUR - 9,88 0,01 0,10 10,44 9,54 - LU1864664625 - -
E2 con copertura EUR - 10,11 0,01 0,10 10,63 9,55 - LU1864664542 - -
D2 con copertura EUR Nessuna 9,75 0,02 0,21 10,23 9,11 - LU1817795864 - -

Letteratura

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