Reddito Fisso

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Il Fondo punta a conseguire un rendimento sull’investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito che rispecchi il rendimento dell’Indice J.P. Morgan Emerging Market Bond Global Diversified, preso come indice di riferimento del Fondo (Indice). Il Fondo investe prevalentemente in titoli a reddito fisso (RF) (quali obbligazioni) che costituiscono l’Indice. L'Indice comprende titoli a RF a tasso fisso e variabile denominati in USD emessi da entità sovrane e quasi sovrane di mercati emergenti. Le entità quasi sovrane devono essere garantite al 100% o controllate al 100% dalla rispettiva entità sovrana. Al momento dell’acquisto, i titoli a RF possono essere di tipo investment grade o sub-investment grade (ossia soddisfare uno specifico livello di solvibilità) oppure essere privi di rating. I titoli a RF con un rating medio inferiore a investment grade possono costituire una parte consistente dell'Indice.
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Performance

Performance

Tabella

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Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.
  Da
30/09/2016
A
30/09/2017
Da
30/09/2017
A
30/09/2018
Da
30/09/2018
A
30/09/2019
Da
30/09/2019
A
30/09/2020
Da
30/09/2020
A
30/09/2021
Rendimento totale (%)

al 30/09/2021

- - 11,95 1,30 4,23
Benchmark (%)

al 30/09/2021

- - 11,57 1,29 4,36
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
4,23 5,73 - - 5,40
Benchmark (%)

al 30/09/2021

4,36 5,65 - - 5,37
  YTD 1 mese 3 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-1,34 -2,08 -0,69 4,23 18,20 - - 19,62
Benchmark (%)

al 30/09/2021

-1,36 -2,07 -0,70 4,36 17,94 - - 19,49

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in USD, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Asset netti al 25/10/2021 USD 83.091.578
Net Assets of Fund al 25/10/2021 USD 2.434.611.333,60
Valuta di base USD
Valuta della serie USD
Data di lancio comparto 04/05/2018
Data di lancio Classe di Azioni 04/05/2018
Rendimento trailing 12 mesi -
Numero di partecipazioni al 30/09/2021 952
Classe di attivo Reddito Fisso
Categoria Morningstar Global Emerging Markets Bond
Benchmark J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index
Classificazione SFDR Altro
Domicilio Irlanda
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Spese correnti 0,18%
ISIN IE00BF2N5T53
Ticker Bloomberg BIEMDUA
Expense Ratio 0,15%
Commissione di sottoscrizione 0,00%
Commissioni di performance 0,00%
SEDOL BF2N5T5
Ticker del benchmark Bloomberg -
Regolamento Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Giornaliera
Investimento minimo iniziale USD 500.000,00
Investimento minimo successivo USD 5.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Volatilità a 3 anni - Benchmark al 30/09/2021 10,86
Beta 3 anni al 30/09/2021 1,00
Volatilità a 5 anni - Benchmark al - -
5y Beta al - -

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Le Caratteristiche di Sostenibilità possono aiutare gli investitori a integrare considerazioni non finanziarie di sostenibilità nel loro processo di investimento. Questi parametri consentono agli investitori di valutare i fondi sulla base dei loro rischi e delle loro opportunità ambientali, sociali e di governance (ESG). Questa analisi può fornire una visione approfondita dell'efficacia della gestione e delle prospettive finanziarie a lungo termine di un fondo.


I parametri illustrati di seguito sono forniti unicamente a fini di trasparenza e informazione. L'esistenza di un rating ESG non è indicativa dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. I parametri si basano sui rating MSCI ESG attribuiti ai fondi e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.

Rating MSCI ESG attribuito a fondi (AAA-CCC) al 07/10/2021 BB
Punteggio di qualità MSCI ESG (0-10) al 07/10/2021 2,99
Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria al 07/10/2021 40,71
Copertura % MSCI ESG al 07/10/2021 94,82
Classificazione globale Lipper dei fondi al 07/10/2021 Bond Emerging Markets Global HC
Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI (tonnellate di CO2/VENDITE IN $M) al 07/10/2021 1.263,96
Fondi per categoria al 07/10/2021 420
Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti al Fondo al 07/10/2021, in base alle partecipazioni detenute al 31/05/2021. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità del fondo possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG attribuiti ai fondi.

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli valutati da MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le caratteristiche di sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio.

Coinvolgimento Aziendale

Coinvolgimento Aziendale

I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale non sono indicativi dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.

MSCI - Armi controverse al 30/09/2021 0,00%
MSCI - Trasgressori del Global Compact delle Nazioni Unite al 30/09/2021 2,61%
MSCI - Armi nucleari al 30/09/2021 0,00%
MSCI - Carbone termico al 30/09/2021 0,24%
MSCI - Armi da fuoco civili al 30/09/2021 0,00%
MSCI - Sabbie bituminose al 30/09/2021 0,00%
MSCI - Tabacco al 30/09/2021 0,00%

Copertura del Coinvolgimento Aziendale al 30/09/2021 13,41%
Percentuale del Fondo non valutata al 30/09/2021 86,59%
Le esposizioni di Coinvolgimento Aziendale di BlackRock sopra indicate per il Carbone Termico e le Sabbie Bituminose sono calcolate e riportate per le società che generano oltre il 5% dei ricavi da carbone termico o sabbie bituminose come definito da MSCI ESG Research. L'esposizione alle società che generano ricavi da carbone termico o sabbie bituminose (a una soglia di ricavi dello 0%), come definito da MSCI ESG Research, è la seguente: Carbone Termico 0,24% e Sabbie Bituminose 1,09%.

I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati da BlackRock avvalendosi di dati di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta questi dati per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e li traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento. I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono mostrati solo se almeno l'1% della ponderazione lorda del fondo comprende titoli valutati da MSCI ESG Research.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

4 rating
Rating complessivo Morningstar per iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE), Class D Acc, sulla base di 30/09/2021 rating su 1167 Global Emerging Markets Bond fondi.

Gestori

Gestori

John Hutson
John Hutson

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 30/09/2021
Nome Ponderazione (%)
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 1 07/31/2035 0,73
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 0,67
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0,66
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.5 03/20/2027 0,61
QATAR (STATE OF) RegS 5.103 04/23/2048 0,45
Nome Ponderazione (%)
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.975 04/20/2055 0,43
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 0,42
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 5 07/31/2030 0,41
PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS 4.55 04/21/2050 0,40
PERU (REPUBLIC OF) 2.783 01/23/2031 0,39
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 30/09/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/09/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/09/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/09/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Allocazioni soggette a variazioni.
al 30/09/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/09/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Class D Acc USD - 11,92 0,02 0,14 12,25 11,46 11,91 IE00BF2N5T53 11,98 -
Class D Dist Hedged GBP - 9,66 0,01 0,13 10,29 9,54 9,66 IE00BKFVZB33 9,72 -
Inst Hedged Acc EUR - 10,17 0,01 0,13 10,47 9,87 10,17 IE00BJ9MTQ85 10,23 -
Inst Acc USD - 11,76 0,02 0,14 12,09 11,32 11,75 IE00BZ1NTF08 11,83 -
Inst Acc GBP - 9,63 0,02 0,16 10,12 9,23 9,62 IE00BLF0J488 9,68 -
Class Flexible Acc USD - 10,12 0,01 0,14 10,41 9,76 10,12 IE00BF2N5S47 10,18 -
Flex Hedged Acc EUR - 11,10 0,01 0,13 11,43 10,76 11,10 IE00BD9H4C29 11,16 -

Letteratura

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