Azionario

BGF US Basic Value Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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Performance

Performance

Tabella

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Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.
  Da
31/03/2016
A
31/03/2017
Da
31/03/2017
A
31/03/2018
Da
31/03/2018
A
31/03/2019
Da
31/03/2019
A
31/03/2020
Da
31/03/2020
A
31/03/2021
Rendimento totale (%)

al 31/03/2021

- -9,63 14,55 -17,83 49,21
Benchmark (%)

al 31/03/2021

- -6,99 15,74 -15,24 45,72
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
34,14 9,53 - - 5,23
Benchmark (%)

al 31/05/2021

31,36 11,21 - - -
  YTD 1 mese 3 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
20,72 0,92 11,84 34,14 31,40 - - 24,18
Benchmark (%)

al 31/05/2021

18,49 0,76 11,87 31,36 37,55 - - -

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Dimensioni del fondo (milioni) al 22/06/2021 USD 1.084,67
Rendimento trailing 12 mesi -
Numero di partecipazioni al 28/05/2021 85
Valuta base U.S. Dollar
Data di lancio comparto 08/01/1997
Data di lancio Classe di Azioni 01/03/2017
Classe di attivo Azionario
Categoria Morningstar US Large-Cap Value Equity
Benchmark Russell 1000 Value Index
Classificazione SFDR Altro
Domicilio Lussemburgo
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock (Luxembourg) S.A.
Spese correnti 0,81%
ISIN LU1559748261
Ticker Bloomberg BGUBI2E
Expense Ratio 0,75%
Commissione di sottoscrizione 0,00%
Commissioni di performance 0,00%
SEDOL BZBZYM8
Ticker del benchmark Bloomberg -
Regolamento Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Giornaliera
Investimento minimo iniziale EUR 10.000.000,00
Investimento minimo successivo EUR 1.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Volatilità a 3 anni - Benchmark al 31/05/2021 19,11
Beta 3 anni al 31/05/2021 1,07
Volatilità a 5 anni - Benchmark al - -
5y Beta al - -

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Le Caratteristiche di Sostenibilità possono aiutare gli investitori a integrare considerazioni non finanziarie di sostenibilità nel loro processo di investimento. Questi parametri consentono agli investitori di valutare i fondi sulla base dei loro rischi e delle loro opportunità ambientali, sociali e di governance (ESG). Questa analisi può fornire una visione approfondita dell'efficacia della gestione e delle prospettive finanziarie a lungo termine di un fondo.


I parametri illustrati di seguito sono forniti unicamente a fini di trasparenza e informazione. L'esistenza di un rating ESG non è indicativa dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. I parametri si basano sui rating MSCI ESG attribuiti ai fondi e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.

Rating MSCI ESG attribuito a fondi (AAA-CCC) al 07/06/2021 A
Punteggio di qualità MSCI ESG (0-10) al 07/06/2021 6,07
Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria al 07/06/2021 66,61
Copertura % MSCI ESG al 07/06/2021 99,80
Classificazione globale Lipper dei fondi al 07/06/2021 Equity US
Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI (tonnellate di CO2/VENDITE IN $M) al 07/06/2021 123,87
Fondi per categoria al 07/06/2021 3
Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti al Fondo al 07/06/2021, in base alle partecipazioni detenute al 31/12/2020. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità del fondo possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG attribuiti ai fondi.

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli valutati da MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le caratteristiche di sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio.

Coinvolgimento Aziendale

Coinvolgimento Aziendale

I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale non sono indicativi dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.

MSCI - Armi controverse al 28/05/2021 0,00%
MSCI - Trasgressori del Global Compact delle Nazioni Unite al 28/05/2021 1,58%
MSCI - Armi nucleari al 28/05/2021 0,00%
MSCI - Carbone termico al 28/05/2021 0,00%
MSCI - Armi da fuoco civili al 28/05/2021 0,00%
MSCI - Sabbie bituminose al 28/05/2021 0,00%
MSCI - Tabacco al 28/05/2021 1,74%

Copertura del Coinvolgimento Aziendale al 28/05/2021 99,15%
Percentuale del Fondo non valutata al 28/05/2021 0,82%
Le esposizioni di Coinvolgimento Aziendale di BlackRock sopra indicate per il Carbone Termico e le Sabbie Bituminose sono calcolate e riportate per le società che generano oltre il 5% dei ricavi da carbone termico o sabbie bituminose come definito da MSCI ESG Research. L'esposizione alle società che generano ricavi da carbone termico o sabbie bituminose (a una soglia di ricavi dello 0%), come definito da MSCI ESG Research, è la seguente: Carbone Termico 0,30% e Sabbie Bituminose 2,59%.

I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati da BlackRock avvalendosi di dati di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta questi dati per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e li traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento. I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono mostrati solo se almeno l'1% della ponderazione lorda del fondo comprende titoli valutati da MSCI ESG Research.

Integrazione ESG

Integrazione ESG

L'integrazione ESG è la pratica di incorporare informazioni o analisi ambientali, sociali e di governance (ESG) rilevanti, unitamente a misure tradizionali, nel processo decisionale di investimento per migliorare i risultati finanziari a lungo termine dei portafogli. Salvo diversa previsione contenuta nella documentazione o nell'obiettivo di investimento del Fondo, l'inclusione di tale dichiarazione non implica che il Fondo abbia un obiettivo di investimento allineato a fattori ESG; piuttosto, descrive il modo in cui le informazioni ESG sono considerate parte del processo di investimento complessivo.


Il gestore del Fondo integra i criteri ESG negli strumenti di screening, ricerca sulla società e costruzione del portafoglio. I dati possono includere diversi fornitori ESG terzi, punteggi interni di BlackRock, osservazioni interne sul coinvolgimento e informazioni da parte del team Investment Stewardship di BlackRock in materia di governance. unitamente ad altre informazioni, vengono presi in considerazione i criteri ESG. Il gestore del Fondo effettua revisioni regolari del portafoglio con il gruppo di Analisi quantitativa e dei rischi e con i Responsabili degli investimenti. Queste revisioni includono la discussione sull'esposizione del portafoglio a rischi ESG rilevanti, nonché l'esposizione al coinvolgimento aziendale in materia di sostenibilità, parametri climatici e altri fattori.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

3 rating
Rating complessivo Morningstar per BGF US Basic Value Fund, Class I2, sulla base di 31/01/2021 rating su 473 US Large-Cap Value Equity fondi.

Gestori

Gestori

Carrie King
Carrie King
Tony DeSpirito
Tony DeSpirito
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe
David Zhao
David Zhao

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 28/05/2021
Nome Ponderazione (%)
CITIGROUP INC 3,69
WELLS FARGO 3,59
CISCO SYSTEMS INC 2,55
BANK OF AMERICA CORP 2,55
VERIZON COMMUNICATIONS INC 2,40
Nome Ponderazione (%)
MORGAN STANLEY 2,12
GENERAL MOTORS 2,04
SANOFI ADR REPRESENTING SA 2,02
BAE SYSTEMS ADR PLC 2,01
COMCAST CORP CLASS A 2,01
Posizioni soggette a modifiche

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Classe I2 EUR Nessuna 102,95 0,53 0,52 105,23 72,75 - LU1559748261 - -
Classe D2 USD Nessuna 123,83 0,55 0,45 129,36 85,65 - LU0275209954 - -
Classe E2 EUR Nessuna 84,44 0,44 0,52 86,46 60,34 - LU0171295891 - -
E2 con copertura EUR Nessuna 58,58 0,27 0,46 61,39 41,23 - LU0200685666 - -
Classe A2 USD Nessuna 110,68 0,49 0,44 115,73 77,06 - LU0072461881 - -
Classe D2 EUR Nessuna 104,04 0,54 0,52 106,38 73,67 - LU0827886119 - -
Classe C2 USD Nessuna 79,64 0,35 0,44 83,39 55,96 - LU0147417470 - -
D2 con copertura EUR Nessuna 73,80 0,33 0,45 77,23 51,47 - LU0329591993 - -
Classe A2 EUR Nessuna 92,99 0,47 0,51 95,17 66,21 - LU0171293920 - -
Class A2 Hedged EUR Nessuna 69,17 0,31 0,45 72,45 48,50 - LU0200685153 - -
Classe X2 USD Nessuna 143,00 0,64 0,45 149,21 97,96 - LU0147417983 - -
Classe E2 USD Nessuna 100,50 0,44 0,44 105,14 70,23 - LU0147417710 - -
C2 con copertura EUR Nessuna 59,22 0,26 0,44 62,12 41,92 - LU0200685583 - -

Letteratura

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