Azionario

BGF US Basic Value Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi, questi riceverà il 62,5% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante 37,5% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese correnti.

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Performance

Performance

Tabella

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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Rendimento totale (%) USD 17,3 8,0 -9,6 22,8 1,9 20,6 -4,9 12,0 8,4 21,4
Indice di riferimento target 1 (%) USD 17,3 13,7 -8,3 26,5 2,8 25,2 -7,5 11,5 14,4 15,9
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
19,42 13,05 11,29 10,47 6,81
Indice di riferimento target 1 (%) USD 15,83 13,67 12,53 11,61 7,96
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
2,65 2,65 7,97 11,87 19,42 44,48 70,75 170,56 254,47
Indice di riferimento target 1 (%) USD 4,56 4,56 8,07 13,68 15,83 46,89 80,45 200,06 334,94
  Da
31/12/2020
A
31/12/2021
Da
31/12/2021
A
31/12/2022
Da
31/12/2022
A
31/12/2023
Da
31/12/2023
A
31/12/2024
Da
31/12/2024
A
31/12/2025
Rendimento totale (%) USD

al 31/12/2025

20,59 -4,90 11,97 8,35 21,42
Indice di riferimento target 1 (%) USD

al 31/12/2025

25,16 -7,54 11,46 14,37 15,91

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Net Assets of Fund
al 20/02/2026
USD 921.083.233,39
Data di lancio comparto
08/01/1997
Valuta di base
USD
Indice di riferimento target 1
Russell 1000 Value Index
Commissione di sottoscrizione
5,00%
Commissione di gestione
0,75%
Commissioni di performance
0,00%
Investimento minimo successivo
USD 1.000,00
Domicilio
Lussemburgo
Società di gestione
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Regolamento
Data negoziazione + 3 giorni
Ticker Bloomberg
MERUBVD
Data di lancio Classe di Azioni
17/11/2006
Valuta della serie
USD
Classe di attivo
Azionario
Classificazione SFDR
Altro
Spese correnti
1,06%
ISIN
LU0275209954
Investimento minimo iniziale
USD 100.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento
Ad Accumulazione
Struttuta legale
UCITS
Categoria Morningstar
US Large-Cap Value Equity
Frequenza negoziazione
Giornaliera
SEDOL
B43C9F8

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni
al 30/01/2026
94
Beta 3 anni
al 31/01/2026
0,82
Rapporto P/B
al 30/01/2026
2,24
Standard Deviation (3y)
al 31/01/2026
11,03%
Rapporto P/E
al 30/01/2026
21,88

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

3 rating
Rating complessivo Morningstar per BGF US Basic Value Fund, Class D2, sulla base di 31/01/2026 rating su 465 US Large-Cap Value Equity fondi.

Gestori

Gestori

cinal
cinal
dazhao
dazhao

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 30/01/2026
Nome Ponderazione (%)
WELLS FARGO 3,02
CITIGROUP INC 2,77
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 2,54
AMAZON COM INC 2,50
SAMSUNG ELECTRONICS GDS REPRESENT 2,50
Nome Ponderazione (%)
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS 2,43
BECTON DICKINSON 2,41
DOLLAR GENERAL CORP 2,37
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 2,36
BP ADR EACH REPRESENTING SIX PLC 2,09
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 30/01/2026

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/01/2026

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN
Classe D2 USD 187,14 -0,13 -0,07 20/02/2026 189,08 136,44 LU0275209954
E2 con copertura EUR 74,96 -0,05 -0,07 20/02/2026 75,79 56,43 LU0200685666
Classe D2 EUR 158,87 -0,48 -0,30 20/02/2026 159,42 123,55 LU0827886119
C2 con copertura EUR 73,18 -0,05 -0,07 20/02/2026 74,00 55,44 LU0200685583
Classe A2 USD 161,51 -0,11 -0,07 20/02/2026 163,21 118,53 LU0072461881
Classe A2 EUR 137,11 -0,42 -0,31 20/02/2026 137,60 107,33 LU0171293920
D2 con copertura EUR 100,10 -0,07 -0,07 20/02/2026 101,18 74,54 LU0329591993
Classe I2 USD 187,41 -0,12 -0,06 20/02/2026 189,34 136,34 LU0368249990
Classe E2 EUR 121,62 -0,37 -0,30 20/02/2026 122,07 95,62 LU0171295891
Class A2 Hedged EUR 90,62 -0,06 -0,07 20/02/2026 91,61 67,92 LU0200685153
Classe E2 USD 143,26 -0,10 -0,07 20/02/2026 144,78 105,59 LU0147417710
Classe I2 EUR 159,10 -0,48 -0,30 20/02/2026 159,64 123,46 LU1559748261
Classe C2 USD 109,63 -0,08 -0,07 20/02/2026 110,82 81,33 LU0147417470
Classe X2 USD 226,54 -0,14 -0,06 20/02/2026 228,83 163,71 LU0147417983

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Esempio di investimento USD 10.000
Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 5 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7.350 USD
-26,5%
4.440 USD
-15,0%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7.600 USD
-24,0%
11.180 USD
2,3%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.310 USD
3,1%
14.460 USD
7,7%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
15.150 USD
51,5%
19.180 USD
13,9%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Integrazione ESG

Integrazione ESG

BlackRock considera molti rischi di investimento nei suoi processi. Al fine di ottenere i migliori rendimenti corretti per il rischio per i nostri clienti, gestiamo i rischi e le opportunità rilevanti, ossia quelli che potrebbero avere effetti sui portafogli, tra cui i dati o le informazioni su fattori Ambientali, Sociali e/o di Governance (ESG) finanziariamente rilevanti, ove disponibili. Si rimanda alla nostra Dichiarazione aziendale in materia di integrazione ESG per maggiori informazioni su questo approccio e alla documentazione del fondo sulla considerazione di questi rischi rilevanti da parte del prodotto, ove applicabile.

Letteratura

Letteratura