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Azionario

BGF US Basic Value Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti


Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

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Reinvestments

Data di registrazione Data di godimento Data del pagamento
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SCHEDA

SCHEDA

Dimensioni del fondo (milioni) al 16/08/2019 USD 555,92
Valuta base USD
Data di lancio comparto 08/01/1997
Data di lancio Classe di Azioni 31/10/2002
Classe di attivo Azionario
Categoria Morningstar US Large-Cap Value Equity
Benchmark Russell 1000 Value, expressed in EUR
Domicilio Lussemburgo
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0171293920
Ticker Bloomberg MLRBVAA
Commissione di sottoscrizione 5,00%
Commissioni di performance 0,00%
SEDOL 7552548
Ticker del benchmark Bloomberg RUSL1KEUR
Frequenza negoziazione Giornaliera
Investimento minimo iniziale EUR 5.000,00
Investimento minimo successivo -
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione

Risk Indicator

Risk Indicator La categoria di rischo indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

GESTORI

GESTORI

Carrie King
Carrie King
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 31/07/2019
Nome Ponderazione (%)
WELLS FARGO 4,60
PFIZER INC 3,86
JPMORGAN CHASE & CO 3,72
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3,51
COMCAST CORP CLASS A 3,19
Nome Ponderazione (%)
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 3,15
CITIGROUP INC 2,89
BP ADR EACH REPRESENTING SIX PLC 2,84
CISCO SYSTEMS INC 2,61
AES CORP 2,38
Posizioni soggette a modifiche

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Classe A2 EUR Nessuna 75,41 0,03 0,04 80,56 66,18 - LU0171293920 - -
C2 con copertura EUR Nessuna 47,48 -0,35 -0,73 54,82 44,24 - LU0200685583 - -
Classe I2 EUR Nessuna 81,94 0,04 0,05 87,49 71,45 - LU1559748261 - -
Classe E2 EUR Nessuna 69,10 0,02 0,03 73,84 60,84 - LU0171295891 - -
Class A2 Hedged EUR Nessuna 54,19 -0,39 -0,71 61,86 50,09 - LU0200685153 - -
Classe A2 USD Nessuna 83,53 -0,58 -0,69 92,55 75,63 - LU0072461881 - -
Classe E2 USD Nessuna 76,55 -0,53 -0,69 85,20 69,53 - LU0147417710 - -
Classe C2 USD Nessuna 61,50 -0,43 -0,69 68,92 56,13 - LU0147417470 - -
Classe D2 EUR Nessuna 83,20 0,03 0,04 88,86 72,67 - LU0827886119 - -
Classe X2 USD Nessuna 104,46 -0,71 -0,68 113,92 93,53 - LU0147417983 - -
E2 con copertura EUR Nessuna 46,32 -0,34 -0,73 53,11 42,95 - LU0200685666 - -
Classe D2 USD Nessuna 92,17 -0,63 -0,68 101,43 83,06 - LU0275209954 - -
D2 con copertura EUR Nessuna 57,03 -0,41 -0,71 64,64 52,45 - LU0329591993 - -

Letteratura

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