Azionario

BGF US Basic Value Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi, questi riceverà il 62,5% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante 37,5% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese correnti.

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Performance

Performance

Tabella

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Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.

Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendimento totale (%) 24,1 2,1 20,1 -5,7 -5,9 24,2 -7,5 29,5 0,1 7,3
Indice di riferimento target 1 (%) 29,2 7,1 20,9 -0,2 -3,6 28,9 -5,7 34,7 -1,5 7,7
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
20,64 9,11 9,31 8,81 6,22
Indice di riferimento target 1 (%) 20,99 11,20 11,18 11,70 8,85
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
10,23 4,81 10,23 14,74 20,64 29,90 56,08 132,60 264,14
Indice di riferimento target 1 (%) 11,47 5,21 11,47 16,99 20,99 37,51 69,85 202,40 514,80
  Da
31/03/2019
A
31/03/2020
Da
31/03/2020
A
31/03/2021
Da
31/03/2021
A
31/03/2022
Da
31/03/2022
A
31/03/2023
Da
31/03/2023
A
31/03/2024
Rendimento totale (%)

al 31/03/2024

-18,66 47,72 15,25 -6,57 20,64
Indice di riferimento target 1 (%)

al 31/03/2024

-15,24 45,72 17,96 -3,64 20,99

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

La performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento è mostrata in EUR, la performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento con copertura è mostrata in USD.

La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Net Assets of Fund al 15/04/2024 USD 775.445.619,63
Data di lancio Classe di Azioni 31/10/2002
Data di lancio comparto 08/01/1997
Valuta della serie EUR
Valuta di base USD
Classe di attivo Azionario
Indice di riferimento target 1 Russell 1000 Value Index
Classificazione SFDR Altro
Commissione di sottoscrizione 5,00%
Spese correnti 1,81%
ISIN LU0171293920
Expense Ratio 1,50%
Commissioni di performance 0,00%
Investimento minimo iniziale EUR 5.000,00
Investimento minimo successivo -
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione
Domicilio Lussemburgo
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoria Morningstar US Large-Cap Value Equity
Regolamento Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Giornaliera
Ticker Bloomberg MLRBVAA
SEDOL 7552548

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni al 28/03/2024 96
Standard Deviation (3y) al 31/03/2024 11,68%
Beta 3 anni al 31/03/2024 0,80
Rapporto P/E al 28/03/2024 13,45
Rapporto P/B al 28/03/2024 1,75

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% (o il 50% per i fondi obbligazionari e i fondi comuni monetari) della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli sottoposti a valutazione ESG da parte di MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Non sono attualmente disponibili rating MSCI per questo fondo.

Coinvolgimento Aziendale

Coinvolgimento Aziendale

I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale non sono indicativi dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.

MSCI - Armi controverse al 28/03/2024 0,00%
MSCI - Trasgressori del Global Compact delle Nazioni Unite al 28/03/2024 0,00%
MSCI - Armi nucleari al 28/03/2024 1,14%
MSCI - Carbone termico al 28/03/2024 0,00%
MSCI - Armi da fuoco civili al 28/03/2024 0,00%
MSCI - Sabbie bituminose al 28/03/2024 1,09%
MSCI - Tabacco al 28/03/2024 1,32%

Copertura del Coinvolgimento Aziendale al 28/03/2024 97,07%
Percentuale del Fondo non valutata al 28/03/2024 2,98%
Le esposizioni di Coinvolgimento Aziendale di BlackRock sopra indicate per il Carbone Termico e le Sabbie Bituminose sono calcolate e riportate per le società che generano oltre il 5% dei ricavi da carbone termico o sabbie bituminose come definito da MSCI ESG Research. L'esposizione alle società che generano ricavi da carbone termico o sabbie bituminose (a una soglia di ricavi dello 0%), come definito da MSCI ESG Research, è la seguente: Carbone Termico 0,00% e Sabbie Bituminose 6,72%.

I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati da BlackRock avvalendosi di dati di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta questi dati per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e li traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento. I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono mostrati solo se almeno l'1% della ponderazione lorda del fondo comprende titoli valutati da MSCI ESG Research.

Integrazione ESG

Integrazione ESG

L'integrazione ESG è la pratica di incorporare dati o informazioni ambientali, sociali e di governance (ESG) finanziariamente rilevanti nel processo decisionale in materia di investimento al fine di ottimizzare i rendimenti corretti per il rischio dei portafogli dei nostri clienti. Se non diversamente indicato nella documentazione del Fondo o previsto nell'obiettivo d'investimento del Fondo, l'inserimento di questa dichiarazione non implica che il Fondo abbia un obiettivo o una strategia d'investimento in linea con i criteri ESG, ma piuttosto descrive in che modo si tiene conto dei dati o delle informazioni ESG nell'ambito del processo d'investimento complessivo.

Il gestore del Fondo integra i criteri ESG negli strumenti di screening, di ricerca societaria e di costruzione del portafoglio. I criteri possono includere dati provenienti da più fornitori ESG terzi, punteggi interni di BlackRock, commenti interni sulle iniziative di engagement e input provenienti da BlackRock Investment Stewardship sulle questioni di governance. I criteri ESG vengono considerati in combinazione con altre informazioni. Il gestore del Fondo svolge revisioni di portafoglio periodiche con il gruppo Risk and Quantitative Analysis e i Chief Investment Officer. Ove opportuno, tali revisioni includono discussioni sull'esposizione del portafoglio a rischi ESG rilevanti, sull'esposizione ad attività commerciali legate alla sostenibilità, sui parametri legati al clima e su altri fattori.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Gestori

Gestori

Tony DeSpirito
Tony DeSpirito
David Zhao
David Zhao

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 28/03/2024
Nome Ponderazione (%)
WELLS FARGO 3,49
CITIGROUP INC 3,37
GENERAL MOTORS 2,49
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS 2,36
BP ADR EACH REPRESENTING SIX PLC 2,33
Nome Ponderazione (%)
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,32
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 2,32
KRAFT HEINZ 2,18
SHELL PLC 2,15
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV 2,12
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 28/03/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 28/03/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN
Classe A2 EUR 117,68 0,01 0,01 15/04/2024 119,51 98,60 LU0171293920
Classe D2 EUR 134,47 0,02 0,01 15/04/2024 136,51 111,87 LU0827886119
Classe D2 USD 143,03 -0,05 -0,03 15/04/2024 147,42 120,40 LU0275209954
Classe E2 USD 112,06 -0,05 -0,04 15/04/2024 115,57 94,88 LU0147417710
Class A2 Hedged EUR 72,90 -0,04 -0,05 15/04/2024 75,26 62,17 LU0200685153
Classe X2 USD 169,93 -0,04 -0,02 15/04/2024 175,06 142,38 LU0147417983
E2 con copertura EUR 60,86 -0,03 -0,05 15/04/2024 62,85 52,02 LU0200685666
Classe I2 EUR 134,03 0,02 0,01 15/04/2024 136,04 111,22 LU1559748261
Classe E2 EUR 105,35 0,00 0,00 15/04/2024 107,02 88,69 LU0171295891
Classe I2 USD 142,56 -0,04 -0,03 15/04/2024 146,92 119,87 LU0368249990
D2 con copertura EUR 79,43 -0,03 -0,04 15/04/2024 81,97 67,50 LU0329591993
Classe C2 USD 86,95 -0,04 -0,05 15/04/2024 89,71 73,87 LU0147417470
Classe A2 USD 125,17 -0,05 -0,04 15/04/2024 129,06 105,73 LU0072461881
C2 con copertura EUR 60,24 -0,04 -0,07 15/04/2024 62,23 51,67 LU0200685583

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni
Esempio di investimento EUR 10.000
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
In caso di disinvestimento dopo 5 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7.360 EUR
-26,4%
2.560 EUR
-23,8%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7.730 EUR
-22,7%
8.290 EUR
-3,7%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.020 EUR
0,2%
13.350 EUR
5,9%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
14.130 EUR
41,3%
15.180 EUR
8,7%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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