BlackRock Buidling: About Us

CHI SIAMO

BlackRock supporta gli investitori per un futuro finanziario migliore. Come gestore fiduciario e fornitore di tecnologia finanziaria, i clienti si rivolgono a noi per le soluzioni di investimento per pianificare i loro obiettivi. 

Fonte: BlackRock, sulla base di 6.520 miliardi di dollari in gestione al 31/03/2019

La nostra società e i nostri siti
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BlackRock Japan Equity 1 Fund

Azionario

BlackRock Japan Equity 1 Fund

  • NAV al 16/07/2019 EUR 120,28
    52 settimane: 110,90 - 137,10
  • Variazione giornaliera al 16/07/2019 -0,61 (-0,50%)

Overview

OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull’investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, che rispecchi il rendimento del mercato azionario in Giappone. Il Fondo investe per quanto possibile e fattibile in titoli azionari (qualiazioni) che compongono l’Indice MSCI Japan, l’indice di riferimento del Fondo. L'indice di riferimento misura la performance di titoli azionari di società giapponesi a grande e media capitalizzazione che soddisfano i criteri di dimensione, liquidità e rettificato per il flottante di MSCI. L'Indice è ponderato per la capitalizzazione di mercato rettificata al flottante. Rettificata al flottante significa che per il calcolo dell’Indice vengono utilizzate solo le azioni immediatamente disponibili sul mercato, anziché tutte le azioni emesse da una società.

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Il fondo investe una quota ingente di attivi denominati in altre valute; di conseguenza, le variazioni che intervengono sul tasso di cambio incideranno sul valore dell'investimento. Il rischio di investimento si concentra in settori specifici, paesi, valute o società. Ciò significa che il Fondo è più sensibile a qualsiasi localizzata economica, mercato, politica o eventi normativi. Il Fondo fa uso di strumenti derivati nell'ambito della propria strategia di investimento. Rispetto a un fondo che investe solo in strumenti tradizionali come azioni e obbligazioni, gli strumenti derivati sono potenzialmente soggetti a un livello maggiore di rischio e volatilità. Il Fondo potrà essere esposto ad alcune società del settore finanziario, come fornitore di servizi o come controparte di contratti finanziari. La drastica contrazione della liquidità nei mercati finanziari ha espulso dal mercato numerose aziende, o in alcuni casi estremi le ha costrette all'insolvenza. Tali situazioni potrebbe influire negativamente sulle attività del fondo.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti

  Da
30/06/2014
A
30/06/2015		 Da
30/06/2015
A
30/06/2016		 Da
30/06/2016
A
30/06/2017		 Da
30/06/2017
A
30/06/2018		 Da
30/06/2018
A
30/06/2019
Rendimento totale (%) Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento.

al 30/06/2019

- - 29,06 8,20 -7,58
Benchmark (%) Indice: MSCI Developed - Japan Index - Net Returns in JPY<br /><br /> I rendimenti dell'indice hanno puramente fini illustrativi. I rendimenti della performance dell'indice non riflettono eventuali spese di gestione, costi o spese di transazione. Gli indici non sono gestiti, non è pertanto possibile investire direttamente in un indice. I rendimenti passati non costituiscono alcuna garanzia di rendimenti futuri.

al 30/06/2019

- - 30,53 8,94 -6,80

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in JPY.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
Mostra tabella completa

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Tutti i dati di performance mostrati sono nella valuta del Fondo ed includono i dividendi reinvestiti e sono al netto delle spese di gestione. I prezzi di vendita ed altre commissioni, tasse ed altri costi rilevanti pagati dall’investitore non sono inclusi nei calcoli.

Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.
Data di registrazione Data di godimento Data del pagamento Distribuzione totale

SCHEDA

SCHEDA

Dimensioni del fondo (milioni) al 16/07/2019 JPY 119.496,27
Data di lancio comparto 31/03/2016
Data di lancio Classe di Azioni 31/03/2016
Rendimento trailing 12 mesi Il rendimento che un investitore avrebbe potuto conseguire laddove avesse detenuto il fondo nel corso degli ultimi dodici mesi sulla base del NAV più recente. Il rendimento a 12 mesi viene calcolato considerando eventuali distribuzioni di reddito effettuate nel corso degli ultimi dodici mesi e dividendole per la somma del NAV più recente ed eventuali distribuzioni di plusvalenze effettuate nel corso degli ultimi dodici mesi. -
Numero di partecipazioni Numero di partecipazioni nel fondo, escluse posizioni liquide ed esposizioni a derivati. I derivati sono contratti utilizzati dal fondo per ottenere un'esposizione a un investimento senza effettuare un acquisto diretto. Possono essere utilizzati in vari modi: ad esempio, è possible utilizzare un contratto derivato di tipo "currency forward" per "coprire" o cercare di mitigare gli effetti delle variazioni dei tassi di cambio. al 28/06/2019 323
Valuta base HKD
Classe di attivo Azionario
Categoria Morningstar Other Equity
Benchmark MSCI Developed - Japan Index - Net Returns in JPY
Domicilio Irlanda
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Spese correnti Spese correnti (Ongoing Charges Figure - OCF) - si riferiscono ai costi totali associati alla gestione e all'operatività del fondo di investimento. Questi costi sono costituiti principalmente da spese di gestione e altre spese come trustee, di custodia, di transazione, tasse di iscrizione e altri costi operativi . I costi complessivi per il fondo sono divisi per il totale degli asset ed espressi in percentuale. 0,08%
ISIN IE00BZCTKF44
Ticker Bloomberg -
Expense Ratio Come riportato nella Relazione annuale del fondo. MER include tutte le spese di gestione e GST / HST pagati dal fondo per il periodo , comprese le tasse pagate indirettamente a seguito di partecipazioni di altri ETF . 0,04%
Commissione di sottoscrizione 0,00%
Commissioni di performance 0,00%
SEDOL BZCTKF4
Ticker del benchmark Bloomberg NDDLJN
Regolamento Per la data di regolamento delle operazioni in Italia si prega di consultare il Modulo di Sottoscrizione Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Giornaliera
Investimento minimo iniziale EUR 1.000.000.000,00
Investimento minimo successivo -
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione

Risk Indicator

Risk Indicator La categoria di rischo indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

GESTORI

GESTORI

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 28/06/2019
Nome Ponderazione (%)
TOYOTA MOTOR CORP 4,27
SOFTBANK GROUP CORP 2,38
SONY CORP 2,01
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 1,76
KEYENCE CORP 1,69
Nome Ponderazione (%)
TAKEDA PHARMACEUTICAL LTD 1,59
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 1,42
KDDI CORP 1,36
HONDA MOTOR LTD 1,27
NINTENDO LTD 1,25
Posizioni soggette a modifiche

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Class J Hedged EUR Nessuna 120,28 -0,61 -0,50 137,10 110,90 120,28 IE00BZCTKF44 120,28 -
Class J Hedged USD Nessuna 129,20 -0,64 -0,49 143,46 117,06 129,20 IE00BZCTKD20 129,20 -
Class J Hedged GBP Annuale 118,31 -0,60 -0,50 136,34 108,49 118,31 IE00BZCTKG50 118,31 -
Class J JPY Nessuna 13.190,33 -68,65 -0,52 14.984,44 12.153,10 13.190,33 IE00BZCTKC13 13.190,33 -

Letteratura

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