Azionario

BlackRock Japan Equity 1 Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Il fondo investe una quota ingente di attivi denominati in altre valute; di conseguenza, le variazioni che intervengono sul tasso di cambio incideranno sul valore dell'investimento. Il rischio di investimento si concentra in settori specifici, paesi, valute o società. Ciò significa che il Fondo è più sensibile a qualsiasi localizzata economica, mercato, politica o eventi normativi. Il Fondo fa uso di strumenti derivati nell'ambito della propria strategia di investimento. Rispetto a un fondo che investe solo in strumenti tradizionali come azioni e obbligazioni, gli strumenti derivati sono potenzialmente soggetti a un livello maggiore di rischio e volatilità. Il Fondo potrà essere esposto ad alcune società del settore finanziario, come fornitore di servizi o come controparte di contratti finanziari. La drastica contrazione della liquidità nei mercati finanziari ha espulso dal mercato numerose aziende, o in alcuni casi estremi le ha costrette all'insolvenza. Tali situazioni potrebbe influire negativamente sulle attività del fondo.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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Performance

Performance

Tabella

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Proventi

Data di registrazione Data di godimento Data del pagamento
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  Da
31/03/2016
A
31/03/2017
Da
31/03/2017
A
31/03/2018
Da
31/03/2018
A
31/03/2019
Da
31/03/2019
A
31/03/2020
Da
31/03/2020
A
31/03/2021
Rendimento totale (%)

al 31/03/2021

12,39 13,83 -3,92 -9,76 43,21
Benchmark (%)

al 31/03/2021

13,46 14,19 -4,08 -8,99 43,03
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
26,86 6,47 8,97 - 9,14
Benchmark (%)

al 31/05/2021

27,12 6,68 9,40 - 9,54
  YTD 1 mese 3 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
7,46 1,56 3,62 26,86 20,70 53,64 - 57,15
Benchmark (%)

al 31/05/2021

7,63 1,64 3,78 27,12 21,40 56,72 - 60,15

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in GBP, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in JPY.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Dimensioni del fondo (milioni) al 11/06/2021 JPY 176.396,14
Data di lancio comparto 31/03/2016
Data di lancio Classe di Azioni 31/03/2016
Rendimento trailing 12 mesi al 31/05/2021 1,55
Numero di partecipazioni al 28/05/2021 272
Valuta base Japanese Yen
Classe di attivo Azionario
Categoria Morningstar Other Equity
Benchmark MSCI Japan Index
Classificazione SFDR Altro
Domicilio Irlanda
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Spese correnti 0,07%
ISIN IE00BZCTKG50
Ticker Bloomberg -
Expense Ratio 0,04%
Commissione di sottoscrizione 0,00%
Commissioni di performance 0,00%
SEDOL BZCTKG5
Ticker del benchmark Bloomberg NDDLJN
Regolamento Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Giornaliera
Investimento minimo iniziale GBP 1.000.000.000,00
Investimento minimo successivo -
Accumulazione/ Distribuzione provento Distribuzione

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Volatilità a 3 anni - Benchmark al 31/05/2021 17,10
Beta 3 anni al 31/05/2021 1,00
Volatilità a 5 anni - Benchmark al 31/05/2021 15,23
5y Beta al 31/05/2021 1,01

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Le Caratteristiche di Sostenibilità possono aiutare gli investitori a integrare considerazioni non finanziarie di sostenibilità nel loro processo di investimento. Questi parametri consentono agli investitori di valutare i fondi sulla base dei loro rischi e delle loro opportunità ambientali, sociali e di governance (ESG). Questa analisi può fornire una visione approfondita dell'efficacia della gestione e delle prospettive finanziarie a lungo termine di un fondo.


I parametri illustrati di seguito sono forniti unicamente a fini di trasparenza e informazione. L'esistenza di un rating ESG non è indicativa dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. I parametri si basano sui rating MSCI ESG attribuiti ai fondi e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.

Rating MSCI ESG attribuito a fondi (AAA-CCC) al 07/05/2021 A
Punteggio di qualità MSCI ESG (0-10) al 07/05/2021 6,26
Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria al 07/05/2021 68,36
Copertura % MSCI ESG al 07/05/2021 100,00
Classificazione globale Lipper dei fondi al 07/05/2021 Equity Japan
Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI (tonnellate di CO2/VENDITE IN $M) al 07/05/2021 73,12
Fondi per categoria al 07/05/2021 866
Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti al Fondo al 07/05/2021, in base alle partecipazioni detenute al 31/12/2020. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità del fondo possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG attribuiti ai fondi.

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli valutati da MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le caratteristiche di sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio.

Coinvolgimento Aziendale

Coinvolgimento Aziendale

I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale non sono indicativi dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.

MSCI - Armi controverse al 28/05/2021 0,00%
MSCI - Trasgressori del Global Compact delle Nazioni Unite al 28/05/2021 0,12%
MSCI - Armi nucleari al 28/05/2021 0,00%
MSCI - Carbone termico al 28/05/2021 0,00%
MSCI - Armi da fuoco civili al 28/05/2021 0,00%
MSCI - Sabbie bituminose al 28/05/2021 0,00%
MSCI - Tabacco al 28/05/2021 0,60%

Copertura del Coinvolgimento Aziendale al 28/05/2021 99,87%
Percentuale del Fondo non valutata al 28/05/2021 0,00%
Le esposizioni di Coinvolgimento Aziendale di BlackRock sopra indicate per il Carbone Termico e le Sabbie Bituminose sono calcolate e riportate per le società che generano oltre il 5% dei ricavi da carbone termico o sabbie bituminose come definito da MSCI ESG Research. L'esposizione alle società che generano ricavi da carbone termico o sabbie bituminose (a una soglia di ricavi dello 0%), come definito da MSCI ESG Research, è la seguente: Carbone Termico 4,10% e Sabbie Bituminose 0,17%.

I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati da BlackRock avvalendosi di dati di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta questi dati per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e li traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento. I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono mostrati solo se almeno l'1% della ponderazione lorda del fondo comprende titoli valutati da MSCI ESG Research.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Gestori

Gestori

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 28/05/2021
Nome Ponderazione (%)
TOYOTA MOTOR CORP 4,42
SONY GROUP CORP 3,16
KEYENCE CORP 2,43
SOFTBANK GROUP CORP 2,42
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 1,76
Nome Ponderazione (%)
RECRUIT HOLDINGS LTD 1,75
NINTENDO LTD 1,74
TOKYO ELECTRON LTD 1,64
SHIN ETSU CHEMICAL LTD 1,55
KDDI CORP 1,38
Posizioni soggette a modifiche

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Class J Hedged GBP Annuale 148,29 -0,13 -0,09 150,77 113,47 148,29 IE00BZCTKG50 148,29 -
Class J Hedged USD Nessuna 173,03 -0,15 -0,09 175,81 129,12 173,03 IE00BZCTKD20 173,03 -
Class J Hedged EUR Nessuna 156,11 -0,14 -0,09 158,89 117,69 156,11 IE00BZCTKF44 156,11 -
Class J JPY Nessuna 17.396,19 -15,49 -0,09 17.672,54 13.029,70 17.396,19 IE00BZCTKC13 17.396,19 -

Letteratura

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