Azionario

BGF Asian Dragon Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi, questi riceverà il 62,5% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante 37,5% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese correnti.

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Performance

Performance

Tabella

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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Rendimento totale (%) EUR 12,7 22,5 -12,5 24,2 11,5 4,3 -12,5 -0,9 14,9 16,6
Indice di riferimento vincolante 1 (%) EUR 8,6 24,5 -10,1 20,3 14,7 2,5 -14,4 2,4 19,4 16,6
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
27,96 12,50 4,60 9,59 6,74
Indice di riferimento vincolante 1 (%) EUR 31,11 16,99 6,06 10,09 7,07
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
11,08 5,97 14,19 24,76 27,96 42,38 25,19 149,86 100,67
Indice di riferimento vincolante 1 (%) EUR 13,94 6,67 15,66 26,50 31,11 60,13 34,23 161,58 107,49
  Da
31/12/2020
A
31/12/2021
Da
31/12/2021
A
31/12/2022
Da
31/12/2022
A
31/12/2023
Da
31/12/2023
A
31/12/2024
Da
31/12/2024
A
31/12/2025
Rendimento totale (%) EUR

al 31/12/2025

4,28 -12,52 -0,90 14,94 16,61
Indice di riferimento vincolante 1 (%) EUR

al 31/12/2025

2,52 -14,41 2,39 19,44 16,61

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Net Assets of Fund
al 13/03/2026
USD 782.199.117,22
Data di lancio comparto
02/01/1997
Valuta di base
USD
Indice di riferimento vincolante 1
MSCI AC Asia ex Japan (Net) in EUR Performance Index
Commissione di sottoscrizione
0,00%
Commissione di gestione
0,75%
Commissioni di performance
0,00%
Investimento minimo successivo
USD 1.000,00
Domicilio
Lussemburgo
Società di gestione
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Regolamento
Data negoziazione + 3 giorni
Ticker Bloomberg
BGADI2E
Data di lancio Classe di Azioni
24/06/2015
Valuta della serie
EUR
Classe di attivo
Azionario
Classificazione SFDR
Altro
Spese correnti
0,82%
ISIN
LU1250987382
Investimento minimo iniziale
USD 10.000.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento
Ad Accumulazione
Struttuta legale
UCITS
Categoria Morningstar
Asia ex-Japan Equity
Frequenza negoziazione
Giornaliera
SEDOL
BY7SF65

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni
al 27/02/2026
45
Beta 3 anni
al 28/02/2026
0,94
Rapporto P/B
al 27/02/2026
3,71
Standard Deviation (3y)
al 28/02/2026
12,59%
Rapporto P/E
al 27/02/2026
23,45

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

4 rating
Rating complessivo Morningstar per BGF Asian Dragon Fund, Class I2, sulla base di 30/09/2018 rating su 746 Asia ex-Japan Equity fondi.

Gestori

Gestori

Matt Colvin
Matt Colvin
Lucy Liu (INV)
Lucy Liu (INV)

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 27/02/2026
Nome Ponderazione (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 10,08
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 10,06
TENCENT HOLDINGS LTD 6,27
SK HYNIX INC 6,06
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 5,03
Nome Ponderazione (%)
ICICI BANK LTD 3,16
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD 2,76
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 2,76
HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD 2,75
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD 2,62
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 27/02/2026

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 27/02/2026

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 27/02/2026

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN
Classe I2 EUR 16,95 -0,13 -0,76 13/03/2026 18,27 12,00 LU1250987382
Classe C2 EUR 37,98 -0,28 -0,73 13/03/2026 40,97 27,45 LU0331282235
Classe I2 USD 19,42 -0,26 -1,32 13/03/2026 21,54 13,25 LU1214678440
Classe D2 EUR 62,20 -0,46 -0,73 13/03/2026 67,04 44,13 LU0329592298
Classe E2 EUR 48,21 -0,36 -0,74 13/03/2026 51,99 34,60 LU0171270985
Classe X2 USD 82,86 -1,07 -1,27 13/03/2026 91,85 56,14 LU0462857276
Classe A2 USD 62,21 -0,81 -1,29 13/03/2026 69,02 42,84 LU0072462343
Classe E2 USD 55,23 -0,72 -1,29 13/03/2026 61,29 38,21 LU0147401631
Class X4 GBP 43,18 -0,23 -0,53 13/03/2026 46,92 30,84 LU0462858753
Classe D2 USD 71,26 -0,92 -1,27 13/03/2026 79,03 48,74 LU0411709560
Classe A2 EUR 54,30 -0,41 -0,75 13/03/2026 58,55 38,80 LU0171269466

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Esempio di investimento EUR 10.000
Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 5 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
6.900 EUR
-31,0%
4.150 EUR
-16,1%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7.790 EUR
-22,1%
10.130 EUR
0,3%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.600 EUR
6,0%
12.240 EUR
4,1%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
14.750 EUR
47,5%
19.960 EUR
14,8%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Integrazione ESG

Integrazione ESG

BlackRock considera molti rischi di investimento nei suoi processi. Al fine di ottenere i migliori rendimenti corretti per il rischio per i nostri clienti, gestiamo i rischi e le opportunità rilevanti, ossia quelli che potrebbero avere effetti sui portafogli, tra cui i dati o le informazioni su fattori Ambientali, Sociali e/o di Governance (ESG) finanziariamente rilevanti, ove disponibili. Si rimanda alla nostra Dichiarazione aziendale in materia di integrazione ESG per maggiori informazioni su questo approccio e alla documentazione del fondo sulla considerazione di questi rischi rilevanti da parte del prodotto, ove applicabile.

Letteratura

Letteratura