Azionario

BGF Asian Dragon Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi, questi riceverà il 62,5% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante 37,5% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese correnti.

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Performance

Performance

Tabella

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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Rendimento totale (%) USD 8,2 37,8 -17,4 20,7 20,7 -4,5 -18,4 1,7 6,6 30,4
Indice di riferimento vincolante 1 (%) USD 5,4 41,7 -14,4 18,2 25,0 -4,7 -19,7 6,0 12,0 32,3
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
30,44 12,24 1,95 7,06 4,16
Indice di riferimento vincolante 1 (%) USD

al 31/12/2025

32,26 16,21 3,73 8,55 -
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
30,44 3,92 3,44 15,51 30,44 41,39 10,15 97,82 225,86
Indice di riferimento vincolante 1 (%) USD

al 31/12/2025

32,26 2,72 4,29 15,51 32,26 56,94 20,12 127,06 -
  Da
31/12/2020
A
31/12/2021
Da
31/12/2021
A
31/12/2022
Da
31/12/2022
A
31/12/2023
Da
31/12/2023
A
31/12/2024
Da
31/12/2024
A
31/12/2025
Rendimento totale (%) USD

al 31/12/2025

-4,51 -18,41 1,68 6,61 30,44
Indice di riferimento vincolante 1 (%) USD

al 31/12/2025

-4,72 -19,67 5,98 11,96 32,26

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Net Assets of Fund
al 13/01/2026
USD 822.220.904,54
Data di lancio comparto
02/01/1997
Valuta di base
USD
Indice di riferimento vincolante 1
MSCI AC Asia ex Japan Index (Net)
Commissione di sottoscrizione
5,00%
Commissione di gestione
1,50%
Commissioni di performance
0,00%
Investimento minimo successivo
USD 1.000,00
Domicilio
Lussemburgo
Società di gestione
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Regolamento
Data negoziazione + 3 giorni
Ticker Bloomberg
MERDGAI
Data di lancio Classe di Azioni
02/01/1997
Valuta della serie
USD
Classe di attivo
Azionario
Classificazione SFDR
Altro
Spese correnti
1,83%
ISIN
LU0072462343
Investimento minimo iniziale
USD 5.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento
Ad Accumulazione
Struttuta legale
UCITS
Categoria Morningstar
Asia ex-Japan Equity
Frequenza negoziazione
Giornaliera
SEDOL
5301258

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni
al 31/12/2025
45
Beta 3 anni
al 31/12/2025
0,97
Rapporto P/B
al 31/12/2025
3,40
Standard Deviation (3y)
al 31/12/2025
14,30%
Rapporto P/E
al 31/12/2025
23,64

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

3 rating
Rating complessivo Morningstar per BGF Asian Dragon Fund, Class A2, sulla base di 31/12/2025 rating su 881 Asia ex-Japan Equity fondi.

Gestori

Gestori

Matt Colvin
Matt Colvin
Lucy Liu (INV)
Lucy Liu (INV)

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 31/12/2025
Nome Ponderazione (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 10,01
TENCENT HOLDINGS LTD 8,03
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,33
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 5,65
SK HYNIX INC 4,45
Nome Ponderazione (%)
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 2,93
TRIP.COM GROUP LTD 2,81
ZIJIN MINING GROUP CO LTD 2,77
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD 2,62
NETEASE INC 2,49
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 31/12/2025

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/12/2025

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/12/2025

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN
Classe A2 USD 63,85 0,08 0,13 13/01/2026 64,34 42,84 LU0072462343
Classe A2 EUR 54,74 0,13 0,24 13/01/2026 54,95 38,80 LU0171269466
Classe D2 EUR 62,63 0,16 0,26 13/01/2026 62,86 44,13 LU0329592298
Classe X2 USD 84,80 0,11 0,13 13/01/2026 85,43 56,14 LU0462857276
Classe I2 EUR 17,06 0,04 0,24 13/01/2026 17,13 12,00 LU1250987382
Classe D2 USD 73,04 0,09 0,12 13/01/2026 73,60 48,74 LU0411709560
Classe E2 USD 56,73 0,07 0,12 13/01/2026 57,18 38,21 LU0147401631
Classe C2 EUR 38,36 0,09 0,24 13/01/2026 38,52 27,45 LU0331282235
Classe I2 USD 19,90 0,02 0,10 13/01/2026 20,05 13,25 LU1214678440
Class X4 GBP 43,53 0,12 0,28 13/01/2026 43,63 30,84 LU0462858753
Classe E2 EUR 48,64 0,12 0,25 13/01/2026 48,83 34,60 LU0171270985

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Esempio di investimento USD 10.000
Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 5 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
6.240 USD
-37,6%
3.050 USD
-21,1%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
6.240 USD
-37,6%
7.780 USD
-4,9%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.130 USD
1,3%
10.780 USD
1,5%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
14.850 USD
48,5%
20.070 USD
15,0%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Integrazione ESG

Integrazione ESG

BlackRock considera molti rischi di investimento nei suoi processi. Al fine di ottenere i migliori rendimenti corretti per il rischio per i nostri clienti, gestiamo i rischi e le opportunità rilevanti, ossia quelli che potrebbero avere effetti sui portafogli, tra cui i dati o le informazioni su fattori Ambientali, Sociali e/o di Governance (ESG) finanziariamente rilevanti, ove disponibili. Si rimanda alla nostra Dichiarazione aziendale in materia di integrazione ESG per maggiori informazioni su questo approccio e alla documentazione del fondo sulla considerazione di questi rischi rilevanti da parte del prodotto, ove applicabile.

Letteratura

Letteratura