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Azionario

BGF Asian Dragon Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti


Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
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Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.

SCHEDA

SCHEDA

Dimensioni del fondo (milioni) al 05/12/2019 USD 2.479,40
Valuta base USD
Data di lancio comparto 02/01/1997
Data di lancio Classe di Azioni 24/06/2015
Classe di attivo Azionario
Categoria Morningstar Asia ex-Japan Equity
Benchmark MSCI AC Asia ex Japan (Net) in EUR Performance Index
Domicilio Lussemburgo
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU1250987382
Ticker Bloomberg BGADI2E
Commissione di sottoscrizione 0,00%
Commissioni di performance 0,00%
SEDOL BY7SF65
Ticker del benchmark Bloomberg -
Frequenza negoziazione Giornaliera
Investimento minimo iniziale EUR 10.000.000,00
Investimento minimo successivo EUR 1.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione

INDICATORE DEL LIVELLO DI RISCHIO

INDICATORE DEL LIVELLO DI RISCHIO La categoria di rischo indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

4
Rating complessivo Morningstar per BGF Asian Dragon Fund, Class I2, sulla base di 30/09/2018 rating su 746 Asia ex-Japan Equity fondi.

GESTORI

GESTORI

Andrew Swan
Andrew Swan
Alethea Leung
Alethea Leung

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 31/10/2019
Nome Ponderazione (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,54
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 5,93
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 5,34
TENCENT HOLDINGS LTD 4,40
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 2,71
Nome Ponderazione (%)
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 2,55
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD 2,40
CK ASSET HOLDINGS LTD 2,23
BHARTI AIRTEL LTD 2,23
THAI BEVERAGE PCL 2,18
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 31/10/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Classe I2 EUR Nessuna 11,44 0,04 0,35 11,73 9,34 - LU1250987382 - -
Class X4 GBP Annuale 30,31 -0,01 -0,03 32,23 26,81 - LU0462858753 - -
Classe A2 EUR Nessuna 39,03 0,16 0,41 40,03 32,15 - LU0171269466 - -
Classe X2 USD Nessuna 51,69 0,18 0,35 52,76 42,96 - LU0462857276 - -
Classe C2 EUR Nessuna 29,52 0,12 0,41 30,31 24,60 - LU0331282235 - -
Classe D2 USD Nessuna 47,35 0,16 0,34 48,58 39,72 - LU0411709560 - -
Classe A2 USD Nessuna 43,33 0,14 0,32 44,67 36,60 - LU0072462343 - -
Classe E2 EUR Nessuna 35,75 0,14 0,39 36,68 29,59 - LU0171270985 - -
Classe D2 EUR Nessuna 42,65 0,17 0,40 43,72 34,89 - LU0329592298 - -
Classe E2 USD Nessuna 39,69 0,13 0,33 41,05 33,69 - LU0147401631 - -

Letteratura

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