Monetario

BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

I Fondi comuni monetari di norma non registrano variazioni di prezzo estreme. Le variazioni dei tassi d'interesse avranno un impatto sul Fondo. La scadenza media ponderata e la vita media ponderata più elevate del Fondo incidono sui livelli di rischio creditizio. Il Fondo punta a escludere le società che svolgono determinate attività non conformi ai criteri ESG. Tale screening ESG può ridurre l'universo d'investimento potenziale e ciò può influire negativamente sul valore degli investimenti del Fondo rispetto a un fondo che non operi tale screening.
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Performance

Performance

Chart

This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Total Return (%) USD
Comparator Benchmark 1 (%) USD
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
  1y 3y 5y 10y
- - - -
Comparator Benchmark 1 (%) USD

as of 30/04/2015

- - - -
  YTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y
- 0,00 - - - - - -
Comparator Benchmark 1 (%) USD

as of 30/04/2015

- 0,00 - - - - - -
  Da
31/12/2011
A
31/12/2012
Da
31/12/2012
A
31/12/2013
Da
31/12/2013
A
31/12/2014
Da
31/12/2014
A
31/12/2015
Da
31/12/2015
A
31/12/2016
Total Return (%) USD

as of 31/12/2016

- 0,06 - - -
Comparator Benchmark 1 (%) USD

as of 31/12/2016

- 0,03 - - -
Le cifre riportate si riferiscono alle performance passate. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri e non devono essere l'unico fattore su cui basare la scelta di un prodotto o di una strategia.

Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie se l'investimento è effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo delle performance passate.

Fonte: BlackRock, in base agli ultimi dati disponibili nella tabella delle performance. Per ulteriori informazioni sulle performance si rimanda al KIID più recente.

La valuta dei rendimenti è per ciascun periodo storico riportato. I rendimenti sono espressi come variazione percentuale del valore patrimoniale netto del Fondo. Le performance sono indicate al netto delle spese correnti. Il rendimento totale è dato dalle variazioni del NAV in base al costo ammortizzato dei titoli sottostanti e tiene conto del reddito reinvestito nel Fondo, così come rappresentato dal prezzo del Fondo. Il rendimento medio annuo rappresenta l'ammontare di denaro che un investimento avrebbe potuto generare in un periodo di un anno. Il rendimento cumulativo rappresenta l'ammontare di denaro che un investimento avrebbe potuto generare per un investitore indipendentemente dal periodo di tempo.
Performance chart data not available for display.

Key Facts

Key Facts

Net Assets of Fund
as of 09/01/2026
USD 119.100.236.171,93
Fund Inception
16/12/1998
Fund Type
Low Volatility NAV
SFDR Classification
Articolo 8
ISIN
IE00B3KDBB77
Minimum Initial Investment
20.000,00
Domicile
Irlanda
Issuing Company
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Dealing Settlement
Trade Date + 1 day
Bloomberg Ticker
ICUSIVD
Trading Deadline
5:00 PM (ET)
Moody's Fund Rating
Aaa-mf
Inception Date
20/12/2012
Base Currency
USD
Comparator Benchmark 1
SOFR Overnight (USD)
Ongoing Charge
0,15%
Expense Ratio
0,15%
Distribution Frequency
Giornaliero
Regulatory Structure
UCITS
Fiscal Year End
30 settembre
Dealing Frequency
Giornaliera
SEDOL
B3KDBB7
Fitch Rating
AAAmmf
S&P Fund Rating
AAAm
Fonte: BlackRock

IST = Irish Standard Time. ET = Eastern Time.

Le commissioni vengono utilizzate per pagare i costi di gestione del Fondo, compresi i costi di marketing e di distribuzione. Questi costi riducono la crescita potenziale dell'investimento. Attualmente questo Fondo non addebita commissioni di ingresso o di uscita.

Portfolio Characteristics

Portfolio Characteristics

as of 08/01/2026
25,12
WAM
as of 08/01/2026
46 days
Daily Distribution Factor
as of -
-
7-day Yield
as of -
-
as of 08/01/2026
47,93
WAL
as of 08/01/2026
79 days
1-day Yield
as of -
-
30-day Yield
as of -
-
I rendimenti riportati sono netti. Fonte: BlackRock e JPMorgan in veste di Società contabile del Fondo. Tutte le informazioni sono aggiornate alla data specificata nella tabella Caratteristiche del portafoglio.

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Low Risk High Risk
Low Yield High Yield

Ratings

REGISTERED LOCATIONS

REGISTERED LOCATIONS

  • Arabia Saudita

  • Austria

  • Bermuda

  • Danimarca

  • Finlandia

  • Francia

  • Germania

  • Guernsey

  • Irlanda

  • Isola di Man

  • Italia

  • Lussemburgo

  • Norvegia

  • Paesi Bassi

  • Regno unito

  • Repubblica Ceca

  • Singapore

  • Spagna

  • Svezia

  • Svizzera

  • Ungheria

Portfolio Managers

Portfolio Managers

Matt Clay
Matt Clay
Murdoch Johnson
Murdoch Johnson
Geeta Sharma
Geeta Sharma

Holdings

Holdings

Name Type Market Value Weight (%) Shares ISIN Maturity Maturity/Reset
Le partecipazioni riportate non sono state certificate e si basano su libri e registri non ufficiali del fondo, e potrebbero non essere rappresentative degli investimenti attuali o futuri. Le decisioni di investimento non devono basarsi sulle posizioni del Fondo, che non vanno interpretate come ricerca o consulenza in materia di investimento relative a titoli specifici. Il prospetto delle posizioni fornito si basa su alcune informazioni relative alle posizioni negoziate detenute all'interno del portafoglio alla data specificata. Non comprende liquidità, i redditi maturati e/o i debiti/crediti. Il patrimonio totale risultante dal prospetto delle posizioni fornito non corrisponde al valore patrimoniale netto del fondo in ragione dell'esclusione delle suddette voci.
Posizioni soggette a modifiche

Exposure Breakdowns

Exposure Breakdowns

as of 08/01/2026

% of Market Value

Type Fund
L'esposizione settoriale viene calcolata aggregando la percentuale in base al valore nominale dei singoli titoli in portafoglio per la tipologia di titolo. BlackRock si avvale di un processo proprietario per determinare la tipologia dei singoli titoli, conducendo un'analisi esaustiva dell'emittente/debitore, compresi, a titolo non esaustivo, eventuali fornitori di supporto o ottimizzatori. I valori riportati comprendono la liquidità, i redditi maturati e/o i debiti/crediti che possono determinare ponderazioni negative, a causa di circostanze specifiche (comprese le differenze temporali tra le date di negoziazione e di regolamento dei titoli acquistati dai fondi). Le allocazioni sono soggette a modifiche.
as of 08/01/2026

% of Market Value

Type Fund
as of 08/01/2026

% of Market Value

Type Fund
La scadenza è indicata in giorni. L'esposizione alle scadenze viene calcolata aggregando la percentuale in base al valore nominale delle posizioni nei singoli titoli in portafoglio per la data di scadenza legale finale, o, nel caso di titoli rimborsabili su richiesta, la data in cui la richiesta viene esercitata e i proventi vengono percepiti. I valori riportati comprendono la liquidità, i redditi maturati e/o i debiti/crediti che possono determinare ponderazioni negative, a causa di circostanze specifiche (comprese le differenze temporali tra le date di negoziazione e di regolamento dei titoli acquistati dai fondi). Le allocazioni sono soggette a modifiche.
as of 08/01/2026

% of Market Value

Type Fund
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Pricing & Exchange

Pricing & Exchange

Investor Class Currency Distribution Frequency NAV NAV Amount Change NAV % Change NAV As Of 52wk High 52wk Low ISIN
G Dis IV USD Giornaliero 1,00 0,00 0,00 03/05/2017 1,00 1,00 IE00B3KDBB77
Premier Acc T0 USD - 120,15 0,04 0,03 09/01/2026 120,15 115,04 IE00BHRWWX48
Admin I Dis USD Giornaliero 1,00 0,00 0,00 09/01/2026 1,00 1,00 IE0030005577
Admin III Dis USD Giornaliero 1,00 0,00 0,00 09/01/2026 1,00 1,00 IE0030005791
G Dis USD Giornaliero 1,00 0,00 0,00 09/01/2026 1,00 1,00 IE00B2B3JM61
Agency Dis USD Giornaliero 1,00 0,00 0,00 09/01/2026 1,00 1,00 IE00B50QMP13
Premier Dis USD Giornaliero 1,00 0,00 0,00 09/01/2026 1,00 1,00 IE00B44BQ083
G Dis I USD Giornaliero 1,00 0,00 0,00 09/01/2026 1,00 1,00 IE00B2B3JN78
G Acc II USD Nessuna 1.249,98 0,38 0,03 09/01/2026 1.249,98 1.198,66 IE00B3KDB847
Admin I Acc USD Nessuna 124,71 0,04 0,03 09/01/2026 124,71 119,59 IE00B3KDB730
G Dis III USD Giornaliero 1,00 0,00 0,00 03/05/2017 1,00 1,00 IE00B2B3JR17
G Acc USD Nessuna 12.912,53 3,98 0,03 09/01/2026 12.912,53 12.376,22 IE00B2B3JL54
Select Dis USD Giornaliero 1,00 0,00 0,00 09/01/2026 1,00 1,00 IE00B42FSK65
Admin IV Acc USD Nessuna 124,62 0,03 0,03 09/01/2026 124,62 120,05 IE00B3L10687
G Acc IV USD Nessuna - - - - - - IE00B3KDB953
Agency Acc USD Nessuna 128,12 0,04 0,03 09/01/2026 128,12 122,59 IE00B3KF1806
Class G Heritage Acc USD - 11.788,26 3,70 0,03 09/01/2026 11.788,26 11.290,13 IE0007HA1KH6
Heritage Acc T0 USD - 119,93 0,04 0,03 09/01/2026 119,93 114,86 IE00BJRD4H94
Admin IV Dis USD Giornaliero 1,00 0,00 0,00 09/01/2026 1,00 1,00 IE000GEDF4T8
Banking Circle Dis USD Giornaliero 1,00 0,00 0,00 09/01/2026 1,00 1,00 IE0005438KA8
Core Acc T0 USD - 118,47 0,04 0,03 09/01/2026 118,47 113,55 IE00BHRWWY54
Agency Acc T0 USD - 115,79 0,04 0,03 09/01/2026 115,79 110,80 IE00BJ2KFH24
Admin IV Acc T0 USD - 108,72 0,03 0,03 09/01/2026 108,72 104,73 IE000Z1K1QV3
Class G Heritage Dis USD - 1,00 0,00 0,00 09/01/2026 1,00 1,00 IE000M3E1XA7
Admin III Acc USD Nessuna 126,85 0,04 0,03 09/01/2026 126,85 121,89 IE00B29LM892
Core Acc USD Nessuna 180,02 0,06 0,03 09/01/2026 180,02 172,54 IE0004810143
Select Acc USD Nessuna 126,39 0,04 0,03 09/01/2026 126,39 121,08 IE00B40G7Q05
Admin II Dis USD Giornaliero 1,00 0,00 0,00 09/01/2026 1,00 1,00 IE0030005684
Class N USD - 1,00 0,00 0,00 09/01/2026 1,00 1,00 IE00BD49V559
G Dis II USD Giornaliero 1,00 0,00 0,00 01/03/2023 1,00 1,00 IE00B2B3JQ00
Admin II Acc USD Nessuna 125,96 0,04 0,03 09/01/2026 125,96 120,85 IE00B29LM785
Core Dis USD Giornaliero 1,00 0,00 0,00 09/01/2026 1,00 1,00 IE0004809582
Premier Acc USD Giornaliero 126,98 0,04 0,03 09/01/2026 126,98 121,59 IE00B4KZ8V93
Aon Captives USD Giornaliero 1,00 0,00 0,00 09/01/2026 1,00 1,00 IE00B3YQLT09
Heritage Acc USD Nessuna 126,93 0,04 0,03 09/01/2026 126,93 121,56 IE00B3W57P77
Heritage Dis USD Giornaliero 1,00 0,00 0,00 09/01/2026 1,00 1,00 IE00B44RW319

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Example Investment USD 10.000
Scenarios
If you exit after 1 year

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
9.990 USD
-0,1%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
10.000 USD
0,0%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
10.140 USD
1,4%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
10.550 USD
5,5%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Business Involvement

Business Involvement

I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale non sono indicativi dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.

as of 31/12/2025
0,00%
Nuclear Weapons
as of 31/12/2025
0,00%
Civilian Firearms - Producers
as of 31/12/2025
0,00%
Tobacco - Producers
as of 31/12/2025
0,00%
UN Global Compact Compliance Violation (Fail)
as of 31/12/2025
0,00%
as of 31/12/2025
0,00%
as of 31/12/2025
0,00%

as of 31/12/2025
78,44%
as of 31/12/2025
21,56%

I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati da BlackRock avvalendosi di dati di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta questi dati per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e li traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento. I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono mostrati solo se almeno l'1% della ponderazione lorda del fondo comprende titoli valutati da MSCI ESG Research.

ESG Integration

ESG Integration

BlackRock considera molti rischi di investimento nei suoi processi. Al fine di ottenere i migliori rendimenti corretti per il rischio per i nostri clienti, gestiamo i rischi e le opportunità rilevanti, ossia quelli che potrebbero avere effetti sui portafogli, tra cui i dati o le informazioni su fattori Ambientali, Sociali e/o di Governance (ESG) finanziariamente rilevanti, ove disponibili. Si rimanda alla nostra Dichiarazione aziendale in materia di integrazione ESG per maggiori informazioni su questo approccio e alla documentazione del fondo sulla considerazione di questi rischi rilevanti da parte del prodotto, ove applicabile.

Literature

Literature