Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
I Fondi comuni monetari di norma non registrano variazioni di prezzo estreme. Le variazioni dei tassi d'interesse avranno un impatto sul Fondo. La scadenza media ponderata e la vita media ponderata più elevate del Fondo incidono sui livelli di rischio creditizio. Il Fondo punta a escludere le società che svolgono determinate attività non conformi ai criteri ESG. Tale screening ESG può ridurre l'universo d'investimento potenziale e ciò può influire negativamente sul valore degli investimenti del Fondo rispetto a un fondo che non operi tale screening.
Performance
Performance
This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Return (%) USD | ||||||||||
| Comparator Benchmark 1 (%) USD |
| 1y | 3y | 5y | 10y | |
|---|---|---|---|---|
|
Total Return (%) USD
as of 30/04/2015 |
- | - | - | - |
|
Comparator Benchmark 1 (%) USD
as of 30/04/2015 |
- | - | - | - |
| YTD | 1m | 3m | 6m | 1y | 3y | 5y | 10y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Total Return (%) USD
as of 30/04/2015 |
- | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
|
Comparator Benchmark 1 (%) USD
as of 30/04/2015 |
- | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| Da 31/12/2011 A 31/12/2012 |
Da 31/12/2012 A 31/12/2013 |
Da 31/12/2013 A 31/12/2014 |
Da 31/12/2014 A 31/12/2015 |
Da 31/12/2015 A 31/12/2016 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Total Return (%) USD
as of 31/12/2016 |
- | 0,06 | - | - | - |
|
Comparator Benchmark 1 (%) USD
as of 31/12/2016 |
- | 0,03 | - | - | - |
Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie se l'investimento è effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo delle performance passate.
Fonte: BlackRock, in base agli ultimi dati disponibili nella tabella delle performance. Per ulteriori informazioni sulle performance si rimanda al KIID più recente.
La valuta dei rendimenti è per ciascun periodo storico riportato. I rendimenti sono espressi come variazione percentuale del valore patrimoniale netto del Fondo. Le performance sono indicate al netto delle spese correnti. Il rendimento totale è dato dalle variazioni del NAV in base al costo ammortizzato dei titoli sottostanti e tiene conto del reddito reinvestito nel Fondo, così come rappresentato dal prezzo del Fondo. Il rendimento medio annuo rappresenta l'ammontare di denaro che un investimento avrebbe potuto generare in un periodo di un anno. Il rendimento cumulativo rappresenta l'ammontare di denaro che un investimento avrebbe potuto generare per un investitore indipendentemente dal periodo di tempo.
Key Facts
Key Facts
IST = Irish Standard Time. ET = Eastern Time.
Le commissioni vengono utilizzate per pagare i costi di gestione del Fondo, compresi i costi di marketing e di distribuzione. Questi costi riducono la crescita potenziale dell'investimento. Attualmente questo Fondo non addebita commissioni di ingresso o di uscita.
Portfolio Characteristics
Portfolio Characteristics
Risk Indicator
Risk Indicator
Ratings
REGISTERED LOCATIONS
REGISTERED LOCATIONS
-
Arabia Saudita
-
Austria
-
Bermuda
-
Danimarca
-
Finlandia
-
Francia
-
Germania
-
Guernsey
-
Irlanda
-
Isola di Man
-
Italia
-
Lussemburgo
-
Norvegia
-
Paesi Bassi
-
Regno unito
-
Repubblica Ceca
-
Singapore
-
Spagna
-
Svezia
-
Svizzera
-
Ungheria
Portfolio Managers
Portfolio Managers
Holdings
Holdings
| Name | Type | Market Value | Weight (%) | Shares | ISIN | Maturity | Maturity/Reset |
|---|
Exposure Breakdowns
Exposure Breakdowns
% of Market Value
% of Market Value
% of Market Value
% of Market Value
Pricing & Exchange
Pricing & Exchange
| Investor Class | Currency | Distribution Frequency | NAV | NAV Amount Change | NAV % Change | NAV As Of | 52wk High | 52wk Low | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G Dis IV | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 03/05/2017 | 1,00 | 1,00 | IE00B3KDBB77 |
| Premier Acc T0 | USD | - | 120,15 | 0,04 | 0,03 | 09/01/2026 | 120,15 | 115,04 | IE00BHRWWX48 |
| Admin I Dis | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 09/01/2026 | 1,00 | 1,00 | IE0030005577 |
| Admin III Dis | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 09/01/2026 | 1,00 | 1,00 | IE0030005791 |
| G Dis | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 09/01/2026 | 1,00 | 1,00 | IE00B2B3JM61 |
| Agency Dis | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 09/01/2026 | 1,00 | 1,00 | IE00B50QMP13 |
| Premier Dis | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 09/01/2026 | 1,00 | 1,00 | IE00B44BQ083 |
| G Dis I | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 09/01/2026 | 1,00 | 1,00 | IE00B2B3JN78 |
| G Acc II | USD | Nessuna | 1.249,98 | 0,38 | 0,03 | 09/01/2026 | 1.249,98 | 1.198,66 | IE00B3KDB847 |
| Admin I Acc | USD | Nessuna | 124,71 | 0,04 | 0,03 | 09/01/2026 | 124,71 | 119,59 | IE00B3KDB730 |
| G Dis III | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 03/05/2017 | 1,00 | 1,00 | IE00B2B3JR17 |
| G Acc | USD | Nessuna | 12.912,53 | 3,98 | 0,03 | 09/01/2026 | 12.912,53 | 12.376,22 | IE00B2B3JL54 |
| Select Dis | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 09/01/2026 | 1,00 | 1,00 | IE00B42FSK65 |
| Admin IV Acc | USD | Nessuna | 124,62 | 0,03 | 0,03 | 09/01/2026 | 124,62 | 120,05 | IE00B3L10687 |
| G Acc IV | USD | Nessuna | - | - | - | - | - | - | IE00B3KDB953 |
| Agency Acc | USD | Nessuna | 128,12 | 0,04 | 0,03 | 09/01/2026 | 128,12 | 122,59 | IE00B3KF1806 |
| Class G Heritage Acc | USD | - | 11.788,26 | 3,70 | 0,03 | 09/01/2026 | 11.788,26 | 11.290,13 | IE0007HA1KH6 |
| Heritage Acc T0 | USD | - | 119,93 | 0,04 | 0,03 | 09/01/2026 | 119,93 | 114,86 | IE00BJRD4H94 |
| Admin IV Dis | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 09/01/2026 | 1,00 | 1,00 | IE000GEDF4T8 |
| Banking Circle Dis | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 09/01/2026 | 1,00 | 1,00 | IE0005438KA8 |
| Core Acc T0 | USD | - | 118,47 | 0,04 | 0,03 | 09/01/2026 | 118,47 | 113,55 | IE00BHRWWY54 |
| Agency Acc T0 | USD | - | 115,79 | 0,04 | 0,03 | 09/01/2026 | 115,79 | 110,80 | IE00BJ2KFH24 |
| Admin IV Acc T0 | USD | - | 108,72 | 0,03 | 0,03 | 09/01/2026 | 108,72 | 104,73 | IE000Z1K1QV3 |
| Class G Heritage Dis | USD | - | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 09/01/2026 | 1,00 | 1,00 | IE000M3E1XA7 |
| Admin III Acc | USD | Nessuna | 126,85 | 0,04 | 0,03 | 09/01/2026 | 126,85 | 121,89 | IE00B29LM892 |
| Core Acc | USD | Nessuna | 180,02 | 0,06 | 0,03 | 09/01/2026 | 180,02 | 172,54 | IE0004810143 |
| Select Acc | USD | Nessuna | 126,39 | 0,04 | 0,03 | 09/01/2026 | 126,39 | 121,08 | IE00B40G7Q05 |
| Admin II Dis | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 09/01/2026 | 1,00 | 1,00 | IE0030005684 |
| Class N | USD | - | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 09/01/2026 | 1,00 | 1,00 | IE00BD49V559 |
| G Dis II | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 01/03/2023 | 1,00 | 1,00 | IE00B2B3JQ00 |
| Admin II Acc | USD | Nessuna | 125,96 | 0,04 | 0,03 | 09/01/2026 | 125,96 | 120,85 | IE00B29LM785 |
| Core Dis | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 09/01/2026 | 1,00 | 1,00 | IE0004809582 |
| Premier Acc | USD | Giornaliero | 126,98 | 0,04 | 0,03 | 09/01/2026 | 126,98 | 121,59 | IE00B4KZ8V93 |
| Aon Captives | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 09/01/2026 | 1,00 | 1,00 | IE00B3YQLT09 |
| Heritage Acc | USD | Nessuna | 126,93 | 0,04 | 0,03 | 09/01/2026 | 126,93 | 121,56 | IE00B3W57P77 |
| Heritage Dis | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 09/01/2026 | 1,00 | 1,00 | IE00B44RW319 |
PRIIPs Performance Scenarios
PRIIPs Performance Scenarios
| Scenarios |
If you exit after 1 year
|
|
|---|---|---|
|
Minimum
There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.
|
||
|
Stress
What you might get back after costs
Average return each year
|
9.990 USD
-0,1%
|
|
|
Unfavourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
10.000 USD
0,0%
|
|
|
Moderate
What you might get back after costs
Average return each year
|
10.140 USD
1,4%
|
|
|
Favourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
10.550 USD
5,5%
|
|
The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.
Business Involvement
Business Involvement
I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.
I parametri di Coinvolgimento Aziendale non sono indicativi dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.
Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.
I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati da BlackRock avvalendosi di dati di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta questi dati per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e li traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.
I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento. I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono mostrati solo se almeno l'1% della ponderazione lorda del fondo comprende titoli valutati da MSCI ESG Research.