Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
I Fondi comuni monetari di norma non registrano variazioni di prezzo estreme. Le variazioni dei tassi d'interesse avranno un impatto sul Fondo. La scadenza media ponderata e la vita media ponderata più elevate del Fondo incidono sui livelli di rischio creditizio. Il Fondo punta a escludere le società che svolgono determinate attività non conformi ai criteri ESG. Tale screening ESG può ridurre l'universo d'investimento potenziale e ciò può influire negativamente sul valore degli investimenti del Fondo rispetto a un fondo che non operi tale screening.
Performance
Performance
Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) USD | 0,1 | 0,5 | 1,1 | 1,9 | 2,3 | 0,5 | 0,0 | 1,6 | 5,2 | 5,3 |
| Indice di riferimento comparatore 1 (%) USD | 0,0 | 0,3 | 0,9 | 1,8 | 2,1 | 0,3 | 0,0 | 1,6 | 5,0 | 5,1 |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%) USD
al 30/11/2025 |
4,39 | 4,93 | 3,20 | 2,23 |
|
Indice di riferimento comparatore 1 (%) USD
al 30/11/2025 |
4,30 | 4,79 | 3,11 | 2,09 |
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%) USD
al 30/11/2025 |
3,99 | 0,33 | 1,03 | 2,13 | 4,39 | 15,54 | 17,03 | 24,62 |
|
Indice di riferimento comparatore 1 (%) USD
al 30/11/2025 |
3,92 | 0,33 | 1,02 | 2,10 | 4,30 | 15,08 | 16,54 | 22,96 |
| Da 30/09/2020 A 30/09/2021 |
Da 30/09/2021 A 30/09/2022 |
Da 30/09/2022 A 30/09/2023 |
Da 30/09/2023 A 30/09/2024 |
Da 30/09/2024 A 30/09/2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%) USD
al 30/09/2025 |
0,02 | 0,71 | 4,67 | 5,49 | 4,52 |
|
Indice di riferimento comparatore 1 (%) USD
al 30/09/2025 |
-0,04 | 0,74 | 4,55 | 5,30 | 4,41 |
Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie se l'investimento è effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo delle performance passate.
Fonte: BlackRock, in base agli ultimi dati disponibili nella tabella delle performance. Per ulteriori informazioni sulle performance si rimanda al KIID più recente.
La valuta dei rendimenti è per ciascun periodo storico riportato. I rendimenti sono espressi come variazione percentuale del valore patrimoniale netto del Fondo. Le performance sono indicate al netto delle spese correnti. Il rendimento totale è dato dalle variazioni del NAV in base al costo ammortizzato dei titoli sottostanti e tiene conto del reddito reinvestito nel Fondo, così come rappresentato dal prezzo del Fondo. Il rendimento medio annuo rappresenta l'ammontare di denaro che un investimento avrebbe potuto generare in un periodo di un anno. Il rendimento cumulativo rappresenta l'ammontare di denaro che un investimento avrebbe potuto generare per un investitore indipendentemente dal periodo di tempo.
Scheda
Scheda
IST = Irish Standard Time. ET = Eastern Time.
Le commissioni vengono utilizzate per pagare i costi di gestione del Fondo, compresi i costi di marketing e di distribuzione. Questi costi riducono la crescita potenziale dell'investimento. Attualmente questo Fondo non addebita commissioni di ingresso o di uscita.
Caratteristiche del Portafoglio
Caratteristiche del Portafoglio
Indicatore del livello di rischio
Indicatore del livello di rischio
Rating
Aree Geografiche Registrati
Aree Geografiche Registrati
-
Arabia Saudita
-
Austria
-
Bermuda
-
Cile
-
Danimarca
-
Estonia
-
Finlandia
-
Francia
-
Germania
-
Giappone
-
Guernsey
-
Irlanda
-
Isola di Man
-
Italia
-
Lettonia
-
Lussemburgo
-
Malta
-
Norvegia
-
Paesi Bassi
-
Regno unito
-
Repubblica Ceca
-
Singapore
-
Spagna
-
Sud Africa
-
Svezia
-
Svizzera
-
Ungheria
-
Ungheria
Gestori
Gestori
Posizioni comparto
Posizioni comparto
| Nome | Investimento | Valore di mercato | Ponderazione (%) | Nominale | ISIN | Scadenza | Maturity/Reset |
|---|
Ripartizioni per esposizione
Ripartizioni per esposizione
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
Quotazioni e classi
Quotazioni e classi
| Classe di investimento | Valuta | Frequenza di distribuzione | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | NAV As Of | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Acc | USD | Nessuna | 179,30 | 0,02 | 0,01 | 04/12/2025 | 179,30 | 171,77 | IE0004810143 |
| G Dis | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 04/12/2025 | 1,00 | 1,00 | IE00B2B3JM61 |
| Select Acc | USD | Nessuna | 125,88 | 0,01 | 0,01 | 04/12/2025 | 125,88 | 120,53 | IE00B40G7Q05 |
| Class N | USD | - | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 04/12/2025 | 1,00 | 1,00 | IE00BD49V559 |
| Core Dis | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 04/12/2025 | 1,00 | 1,00 | IE0004809582 |
| Premier Acc T0 | USD | - | 119,66 | 0,01 | 0,01 | 04/12/2025 | 119,66 | 114,52 | IE00BHRWWX48 |
| Admin II Acc | USD | Nessuna | 125,47 | 0,01 | 0,01 | 04/12/2025 | 125,47 | 120,32 | IE00B29LM785 |
| Premier Acc | USD | Giornaliero | 126,47 | 0,01 | 0,01 | 04/12/2025 | 126,47 | 121,03 | IE00B4KZ8V93 |
| Admin III Dis | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 04/12/2025 | 1,00 | 1,00 | IE0030005791 |
| Agency Dis | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 04/12/2025 | 1,00 | 1,00 | IE00B50QMP13 |
| Heritage Acc | USD | Nessuna | 126,41 | 0,01 | 0,01 | 04/12/2025 | 126,41 | 121,01 | IE00B3W57P77 |
| Admin II Dis | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 04/12/2025 | 1,00 | 1,00 | IE0030005684 |
| Admin I Dis | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 04/12/2025 | 1,00 | 1,00 | IE0030005577 |
| G Dis II | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 01/03/2023 | 1,00 | 1,00 | IE00B2B3JQ00 |
| Core Acc T0 | USD | - | 118,00 | 0,01 | 0,01 | 04/12/2025 | 118,00 | 113,04 | IE00BHRWWY54 |
| Admin III Acc | USD | Nessuna | 126,38 | 0,01 | 0,01 | 04/12/2025 | 126,38 | 121,38 | IE00B29LM892 |
| G Dis I | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 04/12/2025 | 1,00 | 1,00 | IE00B2B3JN78 |
| Premier Dis | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 04/12/2025 | 1,00 | 1,00 | IE00B44BQ083 |
| Aon Captives | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 04/12/2025 | 1,00 | 1,00 | IE00B3YQLT09 |
| G Acc | USD | Nessuna | 12.861,16 | 1,39 | 0,01 | 04/12/2025 | 12.861,16 | 12.320,94 | IE00B2B3JL54 |
| Heritage Dis | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 04/12/2025 | 1,00 | 1,00 | IE00B44RW319 |
| G Dis IV | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 03/05/2017 | 1,00 | 1,00 | IE00B3KDBB77 |
| Class G Heritage Acc | USD | - | 11.740,45 | 1,29 | 0,01 | 04/12/2025 | 11.740,45 | 11.238,87 | IE0007HA1KH6 |
| Agency Acc T0 | USD | - | 115,31 | 0,01 | 0,01 | 04/12/2025 | 115,31 | 110,28 | IE00BJ2KFH24 |
| G Acc II | USD | Nessuna | 1.245,07 | 0,13 | 0,01 | 04/12/2025 | 1.245,07 | 1.193,37 | IE00B3KDB847 |
| Admin I Acc | USD | Nessuna | 124,22 | 0,01 | 0,01 | 04/12/2025 | 124,22 | 119,07 | IE00B3KDB730 |
| Banking Circle Dis | USD | - | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 04/12/2025 | 1,00 | 1,00 | IE0005438KA8 |
| Agency Acc | USD | Nessuna | 127,59 | 0,01 | 0,01 | 04/12/2025 | 127,59 | 122,02 | IE00B3KF1806 |
| Class G Heritage Dis | USD | - | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 04/12/2025 | 1,00 | 1,00 | IE000M3E1XA7 |
| G Dis III | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 03/05/2017 | 1,00 | 1,00 | IE00B2B3JR17 |
| Admin IV Acc | USD | Nessuna | 124,19 | 0,01 | 0,01 | 04/12/2025 | 124,19 | 119,57 | IE00B3L10687 |
| G Acc IV | USD | Nessuna | - | - | - | - | - | - | IE00B3KDB953 |
| Admin IV Acc T0 | USD | - | 108,34 | 0,01 | 0,01 | 04/12/2025 | 108,34 | 104,31 | IE000Z1K1QV3 |
| Admin IV Dis | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 04/12/2025 | 1,00 | 1,00 | IE000GEDF4T8 |
| Heritage Acc T0 | USD | - | 119,45 | 0,01 | 0,01 | 04/12/2025 | 119,45 | 114,34 | IE00BJRD4H94 |
| Select Dis | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 04/12/2025 | 1,00 | 1,00 | IE00B42FSK65 |
Scenari di performance dei PRIIP
Scenari di performance dei PRIIP
| Scenari |
In caso di uscita dopo 1 anno
|
|
|---|---|---|
|
Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
|
||
|
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
9.990 USD
-0,1%
|
|
|
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
10.000 USD
0,0%
|
|
|
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
10.170 USD
1,7%
|
|
|
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
10.550 USD
5,5%
|
|
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Coinvolgimento Aziendale
Coinvolgimento Aziendale
I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.
I parametri di Coinvolgimento Aziendale non sono indicativi dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.
Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.
I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati da BlackRock avvalendosi di dati di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta questi dati per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e li traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.
I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento. I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono mostrati solo se almeno l'1% della ponderazione lorda del fondo comprende titoli valutati da MSCI ESG Research.