Azionario

BGF World Mining Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi, questi riceverà il 62,5% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante 37,5% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese correnti.

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Performance

Performance

Tabella

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Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.

Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendimento totale (%) -23,1 -41,3 52,3 30,8 -17,1 19,6 33,3 16,1 1,0 -0,4
Indice di riferimento vincolante 1 (%) -16,8 -41,1 66,9 31,2 -13,6 28,0 34,0 14,1 -1,0 8,5
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-15,26 3,23 9,98 3,17 6,88
Indice di riferimento vincolante 1 (%) -9,77 5,37 12,32 6,37 7,60
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-5,87 -5,87 7,65 -9,72 -15,26 10,01 60,92 36,69 496,89
Indice di riferimento vincolante 1 (%) -6,51 -6,51 9,33 -5,99 -9,77 16,98 78,79 85,40 614,12
  Da
31/12/2018
A
31/12/2019
Da
31/12/2019
A
31/12/2020
Da
31/12/2020
A
31/12/2021
Da
31/12/2021
A
31/12/2022
Da
31/12/2022
A
31/12/2023
Rendimento totale (%)

al 31/12/2023

19,62 33,29 16,13 1,03 -0,41
Indice di riferimento vincolante 1 (%)

al 31/12/2023

28,00 33,96 14,08 -0,97 8,49

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

La performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento è mostrata in USD, la performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento con copertura è mostrata in USD.

La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Net Assets of Fund al 29/02/2024 USD 4.513.082.931,16
Data di lancio Classe di Azioni 24/03/1997
Data di lancio comparto 21/03/1997
Valuta della serie USD
Valuta di base USD
Classe di attivo Azionario
Indice di riferimento vincolante 1 MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40 Index
Classificazione SFDR Altro
Commissione di sottoscrizione 5,00%
Spese correnti 2,06%
ISIN LU0075056555
Expense Ratio 1,75%
Commissioni di performance 0,00%
Investimento minimo iniziale USD 5.000,00
Investimento minimo successivo USD 1.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione
Domicilio Lussemburgo
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoria Morningstar Sector Equity Natural Resources
Regolamento Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Giornaliera
Ticker Bloomberg BGOBF
SEDOL 5231203

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni al 31/01/2024 55
Standard Deviation (3y) al 31/01/2024 27,79%
Beta 3 anni al 31/01/2024 0,97
Rapporto P/E al 31/01/2024 8,24
Rapporto P/B al 31/01/2024 1,76

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Le Caratteristiche di Sostenibilità forniscono agli investitori specifici parametri non tradizionali. Insieme ad altri parametri e informazioni, consentono agli investitori di valutare i fondi in base a determinate caratteristiche ambientali, sociali e di governance. Le Caratteristiche di Sostenibilità non forniscono indicazioni sulla performance attuale o futura, né rappresentano il profilo di rischio e rendimento potenziale di un fondo. Sono fornite unicamente a fini di trasparenza e informazione. Le Caratteristiche di Sostenibilità non devono essere considerate in modo esclusivo o isolato, ma sono piuttosto un tipo di informazione che gli investitori potrebbero voler prendere in considerazione nella valutazione di un fondo.


I parametri non sono indicativi dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. Salvo diversamente esplicitato nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, i parametri non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento dello stesso, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG, di impatto, o su criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.

Rating MSCI ESG attribuito a fondi (AAA-CCC) al 21/02/2024 A
Copertura % MSCI ESG al 21/02/2024 93,79
Punteggio di qualità MSCI ESG (0-10) al 21/02/2024 6,56
Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria al 21/02/2024 65,94
Classificazione globale Lipper dei fondi al 21/02/2024 Equity Sector Materials
Fondi per categoria al 21/02/2024 138
Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI (tonnellate di CO2/VENDITE IN $M) al 21/02/2024 380,49
Copertura % sull'Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI al 21/02/2024 92,85
Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti ai fondi al 21/02/2024, in base alle partecipazioni detenute al 30/09/2023. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità del fondo possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG attribuiti ai fondi.

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% (o il 50% per i fondi obbligazionari e i fondi comuni monetari) della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli sottoposti a valutazione ESG da parte di MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli.

Coinvolgimento Aziendale

Coinvolgimento Aziendale

I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale non sono indicativi dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.

MSCI - Armi controverse al 31/01/2024 0,00%
MSCI - Trasgressori del Global Compact delle Nazioni Unite al 31/01/2024 26,72%
MSCI - Armi nucleari al 31/01/2024 0,00%
MSCI - Carbone termico al 31/01/2024 17,22%
MSCI - Armi da fuoco civili al 31/01/2024 0,00%
MSCI - Sabbie bituminose al 31/01/2024 2,86%
MSCI - Tabacco al 31/01/2024 0,00%

Copertura del Coinvolgimento Aziendale al 31/01/2024 97,00%
Percentuale del Fondo non valutata al 31/01/2024 3,03%
Le esposizioni di Coinvolgimento Aziendale di BlackRock sopra indicate per il Carbone Termico e le Sabbie Bituminose sono calcolate e riportate per le società che generano oltre il 5% dei ricavi da carbone termico o sabbie bituminose come definito da MSCI ESG Research. L'esposizione alle società che generano ricavi da carbone termico o sabbie bituminose (a una soglia di ricavi dello 0%), come definito da MSCI ESG Research, è la seguente: Carbone Termico 23,73% e Sabbie Bituminose 4,56%.

I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati da BlackRock avvalendosi di dati di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta questi dati per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e li traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento. I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono mostrati solo se almeno l'1% della ponderazione lorda del fondo comprende titoli valutati da MSCI ESG Research.

Integrazione ESG

Integrazione ESG

L'integrazione ESG è la pratica di incorporare dati o informazioni ambientali, sociali e di governance (ESG) finanziariamente rilevanti nel processo decisionale in materia di investimento al fine di ottimizzare i rendimenti corretti per il rischio dei portafogli dei nostri clienti. Se non diversamente indicato nella documentazione del Fondo o previsto nell'obiettivo d'investimento del Fondo, l'inserimento di questa dichiarazione non implica che il Fondo abbia un obiettivo o una strategia d'investimento in linea con i criteri ESG, ma piuttosto descrive in che modo si tiene conto dei dati o delle informazioni ESG nell'ambito del processo d'investimento complessivo.

Il gestore del Fondo tiene conto dei criteri ESG in combinazione con altre informazioni nelle fasi di generazione delle idee, ricerca societaria, costruzione di portafoglio e monitoraggio continuo del processo d'investimento. Le informazioni ESG possono essere ricavate da fornitori terzi, nonché da commenti interni sulle iniziative di engagement, visite in loco e input provenienti da BlackRock Investment Stewardship. Il gestore del Fondo svolge revisioni di portafoglio periodiche con il gruppo Risk and Quantitative Analysis e i Chief Investment Officer. Ove opportuno, tali revisioni includono discussioni sull'esposizione del portafoglio a rischi ESG rilevanti, sull'esposizione ad attività commerciali legate alla sostenibilità, sui parametri legati al clima e su altri fattori.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

3 rating
Rating complessivo Morningstar per BGF World Mining Fund, Class A2, sulla base di 31/01/2024 rating su 207 Sector Equity Natural Resources fondi.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - SILVER
Morningstar ha conferito al Fondo una argento medal. (Valido dal 31/01/2024).

Gestori

Gestori

Evy Hambro
Evy Hambro
Olivia Markham
Olivia Markham

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 31/01/2024
Nome Ponderazione (%)
BHP GROUP LTD 9,47
RIO TINTO PLC 8,50
GLENCORE PLC 7,78
VALE SA 6,52
FREEPORT-MCMORAN INC 5,28
Nome Ponderazione (%)
NUCOR CORPORATION 3,96
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 3,92
CAMECO CORPORATION 3,31
IVANHOE MINES LTD 3,24
BARRICK GOLD CORP 3,00
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 31/01/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/01/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Siamo spiacenti, i paesi/le regioni non sono al momento disponibili.
al 31/01/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN
Classe A2 USD 55,80 0,59 1,07 29/02/2024 68,40 54,64 LU0075056555
Classe E2 USD 49,40 0,53 1,08 29/02/2024 60,81 48,44 LU0090845842
D2 con copertura EUR 4,60 0,05 1,10 29/02/2024 5,73 4,53 LU0326425278
Classe I2 USD 64,18 0,69 1,09 29/02/2024 77,97 62,65 LU0368260294
Class AI2 Hedged EUR 12,27 0,13 1,07 29/02/2024 15,39 12,11 LU1960224738
X2 con copertura EUR 5,41 0,06 1,12 29/02/2024 6,66 5,31 LU0485065857
Classe A2 EUR 51,43 0,45 0,88 29/02/2024 63,65 50,85 LU0172157280
Class AI2 EUR 15,31 0,14 0,92 29/02/2024 18,95 15,14 LU1960219498
Classe C2 EUR 37,83 0,34 0,91 29/02/2024 47,40 37,41 LU0331290337
Classe I2 EUR 59,15 0,52 0,89 29/02/2024 72,47 58,48 LU0368236583
C2 con copertura EUR 3,33 0,03 0,91 29/02/2024 4,23 3,30 LU0326424974
Classe C2 USD 41,04 0,44 1,08 29/02/2024 50,86 40,34 LU0147405384
Classe D2 USD 63,90 0,69 1,09 29/02/2024 77,80 62,42 LU0252968341
Class A2 Hedged EUR 4,09 0,05 1,24 29/02/2024 5,12 4,03 LU0326424115
Classe X2 USD 80,96 0,86 1,07 29/02/2024 97,50 78,80 LU0147406192
E2 con copertura EUR 3,77 0,04 1,07 29/02/2024 4,74 3,72 LU0326425351
Class I2 Hedged EUR 4,79 0,05 1,05 29/02/2024 5,95 4,71 LU0368236740
Classe E2 EUR 45,53 0,40 0,89 29/02/2024 56,62 45,02 LU0172157363
Classe D2 EUR 58,89 0,52 0,89 29/02/2024 72,34 58,23 LU0252963383

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni
Esempio di investimento USD 10.000
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
In caso di disinvestimento dopo 5 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
4.940 USD
-50,6%
1.720 USD
-29,6%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
4.940 USD
-50,6%
7.310 USD
-6,1%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.330 USD
3,3%
15.530 USD
9,2%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
19.530 USD
95,3%
27.390 USD
22,3%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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