Azionario

BGF World Mining Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi, questi riceverà il 62,5% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante 37,5% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese correnti.

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Performance

Performance

Tabella

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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Rendimento totale (%) USD 55,4 33,5 -15,4 22,0 36,0 18,5 3,1 1,6 -9,1 73,9
Indice di riferimento vincolante 1 (%) USD 66,9 31,2 -13,6 28,0 34,0 14,1 -1,0 8,5 -11,4 76,4
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
73,91 17,12 14,43 19,05 8,36
Indice di riferimento vincolante 1 (%) USD

al 31/12/2025

76,35 19,22 13,87 20,04 8,98
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
73,91 8,28 17,02 50,38 73,91 60,64 96,16 471,73 422,18
Indice di riferimento vincolante 1 (%) USD

al 31/12/2025

76,35 8,45 15,50 47,25 76,35 69,45 91,44 521,19 487,19
  Da
31/12/2020
A
31/12/2021
Da
31/12/2021
A
31/12/2022
Da
31/12/2022
A
31/12/2023
Da
31/12/2023
A
31/12/2024
Da
31/12/2024
A
31/12/2025
Rendimento totale (%) USD

al 31/12/2025

18,46 3,08 1,60 -9,09 73,91
Indice di riferimento vincolante 1 (%) USD

al 31/12/2025

14,08 -0,97 8,49 -11,44 76,35

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Net Assets of Fund
al 13/01/2026
USD 6.927.040.449,65
Data di lancio comparto
21/03/1997
Valuta di base
USD
Indice di riferimento vincolante 1
MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40 (1994) USD (USD)
Commissione di sottoscrizione
0,00%
Commissione di gestione
0,00%
Commissioni di performance
0,00%
Investimento minimo successivo
USD 1.000,00
Domicilio
Lussemburgo
Società di gestione
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Regolamento
Data negoziazione + 3 giorni
Ticker Bloomberg
MLIWMUX
Data di lancio Classe di Azioni
01/06/2005
Valuta della serie
USD
Classe di attivo
Azionario
Classificazione SFDR
Altro
Spese correnti
0,06%
ISIN
LU0147406192
Investimento minimo iniziale
USD 10.000.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento
Ad Accumulazione
Struttuta legale
UCITS
Categoria Morningstar
Sector Equity Natural Resources
Frequenza negoziazione
Giornaliera
SEDOL
7362695

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni
al 31/12/2025
49
Beta 3 anni
al 31/12/2025
0,96
Rapporto P/B
al 31/12/2025
2,67
Standard Deviation (3y)
al 31/12/2025
22,17%
Rapporto P/E
al 31/12/2025
25,15

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

4 rating
Rating complessivo Morningstar per BGF World Mining Fund, Class X2, sulla base di 31/12/2025 rating su 250 Sector Equity Natural Resources fondi.

Gestori

Gestori

Evy Hambro
Evy Hambro
Olivia Markham
Olivia Markham

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 31/12/2025
Nome Ponderazione (%)
BARRICK MINING CORP 7,31
AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) 6,49
RIO TINTO PLC 5,92
NEWMONT CORPORATION 5,72
VALE SA 5,08
Nome Ponderazione (%)
ANGLO AMERICAN PLC 5,06
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4,61
KINROSS GOLD CORP 4,40
GLENCORE PLC 4,28
ANGLOGOLD ASHANTI PLC 3,96
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 31/12/2025

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/12/2025

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Siamo spiacenti, i paesi/le regioni non sono al momento disponibili.
al 31/12/2025

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN
Classe X2 USD 159,51 1,55 0,98 13/01/2026 159,51 78,33 LU0147406192
Classe E2 USD 92,86 0,90 0,98 13/01/2026 92,86 46,49 LU0090845842
X2 con copertura EUR 10,21 0,10 0,99 13/01/2026 10,21 5,13 LU0485065857
Class AI2 Hedged EUR 22,31 0,22 1,00 13/01/2026 22,31 11,38 LU1960224738
Class I2 Hedged EUR 8,87 0,09 1,03 13/01/2026 8,87 4,49 LU0368236740
D2 con copertura EUR 8,48 0,08 0,95 13/01/2026 8,48 4,30 LU0326425278
Classe E2 EUR 79,62 0,86 1,09 13/01/2026 79,62 42,49 LU0172157363
Class AI2 EUR 27,02 0,29 1,08 13/01/2026 27,02 14,36 LU1960219498
Classe I2 USD 124,10 1,20 0,98 13/01/2026 124,10 61,41 LU0368260294
Class A2 Hedged EUR 7,43 0,07 0,95 13/01/2026 7,43 3,79 LU0326424115
E2 con copertura EUR 6,78 0,06 0,89 13/01/2026 6,78 3,47 LU0326425351
Classe D2 EUR 105,41 1,15 1,10 13/01/2026 105,41 55,71 LU0252963383
Classe I2 EUR 106,40 1,15 1,09 13/01/2026 106,40 56,12 LU0368236583
Classe A2 USD 105,88 1,02 0,97 13/01/2026 105,88 52,81 LU0075056555
C2 con copertura EUR 5,92 0,06 1,02 13/01/2026 5,92 3,05 LU0326424974
Classe D2 USD 122,94 1,19 0,98 13/01/2026 122,94 60,96 LU0252968341
Classe A2 EUR 90,78 0,98 1,09 13/01/2026 90,78 48,26 LU0172157280
Classe C2 USD 76,07 0,73 0,97 13/01/2026 76,07 38,31 LU0147405384
Classe C2 EUR 65,23 0,71 1,10 13/01/2026 65,23 35,01 LU0331290337

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Esempio di investimento USD 10.000
Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 5 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
6.720 USD
-32,8%
1.970 USD
-27,7%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7.510 USD
-24,9%
13.480 USD
6,2%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
11.300 USD
13,0%
19.150 USD
13,9%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
20.970 USD
109,7%
31.880 USD
26,1%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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