Azionario

BGF World Energy Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi, questi riceverà il 62,5% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante 37,5% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese correnti.

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Performance

Performance

Tabella

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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Rendimento totale (%) USD 25,9 -1,9 -22,1 10,0 -29,4 39,5 37,8 2,4 0,7 7,7
Indice di riferimento vincolante 1 (%) USD 27,8 5,4 -16,3 12,3 -29,8 39,3 42,2 4,4 2,8 13,3
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
7,66 3,53 16,36 4,77 3,54
Indice di riferimento vincolante 1 (%) USD

al 31/12/2025

13,29 6,72 19,22 7,91 6,89
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
7,66 -0,51 0,98 4,55 7,66 10,96 113,32 59,38 126,42
Indice di riferimento vincolante 1 (%) USD

al 31/12/2025

13,29 -0,90 1,52 7,86 13,29 21,54 140,81 114,13 379,08
  Da
31/12/2020
A
31/12/2021
Da
31/12/2021
A
31/12/2022
Da
31/12/2022
A
31/12/2023
Da
31/12/2023
A
31/12/2024
Da
31/12/2024
A
31/12/2025
Rendimento totale (%) USD

al 31/12/2025

39,52 37,79 2,39 0,67 7,66
Indice di riferimento vincolante 1 (%) USD

al 31/12/2025

39,29 42,24 4,37 2,79 13,29

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Net Assets of Fund
al 06/01/2026
USD 1.637.346.292,21
Data di lancio comparto
15/03/2001
Valuta di base
USD
Indice di riferimento vincolante 1
MSCI World Energy 30% Buffer 10/40 NET Index (USD)
Commissione di sottoscrizione
0,00%
Commissione di gestione
1,75%
Commissioni di performance
0,00%
Investimento minimo successivo
USD 1.000,00
Domicilio
Lussemburgo
Società di gestione
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Regolamento
Data negoziazione + 3 giorni
Ticker Bloomberg
MLENERC
Data di lancio Classe di Azioni
01/07/2002
Valuta della serie
USD
Classe di attivo
Azionario
Classificazione SFDR
Altro
Spese correnti
3,31%
ISIN
LU0147400070
Investimento minimo iniziale
USD 5.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento
Ad Accumulazione
Struttuta legale
UCITS
Categoria Morningstar
Sector Equity Energy
Frequenza negoziazione
Giornaliera
SEDOL
7558450

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni
al 28/11/2025
31
Beta 3 anni
al 31/12/2025
0,95
Rapporto P/B
al 28/11/2025
1,84
Standard Deviation (3y)
al 31/12/2025
14,73%
Rapporto P/E
al 28/11/2025
14,86

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Gestori

Gestori

Alastair Bishop
Alastair Bishop
Mark Hume
Mark Hume

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 28/11/2025
Nome Ponderazione (%)
SHELL PLC 9,31
EXXON MOBIL CORP 8,74
CHEVRON CORP 8,70
TOTALENERGIES SE 8,39
VALERO ENERGY CORPORATION 4,86
Nome Ponderazione (%)
SUNCOR ENERGY INC 4,81
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 4,64
WILLIAMS COMPANIES INC 4,60
TC ENERGY CORP 4,52
CONOCOPHILLIPS 4,11
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 28/11/2025

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 28/11/2025

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Siamo spiacenti, i paesi/le regioni non sono al momento disponibili.
al 28/11/2025

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN
Classe C2 USD 19,85 0,18 0,92 06/01/2026 19,94 15,92 LU0147400070
Classe A2 EUR 23,10 0,18 0,79 06/01/2026 25,47 19,45 LU0171301533
Classe I2 EUR 27,11 0,21 0,78 06/01/2026 29,61 22,65 LU2708802744
Classe D2 EUR 26,82 0,21 0,79 06/01/2026 29,36 22,45 LU0252963896
C2 con copertura EUR 5,15 0,05 0,98 06/01/2026 5,22 4,21 LU0326422259
D2 con copertura EUR 7,38 0,07 0,96 06/01/2026 7,41 5,94 LU0326422333
Classe X2 EUR 34,86 0,28 0,81 06/01/2026 37,69 28,91 LU0214281593
Classe D2 USD 31,40 0,30 0,96 06/01/2026 31,43 24,80 LU0252969075
Classe X2 USD 40,81 0,39 0,96 06/01/2026 40,81 31,94 LU0147400401
Class A2 Hedged EUR 6,46 0,06 0,94 06/01/2026 6,51 5,24 LU0326422176
Classe I2 USD 31,74 0,30 0,95 06/01/2026 31,77 25,03 LU0368250907
Classe A2 USD 27,05 0,26 0,97 06/01/2026 27,09 21,49 LU0122376428
Classe C2 EUR 16,96 0,13 0,77 06/01/2026 18,93 14,41 LU0331289248
Classe E2 USD 23,91 0,23 0,97 06/01/2026 23,96 19,06 LU0122377152
E2 con copertura EUR 5,90 0,06 1,03 06/01/2026 5,95 4,80 LU0326422507
Class AI2 EUR 15,10 0,11 0,73 06/01/2026 16,65 12,71 LU1960223417
Classe E2 EUR 20,42 0,16 0,79 06/01/2026 22,62 17,25 LU0171304552

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Esempio di investimento USD 10.000
Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 5 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
5.510 USD
-44,9%
2.210 USD
-26,0%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
5.510 USD
-44,9%
6.530 USD
-8,2%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.240 USD
2,4%
12.320 USD
4,3%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
19.820 USD
98,2%
28.490 USD
23,3%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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