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Azionario

BGF World Energy Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti


Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

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Reinvestments

Data di registrazione Data di godimento Data del pagamento
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SCHEDA

SCHEDA

Dimensioni del fondo (milioni) al 11/10/2019 USD 1.214,25
Valuta base USD
Data di lancio comparto 06/04/2001
Data di lancio Classe di Azioni 30/11/2007
Classe di attivo Azionario
Categoria Morningstar Other Equity
Benchmark MSCI 10/40 DW Energy (Net)
Domicilio Lussemburgo
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0326422259
Ticker Bloomberg MERWEEC
Commissione di sottoscrizione 0,00%
Commissioni di performance 0,00%
SEDOL B43HK16
Ticker del benchmark Bloomberg MSWNRGNET
Frequenza negoziazione Giornaliera
Investimento minimo iniziale EUR 5.000,00
Investimento minimo successivo EUR 1.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione

INDICATORE DEL LIVELLO DI RISCHIO

INDICATORE DEL LIVELLO DI RISCHIO La categoria di rischo indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
è il giudizio attribuito a un fondo che gode di un'alta opinione da parte degli analisti, presentando considerevoli punti di forza su quasi tutti i cinque pilastri di analisi

GESTORI

GESTORI

Alastair Bishop
Alastair Bishop
Mark Hume
Mark Hume

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 30/09/2019
Nome Ponderazione (%)
ROYAL DUTCH SHELL PLC 10,09
BP PLC 10,01
TOTAL SA 7,23
CONOCOPHILLIPS 6,03
EXXON MOBIL CORP 5,01
Nome Ponderazione (%)
CHEVRON CORP 4,73
TC ENERGY CORP 4,65
SUNCOR ENERGY INC 4,54
WILLIAMS COMPANIES INC 4,34
EOG RESOURCES INC 4,20
Posizioni soggette a modifiche

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
C2 con copertura EUR Nessuna 3,60 0,05 1,41 4,72 3,42 - LU0326422259 - -
Classe C2 EUR Nessuna 10,99 0,14 1,29 13,29 10,09 - LU0331289248 - -
Class A2 Hedged EUR Nessuna 4,18 0,07 1,70 5,41 3,96 - LU0326422176 - -
Classe C2 USD Nessuna 12,15 0,19 1,59 15,37 11,50 - LU0147400070 - -
Class AI2 EUR - 8,94 0,05 0,56 9,70 8,51 - LU1960223417 - -
Classe E2 EUR Nessuna 12,63 0,16 1,28 15,16 11,52 - LU0171304552 - -
Classe A2 EUR Nessuna 13,85 0,17 1,24 16,54 12,58 - LU0171301533 - -
D2 con copertura EUR Nessuna 4,55 0,07 1,56 5,84 4,31 - LU0326422333 - -
Classe D2 EUR Nessuna 15,34 0,19 1,25 18,19 13,86 - LU0252963896 - -
Classe X2 USD Nessuna 20,38 0,32 1,60 24,95 18,84 - LU0147400401 - -
Classe D2 USD Nessuna 16,96 0,26 1,56 21,03 15,84 - LU0252969075 - -
E2 con copertura EUR Nessuna 3,93 0,06 1,55 5,12 3,73 - LU0326422507 - -
Classe E2 USD Nessuna 13,96 0,22 1,60 17,53 13,17 - LU0122377152 - -
Classe A2 USD Nessuna 15,31 0,24 1,59 19,13 14,38 - LU0122376428 - -
Classe X2 EUR Nessuna 18,44 0,24 1,32 21,58 16,49 - LU0214281593 - -

Letteratura

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