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Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi, questi riceverà il 62,5% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante 37,5% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese correnti.
Performance
Performance
Tabella
Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
Proventi
| Data di godimento | Distribuzione totale |
|---|
-
Rendimenti
Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.
La performance in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.
*In data 29/06/2022 il Fondo ha cambiato nome e/o obiettivo e politica di investimento.
*Prima del mese di 29/06/2022, il Fondo ha utilizzato un indice di riferimento diverso, riflesso nei dati dell'indice di riferimento.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) GBP | 52,5 | 17,3 | 4,0 | 15,5 | -18,9 | -12,9 | 22,5 | 32,0 | -31,5 | 39,1 |
| Indice di riferimento vincolante 1 (%) GBP | 56,3 | 13,0 | -0,8 | 12,9 | -16,5 | -7,2 | 22,8 | 25,2 | -25,1 | 44,6 |
Dati sui rendimenti dell'anno solare mancanti
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) GBP | -2,11 | 3,75 | 9,60 | 2,91 | 2,73 |
| Indice di riferimento vincolante 1 (%) GBP | 11,45 | 10,58 | 13,16 | 4,55 | 3,19 |
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) GBP | -1,42 | -10,38 | -8,99 | -10,90 | -2,11 | 11,67 | 58,13 | 33,26 | 58,04 |
| Indice di riferimento vincolante 1 (%) GBP | 6,44 | -8,35 | -8,12 | -9,00 | 11,45 | 35,23 | 85,57 | 55,99 | 70,41 |
Dati sui rendimenti complessivi mancanti
| Da 30/09/2021 A 30/09/2022 |
Da 30/09/2022 A 30/09/2023 |
Da 30/09/2023 A 30/09/2024 |
Da 30/09/2024 A 30/09/2025 |
Da 30/09/2025 A 30/09/2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%) GBP
al 30/09/2026 |
18,10 | 16,83 | -11,61 | 17,61 | 12,24 |
|
Indice di riferimento vincolante 1 (%) GBP
al 30/09/2026 |
21,30 | 9,17 | -6,43 | 20,28 | 25,77 |
Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato
La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock
Rischi principali
I mercati emergenti sono generalmente più sensibili alle condizioni economiche e politiche rispetto ai mercati sviluppati. Altri fattori includono un "rischio di liquidità" più elevato, restrizioni all'investimento o al trasferimento di attività, mancata/ritardata consegna di titoli o pagamenti al Fondo e rischi legati alla sostenibilità.
Rischio di cambio: Il Fondo investe in altre valute. Di conseguenza, le variazioni dei tassi di cambio influiranno sul valore dell'investimento.
Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere influenzato dall'andamento giornaliero dei mercati azionari. Altri fattori che possono influire includono le notizie politiche ed economiche, gli utili societari ed eventi aziendali importanti.
Rischio di controparte: L'insolvenza di un qualsiasi istituto che fornisce servizi quali la custodia delle attività o che agisce come controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie.
Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.
Scheda
Scheda
Net Assets of Fund
al 12/11/2026
USD 553.519.166,44
Data di lancio comparto
08/01/1997
Valuta di base
USD
Indice di riferimento vincolante 1
MSCI EM Latin America 10/40 Index (GBP)
Commissione di sottoscrizione
0,00%
Commissione di gestione
0,00%
Commissioni di performance
0,00%
Investimento minimo successivo
USD 1.000,00
Domicilio
Lussemburgo
Società di gestione
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Regolamento
Data negoziazione + 3 giorni
Ticker Bloomberg
BLX4DSG
Data di lancio Classe di Azioni
06/11/2009
Valuta della serie
GBP
Classe di attivo
Azionario
Classificazione SFDR
Altro
Spese correnti
0,08%
ISIN
LU0462858670
Investimento minimo iniziale
USD 10.000.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento
Distribuzione
Struttuta legale
UCITS
Categoria Morningstar
Latin America Equity
Frequenza negoziazione
Giornaliera
SEDOL
B57W456
Caratteristiche del Portafoglio
Caratteristiche del Portafoglio
Numero di partecipazioni
al 30/10/2026
36
Standard Deviation (3y)
al 31/10/2026
19,95%
Rapporto P/E
al 30/10/2026
7,72
Rendimento delle distribuzioni di dividendi sugli ultimi 12 mesi
al 31/10/2026
5,58
Beta 3 anni
al 31/10/2026
1,12
Rapporto P/B
al 30/10/2026
1,40
Indicatore del livello di rischio
Indicatore del livello di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso
Rischio elevato
Rendimento basso
Alto rendimento
Rating
Rating
Gestori
Gestori
Managing Director
Gordon Fraser, CFA, is a portfolio manager on the Emerging Markets & Frontiers Team within Fundamental Equities.
Posizioni comparto
Posizioni comparto
al 30/10/2026
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | 8,45 |
| PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | 8,20 |
| SOUTHERN COPPER CORP | 6,63 |
| VALE SA | 5,61 |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE SAB DE CV | 5,30 |
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| WAL MART DE MEXICO SAB DE CV | 5,21 |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 5,19 |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP | 4,97 |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | 3,96 |
| CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV | 3,93 |
Posizioni soggette a modifiche
Ripartizioni per esposizione
Ripartizioni per esposizione
al 30/10/2026
% del valore di mercato
al 30/10/2026
% del valore di mercato
al 30/10/2026
% del valore di mercato
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.
Quotazioni e classi
Quotazioni e classi
| Classe di investimento | Valuta | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | NAV As Of | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class X4 | GBP | 42,09 | -0,45 | -1,06 | 12/11/2026 | 53,99 | 40,28 | LU0462858670 |
| Classe I2 | EUR | 12,06 | -0,14 | -1,15 | 12/11/2026 | 15,33 | 11,35 | LU0368234455 |
| Classe D2 | EUR | 78,23 | -0,90 | -1,14 | 12/11/2026 | 99,43 | 73,74 | LU0252965164 |
| Classe I2 | USD | 13,36 | -0,17 | -1,26 | 12/11/2026 | 17,13 | 12,96 | LU1847653067 |
| Classe C2 | EUR | 46,98 | -0,55 | -1,16 | 12/11/2026 | 59,82 | 45,10 | LU0331286228 |
| Classe C2 | USD | 52,03 | -0,65 | -1,23 | 12/11/2026 | 66,86 | 50,51 | LU0147409378 |
| Classe E2 | EUR | 59,64 | -0,69 | -1,14 | 12/11/2026 | 75,88 | 56,85 | LU0171289571 |
| Classe A2 | EUR | 67,34 | -0,77 | -1,13 | 12/11/2026 | 85,64 | 63,90 | LU0171289498 |
| Classe E2 | USD | 66,04 | -0,82 | -1,23 | 12/11/2026 | 84,81 | 64,10 | LU0147409709 |
| Classe D2 | USD | 86,64 | -1,07 | -1,22 | 12/11/2026 | 111,13 | 84,06 | LU0252970081 |
| Classe A2 | USD | 74,57 | -0,93 | -1,23 | 12/11/2026 | 95,72 | 72,37 | LU0072463663 |
| Class D4 | GBP | 42,51 | -0,45 | -1,05 | 12/11/2026 | 54,58 | 40,69 | LU0827884098 |
| Classe X2 | USD | 104,93 | -1,29 | -1,21 | 12/11/2026 | 134,44 | 101,77 | LU0462856542 |
Scenari di performance dei PRIIP
Scenari di performance dei PRIIP
Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni
Esempio di investimento GBP 10.000
| Scenari |
In caso di uscita dopo 1 anno
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In caso di uscita dopo 5 anni
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|---|---|---|---|
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Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
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Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
5.750 GBP
-42,5%
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2.920 GBP
-21,8%
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Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
6.330 GBP
-36,7%
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7.820 GBP
-4,8%
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Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
10.790 GBP
7,9%
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11.510 GBP
2,8%
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Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
15.340 GBP
53,4%
|
17.640 GBP
12,0%
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Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Testing missing data
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
