Azionario

BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi, questi riceverà il 62,5% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante 37,5% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese correnti.

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Performance

Performance

Tabella

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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rendimento totale (%) 58,6 10,3 8,8 1,4 34,5 -24,2 24,9 2,5 12,7 -10,4
Indice di riferimento vincolante 1 (%) 54,1 14,7 13,4 3,7 25,6 -18,1 16,8 0,0 8,8 -0,2
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
0,98 8,37 0,52 5,58 5,10
Indice di riferimento vincolante 1 (%) 13,39 12,24 2,64 7,81 -
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
2,53 1,44 1,29 -0,64 0,98 27,25 2,65 72,09 497,79
Indice di riferimento vincolante 1 (%) 8,47 3,30 5,69 7,57 13,39 41,38 13,91 112,03 -
  Da
31/03/2018
A
31/03/2019
Da
31/03/2019
A
31/03/2020
Da
31/03/2020
A
31/03/2021
Da
31/03/2021
A
31/03/2022
Da
31/03/2022
A
31/03/2023
Rendimento totale (%)

al 31/03/2023

-13,83 -9,22 45,35 -5,49 -2,70
Indice di riferimento vincolante 1 (%)

al 31/03/2023

-8,22 -13,47 40,18 -4,97 7,47

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

La performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento è mostrata in JPY, la performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento con copertura è mostrata in JPY.

La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Net Assets of Fund al 26/05/2023 JPY 18.440.135.806,12
Data di lancio Classe di Azioni 13/05/1987
Data di lancio comparto 13/05/1987
Valuta della serie JPY
Valuta di base JPY
Classe di attivo Azionario
Indice di riferimento vincolante 1 S&P Japan Mid Small Cap Index
Classificazione SFDR Altro
Commissione di sottoscrizione 5,00%
Spese correnti 1,83%
Expense Ratio 1,50%
Commissioni di performance 0,00%
Investimento minimo iniziale JPY 5.000,00
Investimento minimo successivo JPY 1.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione
Domicilio Lussemburgo
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoria Morningstar Japan Small/Mid-Cap Equity
Regolamento Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Giornaliera
Ticker Bloomberg MLJOPAY
ISIN LU0249411835
SEDOL B1664V7

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni al 28/04/2023 89
Standard Deviation (3y) al 30/04/2023 13,75%
Beta 3 anni al 30/04/2023 1,00
Rapporto P/E al 28/04/2023 11,95
Rapporto P/B al 28/04/2023 1,05

Integrazione ESG

Integrazione ESG

L'integrazione ESG è la pratica di incorporare informazioni o analisi ambientali, sociali e di governance (ESG) rilevanti, unitamente a misure tradizionali, nel processo decisionale di investimento per migliorare i risultati finanziari a lungo termine dei portafogli. Salvo diversa previsione contenuta nella documentazione o nell'obiettivo di investimento del Fondo, l'inclusione di tale dichiarazione non implica che il Fondo abbia un obiettivo di investimento allineato a fattori ESG; piuttosto, descrive il modo in cui le informazioni ESG sono considerate parte del processo di investimento complessivo.


Il gestore del Fondo include considerazioni ESG unitamente ad altre informazioni nelle fasi di ricerca e decisione del processo di investimento. Queste possono includere analisi di terzi pertinenti, nonché osservazioni interne sul coinvolgimento e informazioni da parte del team Investment Stewardship di BlackRock in materia di governance. Il monitoraggio continuo del portafoglio da parte del gestore del Fondo comporta revisioni regolari di portafoglio con il gruppo di Analisi quantitativa e dei rischi e con i Responsabili degli investimenti. Queste revisioni includono la discussione sull'esposizione del portafoglio a rischi ESG rilevanti, nonché l'esposizione al coinvolgimento aziendale in materia di sostenibilità, parametri climatici e altri fattori.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Gestori

Gestori

Hiroki Takayama
Hiroki Takayama
Keitaro Kanai
Keitaro Kanai

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 28/04/2023
Nome Ponderazione (%)
77 BANK LTD/THE 2,76
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC 2,62
KYUDENKO CORP 2,51
RAITO KOGYO CO LTD 2,17
NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC 2,09
Nome Ponderazione (%)
SOJITZ CORP 2,01
TOKYO TATEMONO CO. LTD. 1,99
MATSUKIYOCOCOKARA & CO 1,91
YOKOGAWA BRIDGE HOLDINGS CORP 1,84
KYUSHU RAILWAY CO 1,78
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 28/04/2023

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 28/04/2023

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN Reddito imponibile per azione
Classe A2 JPY Nessuna 8.568,00 -28,00 -0,33 26/05/2023 8.736,00 7.679,00 LU0249411835 -
Classe I2 EUR - 12,92 -0,11 -0,84 26/05/2023 13,85 12,15 LU1822774011 -
Classe E2 EUR Nessuna 50,44 -0,43 -0,85 26/05/2023 54,70 48,08 LU0171289225 -
Classe I2 JPY Nessuna 1.944,00 -6,00 -0,31 26/05/2023 1.977,00 1.726,00 LU0992622497 -
Classe X2 JPY Nessuna 10.519,00 -34,00 -0,32 26/05/2023 10.699,00 9.275,00 LU0249423681 -
Classe A2 USD Nessuna 61,09 -0,46 -0,75 26/05/2023 63,78 54,70 LU0006061252 -
Classe E2 JPY Nessuna 7.588,00 -24,00 -0,32 26/05/2023 7.755,00 6.832,00 LU0249422956 -
Classe C2 JPY Nessuna 6.319,00 -21,00 -0,33 26/05/2023 6.483,00 5.730,00 LU0249422360 -
Classe E2 USD Nessuna 54,09 -0,41 -0,75 26/05/2023 56,73 48,58 LU0090841692 -
Class I2 Hedged EUR - 10,26 -0,03 -0,29 26/05/2023 10,43 9,06 LU1822774102 -
Classe D2 EUR Nessuna 63,97 -0,55 -0,85 26/05/2023 68,71 60,28 LU0252965594 -
Classe A2 EUR Nessuna 56,96 -0,49 -0,85 26/05/2023 61,53 54,05 LU0171289068 -
Class A2 Hedged EUR Nessuna 53,00 -0,16 -0,30 26/05/2023 53,87 47,21 LU0255399742 -

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni
Esempio di investimento JPY 10,000
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
In caso di disinvestimento dopo 5 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
709.200 JPY
-29,1%
339.960 JPY
-19,4%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
719.990 JPY
-28,0%
840.840 JPY
-3,4%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
1.038.040 JPY
3,8%
1.257.810 JPY
4,7%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
1.380.810 JPY
38,1%
1.731.710 JPY
11,6%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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